215 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" Parte I - ENTRATE Residui attivi anni precedenti Residui attivi presunti alla dell'anno in (214) Competenza cassa per l'anno 215 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 11.381,72 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 294.551,73 1 Titolo I - Entrate Correnti 1.1 Entrate Contributive 1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti 18.886, 177.719, 1.856.833,75 1.622.756, 1.819.361, 1.2.1 Trasferimenti da parte dell'unione Europea 18.886, 17.719, 125. 126.65, 1.2.1.1 Trasferimenti da parte dell'unione Europea 18.886, 17.719, 125. 126.65, 1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato 7. 1.731.833,75 1.622.756, 1.692.756, 1.2.2.1 Trasferimenti da parte del MiBAC 7. 1.586.333,75 1.452.756, 1.522.756, 1.2.2.2 Trasferimenti da parte del MiBAC per compensi accessori personale 145.5 17. 17. 1.2.2.3 Trasferimenti da parte di altri Ministeri 1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni 1.2.3.1 Trasferimenti da parte delle Regioni 1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province 1.2.4.1 Trasferimenti da parte delle Province 1.2.4.2 Trasferimenti da parte dei Comuni 1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico 1.2.5.1 Trasferimenti da parte di altri Enti 1.3 Altre entrate 21.391,44 167.477,73 49.38,3 42. 68.869,17 1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 11.576,37 37.794,82 15.989, 34. 83.371,19 1.3.1.1 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazione 2.489, 1.3.1.2 Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta 11.576,37 37.413,96 85. 21. 69.99,33 1.3.1.3 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta 38,86 13. 13. 13.38,86 1.3.1.4 Realizzi per cessione materiale fuori uso 5.5 1.3.2 Contributi da privati 14.392, 16.392, 12. 26.392, 1.3.2.1 Contributi da privati 14.392, 16.392, 12. 26.392, 1.3.3 Redditi e proventi patrimoniali 9.815,7 3.675,68 64.833,39 154. 194.49,75 1.3.3.1 Affitti di immobili 9.815,7 3.675,68 64.833,39 154. 194.49,75 1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci 65,66 1.3.4.1 Indennizzi assicurativi 1.3.4.2 Indennizzi derivanti da contenziosi 1.3.4.3 Entrate diverse 65,66 1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti 84.615,23 33.99,98 22. 34.615,23 1.3.5.1 Recuperi e rimborsi diversi 84.615,23 33.99,98 22. 34.615,23 TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.277,44 345.196,73 2.347.213,78 2.42.756, 2.428.23,17 Pagina 1 ges.xls
215 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" Parte I - ENTRATE Residui attivi anni precedenti Residui attivi presunti alla dell'anno in (214) Competenza cassa per l'anno 215 2 Titolo II - Entrate in Conto capitale 2.1 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti 2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 2.1.1. 2 Alienazione di mobili, arredi e macchine di ufficio 2.1.1.3 Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari 2.1.1.4 Alienazione automezzi 2.1.2 Riscossioni crediti 2.1.2.1 Riscossione di anticipazioni 2.1.2.2 Riscossione crediti diversi 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 828.785,48 831.285,48 1. 928.785,48 2.2.1 Trasferimenti da parte dell'unione Europea 2.2.1.2 Trasferimenti da parte della'unione Europea 2.2.2 Trasferimenti dallo Stato 828.785,48 831.285,48 1. 928.785,48 2.2.2.1 Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. 828.785,48 831.285,48 1. 928.785,48 2.2.2.3 Trasferimenti da parte di altri Ministeri 2.2.3 Trasferimenti dalle Regioni 2.2.3.1 Trasferimenti dalle Regioni 2.2.4 Trasferimenti da Comuni e Province 2.2.4.1 Trasferimenti da Comuni 2.2.4.2 Trasferimenti da Province 2.2.5 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 2.2.5.1 Trasferimenti da parte di altri enti 2.2.6 Altre entrate 2.2.6.1 Entrate derivanti dalla vendita di biglietti e servizi e da contributi da privati 2.3 Accensione di prestiti 2.3.1 Assunzione di mutui 2.3.1.1 Assunzione di mutui 2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 2.3.2.1 Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 828.785,48 831.285,48 1. 928.785,48 Pagina 2 ges.xls
