AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del )

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3-27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N 02613260187 DECRETO N. 267/DGi DEL 26/07/2018 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN OGGETTO: Prestazioni di ricovero, hospice,subacuti e funzioni non coperte da tariffe predefinite rese da Strutture accreditate pubbliche e private a contratto dell'ats della provincia di Pavia nell'anno 2017 - Saldo anno 2017. Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: PER IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr. Stefano BONI (Firmato digitalmente) Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI (Firmato digitalmente) Dr.ssa Maria Elena PIROLA (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Il Funzionario istruttore: UOC Programmazione Negoziazione con gli Erogatori Dr.ssa Maria Rosa Dellagiovanna (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Collaboratore Amministrativo Posizione Organizzativa Dr.ssa Valentina Poggi

L'anno 2018 addì 26 del mese di Luglio I L D I R E T T O R E G E N E R A L E Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'a.t.s. di Pavia; Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'a.t.s. di Pavia; Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue: - con Decreto n. 5261 del 12/04/2018 la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha acquisito e validato i dati di attività e di produzione delle prestazioni sanitarie per l'esercizio 2017 e con con DGR n. XI/127 del 17/05/2018 ha determinato la remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dagli enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'esercizio 2017; - coi suddetti decreti sono stati forniti, tra gli altri, gli importi validati relativi alla produzione finanziabile di prestazioni di ricovero, hospice, subacuti e funzioni non coperte da tariffe erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate ubicate nel territorio di questa ATS, come dettagliato nell'allegato 1, composto da n.3 pagine, parte integrante del presente atto; - gli importi finanziabili sono stati calcolati precisando quanto segue: * i valori definiti sono al netto dei recuperi dovuti a seguito dei controlli NOC relativi alle attività di ricovero, salvo eventuale conguaglio positivo o negativo in seguito alla conclusione dei controlli stessi; * le valorizzazioni delle prestazioni di ricovero erogate dagli IRCCS sono al netto dell'importo aggiuntivo costituito dalla maggiorazione tariffaria ai sensi della L.R. n.7/2010, il cui saldo verrà liquidato a seguito di emanazione del Decreto definitivo di chiusura dell'istruttoria 2017, come previsto dalle regole di sistema DGR X/7600 del 20/12/2017; * gli importi sono al netto degli oneri relativi alle prestazioni rese a cittadini stranieri STP, che con decorrenza dal 01/01/2017 sono remunerate, come da indicazioni della DGR n. X/7600/2017, sulla base delle effettive rimesse da parte del Ministero della Salute per il tramite della Regione Lombardia e solo in seguito a specifici controlli di ammissibilità del pagamento da parte dell'ats; - con DGR n. XI/127 del 17/05/2018 per l'anno 2017, risultano assegnatari di remunerazione di funzioni non coperte da tariffe predefinite i seguenti Enti: Asst di Pavia, Fondazione IRCCS San Matteo, IRCCS Fondazione Maugeri, IRCCS Fondazione Casimiro Mondino, Istituti Clinici di Pavia e Vigevano, Casa di Cura Cittadella Sociale; - la presente deliberazione ha la finalità di predisporre il quadro economico di liquidazione dei saldi Pagina 1 di 4

per l'anno 2017 a favore degli Enti erogatori di prestazioni sanitarie ubicati nel territorio di questa ATS, allo scopo di consentire ai competenti uffici dell'agenzia di procedere con l'opportuna sistemazione contabile delle situazioni di debito e credito nei confronti di tutti i soggetti erogatori sulla base degli importi dettagliati nell'allegato 1 composto da n. 3 pagine; La liquidazione di queste specifiche funzioni è di compentenza dell'ats nell'ambito del riconoscimento dei saldi per l'anno 2017; Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone: - di prendere atto delle risultanze contabili di cui in premessa, relative alla produzione, presso le strutture ubicate nel territorio dell'ats della provincia di Pavia, di prestazioni di ricovero, hospice, subacuti e funzioni non coperte da tariffe predefinite per l'anno 2017, con riserva di ulteriore definizione circa gli importi riferiti a prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione; - di procedere, per ciascuna struttura erogatrice indicata nell'allegato (All. 1) composto da pagine n.3, parte integrante del presente provvedimento, al pagamento dei saldi anno 2017 e agli eventuali recuperi dei crediti come da prospetto allegato. Il dipartimento PAAPSS, procederà ad effettuare le liquidazioni delle somme dovute a seguito dei dovuti controlli che verranno esperiti con possibile riserva di conguaglio in base all'esito dell'attività di controllo sull'appropriatezza e regolarità amministrativa delle prestazioni rese; - di rinviare a specifico provvedimento la definizione del saldo per l'esercizio 2017 per le strutture non indicate nell'allegato (All. 1) a conclusione delle attività di verifica e valutazione in corso; - di contabilizzare l'importo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 21.552.840,44 come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento,di cui euro 20.447.631,44 per finanziare il saldo delle prestazioni sanitarie anno 2017 ed euro 1.105.209,00 quale anticipazione per prestazioni erogate a pazienti STP; Vista l'attestazione del Responsabile dell'uoc Gestione economico finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio; Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento UOC Programmazione Negoziazione con gli Erogatori Dr.ssa Maria Rosa Dellagiovanna che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo; Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario; D E C R E T A Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. di prendere atto delle risultanze contabili di cui in premessa, relative alla produzione, presso le strutture ubicate nel territorio dell'ats della provincia di Pavia, di prestazioni di ricovero, hospice, subacuti e funzioni non coperte da tariffe predefinite per l'anno 2017, con riserva di ulteriore definizione, circa gli importi riferiti a prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione; 2. di procedere puntuale per ciascuna struttura erogatrice ad effettuare il pagamento del saldo 2017 Pagina 2 di 4

