Bilancio Consuntivo 2014
ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI
ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASI IMU Pubblicità 696.518,77 ( 570.000,00) 1.160.000,00 ( 1.160.000,00) 8.306,89 ( 9.000,00)
ENTRATE TRIBUTARIE TASSE & TRIBUTI SPECIALI Occupazione Aree Pubbliche 27.633,07 ( 30.000,00) Tari e sacchi (Raccolta Rifiuti) 425.170,00 ( 425.200,00)
ENTRATE TRIBUTARIE TRIBUTI SPECIALI Diritti d affissione 5.884,24 ( 9.000,00) Recupero ICI anni pregressi 44.731,800 ( 43.500,00) F.do Sperimentale Riequilibrio 53.408,25 ( 143.875,32)
ENTRATE CORRENTI IMPOSTE 1.864.825,66 ( 1.739.000,00) ENTRATE TRIBUTARIE 2.421.653,02 TASSE 452.803,07 ( 455.200,00) TRIBUTI 104.024,29 ( 196.375,32) ( 2.390.575,32) TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI
TRASFERIMENTI Trasferimenti Statali 0,00 ( 0,00) Trasferimenti Regionali 39.265,35 ( 43.000,00) 5 per mille al Comune 1.626,49 ( 1.650,00)
ENTRATE CORRENTI IMPOSTE 1.864.825,66 ( 1.739.000,00) ENTRATE TRIBUTARIE 2.421.653,02 TASSE 452,803,07 ( 455.200,00) TRIBUTI 104.024,29 ( 196.375,32) ( 2.390.575,32) TRASFERIMENTI 40.891,84 ( 44.650,00) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI Diritti Segreteria - Carte Id. 25.739,54 24.930,00 Sanzioni Amm.ve 33.212,65 36.000,00 Trasporto Alunni 5.784,44 8.500,00 Mensa Scolastica 9.684,82 18.700,00 Concessioni Palestra etc. 22.605,00 20.220,00 Biblioteca & Auditorium 1.207,80 1.400,00 Pasti a domicilio 11.528,50 10.000,00 Parchimetri 18.491,15 19.000,00 Concessione Gas Metano 0,00 25.016,56
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DA BENI ENTE Sepoltura Cimiteriale 92.845,64 ( 80.500,00) Affitti Attivi 48.633,29 ( 51.265,00) ALER 13.542,04 ( 7.000,00)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INTERESSI SU CREDITI Interessi Attivi 2.227,39 ( 2.500,00)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DIVERSI Entrata da Convenzione con Gandino 41.403,03 ( 43.700,00) Rimborso assistenza alla persona Concorso spese centro infanzia Rimborsi diversi e altri concorsi a spese Proventi da UniAcque Proventi da impianti fotovoltaici Entrata Convenzione PL Cazzano S.A. Concorso Scuole Medie Peia Contributo Straord Scuole Peia 11.625,07 ( 10.000,00) 74.000,00 ( 74.000,00) 18.627,99 ( 22.730,00) 89.370,00 ( 89.370,00) 12.985,78 ( 13.000,00) 14.668,72 ( 27.500,00) 10.000,00 ( 10.000,00) 9.999,90 ( 10.000,00)
ENTRATE CORRENTI IMPOSTE 1.864.825,66 ( 1.739.000,00) ENTRATE TRIBUTARIE 2.421.653,02 TASSE 452.803,07 ( 455.200,00) TRIBUTI 104.024,39 ( 196.375,32) ( 2.390.575,32) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 575.070,91 SERVIZI PUBBLICI 128.253,90 ( 163.766,56) TRASFERIMENTI 40.491,84 ( 44.650,00) PROVENTI DA BENI 155.020,97 ( 138.765,00) INTERESSI SU CREDITI 2.273,39 ( 2.500,00) PROVENTI DIVERSI 289.568,65 ( 300.300,00) ( 605.331,56
ENTRATE CORRENTI 3.037.615,77 USCITE CORRENTI ( 3.040.556,88) ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE
USCITE CORRENTI
USCITE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE 3-4-5-6-15-16-19-24-27 FUNZIONAMENTO UFFICI 8-2-14-17 UTENZE 9-10-11-12-13-29-30 MANUTENZIONI ORDINARIE 7 ISTRUZIONE 20-21 SERVIZI SOCIALI 26-22 SPORT, CULTURA E COMMERCIO 25-28-31 INTERESSI PASSIVI 23 FONDO DI RISERVA QUOTA CAPITALE MUTUI
USCITE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI 1 Compensi agli amministratori 30.413,13 ( 39.000,00) Compensi al revisore 6.739,19 ( 6.755,00) Voce a pareggio a fini rispetto patto 0,00 ( 37.902,68)
