BILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017 Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015 1
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Bilancio di Previsione armonizzato Indice Pagina 1 Il Bilancio armonizzato - Entrate 5 2 Il Bilancio armonizzato - Spese 17 3 Riepilogo generale delle entrate per titoli 59 4 Riepilogo generale delle spese per titoli 65 5 Riepilogo generale delle spese per missione 69 6 Quadro generale riassuntivo 75 7 Equilibri di bilancio 79 8 Risultato di amministrazione 85 9 Composizione del fondo pluriennale vincolato 89 10 Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 109 11 Limiti di indebitamento 115 12 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 121 13 Funzioni delegate dalle Regioni 135 3
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BILANCIO ARMONIZZATO ENTRATE 5
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione 15.623.758,75 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/2015 85.798.362,54 Pagina 1 di 9 7
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 66.767.499,20 di Competenza 292.638.046,00 298.780.981,00 298.980.981,00 298.980.981,00 di Cassa 365.548.480,20 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi di Competenza 192.339,62 100.00 100.00 100.00 di Cassa 100.00 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.408.738,02 di Competenza 63.351.426,94 47.865.357,18 48.365.357,18 48.365.357,18 di Cassa 51.274.095,20 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 70.176.237,22 di Competenza 356.181.812,56 346.746.338,18 347.446.338,18 347.446.338,18 di Cassa 416.922.575,40 Pagina 2 di 9 8
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 37.763.324,18 di Competenza 78.876.697,46 71.098.201,59 41.186.380,26 40.614.791,41 di Cassa 108.861.525,77 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 111.752,15 di Competenza 950.00 900.00 900.00 900.00 di Cassa 1.011.752,15 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 138.524,48 di Competenza 1.103.529,55 1.292.00 1.110.00 1.110.00 di Cassa 1.430.524,48 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 649.849,86 di Competenza 2.538.544,27 1.871.484,82 1.588.45 1.572.975,00 di Cassa 2.521.334,68 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 38.663.450,67 di Competenza 83.468.771,28 75.161.686,41 44.784.830,26 44.197.766,41 di Cassa 113.825.137,08 Pagina 3 di 9 9
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 3 : Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 44.124.168,86 di Competenza 121.706.450,39 133.653.545,53 135.386.289,27 137.631.628,02 di Cassa 177.677.714,39 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 169.646.811,93 di Competenza 50.774.581,73 54.316.861,84 56.306.880,52 56.245.953,45 di Cassa 223.963.673,77 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 181.830,16 di Competenza 1.886.831,81 1.130.904,00 820.00 825.00 di Cassa 1.312.734,16 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,14 di Competenza 8.626.914,40 10.640.00 10.640.00 10.640.00 di Cassa 10.640.000,14 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 35.764.861,57 di Competenza 15.520.835,61 24.400.763,06 22.239.813,83 22.238.049,78 di Cassa 60.165.624,63 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 249.717.672,66 di Competenza 198.515.613,94 224.142.074,43 225.392.983,62 227.580.631,25 di Cassa 473.759.747,09 Pagina 4 di 9 10
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale di Competenza 280.00 250.00 250.00 250.00 di Cassa 250.00 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 199.897.975,45 di Competenza 96.691.770,57 103.883.506,37 3.760.50 14.255.50 di Cassa 164.662.803,51 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale di Competenza di Cassa 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.268.821,31 di Competenza 14.569.461,10 10.364.741,42 6.362.842,32 4.353.246,42 di Cassa 10.364.741,42 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 177.954,16 di Competenza 6.843.275,56 9.189.966,54 9.100.00 9.100.00 di Cassa 9.189.966,54 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 204.344.750,92 di Competenza 118.384.507,23 123.688.214,33 19.473.342,32 27.958.746,42 di Cassa 184.467.511,47 Pagina 5 di 9 11
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie di Competenza 111.089,60 6.634.00 di Cassa 6.634.00 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie di Competenza di Cassa 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie di Competenza 111.089,60 6.634.00 di Cassa 6.634.00 Pagina 6 di 9 12