o di procedere con gli eventuali recuperi dei crediti come da prospetto allegato (All.1), composto da pagine n.3, parte integrante del presente provvedimento, a seguito di liquidazione predisposta dal dipartimento PAAPSS, esperiti i necessari controlli, con possibile riserva di conguaglio in base all'esito dell'attività di controllo sull'appropriatezza e regolarità amministrativa delle prestazioni stesse; 3. di rinviare a specifico provvedimento la definizione del saldo per l'esercizio 2017 per le strutture non indicate nell'allegato (All. 1) a conclusione delle attività di verifica e valutazione in corso 4. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 21.552.840,44, che trova copertura nella registrazione effettuata nel bilancio 2017, così come attestato dal Responsabile della UOC Gestione Economico Finanziaria, e di seguito riportato: Conto Descrizione conto Anno Importo IVA Impegno Sezione di economico compresa Bilancio 0000155008 NC da ricevere 2017-204.674,31 -- SANITARIO PRIVATI 0000155009 NC da ricevere 2017-7.584,20 -- SANITARIO ASST PV E S.MATTEO 0000344023 Fatture da Ricevere 2017 10.384.851,87 -- SANITARIO PRIVATI 0000344024 Fatture da Ricevere 2017 11.330.779,35 -- SANITARIO ASST PV E S.MATTEO 0000348005 Acconti funzioni non 2017 49.467,73 -- SANITARIO coperte da tariffestrutture private del territorio Progetto 5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione: All. n.1 Saldi anno 2017 e Conti Economici (pagine n.3) 6. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti; 7. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento; IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Anna PAVAN) (Firmato digitalmente) Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi. Pagina 3 di 4

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE Il Responsabile dell'uoc gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata: Conto Descrizione conto Anno Importo IVA Impegno Sezione di economico compresa Bilancio 0000155008 NC da ricevere 2017-204.674,31 -- SANITARIO PRIVATI 0000155009 NC da ricevere 2017-7.584,20 -- SANITARIO ASST PV E S.MATTEO 0000344023 Fatture da Ricevere 2017 10.384.851,87 -- SANITARIO PRIVATI 0000344024 Fatture da Ricevere 2017 11.330.779,35 -- SANITARIO ASST PV E S.MATTEO 0000348005 Acconti funzioni non 2017 49.467,73 -- SANITARIO coperte da tariffestrutture private del territorio Progetto Pavia, lì 26/07/2018 Il Responsabile UOC Gestione economico finanziaria Dr.ssa Romina Chessa La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso. PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale. Pavia lì 26/07/2018 Il Funzionario addetto Pagina 4 di 4

