PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE COMPLESSIVE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF )
PROSPETTO A CONSUNTIVO DELLE ENTRATE IN TERMINI DI CASSA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI ANNO 2014 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE DIRITTI 1100 Diritto annuale 53.764.394,78 1200 Sanzioni diritto annuale 1.193.915,84 1300 Interessi moratori per diritto annuale 509.157,77 1400 Diritti di segreteria 22.959.498,18 1500 Sanzioni amministrative 127.128,43 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI E DALLA CESSIONE DI BENI 2101 Vendita pubblicazioni 3.870,00 2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 36.039,41 2201 Proventi da verifiche metriche 333.543,20 2202 Concorsi a premio 507.651,45 2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 873.640,52 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti correnti da 3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate 2.070.420,08 3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere fondo perequativo per progetti 76.991,63 3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 25.900,80 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende 3.873,00 3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 61.000,00 Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati ALTRE ENTRATE CORRENTI Concorsi, recuperi e rimborsi 4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 382.896,27 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 1.003.478,64 4199 Sopravvenienze attive 159.044,15 Entrate patrimoniali 4201 Fitti attivi di terrenti 4202 Altri fitti attivi 4203 Interessi attivi da 4204 Interessi attivi da altri 1.797.481,75 4205 Proventi mobiliari 45.373,78 4499 Altri proventi finanziari ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di immobilizzazioni materiali 5101 Alienazione di terreni 5102 Alienazione di fabbricati 5103 Alienazione di Impianti e macchinari 5104 Alienazione di altri beni materiali 5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 92.486,65 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Contributi e trasferimenti in c/capitale da Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero OPERAZIONI FINANZIARIE 7100 Prelievi da conti bancari di deposito 7200 Restituzione depositi versati dall'ente 7300 Depositi cauzionali 7350 Restituzione fondi economali 25.000,00 Riscossione di crediti 7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 11.041,73 7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 7403 Riscossione di crediti da altre 194.484,59 7404 Riscossione di crediti da aziende 7406 Riscossione di crediti da dipendenti 73.527,74 7500 Altre operazioni finanziarie 18.331.223,74 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8100 Anticipazioni di cassa 8200 Mutui e prestiti INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate 9998 dal cassiere) 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) TOTALE GENERALE ENTRATE 104.663.064,13
e sui e tutela dei, commerciali affari PERSONALE Competenze a favore del personale Competenze fisse e accessorie a favore 1101 del personale 1.027.099,44 2.186.297,57 4.108.575,11 114.141,90 923.295,82 3.197.124,90 11.556.534,74 Rimborsi spese per personale 1102 distaccato/comandato 32.358,37 32.358,37 Ritenute a carico del personale Ritenute previdenziali e assistenziali al 1201 personale 143.568,07 287.135,98 574.272,00 15.952,01 127.616,02 446.655,75 1.595.199,83 1202 Ritenute erariali a carico del personale 401.854,55 803.709,33 1.607.418,68 44.650,56 357.204,16 1.250.214,52 4.465.051,80 Altre ritenute al personale per conto di 1203 terzi 26.427,61 52.855,29 105.710,52 2.936,41 23.491,24 82.219,28 293.640,35 Contributi a carico dell'ente 1301 Contributi