NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 L associazione Diabetici Verona, ha chiuso l esercizio finanziario 2017 con una rimanenza attiva di 27.982,62 cosi determinata: a) in banca Unicredit conto n. 5560961 13.513,44 b) in Banco Posta conto n. 11885373 14.264,18 c) con valori in cassa per 205,00 L andamento della liquidità finale nell ultimo quadriennio è stato il seguente: anno finanziario 2014 24.376,24 2015 28.342,99 2016 25.456,31 2017 27.982,62 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 28.342,99 27.982,62 25.456,31 24.376,24 liquidità L aumento di liquidità finale dell esercizio 2017 rispetto all anno 2016 di 2.526,31 è dovuto all accredito dei contributi liberali o rimborsi, da parte di aziende o ditte dell esercizio finanziario 2016, introitati nel 2017. L avanzo di gestione dell anno 2017 di 27.982,62, verrà utilizzato secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e dopo l approvazione del bilancio dell assemblea dei soci, per: - Collaborazioni atipiche ed occasionali per attività qualificanti (Attività motoria Terapia di Gruppo) 7.500 - Campo scuola per portatori di microinfusori 5.000 - Pubblicazione del giornale Verona Diabete e screening pubblici 6.500 - Interventi nella Giornata Mondiale del Diabete 3.000 - Spese generali e di postalizzazione 4.000 - Incontri di promozione Associativa 1.500 1
ANALISI DELLE VOCI ENTRATA Le entrate dell anno 2017 sono aumentate da 26.549,40 ad 30.857,00 e sono distinte come segue: 1. Quote Associative Le quote associative riscosse per un importo di 2.700,00 rappresentano il 8,75% delle entrate totali di 30.857,00 così evidenziate: da soci attivi n. 294 (ordinari 259, simpatizzanti 17, onorari 5) da soci sostenitori n. 13 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3.043,00 3.678,00 3.260,00 2.700,00 quote associative 2. Contributo per Progetti e/o Attività 2.1 da soci 852,00 di cui: - assicurazione per attività motoria e danza dei soci 620,00 - per libro In cucina per la salute 115,00 - creme piedi e offerta libera 117,00 2000 1.849,00 1500 1000 1.310,00 944,00 852,00 Contributi da soci 500 0 2
2.2 da altri non soci 40,00 di cui: - per libro In cucina per la salute 40,00 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1.885,00 371,00 167,00 40,00 contributi da non soci 2.4 da Comune di Verona per Manifestazione 14.000 Passi 672,00 2.7 da Agenzia delle Entrate per il 5 per mille anno 2015 2.784,63 Nello scorso esercizio il contributo riguardante il 2014 è stato di 3.131,20 3300 3200 3.263,76 3.131,20 3100 3000 2.990,97 2900 2800 2700 2600 2500 2.784,63 5 x 1000 3
3. Donazioni deducibili e lasciti testamentari Le donazioni nell anno 2017 ammontano a 17.530,32 a conferma della sensibilizzazione dei soci e dei non soci per l Associazione di cui: 3.1 9.430,32 da soci di cui: per terapie di gruppo ( n. 12 persone) 620,00 per attività motoria ( n. 63 persone) 7.980,00 da donazioni libere 830,32 3.2 8.100,00 da non soci di cui: donazione libera 20,00 da ROCHE Farmaceutica 6.970,00 da AGSM 1.110,00 18000 17500 17000 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 17.530,32 16.484,00 15.697,00 14.619,00 Donazioni e lasciti 4. Rimborsi derivanti da convenzioni Il rimborso annuale da convenzione stipulata con l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l attività svolta nell anno 2016 è stata di 1.460,00. La convenzione prevede la presentazione dall Associazione delle spese sostenute per la tenuta della sede e l Ospedale dopo la verifica applica un rimborso a sua discrezione. 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1.632,00 1.553,00 1.460,00 1.373,10 rimborsi da convenzioni 4