ALL. n. 1 ALLEGATO 1 - SALDI 2017 e Conti economici COD. STRUTTURA Budget LOMBARDI PRESTAZIONI DI RICOVERO EXTRAREGIONE STRANIERI STP 2017 TOTALE +STP TOTALE 2017 SENZA STP ACCONTI GIA' EROGATI 2017 SALDO 2017 924 IRCCS San Matteo 122.143.120,61 121.778.517,57 24.764.813 1.505.926 408.360 148.457.616,74 148.049.256,74 142.233.324 5.815.932,74 924 IRCCS San Matteo Subacuti 1.000.000,00 1.000.000,00 9.380 2.550 1.011.929,80 1.011.929,80 1.019.514-7.584,20 727 ASST 91.168.424,00 91.096.972,20 6.197.693 410.831 340.374 98.045.870,01 97.705.496,01 95.282.184 2.423.312,01 727 ASST Subacuti 672.000,00 672.000,00 64.230-736.230,40 736.230,40 569.256 166.974,40 PP Totale Presidi Pubblici 214.983.544,61 214.547.489,77 31.036.116,21 1.919.306,97 748.734,00 248.251.646,95 247.502.912,95 239.104.278 8.398.634,95 938 IRCCS Maugeri 50.325.508,00 50.325.508,00 15.012.858 152.366 121.760 65.612.491,36 65.490.731,36 65.246.556 244.175,36 938 IRCCS Maugeri subacuti 860.000,00 860.000,00 67.560-927.559,65 927.559,65 816.996 110.563,65 939 Fond. Mondino 8.830.896,18 8.830.896,18 3.791.119 30.118 19.497 12.671.630,55 12.652.133,55 11.634.180 1.017.953,55 CS totale IRCCS Privati 60.016.404,18 60.016.404,18 18.871.536,43 182.483,95 141.257,00 79.211.681,56 79.070.424,56 77.697.732 1.372.692,56 202 Isituti Clinici Pavia Vigevano 32.767.953,16 32.767.953,16 11.782.498 246.426 215.218 45.012.095,26 44.796.877,26 38.862.846 5.934.031,26 201 Citt. Sociale 1.719.238,00 1.719.238,00 1.834.446 - - 3.553.683,69 3.553.683,69 3.758.358-204.674,31 201 Citt. Sociale subacuti 300.000,00 300.000,00-300.000,00 300.000,00 190.002 109.998,00 CC totale Case di Cura 34.787.191,16 34.787.191,16 13.616.943,69 246.426,10 215.218,00 48.865.778,95 48.650.560,95 42.811.206,00 5.839.354,95 - TOTALE GENERALE 309.787.139,95 309.351.085,11 63.524.596 2.348.217 1.105.209 376.329.107 375.223.898,46 359.613.216 15.610.682,46 CURE PALLIATIVE HOSPICE COD STRUTTURA LOMBARDI EXTRAREGIONE STRANIERI STP 2017 TOTALE 2017 2017 NO STP ACCONTI GIA' EROGATI 2017 SALDO 2017 863.323,00 54.044,83 917.367,83 917.367,83-917.367,83 1.218.931,00 39.527,37-1.258.458,37 1.258.458,37-1.258.458,37 2.516.535,00 95.120,05-2.611.655,05 2.611.655,05-2.611.655,05 TOTALE GENERALE 4.598.789,00 188.692,25 - - 4.787.481,25 4.787.481,25-4.787.481,25 RICOVERI A CITTADINI STP - ANNO 2017 COD STRUTTURA PRESTAZIONI STP ACCONTI GIA' EROGATI 2017 SALDO 2017 030924 PAVIA OSP. S.MATTEO 408.360,00-408.360,00 727 ASST 340.374,00-340.374,00 030938 IRCCS FOND. S.MAUGERI 121.760,00-121.760,00 030939 PAVIA IST. MONDINO 19.497,00-19.497,00 030198 ISTITUTI CLINICI PAVIA - VIGEVANO 215.218,00-215.218,00 TOTALE GENERALE 1.105.209,00-1.105.209,00 U.O.C. Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori 1/3 26/07/2018

ALL. n. 1 FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE DGW N. XI/127 DEL 17/5/18 COD STRUTTURA DELIBERA N. XI/127 del 17/5/18 Acconti EROGATI ANNO 2017 SALDO 2017 940 IRCCS Maugeri 4.592.252 4.884.156-291.904 939 IRCCS Mondino 2.972.947 2.739.412 233.535 PP totale IRCCS Privati 7.565.199 7.623.568-58.369 198-202 Isituti Clinici Pavia Vigevano 938.948 962.529-23.581 201 CC Citt.Sociale 131.418 131.418 CC totale Case di Cura 1.070.366 962.529 107.837 TOTALE GENERALE 8.635.565,00 8.586.097,28 49.467,73 U.O.C. Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori 2/3 26/07/2018

ALL. n. 1 RICOVERI-SUBACUTI Conto conto di saldo 2017 DESCRIZIONE CONTO STP TOTALE 634010 344024 634031 344024 641410 344023 641425 344023 641425 155008 Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico - del territorio (S.MATTEO) 5.815.932,74 408.360,00 6.224.292,74 Costo per Drg Presidi Az. Ospedaliera di Pavia - del territorio (ASST PV) 2.423.312,01 340.374,00 2.763.686,01 Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato (IRCCS PRIVATI territorio) 1.262.128,91 141.257,00 1.403.385,91 Ricoveri in Case di Cura Private (territorio) 5.934.031,26 215.218,00 6.149.249,26 Ricoveri in Case di Cura Private (territorio) - 204.674,31-204.674,31 634034 344024 SUBACUTI-Ricoveri in Strutture Pubbliche territorio 166.974,40-166.974,40 SUBACUTI-Ricoveri in 634034 155009 Strutture Pubbliche territorio - 7.584,20-7.584,20 Subacuti da strutture private 641428 344023 del territorio 220.561,65 220.561,65 TOTALE GENERALE 15.610.682,46 1.105.209,00 16.715.891,46 CURE PALLIATIVE Conto conto di saldo 2017 DESCRIZIONE CONTO STP TOTALE Hospice in Strutture 634037 344024 Pubbliche Territorio 2.175.826,20-2.175.826,20 Hospice in Strutture Private 641429 344023 del Territorio 2.611.655,05-2.611.655,05 TOTALE GENERALE 4.787.481,25-4.787.481,25 FUNZIONI NON TARIFFATE Conto conto di saldo 2017 DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 348005 348005 ACCONTI FUNZIONI TARIFFATE PREDEFINITE 49.467,73 U.O.C. Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori 3/3 26/07/2018