SERVIZI ITALIA: l Assemblea approva il bilancio 2014 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,16 p.a.; nominato il Consiglio di Amministrazione. Approvato il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2014 Approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,16 p.a. Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall art. 123-ter del TUF Conferimento alla società di revisione dell incarico di controllo contabile per il periodo 2015-2023 Castellina di Soragna, 22 Aprile 2015 L Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, si è riunita in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Luciano Facchini. Bilancio al 31 dicembre 2014 L Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato e ha esaminato ed approvato il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2014. Principali risultati consolidati Il fatturato si attesta a Euro 234,3 milioni in crescita dell 8,8% rispetto al 31/12/2013 (Euro 215,4 milioni). L EBITDA è pari a Euro 66,8 milioni con un incremento del 9,2% (Euro 61,2 milioni al 31/12/2013) per effetto sia della crescita di fatturato, sia della riduzione dei costi industriali, amministrativi e generali ottenuti dal continuo processo di ottimizzazione e integrazione realizzato all interno del Gruppo. L EBITDA Margin si attesta a 28,5% in linea con il risultato al 31/12/2013. 1
Il risultato operativo (EBIT) consolidato registra un aumento del 22,0% da Euro 19,0 milioni al 31/12/2013 a Euro 23,2 milioni. L incremento in termini di EBIT è connesso sia a una migliore gestione delle scorte di biancheria che a minori consumi da parte degli enti, consentendo una riduzione dell incidenza sul fatturato di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni dell 1,0%. L EBIT Margin sul fatturato cresce dall 8,8% al 9,9%. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 20,2 milioni con un aumento del 33,8% rispetto al 31/12/2013 (Euro 15,1 milioni). L utile netto è pari a Euro 13,4 milioni con una significativa crescita del 44,9% rispetto a Euro 9,3 milioni del precedente anno. La posizione finanziaria netta è pari a Euro 58,1 milioni con un significativo miglioramento (pari a Euro 11,6 milioni) rispetto a Euro 69,7 milioni al 31/12/2013. Principali risultati Servizi Italia S.p.A. I ricavi sono pari a Euro 194,0 milioni (Euro 185,3 milioni al 31/12/2013). L EBITDA è pari a Euro 53,6 milioni (Euro 50,5 milioni al 31/12/2013), con un EBITDA margin pari al 27,7%, in incremento rispetto al 2013 (27,2%). L EBIT si attesta a Euro 19,0 milioni (Euro 16,0 milioni rispetto al 31/12/2013). L utile netto è pari a Euro 12,1 milioni (Euro 9,1 milioni al 31/12/2013). Dividendo L Assemblea ha deliberato di destinare l utile netto di esercizio, pari a Euro 12.112.688, nel seguente modo: - Euro 605.634, pari al 5% dell utile, a riserva legale; - Distribuzione ai Soci di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 16 centesimi di Euro alle azioni in circolazione, con l esclusione delle azioni proprie in portafoglio, per un importo massimo di Euro 4.539.438; - Riportare a nuovo il residuo utile d esercizio. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 29 aprile 2015, con stacco cedola n. 9 il 27 aprile 2015 e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco della cedola. 2
Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente deliberazione L Assemblea ha revocato il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie deliberato dall Assemblea dei Soci in data 22 aprile 2014. Nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2014, data di attivazione del piano, e il 21 aprile 2015, Servizi Italia ha: - acquistato n. 84.952 azioni, pari allo 0,3% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 379.506,19; - venduto n. 297.000 azioni proprie al prezzo medio di Euro 4,34 per azione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.289.400,00. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dall autorizzazione assembleare e dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento CE n. 2273/2003 e le prassi di mercato ammesse. L Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione all effettuazione di operazioni di acquisto e vendita azioni proprie. Il piano risponde all esigenza di disporre di un opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale e di avere la possibilità di utilizzarle per operazioni strategiche e/o per il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse. L autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A. pari al 20% del relativo capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, per un periodo di 18 mesi a far data dalla deliberazione assembleare. Alla data odierna, la società possiede 225.326 azioni proprie, pari allo 0,7942% del capitale sociale. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul mercato ad un prezzo non superiore e non inferiore del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 3 giorni precedenti la singola operazione. Relazione sulla Remunerazione ex. art. 123-ter D.Lgs. 58/98 L Assemblea ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. 3
Nomina del Consiglio di Amministrazione L Assemblea, convocata per deliberare sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, ha stabilito in 11 il numero dei componenti del Consiglio. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che nella sua composizione si adegua alle disposizioni vigenti relative alle c.d. quote rosa, risulta così composto: Roberto Olivi, Enea Righi, Ilaria Eugeniani, Emil Anceschi, Antonio Paglialonga, Lino Zanichelli, Vasco Salsi, Marco Marchetti, Paola Gina Maria Schwizer, Romina Guglielmetti e Paola Elisabetta Maria Galbiati. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dalla lista presentata dall azionista di maggioranza Aurum S.p.A., che detiene una quota pari al 56,62% del capitale sociale; il consigliere Marco Marchetti è stato tratto dalla lista presentata dall azionista di minoranza Padana Emmedue S.p.A., che detiene una quota pari al 5,86% del capitale sociale. Gli amministratori Paola Gina Maria Schwizer, Romina Guglielmetti e Paola Elisabetta Maria Galbiati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR. Ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7 comma 3, si precisa che al momento della nomina solo l Amministratore Marco Marchetti detiene 1.700 azioni di Servizi Italia. L Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione. I curricula vitae degli amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.siservizitalia.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance. Ai sensi del Codice di Autodisciplina, per maggiori informazioni sulle cariche cessate degli Amministratori Esecutivi, si rimanda al comunicato stampa del 1 Aprile scorso. Conferimento alla società di revisione dell incarico di controllo contabile per il periodo 2015-2023 L Assemblea ha deliberato il conferimento dell'incarico di controllo contabile alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2015-2023. 4
Deposito documentazione Il verbale dell Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Ilaria Eugeniani, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Indicatori alternativi di performance Nel presente comunicato viene utilizzato un indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato viene di seguito illustrato in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005: L Ebitda è stato definito dal management della Società come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti e svalutazioni. Il comunicato stampa è presente da oggi sul sito istituzionale della Società e diffuso attraverso il Sistema SDIR/NIS e il sistema di Storage www.1info.it. Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente all avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere formano il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia e dello Stato di S. Paolo in Brasile, con un offerta ampia e diversificata. Per ulteriori informazioni: Investor Relations Media & Investor Relations Servizi Italia IR Top Giovanni Manti, Chiara Peterlini Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile Tel: +39 0524598511 Tel. +39 02 45473884/3 investor@si-servizitalia.com ir.servizitalia@irtop.com 5