ANNO 2009. PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO IN CORSO PREDISPOSIZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dato atto che si rendono applicabili per questo Consorzio ai sensi dell art. 2, comma 2, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n 267, le norme dettate per gli Enti Locali in materia di finanza, contabilità e regime fiscale; Viste le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo T.U.E.L., parte II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV e dal Regolamento di Contabilità; Visti il bilancio annuale 2009, il bilancio pluriennale 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica approvati dall Assemblea Consortile con deliberazione n.11 del 22.12.2008; Richiamata la deliberazione n. 5 del 20 marzo 2009 con la quale veniva approvata la I variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2009 2011; Vista la propria deliberazione n. 11 del 24 aprile 2009 avente per oggetto "Esercizio finanziario 2008: approvazione relazione illustrativa. predisposizione rendiconto della gestione" e considerato che dalla bozza del Consuntivo dell esercizio finanziario 2008, proposto all'esame dell'assemblea consortile risulta un avanzo di amministrazione disponibile per Euro 432.271,29; Richiamato l'art. 187 comma 3) del D. Lgs. 18/8/2000 n 267 che prevede che nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione possono essere applicati, con delibera di variazione, i fondi contenuti nell'avanzo di amministrazione aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati; Considerato pertanto che l intera quota dell'avanzo di amministrazione, pari ad 432.271,29 è stata determinata da economie di spesa destinata all'attuazione di progetti finalizzati e che tali fondi non possono essere utilizzati che per le finalità per le quali la Regione Piemonte li ha erogati ; Rilevato inoltre che : - ai sensi della D.D. n. 102 del 1.4.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione finanziamenti per l attivazione di interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza, una maggiore entrata per 1.258,00; - ai sensi della D.D. n. 57/DB 1901 del 27.2.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali dei contributi per progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, una maggiore entrata per 107,33; - ai sensi della D.D. n. 95 del 24.3.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali dei contributi
interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche con figli neonati, una maggiore entrata per 1.967,90; - ai sensi della D.G.R. 17-15226 del 30.3.2005, Regione Piemonte, si prevede, ai sensi del nuovo modello integrato di assistenza socio sanitaria a favore delle persona anziane non auto - sufficienti, una minore entrata per 41.900,01; - ai sensi della D.D. n. 485 del 17.12.2008 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione dei contributi fondo regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia, una minore entrata per 1.479,40; - ai sensi della D.G.R. n. 37-9657 del 22.9.2008 Regione Piemonte e della D.D. n. 363 del 1.10.2008 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ed erogazione dei contributi previsti agli enti gestori istituzionali dei servizi sociali per progetti ed interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, una maggiore entrata per 2.012,77; - ai sensi della D.D. n. 51 del 24.2.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell approvazione dei progetti e della concessione dei contributi per il sistema informativo dei servizi sociali a livello locale anno 2008, una maggiore entrata per 13.703,31; - ai sensi della D.D. n. 54 del 26.2.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione dei contributi per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro, una maggiore entrata per 9.251,76; - ai sensi della D.D. n. 92 del 23.3.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini degli interventi mirati ad affrontare il disagio sociale ed economico nel quale versano singoli e famiglie ex D.G.R. 81-11048 del 16.3.2009, una maggiore entrata per 297.073,57; - ai sensi della comunicazione prot. n. 18602 cat. 09 del 23.3.2009 Comune di Collegno, si prevede, ai fini del cofinanziamento del progetto Tuttinrete, una maggiore entrata per 150,00; - ai sensi della comunicazione (prot. CISAP n. 2023 del 31.3.2009) Comune di Grugliasco, si prevede, ai fini del cofinanziamento del progetto Tuttinrete, una maggiore entrata per 150,00; - ai sensi della D.G.R. n. 127-4470/209 Regione Piemonte, si prevede, ai fini delle spese per il mantenimento degli infanti illegittimi, abbandonati o riconosciuti dalla sola madre anno 2008, una maggiore entrata per 30.646,76; - ai sensi della D.G.R. n. 127-4470/209 Regione Piemonte, si prevede, ai fini delle spese per il mantenimento degli infanti illegittimi, abbandonati o riconosciuti dalla sola madre anno 2008, una maggiore entrata per 5.684,20; - ai sensi della D.D. n. 488 del 24.11.2008 Regione Piemonte, si prevede, ai fini del Fondo di cui alla Legge 431/98 art. 11 esercizio 2007, una maggiore entrata per 79.800,00; - ai sensi della D.D. n. 237 del 16.3.2009 Comune di Collegno, si prevede, ai fini del Fondo nazionale per il sostegno alla locazione art. 11 legge 431/98 canone anno 2006, una maggiore entrata per 50.000,00; - ai sensi dalla comunicazione prot. gen. n. 294213 del 31.3.2009 Provincia di Torino, si prevede, ai fini del VI bando provinciale per la concessione di contributi alle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell art. 14 comma 1 della L.R. 38/94 e s.m.i.,una maggiore entrata 2.500,00; - ai sensi della comunicazione prot. gen. n. 97539 del 3.2.2009 Provincia di Torino, si prevede, ai fini delle linee progettuali per la definizione del Piano provinciale per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri e relativo programma di attuazione anno 2009, una minore entrata per 490,00;