obbligatori per il personale 384.748,69 770.817,44 1.539.133,95 41.725,71 339.026,48 1.190.294,97 4.265.747,24 Interventi assistenziali 1401 Borse di studio e sussidi per il personale 69.960,00 69.960,00 Altri interventi assistenziali a favore del 1402 personale 231.274,00 16.081,50 247.355,50 Altre spese del personale Trattamento di missione e rimborsi spese 1501 viaggi 4,20 36.402,56 2.246,58 0,84 775,66 380,06 39.809,90 1502 TFR a carico direttamente dell'ente 33.508,25 37.082,73 79.370,44 5.705,91 10.730,21 51.134,61 217.532,15 1599 Altri oneri per il personale 279.449,80 2.312,13 4.956,74 174,64 3.515,93 50.874,86 341.284,10 ACQUISTO DI BENI E Cancelleria e materiale informatico e 2101 tecnico 3.939,50 8.535,61 23.738,75 656,59 2.626,34 31.515,92 71.012,71 Acquisto di beni per il funzionamento di 2102 mezzi di di trasporto 20.200,77 72.863,18 94.270,31 3.366,79 13.467,18 158.522,97 362.691,20 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.446,41 5.300,56 11.416,51 407,79 1.630,91 19.571,15 40.773,33
e sui e tutela dei, commerciali affari 2104 Altri materiali di consumo 2.057,63 175.503,16 38.779,72 348,71 1.394,86 16.946,12 235.030,20 2108 Corsi di formazione per il proprio 9,00 169,50 5.952,00 1,50 6,00 86.612,00 92.750,00 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1.000,00 1.000,00 2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 21.068,57 12.881,52 30.399,48 822,11 3.288,45 46.486,90 114.947,03 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 3.811.748,70 3.811.748,70 2112 Spese per pubblicità 109,80 237,90 512,40 18,30 73,20 878,40 1.830,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 111.492,38 241.566,86 520.297,89 18.582,18 74.328,36 891.939,01 1.858.206,68 2114 Buoni pasto e mensa per il personale 42.642,25 103.823,25 218.685,62 342,84 31.704,96 116.496,54 513.695,46 Utenze e canoni per telefonia e reti di 2115 trasmissione 3.739,43 8.102,17 736.990,68 623,31 2.492,93 29.915,26 781.863,78 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, 40.132,70 86.953,89 187.285,24 6.688,66 26.755,06 321.060,27 668.875,82 2117 Utenze e canoni per altri servizi 35,45 85,09 170,19 7,09 28,37 1.404,89 1.731,08 2118 Riscaldamento e condizionamento 7.382,45 15.995,32 34.451,44 1.230,42 4.921,63 59.059,64 123.040,90 2119 Acquisto di servizi per la stampa di 4.318,80 4.318,80 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 964,80 300,00 293.232,59 294.497,39 2121 Spese postali e di recapito 201.773,73 14.548,45 216.322,18 2122 Assicurazioni 6.134,55 13.291,53 28.627,88 1.022,43 4.089,70 49.076,37 102.242,46 2123 Assistenza informatica e manutenzione 59.672,36 466.923,07 873.279,71 422,12 11.461,70 711.914,60 2.123.673,56 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 2124 immobili e loro pertinenze 32.089,21 77.013,95 154.027,89 6.417,86 25.671,30 346.562,74 641.782,95 Altre spese di manutenzione ordinaria e 2125 riparazioni 13.398,17 65.795,25 64.094,83 2.560,19 14.745,83 440.688,01 601.282,28 2126 Spese legali 3.286,00 2.784,16 635.710,81 641.780,97
e sui e tutela dei, commerciali affari Acquisto di beni e servizi per spese di 2127 rappresentanza 1.008,75 1.008,75 2298 Altre spese per acquisto di servizi 144.791,28 137.669,00 137.797,13 4.409,59 20.808,70 560.308,93 1.005.784,63 Acquisto di beni e servizi derivate da 2299 sopravvenienze passive 126,27 9.558,30 603,65 21,71 86,83 1.065,79 11.462,55 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti a 3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 2.411.243,40 2.411.243,40 3105 Contributi e trasferimenti correnti a 642.437,97 642.437,97 3107 Contributi e trasferimenti correnti a 450.000,00 450.000,00 Contributi e trasferimenti correnti a 3113 Unioncamere per il fondo perequativo 3.184.929,90 