USCITE CORRENTI PERSONALE Amm.vo Segreteria 4 139.943,47 ( 142.500,00) Uffici Finanziari 5 Ufficiio Tecnico 6-27 Polizia Locale 19 Socio Culturale 21 Produttività ed altri 15-16 IRAP 3 107.837,17 ( 109.000,00) 215.177,48 ( 217.850,00) 80.451,86 ( 78.900,00) 65.878,34 ( 66.500,00) 113.435,27 ( 117.200,00) 47.770,57 ( 51.050,00)
USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO UFFICI Equitalia per ICI 8 Consulenza giuridica Prestaz Professionali 8 Spese rappresentanza,feste civiili notiziari 2 Informatica 14 Posta 17 Altre spese 8 Sgravi e Restituz Tributi 8 Trasf Comune Cazzano multe 8 0,00 ( 0,00) 7.800,00 ( 7.800,00) 800,00 ( 800,00) 21.932,91 ( 23.800,00) 6.000,00 ( 6.000,00) 25.645,73 ( 33.700,00) 0,00 ( 2.000,00) 3.362.40 ( 7.000,00)
USCITE CORRENTI UTENZE ENEL 11 130.885,13 ( 135.000,00) Riscaldamento 9 Telefoniche 13 Acqua e Canoni Demanio 29 Rifiuti Solidi Urbani 30 Pulizia locali 10 Assicurazioni - IVA - Spese Cond. 12 146.953,00 ( 154.500,00) 12.381,14 ( 13.600,00) 13.995,86 ( 16.000,00) 341.696,89 ( 361.000,00) 42.834,08 ( 43.000,00) 30.078,45 ( 41.655,00)
USCITE CORRENTI MANUTENZIONI ORDINARIE Strade,immobili etc 7 161.793,03 ( 185.186,88)
USCITE CORRENTI ISTRUZIONE Spese nido,materna,primaria e secondaria 20-21 265.922,00 ( 295.900,00)
USCITE CORRENTI SERVIZI SOCIALI Assistenza alla persona 26 309.839,34 ( 320.405,00) Assistenza ai minori e portatori di handicap 22 7.989,08 ( 9.800,00)
USCITE CORRENTI SPORT, CULTURA E COMMERCIO Sport 28 48.440,66 ( 49.290,00) Cultura 25 38.441,68 ( 43.800,00) Commercio 31 11.500,00 ( 11.500,00)
USCITE CORRENTI INTERESSI PASSIVI Interessi passivi su mutui 23 102.314,68 ( 107.140,73)
ENTRATE CORRENTI 3.037.615,77 ( 3.040.556,88) USCITE CORRENTI E QTA CAP MUTUI 3.325.125,65 ( 3.328.513,47) ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE
ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE
ENTRATE USCITE Concessioni Cimiteriali 8.666,75 ( 21.000,00) Estumulazioni 5.281,60 ( 9.000,00) Monetizzazione aree dir. Patrimoniali 4.062,40 ( 5.000,00) Dir. Superficie 0,00 ( 55.000,00) Investimenti 0,00 ( 5.000,00) Investimenti 0,00 ( 55.000,00)
ENTRATE Proventi Concessioni Edilizie 98.938,30 ( 125.000,00) USCITE Opere Urbanizzazione 81.996,18 ( 110.000,00) Edifici di culto (8%) 0,00 ( 2.500,00) Abbattimento Barriere (10%) 11.128,00 ( 12.500,00) Copertura spese in parte corrente 0,00 ( 0,00)
AVANZO 2013 Applicato 40.150,00 per caldaia scuole non applicato per 380.854,64
ENTRATE CORRENTI 3.037.615,77 ( 3.040.556,88 USCITE CORRENTI E QTA CAP MUTUI 3.325.125,65 ( 3.328.513,47) ENTRATE C/CAPITALE 111.667,45 USCITE C/CAPITALE 138.555,78
ESPLICAZIONE CONTO CAPITALE Entrate C/Capitale Accertate 111.667,45 Quota oneri urb. in P/Corrente 0,00 Applicazione avanzo 2013 C/Cap 40.150,00 TOTALE 151.817,45 Uscite C/Capitale 138.555,78 Differenza da vincolare 0,00 Differenza da vincolare in avanzo 13.261,67
ESPLICAZIONE AVANZO Entrate Correnti 3.037.615,77 Entrate Conto Capitale 111.667,45 TOTALE 3.149.283,22 Uscite Correnti 2.538.252,54 Quota Capitale Mutui 287.509,88 Uscite Conto Capitale 138.555,78 TOTALE 2.964.318,20 COMPETENZA + 184.965,02 GESTIONE RESIDUI + 239.264,36 APPLICAZIONE AVANZO 13 +40.150,00 AVANZO NON APPLICATO +380,854,64 TOTALE AVANZO + 845.234,02
Bilancio Consuntivo 2014 Grazie per l attenzione.