Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive da... 1.2. CATEGORIA : 2.2 Trasferimenti da parte dell`unione Europea 100.00 100.00 100.00 2.1 100.00 100.00 100.00 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 CATEGORIA : 2.3 Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC 946.00 600.00-346.00 600.00 Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti da parte di altri Ministeri 2.2 946.00 600.00-346.00 600.00 1.2.3.1 CATEGORIA : 2.4 Trasferimenti da parte delle Regioni 100.00 100.00 100.00 2.3 100.00 100.00 100.00 1.2.4.1 1.2.4.2 CATEGORIA : 2.5 Trasferimenti da parte delle Province Trasferimenti da parte dei Comuni 50.00 60.00 10.00 60.00 2.4 50.00 60.00 10.00 60.00 1.2.5.1 trasferimenti da parte di altri Enti 11.20 540.079,93 78.473,45-461.606,48 89.673,45
Bilancio di 2 CATEGORIA : 3.1 2.5 11.20 540.079,93 78.473,45-461.606,48 89.673,45 1.3. 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 CATEGORIA : 3.2 proventi derivanti dalla vendita di biglietti 20.00 20.00 20.00 Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta 791,60 23.00 23.00 23.791,60 proventi derivanti dai servizi in gestione diretta 29.55 29.55 29.55 Realizzi per cessione materiali fuori uso 3.1 791,60 72.55 72.55 73.341,60 1.3.2.1 CATEGORIA : 3.3 Contributi da privati 957,00 859.376,23 700.00-159.376,23 700.957,00 3.2 957,00 859.376,23 700.00-159.376,23 700.957,00 1.3.3.1 CATEGORIA : 3.4 Affitti da immobili 3.3 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.4.3 CATEGORIA : 3.5 Indennizzi assicurativi Indennizzi derivanti da contenziosi Entrate diverse 25-25 3.4 25-25 1.3.5.1 TITOLO : 2 Recuperi e rimborsi diversi 34,27 5 48,14-1,86 82,41 3.5 Totale Titolo1 34,27 12.982,87 5 48,14-1,86 82,41 2.668.306,16 1.711.071,59-957.234,57 1.724.054,46 2..2 2..3 2..4 CATEGORIA : 1.2 Alienazione di mobili, arredi e macchine di ufficio Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari Alienazione automezzi
Bilancio di 3 2.1.2.1 2.1.2.2 CATEGORIA : 2.1 Riscossione di anticipazioni Riscossione crediti diversi 1.2 2.2.1.2 CATEGORIA : 2.2 Trasferimenti da parte dell'unione Europea 2.1 2.2.2.1 2.2.2.3 2.2.2.4 CATEGORIA : 2.3 Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. Trasferimenti da parte di altri Ministeri Trasferimenti da parte di altri Ministeri 2.2 2.2.3.1 CATEGORIA : 2.4 trasferimenti dalle Regioni 2.3 2.2.4.1 2.2.4.2 CATEGORIA : 2.5 trasferimenti da Comuni Trasferimenti da Province 2.4 2.2.5.1 CATEGORIA : 2.6 Trasferimenti da parte di altri enti 2.5 2.2.6.1 CATEGORIA : 3.1 Contributi da privati 2.6 2.3. CATEGORIA : 3.2 Assunzione di mutui 3.1 2.3.2.1 Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni
Bilancio di 4 TITOLO : 4 3.2 Totale Titolo2 4..1 4..2 4..3 4..4 Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Trattenute per conto di terzi Fondo cassa Totale Titolo4 Totale Spese 12.982,87 2.668.306,16 1.711.071,59-957.234,57 1.724.054,46
Bilancio di 5 Parte II - Spese TITOLO : 1..1.2 CATEGORIA : 1.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11 CATEGORIA : 1.3 Stipendi netti ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato Compensi accessori netti per il personale a tempo indeterminato 1.50 1.50 1.50 Indennità e rimborso spese per missioni in Italia 4.591,02 3.20-3.20 4.591,02 Indennità e rimborso spese per missioni all`estero Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 2.181,32 3.40-3.40 2.181,32 Ritenute erariali a carico del dipendente Altre Indennità Corsi di formazione e aggiornamento per il personale 60 2.00 1.00-1.00 1.60 Buoni pasto 1.2 7.372,34 8.60 2.50-6.10 9.872,34.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7 Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 70,18 7.50 9.00 1.50 9.070,18 32.973,45 32.973,45 20.00-12.973,45 52.973,45 Acquisto divise 2.00 1.00-1.00 1.00 Acquisto di altro materiale di consumo 25.522,68 24.620,45 15.00-9.620,45 40.522,68 Acquisto di carburanti 959,20 2.50-2.50 959,20 Acquisto di combustibile per la climatizzazione Spese di rappresentanza