5. Entrate da attività produttive commerciali produttive marginali (raccolta fondi) numero luogo data entrata 1 Festa di primavera (villa Buri) (VR) 23 aprile 2017 108,12 2 14000 Passi per combattere il Diabete (VR) 28 maggio 2017 2.950,48 3 Festa del Volontariato (VR) 1 ottobre 2017 288,00 4 Screening in piazza Castel d Azzano (VR) 29 ottobre 2017 53,00 5 Giornata mondiale del Diabete (VR) 12 novembre 2017 1.416,08 totale 4.815,68 6. Rendite finanziarie interessi e dividendi Per competenze di liquidazioni interessi bancari nell anno 2017 2,37 RIPARTIZIONE ENTRATE 2017 4.0 - Rimborsi da Convenzioni; 1.460,00 5.0 - Raccolta Fondi; 4.815,68 1.1 - Quote associative; 2.700,00 2.1 - Contributo da soci; 852,00 2.2 - Contributo da non soci; 40,00 2.4 - Contributo da Comune di Verona; 672,00 2.7 - Contributo da 5x1000; 2.784,63 3.2 - Donazione da non soci; 8.100,00 3.1 - Donazione da soci; 9.430,32 Quote associative Contr. da soci Contr. da non soci Contr. da CSV e Comune Contr. 5x1000 Donaz. Da soci Donaz. Da non soci Convenzioni Raccolta Fondi 5
ANALISI DELLE VOCI IN USCITA Rispetto al 2016, il totale delle uscite è diminuito da 29.436,08 a 28.330,69. La diminuzione è in parte dovuta al pagamento, nel corrente anno 2018, della fattura di 1.912,96 dell ultimo numero di fine dicembre del giornale Verona Diabete. 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 34.585,70 29.436,08 28.330,69 25.540,53 USCITE 1. Rimborso delle spese ai Volontari Il rimborso delle spese effettuato a volontari ammonta a 863,70 ed è relativo ad attività per sede associativa ed extra. I volontari sono stati autorizzati ad usufruire di uso del mezzo proprio e agli stessi è stato liquidato il previsto rimborso chilometrico di 0,26. L aumento rispetto all anno 2016 è stato di 485,70. Si precisa comunque che l importo liquidato è da considerarsi di gran lunga un parziale rimborso delle spese sostenute dai volontari. In occasione del Campo Scuola per portatori di microinfusore (in provincia di TN) il volontario ha provveduto ad una donazione libera di 396,32 (Vedi conto economico A.03.001 delle entrate 2017) 1000 863,70 800 600 400 488,10 609,56 378,00 Rimborso volontari 200 0 6
2. Assicurazioni 2.1 Volontari (malattie, infortuni e responsabilità civile) le spese di assicurazione sono diminuite da 2.050,00a 1.980,00. Il Consiglio Direttivo ha attivato già per l anno 2017 una polizza per la tutela legale di tutti gli iscritti all ODV e di infortunio durante la manifestazione 14.000 Passi ( nel conto economico B11.01) e per i partecipanti e al Campo Scuola per portatori di microinfusore. Responsabilità civile e gli infortuni per i volontari attivi 480,00 per attività fisica dei soci 800,00 tutela civile del Volontariato 100,00 tutela legale ODV (presidente e consiglio) 520,00 responsabilità ed infortuni partecipanti Campo Scuola 80,00 3. Personale per qualificare e specializzare l attività 3.2 Atipici e occasionali La spesa sostenuta di 6.453,00 per qualificare e specializzare la attività associativa ha coperto i costi per prestazioni: a) di una psicologa pari a 1.328,00 b) di un insegnante di attività motorie per 5.125,00 Le due insegnanti hanno operato in regime di prestazione di lavoro occasionale. Per tali attività hanno beneficiato in totale n. 75 soci. 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 7.814,00 6.865,00 7.324,00 6.453,00 costi atipici occasionali 7