- ai sensi della D.G.P. n. 59559 del 16.12.2008 Provincia di Torino, si prevede, ai fini del VII Programma provinciale per l autorizzazione ed il finanziamento delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali anno 2008, una maggiore entrata per 360,00; - in seguito al mancato invio del progetto relativo al bando sulla prevenzione delle tossicodipendenze di cui alla D.G.R. n. 48 9094 del 1.7.2008 Regione Piemonte, si prevede una minore entrata per 16.000,00; - in seguito alla restituzione da parte della Fondazione Agape dello Spirito Santo di quote precedentemente anticipate dal C.I.S.A.P. a favore del sig. F.F. e non dovute, si prevede una maggiore entrata per 16.943,40. Dato atto che occorre apportare variazioni di competenza dell esercizio in corso, integrando gli stanziamenti di spesa in relazione al fabbisogno occorrente fino al 31.12.2009 e che il loro finanziamento può essere assicurato con maggiori entrate e con l utilizzo dell avanzo di amministrazione, e più specificatamente: è necessario incrementare gli stanziamenti di spesa relativi all intervento n. 2 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 5.000,00, con riferimento a: combustibili, carburanti e lubrificanti; è necessario incrementare gli stanziamenti di spesa relativi all intervento n. 3 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 429.129,00,con riferimento a: gestione comunità minori, gestione comunità handicap, gestione micro comunità, attività popolazione straniera, servizio assistenza domiciliare in appalto, interventi disabili sensoriali, centro diurno per minori, comunità viale Radich, sportello integrato socio - sanitario distrettuale, centro diurno via Cotta, assistenza domiciliare minori/adulti, attività centri famiglie, visite medico legali, rette per ricoveri di minori, rette adulti, rette per ricoveri di disabili, gestione centri diurni disabili, centro di produttività sociale La Bottega; è necessario incrementare gli stanziamenti di spesa relativi all intervento n. 5 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 449.881,88, con riferimento a: trasferimenti ad A.S.L. (cap. 422-2, indicato per errore materiale come trasferimenti ai comuni nell allegato alla delibera dell Assemblea Consortile n. 11 del 22.12.2008 di approvazione del bilancio di previsione per l anno 2009), assistenza economica, servizio aiuto alla vita indipendente, rimborso assegni di cura all A.S.L., affidi familiari minori, contributi famiglie con quattro o più figli. Preso atto che il Direttore del Consorzio ha predisposto, così come previsto dal comma 1 dell art. 16 dello Statuto, il prospetto di variazione del Bilancio di previsione anno 2009 che è allegato e parte integrante del presente atto; Dato atto che la presente predisposizione di documenti di programmazione economicofinanziaria di variazione di Bilancio sarà sottoposto al Revisore dei Conti al fine di ottenere il previsto parere; Dato atto che i pareri di cui all art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D.Lgs. del 18/08/2000 n 267 espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria risultano: favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell atto; favorevole in ordine alla regolarità contabile; Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale espresso ai sensi dell art. 24, comma 4, punto d), dello Statuto del Consorzio;
Con voti unanimi espressi a termini di legge, D E L I B E R A 1. di proporre all'assemblea Consortile di apportare, successivamente all'approvazione del Rendiconto della Gestione relativa all'anno 2008, al bilancio di previsione per l esercizio in corso le variazioni di cui all allegato prospetto, che si compendiano nelle seguenti finali risultanze modificando di conseguenza il Bilancio di previsione: Entrate in aumento 900.010,88 Entrate in diminuzione 16.000,00 Spese in aumento 884.010,88 Spese in diminuzione 0 Torna il pareggio 884.010,88 884.010,88 2. di trasmettere il presente atto all Assemblea Consortile cui compete l approvazione ai sensi dell art. 10 comma 2, punto f ) dello Statuto consortile. Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24.4.2009 BILANCIO DI PREVISIONE 2009-1^ VARIAZIONE ENTRATA Cod e numero RISORSE previsioni attuali maggiori entrate minori entrate 0-00-0300 avanzo di amministrazione 432.271,29 432.271,29 0-00-0300 avanzo di amministrazione vincolato 2-03-0301 trasferimenti correnti da Regione 2.337.757,53 2-03-0302 trasferimenti da Regione per progetti 1.356.968,47 281.995,23 2-05-0303 trasferimenti dai Comuni Associati 3.114.503,07 166.430,96 2-05-0304 attività a rilevanza sanitaria 15.000,00 16.000,00 2-05-0305 trasferimenti dalla Provincia 41.393,00 2.370,00 3-01-0308 altre entrate 15.800,00 3-05-0311 concorsi, rimborsi e recupero 133.343,40 16.943,40 4-03-0313 trasferimenti di capitali dalla Regione 5-01-0015 anticipazione di cassa 1.700.000,00 TOTALE 9.147.036,76 900.010,88 16.000 SPESA Cod e numero INTERVENTI previsioni attuali maggiori spese minori spese 1-10-04-01 personale 1.296.960,00 1-10-04-02 beni di consumo e materie prime 28.500,00 5.000,00 1-10-04-03 prestazioni di servizi 4.038.727,77 429.129,00 1-10-04-04 utilizzo beni di terzi 50.000,00 1-10-04-05 trasferimenti 1.879.748,99 449.881,88 1-10-04-06 Interessi passivi 40.000,00 1-10-04-07 imposte e tasse 95.100,00 1-10-04-11 fondo di riserva 18.000,00 Acquisto di beni mobili, macchine ed 2-10-04-05 attrezzature 3-10-04-01 Rimborso anticipazioni di cassa 1.700.000,00 TOTALE 9.147.036,76 884.010,88 0,00 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO (Dott. Michele SUMA) (Dott.ssa M. SANTARCANGELO)