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 6 : Accensione Prestiti 60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari di Competenza di Cassa 60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.832.569,41 di Competenza 25.000.00 33.717.008,00 30.526.84 24.205.511,89 di Cassa 11.832.569,41 60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti 11.832.569,41 di Competenza 25.000.00 33.717.008,00 30.526.84 24.205.511,89 di Cassa 11.832.569,41 Pagina 7 di 9 13
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di Competenza 157.523.001,00 258.082.00 150.000.00 150.000.00 di Cassa 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di Competenza 157.523.001,00 258.082.00 150.000.00 150.000.00 di Cassa Pagina 8 di 9 14
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2017 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 19.857.680,41 di Competenza 68.780.00 136.780.00 136.780.00 136.780.00 di Cassa 156.637.680,41 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3.176.600,68 di Competenza 17.230.00 365.030.00 365.030.00 365.030.00 di Cassa 368.206.600,68 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 23.034.281,09 di Competenza 86.010.00 501.810.00 501.810.00 501.810.00 di Cassa 524.844.281,09 TOTALE TITOLI 597.768.961,97 1.025.194.795,61 1.569.981.321,35 1.319.434.334,38 1.323.198.994,15 di Competenza di Cassa 1.732.285.821,54 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 597.768.961,97 1.040.818.554,36 1.569.981.321,35 1.319.434.334,38 1.323.198.994,15 di Competenza di Cassa 1.818.084.184,08 Pagina 9 di 9 15
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BILANCIO ARMONIZZATO SPESE 17
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 2.470.754,51 10.333.849,65 10.185.857,04 10.080.055,45 9.804.011,85 2,00 12.656.611,55 Totale Programma 01 Organi istituzionali 2.470.754,51 10.333.849,65 10.185.857,04 2,00 12.656.611,55 10.080.055,45 9.804.011,85 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 226.461,79 1.603.304,63 1.456.131,27 1.442.050,99 1.427.970,71 1.682.593,06 0103 Totale Programma 02 Programma 03 Segreteria generale 226.461,79 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.603.304,63 1.456.131,27 1.682.593,06 Titolo 1 Spese correnti 6.304.013,43 22.729.329,33 21.773.589,56 1.442.050,99 1.427.970,71 21.267.287,67 20.651.891,66 28.077.602,99 Pagina 1 di 40 19
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.007.249,67 80.00 509.083,28 80.546,08 (428.537,20) 1.007.249,67 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 10.053,04 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 10.053,04 0104 Totale Programma 03 Programma 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 7.321.316,14 22.809.329,33 21.773.589,56 29.094.905,70 Titolo 1 Spese correnti 4.543.574,15 7.594.363,31 8.012.990,84 21.776.370,95 (428.537,20) 20.732.437,74 6.033.969,67 5.620.339,50 12.556.564,99 Titolo 2 Spese in conto capitale 63.60 63.60 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 4.607.174,15 7.594.363,31 8.012.990,84 12.620.164,99 6.033.969,67 5.620.339,50 Pagina 2 di 40 20
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 2.639.233,47 5.651.309,42 4.183.487,76 4.022.797,71 3.971.391,78 6.822.341,23 Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.639.233,47 5.651.309,42 4.183.487,76 6.822.341,23 4.022.797,71 3.971.391,78 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 7.848.928,83 14.401.537,25 14.979.234,94 14.815.022,99 14.392.011,04 22.828.163,77 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.371.178,27 5.684.028,16 1.675.00 2.636.462,80 3.230.00 (1.495.00) (2.536.462,80) (3.130.00) 7.977.810,80 0107 Totale Programma 06 Programma 07 Ufficio tecnico 17.220.107,10 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 20.085.565,41 16.654.234,94 (1.495.00) 30.805.974,57 17.451.485,79 (2.536.462,80) 17.622.011,04 (3.130.00) Pagina 3 di 40 21
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 1.175.208,23 5.825.495,33 7.193.129,99 4.859.495,61 4.819.970,49 8.368.338,22 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.570,74 1.570,74 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.176.778,97 5.825.495,33 7.193.129,99 8.369.908,96 4.859.495,61 4.819.970,49 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 2.227.879,21 6.213.305,83 6.391.395,24 6.335.256,08 6.369.669,93 8.619.274,45 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.307.503,38 1.283.50 1.200.00 1.310.50 1.074.50 (900.00) (1.000.00) (800.00) 2.607.503,38 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 4.535.382,59 7.496.805,83 7.591.395,24 (900.00) 11.226.777,83 7.645.756,08 (1.000.00) 7.444.169,93 (800.00) 0110 Programma 10 Risorse umane Pagina 4 di 40 22