3.184.929,90 Altri contributi e trasferimenti correnti a 3114 Unioncamere 1.000.000,00 1.989.107,76 2.989.107,76 3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di 150.000,00 3.978.215,52 4.128.215,52 3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 27.302,00 27.302,00 Contributi e trasferimenti a soggetti privati 3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende 8.719.111,09 4.351,93 8.703,86 241,77 1.934,19 6.769,67 8.741.112,51 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a 17.712.810,10 13.932,00 17.726.742,10 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 8.358.465,29 8.358.465,29 3206 Contributi e trasferimenti a soggetti 31.010,12 31.010,12 ALTRE SPESE CORRENTI Rimborsi 4101 Rimborso diritto annuale 77.042,42 77.042,42 4102 Restituzione diritti di segreteria 1.808,00 694,00 907,00 3.409,00
e sui e tutela dei, commerciali affari Altri concorsi, recuperi e rimborsi a 4199 soggetti privati 1.037,19 138,00 10.909,23 12.084,42 Godimento di beni di terzi 4201 Noleggi 318,04 2.587,31 1.484,17 53,00 212,02 128.260,73 132.915,27 4202 Locazioni 5.329,27 11.546,76 24.869,94 888,21 3.552,84 42.634,20 88.821,22 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4306 Interessi passivi v/fornitori 8,51 18,43 39,69 1,42 5,67 68,03 141,75 4399 Altri oneri finanziari 11,10 11,10 Imposte e tasse 4401 IRAP 133.531,65 267.063,30 534.126,60 14.836,85 118.694,80 415.431,80 1.483.685,00 4402 IRES 67.172,00 67.172,00 4403 I.V.A. 19.800,00 19.800,00 4499 Altri tributi 181,68 416,69 860,99 33,58 134,30 1.083.709,75 1.085.336,99 Altre spese correnti 4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 21.976,45 21.976,45 4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 27.580,15 27.580,15 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 9.538,37 9.538,37 4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 30.289,66 30.289,66 4507 Commissioni e Comitati 30.435,96 29.218,74 15.881,68 19.610,86 95.147,24 Ritenute erariali su indennità a organi 4509 istituzionali e altri compensi 18.371,33 39.770,63 70.457,52 2.041,27 16.330,10 57.155,34 204.126,19 Contributi previdenziali e assistenziali su 4510 indennità a organi istituzionali e altri compensi 26.066,50 26.066,50
e sui e tutela dei, commerciali affari Ritenute previdenziali ed assistenziali a 4512 carico degli organi istituzionali 13.664,80 13.664,80 4513 Altri oneri della gestione corrente 20.267,31 20.267,31 INVESTIMENTI FISSI Immobilizzazioni materiali 5102 Fabbricati 5.367,31 12.478,56 24.957,11 983,91 4.383,38 50.220,91 98.391,18 5103 Impianti e macchinari 1.728,25 115.700,41 8.804,21 344,05 1.416,06 18.613,08 146.606,06 5104 Mobili e arredi 11.432,73 1.441,49 1.341,37 48,53 194,13 6.259,79 20.718,04 5152 Hardware 1.138,58 2.910,63 9.943,69 173,23 1.355,49 26.653,69 42.175,31 5155 Acquisizione o realizzazione software 1.487,78 37.639,72 7.402,90 247,96 991,84 33.421,05 81.191,25 Immobilizzazioni finanziarie 5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 1.438.839,88 1.438.839,88 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Contributi e trasferimenti per investimenti e Contributi e trasferimenti per investimenti 6201 ad aziende 73.247,41 73.247,41 Contributi e trasferimenti per investimenti 6204 ordinari a imprese 121.115,97 121.115,97 OPERAZIONI FINANZIARIE 7200 Deposito cauzionale per spese contrattuali 3.679,00 3.679,00 Costituzione di fondi per il servizio 7350 economato in contanti 25.000,00 25.000,00 7405 Concessione di crediti a famiglie 212.142,00 212.142,00 7500 Altre operazioni finanziarie 680,83 1.361,66 2.723,33 75,65 605,19 4.105,28 16.313.929,37 16.323.481,31 TOTALE GENERALE USCITE 45.561.834,04 6.211.982,55 11.896.656,40 293.207,60 2.698.488,95 24.814.684,27 - - 16.667.203,40-108.144.057,21