Bilancio di 6.3.8 CATEGORIA : 1.4 Materiale igienico-sanitario 2.619,92 1.00 2.50 1.50 5.119,92 1.3 62.145,43 70.593,90 47.50-23.093,90 109.645,43.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.4.17.4.18.4.19.4.20.4.21.4.22.4.23 Stampa rilegatura e grafica Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Consulenza giuridico - amministrativa Consulenza tecnico - scientifica Consulenza informatica Altre consulenze Attività didattica 15.302,82 50.00 5.00-45.00 20.302,82 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) 35,09 5.00 3.965,00-1.035,00 4.000,09 Spese per pubblicità e promozione Pubblicazione bandi di gara 50-50 Accertamenti sanitari Premi di assicurazione Utenza acqua 25.00 25.00 25.00 Utenze energia elettrica 120.00 150.00 30.00 150.00 Utenze gas 140.00 100.00-40.00 100.00 Utenze telefoniche 244,50 20.00 20.00 20.244,50 Spese postali e telegrafiche 10 2.50 2.40 2.50 Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94) 5.00-5.00 Servizi di vigilanza 8.378,86 40.30 32.00-8.30 40.378,86 Manutenzione ordinaria immobili 150.00 190.00 40.00 190.00 Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati 33.573,08 100.00-18.573,08-118.573,08 15.00 2.745,19 50.00 30-49.70 3.045,19 3.856,00 3.958,58 9.50 5.541,42 13.356,00
Bilancio di 7.4.24.4.25.4.26.4.27.4.28.4.29.4.30 CATEGORIA : 1.5 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria aree verdi 0,01 0,01 Pulizia e disinfestazione 65.729,67 100.00 25.00-75.00 90.729,67 trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali 10.933,52 6.00 15.00 9.00 25.933,52 Altri canoni 65,00-65,00 Incarichi a collaboratori esterni 527.044,24 525.00 180.00-345.00 707.044,24 servizi da arcus 1.4 667.842,98 1.340.923,58 739.691,92-601.231,66 1.407.534,90.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5 CATEGORIA : 2.1 Fitto locali 1.013,41 1.00-1.00 1.013,41 Noleggi di attrezzature e macchinari 2.933,68 5.00-5.00 2.933,68 Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio Noleggio di mezzi di trasporto 878,02 7.476,33-7.476,33 878,02 1.5 4.825,11 13.476,33-13.476,33 4.825,11 1.2. 1.2.1.2 CATEGORIA : 2.2 Trasferimenti passivi allo Stato Altri trasferimenti passivi (quote ENAP) 2.1 1.2.2.3 1.2.2.4 CATEGORIA : 2.3 Uscite e commissioni bancarie Altri oneri finanziari 2.2 1.2.3.1 1.2.3.2 tassa rifiuti solidi urbani 60.00-60.00 imposte dirette irap 2.3 60.00-60.00
Bilancio di 8 CATEGORIA : 2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 CATEGORIA : 2.5 Restituzione e rimborsi diversi Progetti integrati, progetti di gestione modelli museali - Chiusura C.S. - Funzionamento 2009 2.4 1.2.5.1 1.2.5.3 1.2.5.4 1.2.5.5 TITOLO : 2 Esborso da contenziosi e accessori Oneri vari straordinari fondo di riserva spese impreviste fondo di riserva per nuove o maggiori spese 2.5 Totale Titolo1 742.185,86 1.493.593,81 789.691,92-703.901,89 1.531.877,78 2..1 CATEGORIA : 1.2 Acquisto immobili 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 CATEGORIA : 1.3 Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 2.176,24 1.50 20.50 19.00 22.676,24 Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche 9.546,14 9.546,14 5.00-4.546,14 14.546,14 Acquisti di materiali e attrezzature informatiche 255,80 5.00 50.50 45.50 50.755,80 Acquisti di mobili, arredi, e macchine d`ufficio 146,10 1.00 50-50 646,10 Acquisti di mezzi di trasporto Dotazione bibliografica 8.00-8.00 Acquisto di opere d'arte 1.2 12.124,28 25.046,14 76.50 51.453,86 88.624,28 2.1.3.1 2.1.3.2 Acquisto software Acquisto licenze 2.50 1.00-1.50 1.00 1.3 2.50 1.00-1.50 1.00
Bilancio di 9 CATEGORIA : 1.4 2.1.4.1 2.1.4.11 2.1.4.12 CATEGORIA : 1.5 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali Manutenzione ordinaria di impianti, attrezzature e macchinari Manutenzione ordinaria di beni immobili e allestimenti museali 1.4 216,00 216,00 131,90 5.00-5.00 131,90 347,90 5.00-5.00 347,90 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.5.5 2.1.5.6 2.1.5.7 2.1.5.8 2.1.5.9 2.1.5.10 2.1.5.11 CATEGORIA : 2.1 Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d`ufficio 2.674,73 14.50 40.00 25.50 42.674,73 27.086,13 31.50-31.50 27.086,13 305,50 13.00-13.00 305,50 Manutenzioni straordinaria di mezzi di trasporto Munutenzione straordinaria aree a verde Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte 3.612,04 487.90-487.90 3.612,04 lavori delle ex contabilità speciali Manutenzione ordinaria di mobili, arredi e macchine d`ufficio 176,90 5.00-5.00 176,90 Progetto Arcus 28.349,20 28.349,20 1.5 62.204,50 551.90 40.00-511.90 102.204,50 2.2. CATEGORIA : 2.2 Rimborsi di mutui 2.1 2.2.2.1 CATEGORIA : 2.5 Rimborsi di anticipazioni passive 2.2 2.2.5.1 CATEGORIA : 2.6 Estinzione debiti diversi 2.5
Bilancio di 10 2.2.6.1 TITOLO : 4 Rimborso cauzioni Totale Titolo 2.6 74.676,68 2 584.446,14 117.50-466.946,14 192.176,68 4..1 4..2 4..3 4..4 Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Trattenute a favore di terzi Fondi di cassa Totale Titolo4 Totale Spese 816.862,54 2.078.039,95 907.191,92-70.848,03 1.724.054,46