Pag. 1 58 04.07.2007 1010103/ 3 Spettacolo per bambini manifesta 158 2007 / 1 COMPETENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE "FAVOLANT 420,00 0,00 420,00 65 09.07.2007 1010103/ 3 Acquisto merenda per scolaresche 158 2007 / 1 COMPETENZA D'ANGIOLO ANDREA & C. Snc PANETT 36,30 0,00 36,30 83 20.08.2007 1010103/ 3 Libri omaggio al Presidente dell 158 2007 / 1 COMPETENZA COOP. GARFAGNANA VACANZE 61,50 0,00 61,50 94 27.08.2007 1010103/ 3 Adesione all'iniziativa Puliamo 158 2007 / 1 COMPETENZA LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS 190,00 0,00 190,00 104 20.09.2007 1010103/ 3 Soggiorno per relatori iniziativ 158 2007 / 1 COMPETENZA GABANTI AMBROGIO - MINI HOTEL 250,00 0,00 250,00 52 02.07.2007 1010103/ 5 Pernottamento e colazione Presid 464 2005 / 2 RESIDUO 2005 OASI NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CU 30,00 0,00 30,00 64 09.07.2007 1010103/ 5 Acquisto biglietti del Treno per 464 2005 / 2 RESIDUO 2005 ECONOMO PARCO ALPI APUANE RAG. C 60,00 0,00 60,00 66 10.07.2007 1010103/ 5 Rimborso spese manifestazione Fi 464 2005 / 2 RESIDUO 2005 LOCATELLI GIOVANNELLA 106,98 0,00 106,98 67 10.07.2007 1010103/ 5 Rimborso spese per acquisto prod 464 2005 / 2 RESIDUO 2005 COOP. GARFAGNANA VACANZE 11,70 0,00 11,70 79 27.07.2007 1010103/ 5 Acquisto bicchieri in plastica e 172 2003 / 2 RESIDUO 2003 PROGETTO S.R.L. - SUPERMERCATO C 8,41 0,00 8,41 89 21.08.2007 1010103/ 5 rimborso spese pranzo Collegio d 464 2005 / 2 RESIDUO 2005 COMPARINI MARCO 80,00 0,00 80,00 101 10.09.2007 1010103/ 5 Rimborsi spese per partecipazion
805 2005 / 2 RESIDUO 2005 RAVERA CRISTOFORO FELICIANO 334,50 0,00 334,50 102 12.09.2007 1010103/ 5 Pranzo Collegio dei Revisiori de 464 2005 / 2 RESIDUO 2005 RISTORANTE IL POVEROMO di Battel 91,50 0,00 91,50 103 17.09.2007 1010103/ 5 Rimborsi spese partecipazioni a 805 2005 / 2 RESIDUO 2005 NARDINI GIUSEPPE 153,10 0,00 153,10 0 N S S N 53 02.07.2007 1010201/ 9 Rimborso spese sosta a Viareggio 117 2005 / 2 RESIDUO 2005 COMPARINI CRISTIANA 21,70 0,00 21,70 55 02.07.2007 1010201/ 9 Soggiorno corso di Diritto Ambie 557 2005 / 2 RESIDUO 2005 CIRCOLO FESTAMBIENTE 56,00 0,00 56,00 72 19.07.2007 1010201/ 9 Rimborso spese pernottamento del 557 2005 / 2 RESIDUO 2005 FORTI DANIELA 47,00 0,00 47,00 90 22.08.2007 1010201/ 9 Deposito prenotazione camera dal 82 2007 / 2 COMPETENZA CONSORZIO SIENA HOTELS PROMOTION 80,00 0,00 80,00 49 02.07.2007 1010203/ 3 Rimborso spesa per lavaggio Hond 50 2004 / 2 RESIDUO 2004 SPERONI GIOVANNI 15,00 0,00 15,00
