P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) U-1 TITOLO I - SPESE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +8.000,00 +8.000,00 +5.541,72 +4.541,72 +1.000,00 +2.458,28 U-1-01-002 Spese elezioni 1a convocazione +20.000,00 +20.000,00 +13.029,70 +13.029,70 +6.970,30 U-1-01-003 Spese elezioni 2a convocazione +20.000,00 +20.000,00 +16.131,03 +11.067,92 +5.063,11 +3.868,97 U-1-01-004 Spese assicurazione componenti organi istituzionali +1.900,00 +1.900,00 +1.840,00 +1.840,00 +60,00 U-1-01-005 Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità +1.000,00 +1.000,00 +378,28 +378,28 +621,72 U-1-01-006 Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza +100.000,00-10.000,00 +90.000,00 +77.172,98 +65.413,40 +11.759,58 +12.827,02 U-1-01-007 Consiglio e Commiss. Rimborsi spese +1.000,00 +1.000,00 +1.000,00 U-1-01-008 Spese varie riunioni +1.500,00 +1.500,00 +172,02 +172,02 +1.327,98 U-1-01-009 Contributi previdenziali carico Ordine su indennità +1.300,00 +1.300,00 +818,24 +818,24 +481,76 U-1-02 CATEGORIA II - Spese varie TOTALI CATEGORIA I U-1-01 +154.700,00-10.000,00 +144.700,00 +115.083,97 +96.443,04 +18.640,93 +29.616,03 U-1-02-001 Spese di rappresentanza +3.000,00 +3.000,00 +2.493,06 +2.278,03 +215,03 +506,94 U-1-02-002 Iniziative divulgative +1.000,00 +1.000,00 +1.000,00 U-1-02-003 Onorificenze agli iscritti +8.000,00 +8.000,00 +6.868,48 +2.641,18 +4.227,30 +1.131,52 U-1-02-004 Servizi per gli Iscritti +5.800,00 +5.800,00 +2.937,90 +2.794,42 +143,48 +2.862,10 U-1-02-005 Iniziative umanitarie +2.000,00 +2.000,00 +552,00 +552,00 +1.448,00 TOTALI CATEGORIA II U-1-03 CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni U-1-02 +19.800,00 +19.800,00 +12.851,44 +8.265,63 +4.585,81 +6.948,56 U-1-03-001 Contributi Federazione Regionale Lombardia U-1-03-002 Spese funzionamento commissioni varie +200,00 +200,00 +200,00 U-1-03-003 Spese funzionamento commissioni: membri esterni +200,00 +200,00 +200,00 U-1-03-004 Organismo conciliazione 1 di 7
TOTALI CATEGORIA III U-1-04 CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni U-1-03 +400,00 +400,00 +400,00 U-1-04-001 Aggiornamento professionale e culturale, formazione ECM, congressi +55.000,00-5.000,00 +50.000,00 +26.006,11 +26.006,11 +23.993,89 U-1-04-002 Spese per borse di studio agli iscritti TOTALI CATEGORIA IV U-1-05 CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni U-1-04 +55.000,00-5.000,00 +50.000,00 +26.006,11 +26.006,11 +23.993,89 U-1-05-001 Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari +1.800,00 +1.800,00 +1.800,00 U-1-05-002 Spese pubblicazione e spedizione bollettino U-1-05-003 Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie +500,00 +500,00 +500,00 U-1-05-004 Stampa carta Intestata +2.000,00 +2.000,00 +786,90 +786,90 +1.213,10 U-1-06 CATEGORIA VI - Spese per il personale TOTALI CATEGORIA V U-1-05 +4.300,00 +4.300,00 +786,90 +786,90 +3.513,10 U-1-06-001 Trattamento economico base lordo +153.000,00 +153.000,00 +152.989,96 +152.989,96 +10,04 U-1-06-002 Posizione Organizzativa e Incarichi +7.450,60 +7.450,60 +7.450,56 +7.450,56 +0,04 U-1-06-003 Arretrati aumenti periodici lordi U-1-06-004 Quote per aggiunte di famiglia U-1-06-005 Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi +20.500,00 +20.500,00 +20.500,00 +20.500,00 U-1-06-006 Buoni pasto +6.500,00 +6.500,00 +6.464,64 +6.464,64 +35,36 U-1-06-007 Corsi aggiornamento +2.600,00 +2.600,00 +2.395,43 +2.115,43 +280,00 +204,57 U-1-06-008 Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari +1.500,00 +1.500,00 +1.466,60 +1.466,60 +33,40 U-1-06-009 Assicurazioni (e benefici assistenziali) +3.500,00 +3.500,00 +3.476,60 +3.476,60 +23,40 U-1-06-010 Personale straordinario, sostituzioni personale assente U-1-06-011 Copertura posti vacanti - Concorsi U-1-06-012 Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'ente +55.000,00 +55.000,00 +54.274,76 +47.383,77 +6.890,99 +725,24 U-1-06-013 IRAP carico Ente +18.000,00 +18.000,00 +15.488,32 +13.123,70 +2.364,62 +2.511,68 2 di 7
