Agenzia Mobilità Provincia di Rimini Consorzio di Enti Locali Via C.A.Dalla Chiesa 38 47923 Rimini P.IVA e CF 02157030400 Reg. Imp. di Rimini 15992 REA 245890
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A VALORE DELLA PRODUZIONE CONTO ECONOMICO AGENZIA MOBILITA' PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013 I. RICAVI 297.610 135.000 148.370 01 DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 297.610 135.000 148.370 a BIGLIETTI ATTIVITA' DI TRASPORTO 0 15.000 14.754 d SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO 297.610 120.000 133.616 altre prestazioni gestione tpl 0 0 2.502 prest.servizi trasp.a Enti di riferimento e privati 43.000 120.000 131.114 prest.trasp.alta Valmarecchia e ad Enti non soci 254.610 0 0 IV. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 445.000 445.000 463.878 costi personale diretto metro da capitalizzare 200.000 200.000 216.154 costi personale metro da capit.parz.utilizzato 245.000 245.000 247.724 V. ALTRI RICAVI E PROVENTI 18.426.310 16.326.000 20.335.351 01 DIVERSI 200.000 249.000 400.401 b PROVVIGIONI,LOCAZIONI E PROVENTI VARI 185.000 194.000 192.306 c PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA 0 0 500 d SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT. 0 0 146.586 e RISARCIMENTO DANNI DA TERZI 0 0 7.655 f RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR 3.000 3.000 3.094 g RIMBORSI DIVERSI 12.000 52.000 50.260 02 CORRISPETTIVI 368.500 350.000 355.634 b PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI 271.500 253.000 260.232 c PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L. 97.000 97.000 95.402 03 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 17.385.032 14.855.000 19.006.538 a CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE 17.035.032 14.445.000 14.451.767 contributi c/esercizio Regione E.R. 14.778.327 14.405.000 14.405.327 contributi c/esercizio Regione E.R. ex CCNL 2.220.705 0 0 contr.c/es.stato/regione x rinnovo CCNL 36.000 40.000 46.440 b QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI 260.000 250.000 277.345 c COMPARTECIPAZIONE AD ONERI TPL DA ENTI LOCALI 90.000 160.000 4.277.426 contr.c/eserc.da E.L. x accord.progr.reg 0 0 4.188.000 contr.c/eserc. da E.L. x velocità commerciale 90.000 160.000 89.426 05 CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL 472.778 872.000 572.778 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 19.168.920 16.906.000 20.947.599 B COSTI DELLA PRODUZIONE 06 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI -12.000-12.000-12.684 a PER MATERIE DI CONSUMO -12.000-12.000-12.684 01CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO -9.000-9.000-8.564 03 MATERIALI PER IMPIANTI FISSI -3.000-3.000-3.856 04 TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO 0 0-264 07 PER SERVIZI -21.347.705-19.399.000-18.286.734 a MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE -140.000-140.000-156.321 b ASSICURAZIONI -58.000-58.000-56.382 c PULIZIE -16.000-15.000-14.387 d UTENZE -104.000-150.000-150.447 e SERVIZI PROFESSIONALI -453.000-311.000-286.423 01 PRESTAZIONI TECNICHE -50.000-55.000-21.115 02 PRESTAZIONI LEGALI -10.000 0-81 03 INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE -100.500-12.000-1.229 05 COMPENSI C.DI A.E ASSEMBLEA -1.000-10.000-29.248 06 COMPENSI REVISORI DEI CONTI -20.000-20.000-23.267 07 QUOTE ASSOCIATIVE -1.500-2.000-1.536 09 ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI -268.000-210.000-207.267 10 ADDESTRAMENTO SOFTWARE -2.000-2.000-2.680 f APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI -20.576.705-18.725.000-17.622.774 01 TRASPORTO E SERV.ACCESS.TPL -20.576.705-18.725.000-17.622.774 appalti gestione linee scolastiche -30.000-85.000-83.119 appalto serv.tpl a gestore (min.scol.b.l -15.500.000-15.500.000-14.921.182 rimborso oneri ex CCNL -2.220.705 0 0 appalto servizi Alta Valmarecchia -455.000-470.000-234.735 appalto servizi di TPL altri gestori e aggiuntivi atg -471.000-470.000-470.937 contributi e costi vari gestore TPL -1.900.000-2.200.000-1.912.801 08 PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI -111.700-102.000-104.213 a CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO -83.700-75.000-75.251 b MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO -28.000-27.000-28.962
