N PAP-00077-2019 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 14/01/2019 al 29/01/2019 L'incaricato della pubblicazione ANGELA STIFANO CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DETERMINAZIONE N DetSet 00003/2019 del 09/01/2019 Dirigente: MARIA ANGELA ETTORRE OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Servizi Locali S.p.A. relativa al compenso mese di Dicembre 2018. ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000) Il Dirigente MARIA ANGELA ETTORRE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 00027/2019, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. MATERA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio
IL DIRIGENTE Letta la proposta tecnica del Funzionario Responsabile P.O. di seguito riportata: Premesso che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.371 del 27.10.2016, modificata ed integrata con successiva deliberazione di G.C. n.14 del 28.01.2016, e della determinazione dirigenziale D.S.G. n.1671/2016 del 30.06.2016, modificata ed integrata con determinazione D.S.G. n.2011/2016 del 09.08.2016, ha indetto gara per l affidamento dei servizi di supporto alla gestione in forma diretta delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, tramite un architettura informatica integrata on web. CIG: 67467298E4; CHE con determinazioni dirigenziali DSG n. 2949/2016 del 25/11/2016 e n.954/2017 del 13/04/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato affidato il servizio alla società SERVIZI LOCALI S.p.A. con sede in Novara C.F.03170580751; CHE, ai sensi dell art,6 del capitolato d oneri, la durata dell affidamento è fissata in anni quattro a decorrere dalla data di avvio delle attività oggetto di gara, o comunque, dalla data di consegna del servizio, anche in pendenza di contratto. CHE in data 23/05/2017, nelle more della stipula del contratto, si è proceduto alla consegna del servizio in via d urgenza con decorrenza dal 01/06/2017, ai sensi dellart.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, così come richiamato al punto 12 del bando di gara, in quanto, attesa la tipologia dei servizi in oggetto, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un grave danno all interessa pubblico che è destinata a soddisfare; CHE in data 09/10/2017 è stato stipulato regolare contratto Rep. n.2547, registrato al n. 3179 serie 1T in pari data, per la durata di anni quattro con possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno secondo quanto disposto dall art.3 del medesimo contratto, la cui la gestione ha avuto inizio il 01 giugno 2017 presso la sede dell Ufficio Tributi del Comune di Matera; RILEVATO, ai sensi del succitato art, 6 del capitolato d oneri, che: a) Il compenso annuo, calcolato in maniera fissa ed invariabile sul ribasso offerto in sede di gara, per i servizi di base, di cui all art.1 del capitolato d oneri, è di.424.200,00, oltre IVA, da corrispondere in n. 12 rate mensili di.35.350,00 oltre IVA, decorrenti dal primo mese successivo a quello di avvio delle attività. 2
b) La liquidazione di quanto dovuto verrà disposta dietro presentazione di apposita fatturazione elettronica secondo la normativa vigente; c) Tutti i pagamenti effettuati all appaltatore, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche/integrazioni, saranno sottoposti alle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. VISTA la fattura n.454/e del 19/12/2018 di.43.127,00 (.35.350,00 + IVA 22%.7.777,00) emessa dalla società Servizi Locali S.p.A. relativa al compenso mese di Dicembre 2018, per l affidamento de servizi di base di cui all art.1 del capitolato d oneri; CHE per la suddetta fornitura è stato richiesto e rilasciato il CIG 67467298E4 secondo il disposto del punto 5) della delibera n.556 del 31/05/2017 emessa dall Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n.187; ACCERTATA, inoltre, l insussistenza a carico della Società Servizi Locali S.p.A. delle condizioni ostative ai sensi dell art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, giusta allegata attestazione di verifica rilasciata dall Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 31/12/2018; VISTO il documento unico di regolarità contributiva INAIL-INPS, con scadenza validità il 23/02/2019, dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini contributivi; RITENUTO, pertanto, dover trasformare in impegno la somma complessiva di.43.127,00 sul cap.13014/1 del bilancio 2018 la cui prenotazione è stata assunta con determinazione DSG n. n.954/2017 del 13/04/2017 ; RITENUTO, altresì, di poter procedere alla liquidazione della summenzionata fattura determinata nei modi e nei termini del capitolato d oneri; Propone l assunzione del provvedimento di cui innanzi. Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell art. L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 3
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. Dott. Michele De Bonis LETTA la proposta che precede VISTO il D.lgs. n. 267/2000; VISTO il D.lgs. n. 165/2001; VISTO il vigente Statuto Comunale; DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. Trasformare in impegno, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di.43.127,00 sul capitolo n. 13014/1 del bilancio 2018, la cui somma è stata prenotata con determinazioni DSG n.954/2017 del 13/04/2017; 2. Liquidare e pagare la fattura n.454/e del 19.12.2018 di.43.127,00 (.35.350,00 + IVA 22%.7.777,00), emessa dalla società Servizi Locali S.p.A. per l affidamento dei servizi di base di cui all art.1 del capitolato d oneri, relativa al compenso mese di Dicembre 2018. DISPONE - L emissione di mandato di pagamento di pari importo, in favore della suddetta Società, mediante accredito presso Banca Popolare Pugliese come da IBAN indicata sulla fattura, da trarsi sul medesimo capitolo n. 13014/1 del bilancio 2018; - Dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Michele De Bonis Funzionario P.O. Settore Tributi. La sottoscritta Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie dichiara l insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell art. L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza; IL DIRIGENTE F.F. Dott.ssa Maria Angela ETTORRE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 4
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 5
Città di MATERA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00003/2019 del 09/01/2019, avente oggetto: Liquidazione fattura alla Società Servizi Locali S.p.A. relativa al compenso mese di Dicembre 2018. Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T SERVIZI LOCALI SPA compenso mese di dicembre 2018 43.127,00 1 Totale Liquid.: 43.127,00 M a c r o C a p 1 3 0 1 4 T i p o S i o p e N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq. Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 6