TOTALI CATEGORIA VI U-1-07 CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari U-1-06 +268.050,60 +268.050,60 +264.506,87 +254.971,26 +9.535,61 +3.543,73 U-1-07-001 Visite fiscali +100,00 +100,00 +100,00 U-1-07-002 Visite mediche e di controllo +300,00 +300,00 +242,00 +242,00 +58,00 TOTALI CATEGORIA VII U-1-08 CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi U-1-07 +400,00 +400,00 +242,00 +242,00 +158,00 U-1-08-001 Consulenze: legale, fiscale, paghe +24.000,00 +24.000,00 +23.775,13 +23.775,13 +224,87 U-1-08-002 Collaborazioni coordinate continuative U-1-08-003 Collaborazioni varie (D.LGS. 81/08) +2.000,00 +2.000,00 +1.317,04 +1.015,04 +302,00 +682,96 U-1-08-004 Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni U-1-08-005 Assistenza per lavori di ristrutturazione sede +5.850,00 +5.850,00 +5.229,00 +5.229,00 +621,00 U-1-09 CATEGORIA IX - Spese per la sede TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 +26.000,00 +5.850,00 +31.850,00 +30.321,17 +30.019,17 +302,00 +1.528,83 U-1-09-001 Affitto uffici e box +40.000,00-6.500,00 +33.500,00 +33.444,44 +33.444,44 +55,56 U-1-09-002 Spese condominiali e riscaldamento +5.000,00 +5.000,00 +4.252,68 +4.252,68 +747,32 U-1-09-003 Spese energia elettrica +4.000,00 +2.736,69 +6.736,69 +6.736,69 +5.709,69 +1.027,00 U-1-09-004 Pulizia locali e relativo materiale +8.000,00 +8.000,00 +6.450,75 +5.901,75 +549,00 +1.549,25 U-1-09-005 Manutenzione e riparazioni locali e impianti U-1-09-006 Spese attivazione sede U-1-09-007 Assicurazione sede +1.600,00 +1.600,00 +1.141,00 +1.141,00 +459,00 TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 +58.600,00-3.763,31 +54.836,69 +52.025,56 +50.449,56 +1.576,00 +2.811,13 U-1-10 CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali U-1-10-001 Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura +5.000,00 +1.000,00 +6.000,00 +5.898,10 +5.898,10 +101,90 U-1-10-002 Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili +2.000,00 +2.000,00 +1.495,11 +717,36 +777,75 +504,89 3 di 7
U-1-10-003 Assistenza, manutenzione procedure informatiche e programmi +15.000,00 +15.000,00 +13.983,35 +13.928,45 +54,90 +1.016,65 U-1-10-004 Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo +1.500,00 +1.500,00 +1.372,28 +1.372,28 +127,72 U-1-10-005 Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico +1.000,00 +1.000,00 +1.000,00 U-1-10-006 Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari +10.000,00 +10.000,00 +8.336,78 +8.336,78 +1.663,22 U-1-10-007 Spese corrieri/ abb. TAXI +500,00 +500,00 +110,00 +110,00 +390,00 U-1-10-008 Spese Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale +500,00 +500,00 +488,85 +323,30 +165,55 +11,15 TOTALI CATEGORIA X U-1-11 CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet U-1-10 +35.500,00 +1.000,00 +36.500,00 +31.684,47 +30.686,27 +998,20 +4.815,53 U-1-11-001 Spese postali e marche bollo +1.500,00 +1.500,00 +653,45 +653,45 +846,55 U-1-11-002 Spese abbonamento telefonico, fax ed internet +4.800,00 +4.800,00 +3.242,67 +3.242,67 +1.557,33 U-1-11-003 Spese sito internet +4.000,00 +4.000,00 +780,80 +780,80 +3.219,20 U-1-12 CATEGORIA XII - Oneri tributari TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 +10.300,00 +10.300,00 +4.676,92 +4.676,92 +5.623,08 U-1-12-001 Imposte, tasse, tributi e bolli +3.000,00 +3.000,00 +6.000,00 +5.930,00 +5.930,00 +70,00 U-1-12-002 IRAP per consulenze occasionali +2.000,00 +2.000,00 +493,60 +493,60 +1.506,40 U-1-13 CATEGORIA XIII - Oneri finanziari TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 +5.000,00 +3.000,00 +8.000,00 +6.423,60 +6.423,60 +1.576,40 U-1-13-001 Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali +800,00 +800,00 +800,00 U-1-13-002 Oneri e interessi passivi TOTALI CATEGORIA XIII U-1-14 CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti U-1-13 +800,00 +800,00 +800,00 U-1-14-001 Rimborso quote di iscrizione non dovute e RID insoluti +1.988,00 +1.988,00 +660,00 +495,00 +165,00 +1.328,00 U-1-14-002 Spese invio ruoli +6.500,00 +6.500,00 +6.276,82 +6.276,82 +223,18 U-1-14-003 Quote inesigibili +825,00 +825,00 +825,00 U-1-14-004 Rimborsi diversi 4 di 7