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 1.848.396,80 3.291.988,83 2.854.497,25 2.811.154,05 2.787.810,85 4.702.894,05 Totale Programma 10 Risorse umane 1.848.396,80 3.291.988,83 2.854.497,25 4.702.894,05 2.811.154,05 2.787.810,85 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 18.173.182,88 38.365.121,19 40.201.864,83 39.028.692,15 38.989.197,09 (1.626.107,51) (1.626.107,51) (1.626.107,51) 56.760.940,20 Totale Programma 11 Altri servizi generali 18.173.182,88 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 60.218.788,40 38.365.121,19 40.201.864,83 (1.626.107,51) 56.760.940,20 123.057.132,93 120.107.178,72 (4.021.107,51) 2,00 174.743.112,14 39.028.692,15 (1.626.107,51) 115.151.828,45 (5.591.107,51) 38.989.197,09 (1.626.107,51) 113.219.310,98 (5.556.107,51) Pagina 5 di 40 23
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 3.811.558,92 9.848.984,98 9.631.189,76 2.405.090,95 1.937.329,80 (6.712,76) (6.712,76) (6.712,76) 13.436.035,92 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.605.391,12 150.00 (150.00) 2.105.391,12 Totale Programma 01 Uffici giudiziari 8.416.950,04 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 8.416.950,04 9.848.984,98 9.631.189,76 (6.712,76) 15.541.427,04 9.848.984,98 9.631.189,76 (6.712,76) 15.541.427,04 2.555.090,95 (156.712,76) 2.555.090,95 (156.712,76) 1.937.329,80 (6.712,76) 1.937.329,80 (6.712,76) Pagina 6 di 40 24
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 16.374.436,19 52.139.240,28 52.687.662,12 51.920.637,96 51.666.515,91 (1.339.002,24) (1.339.002,24) (1.339.002,24) 67.723.096,07 Titolo 2 Spese in conto capitale 494.235,32 480.00 280.00 350.00 (80.00) (300.00) 494.235,32 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 16.868.671,51 52.619.240,28 52.967.662,12 (1.419.002,24) 68.217.331,39 52.270.637,96 (1.639.002,24) 51.666.515,91 (1.339.002,24) 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale 110.721,42 110.721,42 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 110.721,42 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 16.979.392,93 110.721,42 52.619.240,28 52.967.662,12 (1.419.002,24) 68.328.052,81 52.270.637,96 (1.639.002,24) 51.666.515,91 (1.339.002,24) Pagina 7 di 40 25
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 5.582.633,29 21.130.810,10 20.509.821,50 20.171.998,29 19.841.947,02 26.092.454,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 259.839,15 88.00 600.00 1.250.00 775.00 (200.00) (1.250.00) (775.00) 659.839,15 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 5.842.472,44 21.218.810,10 21.109.821,50 (200.00) 26.752.293,94 21.421.998,29 (1.250.00) 20.616.947,02 (775.00) 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 1.728.855,18 4.753.590,84 4.337.130,31 4.262.371,25 4.200.334,97 6.065.985,49 Titolo 2 Spese in conto capitale 12.300.501,76 15.467.649,90 19.584.00 3.482.00 14.261.00 (13.425.00) (2.282.00) (2.261.00) 13.386.147,94 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 14.029.356,94 20.221.240,74 23.921.130,31 (13.425.00) 19.452.133,43 7.744.371,25 (2.282.00) 18.461.334,97 (2.261.00) Pagina 8 di 40 26
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 47.080,76 177.00 177.00 192.00 192.00 224.080,76 Totale Programma 04 Istruzione universitaria 47.080,76 177.00 177.00 224.080,76 192.00 192.00 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 8.711.933,93 29.077.321,57 28.153.390,33 29.462.183,42 29.550.567,67 (259.386,73) (259.386,73) (259.386,73) 36.605.937,53 Titolo 2 Spese in conto capitale 523.013,72 588.117,92 538.117,92 688.117,92 472.117,92 (150.00) (300.00) (84.00) 911.131,64 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 9.234.947,65 29.665.439,49 28.691.508,25 (409.386,73) 37.517.069,17 30.150.301,34 (559.386,73) 30.022.685,59 (343.386,73) 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 354.346,73 1.054.87 700.00 700.00 700.00 1.054.346,73 Pagina 9 di 40 27
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 Totale Programma 07 Diritto allo studio 354.346,73 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 29.508.204,52 1.054.87 700.00 1.054.346,73 72.337.360,33 74.599.460,06 (14.034.386,73) 84.999.924,03 dell'anno 2016 dell'anno 2017 700.00 700.00 60.208.670,88 (4.091.386,73) 69.992.967,58 (3.379.386,73) Pagina 10 di 40 28