CONTO ECONOMICO AGENZIA MOBILITA' PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013 09 PER IL PERSONALE: -1.325.000-1.400.000-1.498.980 a SALARI E STIPENDI -950.000-1.000.000-1.082.944 b ONERI SOCIALI -305.000-330.000-334.529 c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -70.000-70.000-78.092 d ALTRI COSTI 0 0-3.415 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -471.720-470.000-471.633 a AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI -2.286-5.000-4.084 b AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI -469.434-465.000-467.549 d SVALUTAZ. CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E 0 0 0 DISP. LIQUIDE 13 ALTRI ACCANTONAMENTI -100.000 0-425.336 b ACCANTONAMENTO FONDI SPESE -100.000 0-425.336 01 FONDO VERTENZE 0 0-45.336 02 FONDO ONERI COPERTURA RINNOVO CCNL -100.000 0-260.000 03. ACCANTONAMENTO ONERI PER INT PASS MORA 0 0-120.000 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE -66.500-65.000-76.888 a SPESE GENERALI -21.500-20.000-20.175 b IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO -45.000-45.000-46.806 02 TASSE AUTOMOBILISTICHE -500-500 -760 03 IMPOSTE E TASSE DIVERSE -44.500-44.500-46.046 c ALTRI ONERI DI GESTIONE 0 0-9.907 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -23.434.625-21.448.000-20.876.468 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -4.265.705-4.542.000 71.131 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI: 300 0 3.040 d. ALTRI PROVENTI 300 0 3.040 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO 0 0-47 d ALTRI 0 0-47 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 300 0 2.993 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21 ONERI STRAORDINARI 15 0 9 c ALTRI (ARROTONDAMENTI) 15 0 9 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 15 0 9 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -4.265.390-4.542.000 74.133 F IMPOSTE SUL REDDITO 22 IMPOSTE SUL REDD.D'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE -70.000-60.000-74.133 a IMPOSTA IRAP -70.000-60.000-74.133 RISULTATO NETTO DI ESERCIZO (COPERTO CON CONTRIBUTI -4.335.390-4.602.000 0 CONSORTILI A CARICO ENTI SOCI)
WBS PROGETTI PROGRAMMA POLIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017 INVESTIMENTI 2015 AGENZIA FONTI FINANZIARIE FONTI FINANZIARIE CONTRIBUZIONE DA TERZI INVESTIMENTI 2016 AGENZIA CONTRIBUZIONE DA TERZI INVESTIMENTI 2017 AGENZIA FONTI FINANZIARIE CONTRIBUZIONE DA TERZI TOTALE TOTALE INVESTIMENTI 2015-2017 FONTI FINANZIARIE 1 REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO 13.000.000 0 13.000.000 23.700.000 0 23.700.000 8.800.000 0 8.800.000 45.500.000 45.500.000 A UFFICIO DIREZIONE LAVORI 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 1.000.000 1.000.000 B SPESE LEGALI E CONSULENZE 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 C ACQUISTO AREE E CASELLI RFI 200.000 200.000 1.000.000 1.000.000-0 1.200.000 1.200.000 D ELIMINAZIONE INTERFERENZE CON RFI 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 200.000 200.000 1.700.000 1.700.000 E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 300.000 300.000 300.000 300.000-0 600.000 600.000 F IMPIANTI DI AUSILIO ALL'ESERCIZIO 500.000 500.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 4.900.000 4.900.000 G PROCEDURE ESPROPRIATIVE 100.000 100.000 200.000 200.000 500.000 500.000 800.000 800.000 H FORNITURA MATERIALE ROTABILE 400.000 400.000 9.000.000 9.000.000 3.600.000 3.600.000 13.000.000 13.000.000 I APPALTO PRINCIPALE TRC 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000 22.000.000 22.000.000 2 RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 110.000 110.000 A INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA PALIFICATA 30.000 30.000 10.000 10.000 5.000 5.000 45.000 45.000 B INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA AEREA 5.000 5.000 20.000 20.000 25.000 25.000 50.000 50.000 C MODIFICA ROTATORIA DANTE / ROMA 15.000 15.000-0 - 0 15.000 15.000 3 RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO 250.000-250.000 200.000-200.000 200.000-200.000 650.000 650.000 A IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 150.000 150.000 - - 150.000 150.000 B IMPIANTO EMISSIONE FORNI CARROZZERIA 50.000 50.000 - - 50.000 50.000 C CONDIZIONAMENTO PALAZZINA UFFICI 30.000 30.000 - - 30.000 30.000 D TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA DEPOSITO 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 E IMPIANTO RISCALDAMENTO SOLARE IN COPERTURA 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 F RIFACIMENTO PORTONI CARROZZERIA - 40.000 40.000-40.000 40.000 G RINNOVO PADIGLIONE RPL E LAVAGGIO - 50.000 50.000 80.000 80.000 130.000 130.000 H RINNOVO CISTERNE OLI - 60.000 60.000-60.000 60.000 I ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI - 50.000 50.000 70.000 70.000 120.000 120.000 J MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE DEPOSITO - - 50.000 50.000 50.000 50.000 4 RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO 20.000 20.000-0 - 0 20.000 20.000 5 VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 60.000 6 RINNOVO FERMATE TPL 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 60.000 7 RINNOVO AREE DI FERMATA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 60.000 8 VIGILE ELETTRONICO 20.000 20.000-0 - 0 20.000 20.000 9 HARDWARE 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 75.000 75.000 10 SOFTWARE 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000 45.000 TOTALE PROGETTI TRIENNIO 13.440.000 0 13.440.000 24.030.000 0 24.030.000 9.130.000 0 9.130.000 46.600.000 46.600.000 N.B. Tutte le somme sono da considerarsi non comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto 17
Contribuzione richiesta: riparto preventivo 2015 Il Presidente del CdA Dott.ssa Roberta Frisoni