Pag. 2 56 03.07.2007 1010203/ 3 Rimborso spesa sistemazione pneu 50 2004 / 2 RESIDUO 2004 PANINI LUIGI 25,00 0,00 25,00 68 16.07.2007 1010203/ 3 Lavaggio completo auto e grafita 173 2003 / 2 RESIDUO 2003 GIANNASI ALESSANDRO - AUTOFFICIN 35,00 0,00 35,00 77 27.07.2007 1010203/ 3 Tassa automobilistica anno 2004 173 2003 / 2 RESIDUO 2003 SOCIETA' RISCOSSIONE TRIBUTI LUC 142,30 0,00 142,30 84 20.08.2007 1010203/ 3 Acquisto VIACARD e scontrini aut 263 2004 / 2 RESIDUO 2004 SPERONI GIOVANNI 74,20 0,00 74,20 87 21.08.2007 1010203/ 3 Lavaggio FIAT PANDA DH045BJ in d 173 2003 / 2 RESIDUO 2003 COMPARINI MARCO 30,00 0,00 30,00 95 29.08.2007 1010203/ 3 Lavaggio Fiat Marea AM913PD 173 2003 / 2 RESIDUO 2003 GIANNASI ALESSANDRO - AUTOFFICIN 15,00 0,00 15,00 105 24.09.2007 1010203/ 3 Rimborso spese per acquisto n 2 263 2004 / 2 RESIDUO 2004 SPERONI GIOVANNI 100,00 0,00 100,00 45 02.07.2007 1010203/ 6 Spese acquisto francobolli invio 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 ANGELI CELIDE 2,60 0,00 2,60 47 02.07.2007 1010203/ 6 Rimborso spesa per acquisto fran 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 PANINI LUIGI 1,40 0,00 1,40 57 04.07.2007 1010203/ 6 Rimborso spese per spedizione ra 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 ANGELI CELIDE 6,40 0,00 6,40 63 06.07.2007 1010203/ 6 Rimborso spese acquisto francobo 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 ANGELI CELIDE 0,60 0,00 0,60
70 18.07.2007 1010203/ 6 Acquisto n 20 francobolli di pos 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 TABACCHERIA e generi di monopoli 12,00 0,00 12,00 71 18.07.2007 1010203/ 6 Rimborso spesa per invio raccoma 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 ANGELI CELIDE 3,85 0,00 3,85 76 26.07.2007 1010203/ 6 Spedizione raccomendate e letter 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 ECONOMO PARCO ALPI APUANE RAG. C 13,20 0,00 13,20 78 27.07.2007 1010203/ 6 Spese postali e commissioni per 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 ECONOMO PARCO ALPI APUANE RAG. C 1,13 0,00 1,13 82 17.08.2007 1010203/ 6 Acquisto n 100 francobolli da Eu 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 TABACCHERIA e generi di monopoli 60,00 0,00 60,00 88 21.08.2007 1010203/ 6 Rimborso spesa per invio nà2 rac 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 COMPARINI MARCO 7,30 0,00 7,30 96 31.08.2007 1010203/ 6 Versamnto su c/c postale n 13480 466 2005 / 2 RESIDUO 2005 UFFICIO POSTALE DI CASTELNUOVO D 885,36 0,00 885,36
Pag. 3 97 04.09.2007 1010203/ 6 Invio raccomandata A.R. INAIL se 518 2003 / 2 RESIDUO 2003 UFFICIO POSTALE DI CASTELNUOVO D 3,40 0,00 3,40 99 06.09.2007 1010203/ 6 Rimborso spese postali anticipat 48 2005 / 2 RESIDUO 2005 GRASSI LUCIANO 288,90 0,00 288,90 54 02.07.2007 1010302/ 1 Acquisto perforatore per U.O. Af 265 2004 / 2 RESIDUO 2004 PUNTO UFFICIO S.R.L. 24,50 0,00 24,50 60 04.07.2007 1010302/ 1 Copie chiavi uffici del Parco 265 2004 / 2 RESIDUO 2004 SUFFREDINI S.N.C. 23,04 0,00 23,04 73 19.07.2007 1010302/ 1 Acquisto timbri