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 1.337.244,67 2.874.931,53 2.793.680,31 2.731.880,31 2.731.880,31 4.130.732,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 24.390.148,67 27.975.064,99 26.736.739,77 5.396.477,19 4.844.347,54 (24.613.20) (4.909.34) (4.754.50) 14.326.431,06 0502 Totale Programma 01 Programma 02 Valorizzazione dei beni di interesse storico 25.727.393,34 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 30.849.996,52 29.530.420,08 (24.613.20) 18.457.163,75 Titolo 1 Spese correnti 12.074.980,02 34.638.061,90 34.724.347,92 8.128.357,50 (4.909.34) 7.576.227,85 (4.754.50) 34.323.652,22 34.230.810,12 (49.168,28) (353.030,48) (353.030,48) (353.030,48) 46.492.272,22 Titolo 2 Spese in conto capitale 179.511,39 27.642,65 179.511,39 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Pagina 11 di 40 29
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 12.254.491,41 37.981.884,75 34.665.704,55 (49.168,28) 34.724.347,92 (353.030,48) 46.671.783,61 65.515.701,07 (49.168,28) 64.254.768,00 (24.966.230,48) 65.128.947,36 dell'anno 2016 dell'anno 2017 34.323.652,22 (353.030,48) 34.230.810,12 (353.030,48) 42.452.009,72 (5.262.370,48) 41.807.037,97 (5.107.530,48) Pagina 12 di 40 30
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 3.761.605,96 11.452.985,94 11.273.689,44 10.965.733,27 10.839.781,46 (91.836,52) (91.836,52) (91.836,52) 14.943.458,88 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.360.011,35 1.917.548,65 6.119.356,54 4.112.00 2.985.00 (3.211.39) (3.412.00) (1.179.00) 5.149.334,13 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 8.121.617,31 13.370.534,59 17.393.045,98 (3.303.226,52) 20.092.793,01 15.077.733,27 (3.503.836,52) 13.824.781,46 (1.270.836,52) 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 104.209,48 335.934,00 350.00 350.00 350.00 454.209,48 Totale Programma 02 Giovani 104.209,48 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.225.826,79 335.934,00 350.00 454.209,48 13.706.468,59 17.743.045,98 (3.303.226,52) 20.547.002,49 350.00 15.427.733,27 (3.503.836,52) 350.00 14.174.781,46 (1.270.836,52) Pagina 13 di 40 31
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 642.574,05 2.096.006,03 2.335.898,80 1.549.125,22 1.552.412,69 (21.982,71) (21.982,71) (21.982,71) 2.956.490,14 Titolo 2 Spese in conto capitale 429.319,76 50.00 250.00 679.319,76 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.071.893,81 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 1.071.893,81 2.146.006,03 2.585.898,80 (21.982,71) 3.635.809,90 2.146.006,03 2.585.898,80 (21.982,71) 3.635.809,90 1.549.125,22 (21.982,71) 1.549.125,22 (21.982,71) 1.552.412,69 (21.982,71) 1.552.412,69 (21.982,71) Pagina 14 di 40 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 1.436.644,21 4.132.007,06 4.676.034,09 3.888.103,39 3.832.967,56 6.112.678,30 Titolo 2 Spese in conto capitale 6.992.908,89 1.028.420,89 1.451.149,26 1.232.842,32 1.223.246,42 (1.169.741,42) (1.052.842,32) (1.043.246,42) 5.774.316,73 0802 Totale Programma 01 Programma 02 Urbanistica e assetto del territorio 8.429.553,10 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 5.160.427,95 6.127.183,35 (1.169.741,42) 11.886.995,03 Titolo 1 Spese correnti 12.197.922,09 12.154.636,45 11.709.632,06 5.120.945,71 (1.052.842,32) 5.056.213,98 (1.043.246,42) 11.679.976,99 11.683.599,08 23.907.554,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.133.218,02 885.427,53 350.00 350.00 350.00 2.483.218,02 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 14.331.140,11 13.040.063,98 12.059.632,06 26.390.772,17 12.029.976,99 12.033.599,08 Pagina 15 di 40 33
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 22.760.693,21 18.200.491,93 18.186.815,41 (1.169.741,42) 38.277.767,20 dell'anno 2016 dell'anno 2017 17.150.922,70 (1.052.842,32) 17.089.813,06 (1.043.246,42) Pagina 16 di 40 34
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 58.000,72 58.000,72 0902 Totale Programma 01 Programma 02 Difesa del suolo 58.000,72 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 58.000,72 Titolo 1 Spese correnti 5.450.865,79 12.375.358,14 12.504.579,85 12.484.376,51 12.120.533,03 (396.241,14) (396.241,14) (396.241,14) 17.556.619,18 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.251.712,01 3.083.00 1.440.00 2.250.00 2.000.00 (1.140.00) (2.250.00) (2.000.00) 5.507.183,24 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 12.702.577,80 15.458.358,14 13.944.579,85 (1.536.241,14) 23.063.802,42 14.734.376,51 (2.646.241,14) 14.120.533,03 (2.396.241,14) 0903 Programma 03 Rifiuti Pagina 17 di 40 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 104.986.073,38 88.209.500,39 86.579.927,47 86.580.017,26 86.582.302,21 191.566.000,85 Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 03 Rifiuti 104.986.073,38 88.209.500,39 86.579.927,47 191.566.000,85 86.580.017,26 86.582.302,21 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 220.689,00 298.882,72 488.973,88 490.736,72 499.261,21 709.662,88 Titolo 2 Spese in conto capitale 898.974,41 898.974,41 0905 Totale Programma 04 Programma 05 Servizio idrico integrato 1.119.663,41 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 298.882,72 488.973,88 1.608.637,29 490.736,72 499.261,21 Pagina 18 di 40 36