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-15 CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci U-1-14 +9.313,00 +9.313,00 +6.936,82 +6.771,82 +165,00 +2.376,18 U-1-15-001 Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie +2.531,64-1.981,75 +549,89 +549,89 TOTALI CATEGORIA XV U-1-16 CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti U-1-15 +2.531,64-1.981,75 +549,89 +549,89 U-1-16-001 Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti +1.500,00 +1.500,00 +1.500,00 U-1-17 CATEGORIA XVII - Quote mutui e prestiti TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 +1.500,00 +1.500,00 +1.500,00 U-1-17-001 Rimborso quote per sottoscrizione mutui U-1-17-002 Rimborso quote per sottoscrizione prestiti U-1-17-003 Prestiti a personale U-2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE U-2-17 CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali TOTALI CATEGORIA XVII TOTALI TITOLO I U-1-17 U-1 +652.195,24-10.895,06 +641.300,18 +551.545,83 +515.500,28 +36.045,55 +89.754,35 U-2-17-001 Acquisizione sede +610.000,00 +10.000,00 +620.000,00 +81.060,00 +73.560,00 +7.500,00 +538.940,00 U-2-17-002 Spese ripristino e miglioramenti immobile TOTALI CATEGORIA XVII U-2-18 CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche U-2-17 +610.000,00 +10.000,00 +620.000,00 +81.060,00 +73.560,00 +7.500,00 +538.940,00 U-2-18-001 Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software +15.000,00 +2.686,00 +17.686,00 +16.403,76 +6.925,05 +9.478,71 +1.282,24 U-2-18-002 Acquisto mobili ed arredi +110.000,00 +24.514,00 +134.514,00 +120.783,87 +116.816,21 +3.967,66 +13.730,13 U-2-18-003 Cauzioni TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-19 CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari U-2-18 +125.000,00 +27.200,00 +152.200,00 +137.187,63 +123.741,26 +13.446,37 +15.012,37 5 di 7
U-2-19-001 Accantonamento TFR anno in corso +14.300,00 +1.112,53 +15.412,53 +15.412,53 U-2-19-002 TFR maturato anni precedenti +80.721,64 +18.899,39 +99.621,03 +99.621,03 U-3 TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO TOTALI CATEGORIA XIX TOTALI TITOLO II U-3-20 CATEGORIA XX - Spese aventi natura di partite di giro U-2-19 +95.021,64 +20.011,92 +115.033,56 +115.033,56 U-2 +830.021,64 +57.211,92 +887.233,56 +218.247,63 +197.301,26 +20.946,37 +668.985,93 U-3-20-001 Versamento FNOMCeO per quota annuale +93.679,00 +69,00 +93.748,00 +93.495,00 +55.798,00 +37.697,00 +253,00 U-3-20-002 Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta U-3-20-003 Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo +25.200,00 +25.200,00 +16.729,86 +7.624,23 +9.105,63 +8.470,14 U-3-20-004 Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente +43.102,52 +2.196,11 +45.298,63 +45.298,63 +38.010,41 +7.288,22 U-3-20-005 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo U-3-20-006 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente +28.302,00 +28.302,00 +25.525,11 +22.271,52 +3.253,59 +2.776,89 U-3-20-007 Versamento ritenute sindacali dipendenti +216,48 +216,48 +216,48 +144,32 +72,16 U-3-20-008 Versamento ritenute per conto terzi U-3-20-009 Versamento compensi da terzi personale +3.500,00 +1.200,00 +4.700,00 +4.700,00 +4.700,00 U-3-20-010 Giroconto cassa interna +5.000,00 +500,05 +5.500,05 +5.500,05 +5.500,05 U-3-20-011 Altri conti d'ordine +1.000,00 +5.000,00 +6.000,00 +5.298,80 +5.298,80 +701,20 U-3-20-012 Acquisto Titoli di Stato +1.400.000,00 +1.400.000,00 +1.400.000,00 U-3-20-015 Versamento IVA per scissione pagamenti (art. 17 DPR 633/72) +60.000,00 +60.000,00 +21.553,75 +4.104,92 +17.448,83 +38.446,25 U-3-20-020 Caparra confirmatoria +50.000,00 +50.000,00 +50.000,00 TOTALI CATEGORIA XX TOTALI TITOLO III U-3-20 +1.600.000,00 +118.965,16 +1.718.965,16 +218.317,68 +143.452,25 +74.865,43 +1.500.647,48 U-3 +1.600.000,00 +118.965,16 +1.718.965,16 +218.317,68 +143.452,25 +74.865,43 +1.500.647,48 TOTALE GENERALE Uscite +3.082.216,88 +165.282,02 +3.247.498,90 +988.111,14 +856.253,79 +131.857,35 +2.259.387,76 6 di 7
IL SEGRETARIO Dott. Massimo Bonomi IL TESORIERE Dott. Maurizio Negri IL PRESIDENTE Dott. Carlo Maria Teruzzi 7 di 7