4. Acquisti di Servizi Per un totale di 11.443,02 suddiviso per: per divulgazione e stampa del giornale Verona Diabete 3.825,92 servizio AGSM di Verona per illuminazione e riscaldamento unità mobile di rianimazione della Croce Verde in occasione G. M. D.(2016) 1.000,00 campagna di comunicazione COGEST per Verona Diabete 848,53 valutazione medica di 57 soci frequentanti Attività Motoria 342,00 campo scuola per diabetici microinfusi di Rumo (TN) 4.676,50 progetto indovina chi conta a cena catering 550,07 contributo a CSV per gestione volontari 2017-2018 200,00 5. Utenze Telefono. Le spese per telefono associativo fisso, fax e Internet e per il telefono cellulare, a disposizione di tutto il Consiglio, ammontano a 548,46 ( servizio fornito dal gestore Vodafone) con una diminuzione rispetto all anno precedente di 490,28. 1.200,00 1.038,74 1.000,00 800,00 600,00 538,02 779,92 548,46 400,00 costi telefonici 200,00 0,00 8
6. Materiale di consumo Per un totale di 2.067,19 suddiviso: 6.1 Per la struttura della ODV sono state sostenute spese per 559,58. E precisamente: per spese postali, raccomandate e francobolli 124,45 per fotocopie, cartucce stampanti, ricariche tessera Thesis 373,84 interventi e materiali sede 61,29 6.2 Per attività istituzionali e per singoli progetti 1.507,61 E precisamente: postalizzazione e invio di comunicazioni ai soci 1.246,59 per sede e attività varie su progetti (integratori Campo Scuola di Rumo, fotocopie). 200,00 per manifesti, cancelleria e pieghevoli. 61,02 8. Oneri finanziari e patrimoniali L imputazione di 211,06 è relativa al costo per la tenuta annuale del conto corrente bancario: a) UNICREDIT n. 5560961 b) Banco Posta n. 11885373. 215,00 210,00 205,00 200,00 195,00 190,00 185,00 180,00 175,00 170,00 211,29 203,40 211,06 186,64 oneri finanziari 9
9. Beni durevoli La somma di 80,00 è da imputarsi alla spesa sostenuta per l acquisto di un classificatore a quattro cassetti, inserito nell inventario della Associazione tra i beni durevoli. 250,00 248,48 204,70 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 0,00 80,00 beni durevoli 11. Raccolte Fondi numero luogo data uscite 1 Festa di primavera (villa Buri) (VR) 23 aprile 2017 -- 2 14000 Passi per combattere il Diabete (VR) 28 maggio 2017 2.661,32 3 Festa del Volontariato (VR) 1 ottobre 2017 10,00 4 Screening in piazza Castel d Azzano (VR) 29 ottobre 2017 -- 5 Giornata mondiale del Diabete (VR) 12 novembre 2017 1.839,74 totale 4.511,06. 12. Altre uscite 12.2 Quota associativa ad Associazioni Diabetici del Veneto per il 2017 50,00 12.3 Corsi di formazione presso CSV Verona 25,00 12.4 Altri costi per 98,20 di cui: rimborso tessera a soci per doppio pagamento quota 2017 10,00 sfigmomanometro con alimentatore in donazione per Infermieri di reparto. 88,20 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GRAFICI DI CONFRONTO FINALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.0 - Spese per Raccolta fondi; 4.511,06 9.0 - Beni Durevoli; 80,00 8.0 - Oneri Finanziari; 211,06 RIPARTIZIONE USCITE 2017 12.2 / 12.4 - Altre Uscite 173,20 1.0 - Rimborsi Spese Volontari 863,70 2.0 - Assicurazioni; 1.980,00 6.1 / 6.2 - materiale consumo; 2.067,19 3.0 - Personale Atipico Volontario; 6.453,00 5.0 - Utenze; 548,46 4.0 - Acquisti Servizi; 11.443,02 1-Rimb. Spese Volontari 2-Assicurazione 3-Pers. Atipico Volontario 4-Acquisti Servizi 5-Utenze 6-materiale consumo 8-Oneri Finanziari 9-Beni Durevoli 11-Spese Raccolta Fondi 12-Altre Uscite 11
34.586,00 25.541,00 29.436,08 28.330,69 28.346,00 29.507,00 26.549,40 30.857,00 ASSOCIAZIONE CONFRONTO ENTRATE USCITE ULTIMO QUADRIENNIO 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 ENTRATE USCITE 10.000,00 5.000,00 0,00 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 Verona 14 febbraio 2018 Il Presidente Giovanni Dugo 12