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 256.634,54 314.617,21 341.617,21 341.617,21 341.617,21 598.251,75 Titolo 2 Spese in conto capitale 251.570,08 48.75 48.75 251.570,08 0906 Totale Programma 05 Programma 06 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 508.204,62 363.367,21 390.367,21 849.821,83 Titolo 1 Spese correnti 9.143,62 2.50 2.50 341.617,21 341.617,21 2.50 2.50 11.643,62 Titolo 2 Spese in conto capitale 350.00 350.00 250.00 (250.00) 350.00 0908 Totale Programma 06 Programma 08 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 359.143,62 352.50 2.50 361.643,62 252.50 (250.00) 2.50 Pagina 19 di 40 37
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 1.071.222,16 831.119,36 836.119,36 836.119,36 836.119,36 1.907.341,52 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.518.900,89 1.290.535,00 290.00 2.808.900,89 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.590.123,05 124.323.786,60 2.121.654,36 1.126.119,36 4.716.242,41 106.804.262,82 102.532.467,77 (1.536.241,14) 222.224.149,14 836.119,36 103.235.367,06 (2.896.241,14) 836.119,36 102.382.333,02 (2.396.241,14) Pagina 20 di 40 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti 158.753,56 20.00 20.00 20.00 20.00 178.753,56 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 158.753,56 20.00 20.00 178.753,56 20.00 20.00 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 12.770.549,70 54.639.562,47 53.769.501,71 33.812.862,12 41.251.758,28 66.540.051,41 Titolo 2 Spese in conto capitale 240.150.908,58 37.812.011,34 34.507.604,02 12.752.00 9.147.011,89 (29.625.424,02) (12.752.00) (9.147.011,89) 72.437.488,80 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 252.921.458,28 92.451.573,81 88.277.105,73 (29.625.424,02) 138.977.540,21 46.564.862,12 (12.752.00) 50.398.770,17 (9.147.011,89) 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Pagina 21 di 40 39
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 6.892.975,74 29.909.859,84 29.328.784,07 27.632.183,64 27.741.962,99 (114.374,64) (114.374,64) (114.374,64) 36.107.385,17 Titolo 2 Spese in conto capitale 57.518.801,43 49.588.733,33 56.239.219,53 10.730.00 8.930.00 (6.185.00) (9.730.00) (8.930.00) 52.513.017,73 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 64.411.777,17 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 317.491.989,01 79.498.593,17 85.568.003,60 (6.299.374,64) 88.620.402,90 171.970.166,98 173.865.109,33 (35.924.798,66) 227.776.696,67 38.362.183,64 (9.844.374,64) 84.947.045,76 (22.596.374,64) 36.671.962,99 (9.044.374,64) 87.090.733,16 (18.191.386,53) Pagina 22 di 40 40
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 333.447,00 782.545,50 836.886,91 831.284,73 810.334,77 1.170.333,91 Titolo 2 Spese in conto capitale 387.470,14 387.470,14 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 720.917,14 782.545,50 836.886,91 1.557.804,05 831.284,73 810.334,77 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 720.917,14 782.545,50 836.886,91 1.557.804,05 831.284,73 810.334,77 Pagina 23 di 40 41
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 12.497.709,95 41.767.139,14 40.974.486,72 40.952.283,46 40.916.689,04 53.462.939,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.049.041,22 490.00 2.220.00 600.00 875.00 (220.00) (600.00) (875.00) 2.031.055,37 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 13.546.751,17 42.257.139,14 43.194.486,72 (220.00) 55.493.994,57 41.552.283,46 (600.00) 41.791.689,04 (875.00) 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 1.444.671,50 5.576.098,65 5.970.987,03 6.113.544,35 6.143.544,35 7.415.658,53 Titolo 2 Spese in conto capitale 610.138,25 610.138,25 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 2.054.809,75 5.576.098,65 5.970.987,03 8.025.796,78 6.113.544,35 6.143.544,35 Pagina 24 di 40 42