U.O. Affari Ammi 49 2005 / 2 RESIDUO 2005 TIPOGRAFIA A.ROSA s.n.c. 54,00 0,00 54,00 81 14.08.2007 1010302/ 1 Acquisto registri per liquidazio 265 2004 / 2 RESIDUO 2004 PUNTO UFFICIO S.R.L. 21,50 0,00 21,50 86 20.08.2007 1010302/ 1 Rimborso per acquisto volume "Ma 49 2005 / 2 RESIDUO 2005 SPERONI GIOVANNI 16,00 0,00 16,00 100 06.09.2007 1010302/ 1 Rimborso spese varie di ufficio 265 2004 / 2 RESIDUO 2004 GRASSI LUCIANO 12,00 0,00 12,00 48 02.07.2007 1010302/ 2 Rimborso spesa per acquisto mate 53 2004 / 2 RESIDUO 2004 SPERONI GIOVANNI 10,06 0,00 10,06 50 02.07.2007 1010302/ 2 Rimborso spese per riparazione c 53 2004 / 2 RESIDUO 2004 PUCCINI RAFFAELLO 50,00 0,00 50,00 51 02.07.2007 1010303/ 1 Variazione ICI fabbricato Loc. B 55 2004 / 2 RESIDUO 2004 CIA INAC SERVIZI s.r.l 40,00 0,00 40,00 98 05.09.2007 1010303/ 1 Acquisto acqua per uffici sede d
55 2004 / 2 RESIDUO 2004 PROGETTO S.R.L. - SUPERMERCATO C 22,98 0,00 22,98 106 27.09.2007 1010303/ 1 7 copie chiavi cancello di Mont' 55 2004 / 2 RESIDUO 2004 PAPI AMOS DI PIEROTTI ANDREA E L 24,44 0,00 24,44 74 24.07.2007 1010303/ 3 Acquisto acqua per uffici 471 2005 / 2 RESIDUO 2005 FONTE AZZURRINA 51,84 0,00 51,84 0 N S S N 80 31.07.2007 1010303/ 3 Rimborso spese per acquisto mate 471 2005 / 2 RESIDUO 2005 RAFFAELLI Nicola 5,65 0,00 5,65 69 16.07.2007 1010303/ 5 Acquisto ricarica telefonico cel 89 2007 / 2 COMPETENZA ECONOMO PARCO ALPI APUANE RAG. C 50,00 0,00 50,00 75 24.07.2007 1010303/ 5 Ricarica WIND 328 4234992 - Rica 89 2007 / 2 COMPETENZA TABACCHERIA e generi di monopoli 100,00 0,00 100,00 85 20.08.2007 1010303/ 5 Ricarica TIM 338 6346284 89 2007 / 2 COMPETENZA SPERONI GIOVANNI 10,00 0,00 10,00 62 05.07.2007 1110702/ 2 Rimborso spese acquisto prodotti 150 2007 / 1 COMPETENZA GENOVESI GIANFRANCO 499,22 0,00 499,22
Pag. 4 91 24.08.2007 1110702/ 2 Rimborso spese per allestimento 150 2007 / 1 COMPETENZA GENOVESI GIANFRANCO 107,30 0,00 107,30 92 24.08.2007 1110702/ 2 Rimborso spese acquisto material 150 2007 / 1 COMPETENZA GENOVESI GIANFRANCO 207,13 0,00 207,13 93 24.08.2007 1110702/ 2 rimborso spese per allestimento 150 2007 / 1 COMPETENZA GENOVESI GIANFRANCO 186,13 0,00 186,13 46 02.07.2007 2110703/ 1 Allestimento stand "Via dei pani 770 2006 / 2 RESIDUO 2006 GENOVESI GIANFRANCO 180,60 0,00 180,60 59 04.07.2007 2110703/ 1 acquisto materiale per allestime 770 2006 / 2 RESIDUO 2006 LANDO FELICE S.R.L. 382,70 0,00 382,70 61 05.07.2007 2110703/ 1 Rimborso spese per allestimento 770 2006 / 2 RESIDUO 2006 GENOVESI GIANFRANCO 236,30 0,00 236,30 ----------------------------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ------ -------------------- TOTALI 6.076,72 0,00 6.076,72 ----------------------------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ------ --------------------