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 2.768.088,29 13.737.214,52 13.327.257,74 13.342.501,33 13.342.487,68 16.095.337,59 Titolo 2 Spese in conto capitale 822.629,19 200.00 822.629,19 1204 Totale Programma 03 Programma 04 Interventi per gli anziani 3.590.717,48 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 13.937.214,52 13.327.257,74 16.917.966,78 Titolo 1 Spese correnti 2.582.258,40 10.017.661,81 9.352.396,97 13.342.501,33 13.342.487,68 9.359.546,97 7.044.415,47 11.934.655,37 Titolo 2 Spese in conto capitale 899.861,75 200.00 95 900.811,75 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 3.482.120,15 10.217.661,81 9.353.346,97 12.835.467,12 9.359.546,97 7.044.415,47 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Pagina 25 di 40 43
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti 759.386,11 1.524.017,78 1.770.814,70 1.395.017,78 1.345.017,78 2.530.200,81 1207 Totale Programma 06 Programma 07 Interventi per il diritto alla casa 759.386,11 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1.524.017,78 1.770.814,70 2.530.200,81 Titolo 1 Spese correnti 13.177.204,99 29.467.674,25 30.457.054,46 1.395.017,78 1.345.017,78 30.239.218,65 30.152.827,29 (939.700,48) (939.700,48) (939.700,48) 42.694.558,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 566.550,88 100.00 50.00 50.00 (50.00) (50.00) 566.550,88 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 13.743.755,87 29.567.674,25 30.457.054,46 (939.700,48) 43.261.109,85 30.289.218,65 (989.700,48) 30.202.827,29 (989.700,48) 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 1.028.972,63 1.346.092,76 1.386.092,76 1.386.092,76 1.386.092,76 2.415.065,39 Pagina 26 di 40 44
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 1.028.972,63 1.346.092,76 1.386.092,76 2.415.065,39 1.386.092,76 1.386.092,76 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 654.503,39 1.448.036,75 1.389.669,08 1.378.382,67 1.318.546,68 2.043.790,62 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.483.853,00 864.172,18 400.00 765.00 1.050.00 (400.00) (765.00) (1.050.00) 2.480.585,81 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.138.356,39 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 41.344.869,55 2.312.208,93 1.789.669,08 (400.00) 4.524.376,43 106.738.107,84 107.249.709,46 (1.559.700,48) 146.003.977,73 2.143.382,67 (765.00) 105.581.587,97 (2.354.700,48) 2.368.546,68 (1.050.00) 103.624.621,05 (2.914.700,48) Pagina 27 di 40 45
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 16.804,09 46.50 46.50 46.50 46.50 63.304,09 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 16.804,09 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 16.804,09 46.50 46.50 63.304,09 46.50 46.50 63.304,09 46.50 46.50 46.50 46.50 Pagina 28 di 40 46
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 464.419,39 1.089.710,44 130.534,58 594.953,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 1402 Totale Programma 01 Programma 02 Industria PMI e Artigianato 464.419,39 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.089.710,44 130.534,58 594.953,97 Titolo 1 Spese correnti 3.515.768,09 5.486.183,51 5.003.328,53 4.774.792,21 4.746.520,89 (140.615,15) (140.615,15) (140.615,15) 8.378.481,47 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.166.409,49 393.171,04 100.00 250.00 190.00 (100.00) (250.00) (190.00) 1.094.975,11 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Pagina 29 di 40 47
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4.682.177,58 5.879.354,55 5.103.328,53 (240.615,15) 9.473.456,58 5.024.792,21 (390.615,15) 4.936.520,89 (330.615,15) 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti 17.885,03 12.00 14.00 14.00 14.00 31.885,03 Titolo 2 Spese in conto capitale 91.527,01 91.527,01 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 109.412,04 12.00 14.00 123.412,04 14.00 14.00 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti 679.879,73 1.003.776,60 794.516,41 795.340,83 798.425,41 1.474.396,14 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 679.879,73 1.003.776,60 794.516,41 1.474.396,14 795.340,83 798.425,41 Pagina 30 di 40 48
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.935.888,74 7.984.841,59 6.042.379,52 (240.615,15) 11.666.218,73 dell'anno 2016 dell'anno 2017 5.834.133,04 (390.615,15) 5.748.946,30 (330.615,15) Pagina 31 di 40 49
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1502 Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 3.186.896,27 2.723.00 2.353.00 2.353.00 2.353.00 5.539.889,74 Totale Programma 02 Formazione professionale 3.186.896,27 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3.186.896,27 2.723.00 2.353.00 5.539.889,74 2.723.00 2.353.00 5.539.889,74 2.353.00 2.353.00 2.353.00 2.353.00 Pagina 32 di 40 50
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 Pagina 33 di 40 51
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 161.721,90 163.00 161.721,90 Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 161.721,90 161.721,90 163.00 161.721,90 163.00 161.721,90 Pagina 34 di 40 52
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 131.229,08 340.00 305.00 135.00 135.00 436.229,08 Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 131.229,08 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 131.229,08 340.00 305.00 436.229,08 340.00 305.00 436.229,08 135.00 135.00 135.00 135.00 Pagina 35 di 40 53
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 2.868.644,31 4.077.520,29 4.030.944,24 4.262.848,46 4.077.520,29 Totale Programma 01 Fondo di riserva 2.868.644,31 4.077.520,29 4.077.520,29 4.030.944,24 4.262.848,46 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 1.199.183,00 12.298.524,39 15.533.552,66 18.220.849,67 12.298.524,39 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.199.183,00 12.298.524,39 12.298.524,39 15.533.552,66 18.220.849,67 2003 Programma 03 Altri Fondi Titolo 1 Spese correnti 2.571.419,80 3.110.008,10 1.847.991,83 2.571.419,80 Pagina 36 di 40 54
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 2 Spese in conto capitale 800.00 2.628.315,42 806.50 725.00 (2.628.315,42) (806.50) (725.00) Totale Programma 03 Altri Fondi TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 800.00 5.199.735,22 (2.628.315,42) 2.571.419,80 4.867.827,31 21.575.779,90 (2.628.315,42) 18.947.464,48 3.916.508,10 (806.50) 23.481.005,00 (806.50) 2.572.991,83 (725.00) 25.056.689,96 (725.00) Pagina 37 di 40 55
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 285.058,99 587.683,97 632.085,69 452.351,66 432.443,43 917.144,68 5002 Totale Programma 01 Programma 02 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 285.058,99 587.683,97 632.085,69 917.144,68 Titolo 4 Rimborso Prestiti 36.843.311,21 34.571.463,92 452.351,66 432.443,43 33.958.120,01 32.265.303,01 34.571.463,92 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 285.058,99 36.843.311,21 34.571.463,92 34.571.463,92 37.430.995,18 35.203.549,61 35.488.608,60 33.958.120,01 34.410.471,67 32.265.303,01 32.697.746,44 Pagina 38 di 40 56
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 157.523.001,00 258.082.00 150.000.00 150.000.00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 157.523.001,00 258.082.00 157.523.001,00 258.082.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 Pagina 39 di 40 57
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2017 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 1 Spese correnti Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 25.703.038,08 86.010.00 501.810.00 501.810.00 501.810.00 527.513.038,08 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 25.703.038,08 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 25.703.038,08 TOTALE MISSIONI 704.465.833,90 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 86.010.00 501.810.00 527.513.038,08 86.010.00 501.810.00 527.513.038,08 704.465.833,90 1.040.818.554,36 (49.168,28) 1.040.818.554,36 (49.168,28) 1.569.981.321,35 (90.832.061,22) 2,00 1.668.584.065,26 1.569.981.321,35 501.810.00 501.810.00 1.319.434.334,38 (50.363.672,68) 1.319.434.334,38 501.810.00 501.810.00 1.323.198.994,15 (42.282.748,67) 1.323.198.994,15 (90.832.061,22) (50.363.672,68) (42.282.748,67) 2,00 1.668.584.065,26 Pagina 40 di 40 58
BILANCIO ENTRATE RIEPILOGO PER TITOLI 59
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione 15.623.758,75 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/2015 85.798.362,54 Pagina 1 di 3 61
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 70.176.237,22 di Competenza 356.181.812,56 346.746.338,18 347.446.338,18 347.446.338,18 di Cassa 416.922.575,40 38.663.450,67 di Competenza 83.468.771,28 75.161.686,41 44.784.830,26 44.197.766,41 di Cassa 113.825.137,08 249.717.672,66 di Competenza 198.515.613,94 224.142.074,43 225.392.983,62 227.580.631,25 di Cassa 473.759.747,09 204.344.750,92 di Competenza 118.384.507,23 123.688.214,33 19.473.342,32 27.958.746,42 di Cassa 184.467.511,47 di Competenza 111.089,60 6.634.00 di Cassa 6.634.00 11.832.569,41 di Competenza 25.000.00 33.717.008,00 30.526.84 24.205.511,89 di Cassa 11.832.569,41 di Competenza 157.523.001,00 258.082.00 150.000.00 150.000.00 di Cassa 23.034.281,09 di Competenza 86.010.00 501.810.00 501.810.00 501.810.00 di Cassa 524.844.281,09 Pagina 2 di 3 62
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno 2016 2017 597.768.961,97 di Competenza 1.025.194.795,61 1.569.981.321,35 1.319.434.334,38 1.323.198.994,15 di Cassa 1.732.285.821,54 di Competenza 597.768.961,97 1.040.818.554,36 1.569.981.321,35 1.319.434.334,38 1.323.198.994,15 di Cassa 1.818.084.184,08 Pagina 3 di 3 63
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BILANCIO SPESE RIEPILOGO PER TITOLI 65
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Spese correnti 291.146.471,10 609.666.468,57 618.858.654,97 583.745.230,86 586.860.921,29 (49.168,28) (5.288.990,36) (5.288.990,36) (5.288.990,36) 2,00 904.761.298,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 387.606.271,68 150.775.773,58 156.659.202,46 49.920.983,51 52.262.769,85 (85.543.070,86) (45.074.682,32) (36.993.758,31) 201.728.211,65 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 10.053,04 10.053,04 Titolo 4 Rimborso Prestiti 36.843.311,21 34.571.463,92 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 33.958.120,01 32.265.303,01 34.571.463,92 157.523.001,00 258.082.00 150.000.00 150.000.00 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 25.703.038,08 86.010.00 501.810.00 501.810.00 501.810.00 527.513.038,08 Pagina 1 di 2 67
TITOLO DENOMINAZIONE TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 704.465.833,90 1.040.818.554,36 1.569.981.321,35 previsione di cassa 704.465.833,90 1.040.818.554,36 1.569.981.321,35 1.319.434.334,38 1.323.198.994,15 (49.168,28) (90.832.061,22) (50.363.672,68) (42.282.748,67) previsione di cassa 2,00 1.668.584.065,26 1.319.434.334,38 1.323.198.994,15 (49.168,28) (90.832.061,22) (50.363.672,68) (42.282.748,67) 2,00 1.668.584.065,26 Pagina 2 di 2 68
BILANCIO SPESE RIEPILOGO GENERALE PER MISSIONE 69
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 60.218.788,40 123.057.132,93 120.107.178,72 (4.021.107,51) 2,00 174.743.112,14 115.151.828,45 (5.591.107,51) 113.219.310,98 (5.556.107,51) TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 8.416.950,04 9.848.984,98 9.631.189,76 (6.712,76) 15.541.427,04 2.555.090,95 (156.712,76) 1.937.329,80 (6.712,76) TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 16.979.392,93 52.619.240,28 52.967.662,12 (1.419.002,24) 68.328.052,81 52.270.637,96 (1.639.002,24) 51.666.515,91 (1.339.002,24) TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 29.508.204,52 72.337.360,33 74.599.460,06 (14.034.386,73) 84.999.924,03 60.208.670,88 (4.091.386,73) 69.992.967,58 (3.379.386,73) TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 37.981.884,75 65.515.701,07 (49.168,28) 64.254.768,00 (24.966.230,48) 65.128.947,36 42.452.009,72 (5.262.370,48) 41.807.037,97 (5.107.530,48) TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.225.826,79 13.706.468,59 17.743.045,98 (3.303.226,52) 20.547.002,49 15.427.733,27 (3.503.836,52) 14.174.781,46 (1.270.836,52) Pagina 1 di 4 71
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 1.071.893,81 2.146.006,03 2.585.898,80 (21.982,71) 3.635.809,90 1.549.125,22 (21.982,71) 1.552.412,69 (21.982,71) TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 22.760.693,21 18.200.491,93 18.186.815,41 (1.169.741,42) 38.277.767,20 17.150.922,70 (1.052.842,32) 17.089.813,06 (1.043.246,42) TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 124.323.786,60 106.804.262,82 102.532.467,77 (1.536.241,14) 222.224.149,14 103.235.367,06 (2.896.241,14) 102.382.333,02 (2.396.241,14) TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 317.491.989,01 171.970.166,98 173.865.109,33 (35.924.798,66) 227.776.696,67 84.947.045,76 (22.596.374,64) 87.090.733,16 (18.191.386,53) TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 720.917,14 782.545,50 836.886,91 1.557.804,05 831.284,73 810.334,77 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 41.344.869,55 106.738.107,84 107.249.709,46 (1.559.700,48) 146.003.977,73 105.581.587,97 (2.354.700,48) 103.624.621,05 (2.914.700,48) TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 16.804,09 46.50 46.50 63.304,09 46.50 46.50 Pagina 2 di 4 72
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.935.888,74 7.984.841,59 6.042.379,52 (240.615,15) 11.666.218,73 5.834.133,04 (390.615,15) 5.748.946,30 (330.615,15) TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3.186.896,27 2.723.00 2.353.00 5.539.889,74 2.353.00 2.353.00 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 161.721,90 163.00 161.721,90 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 131.229,08 340.00 305.00 436.229,08 135.00 135.00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 4.867.827,31 21.575.779,90 (2.628.315,42) 18.947.464,48 23.481.005,00 (806.50) 25.056.689,96 (725.00) TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 285.058,99 37.430.995,18 35.203.549,61 35.488.608,60 34.410.471,67 32.697.746,44 Pagina 3 di 4 73