215 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" Parte I - ENTRATE Residui attivi anni precedenti Residui attivi presunti alla dell'anno in (214) Competenza cassa per l'anno 215 3 Titolo III - Gestioni Speciali 3.1 Entrate gestioni speciali 199.826,76 3.1.1 Entrate gestioni speciali 199.826,76 3.1.1.1 Trasferimento Presidenza Consiglio Ministri- Progetto Google Books Biblioteche BNCR - BNCF - BNN - ICCU 199.826,76 TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 199.826,76 4 Titolo IV - Partite di Giro 4.1 Entrate aventi natura di partite di giro 5 5 5 4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro 5 5 5 4.1.1.1 Ritenute erariali 4.1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali 4.1.1.3 Trattenute per conto di terzi 4.1.1.4 Fondo cassa 5 5 5 TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 5 5 5 TOTALE DELLE ENTRATE 4.277,44 1.173.982,21 3.378.826,2 2.143.256, 3.652.67,38 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 11.381,72 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.277,44 1.173.982,21 3.378.826,2 2.154.637,72 Pagina 3 ges.xls
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa Disavanzo di amministrazione presunto 314.426,3 1 Titolo I - Uscite Correnti 1.1 Funzionamento 543.91,18 568.159,2 2.96.142,8 1.64.137,72 2.715.387,92 1.1.1 Spese per gli organi della Biblioteca Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di 1.1.1.1 amministrazione Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei 1.1.1.2 revisori 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 9.351,27 155.55,73 17. 179.351,27 Stipendi netti ed altri assegni fissi al personale a tempo 1.1.2.1 determinato 1.1.2.2 Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato 1.1.2.3 Compensi accessori per il personale a tempo indeterminato 4.796,8 1.1.2.4 Indennità e rimborso spese per missioni in Italia 1.1.2.5 Indennità e rimborso spese per missioni all'estero 2.549,17 1.1.2.6 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente 2.29,76 1.1.2.7 Altre indennità 1.1.2.8 Corsi di formazione e aggiornamento per il personale 1.1.2.9 Buoni pasto 9.351,27 145.5 17. 179.351,27 1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo 9.952,19 44.23,57 35. 44.952,19 Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di 1.1.3.1 cancelleria 32,56 1.942,5 3. 3.32,56 1.1.3.2 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 1.1.3.3 Acquisto divise 1.1.3.4 Acquisto di altri materiali di consumo 5.32,3 25.696,2 16. 21.32,3 1.1.3.5 Acquisto di carburanti Pagina 4
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 1.1.3.6 Acquisto di combustibile per la climatizzazione 1.1.3.7 Spese di rappresentanza 1.1.3.8 Acquisto materiale di restauro 195,14 1. 1. 1.1.3.9 acquisti materiale igienico 4.347,33 16.37,18 15. 19.347,33 Pagina 5
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 1.1.4 Spese per servizi e lavori di manutenzione ordinaria 543.91,18 544.594,97 1.873.98,55 1.381.637,72 2.469.323,87 1.1.4.1 Stampa, rilegatura e grafica 132,36 2 2 1.1.4.2 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento 1.1.4.3 Consulenza giuridico - amministrativa 1.1.4.4 Consulenza tecnico - scientifica 1.1.4.5 Consulenza informatica 1.1.4.6 Altri incarichi 1.1.4.7 Attività didattica e partecipazione ad organismi internazionali 3.347,79 1.1.4.8 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) 12.75, 39.65 39.68,84 11.381,72 63.736,72 1.1.4.9 Spese per pubblicità e promozione 1.1.4.1 Pubblicazione bandi di gara 1.1.4.11 Accertamenti sanitari 2.634,14 2.634,14 1.1.4.12 Premi di assicurazione 6.655, 6.7 6.7 1.1.4.13 Utenze acqua 48,19 2. 3. 3.48,19 1.1.4.14 Utenze energia elettrica 311.926,15 36.386,4 494.24,88 6. 1.218.312,55 1.1.4.15 Utenze gas 212.982,39 2.85,66 393.66,37 3. 515.788,5 1.1.4.16 Utenze telefoniche 14.235,53 2. 2. 1.1.4.17 Spese postali e telegrafiche 3.138,86 3. 3. 1.1.4.18 Servizi di sicurezza (D.Lgs. N. 626/94) 8.621,54 1.1.4.19 Servizi di vigilanza e accoglienza 3.432,9 46.874,82 3.432,9 1.1.4.2 Manutenzione ordinaria immobili Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti 1.1.4.21 tecnici, attrezzature, macchinari 1.875,5 56.32,78 27.777,45 4.356, 98.552,28 Manutenzione ordinaria beni mobili non beni culturali, arredi, 1.1.4.22 macchine per ufficio Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici 1.1.4.23 automatizzati e rete trasmissione dati 81.857,24 217.611,42 4. 121.857,24 1.1.4.24 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 1.1.4.25 Manutenzione ordinaria aree verdi 26.25,6 1.1.4.26 Pulizia e disinfestazione 968, 48.95,14 376.286,57 32. 369.873,14 1.1.4.27 Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali 5.188,66 15.259,52 1. 15.188,66 1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi 4.26,59 23.784,95 17.5 21.76,59 1.1.5.1 Fitto locali Pagina 6
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 1.1.5.2 Noleggi di attrezzature e macchinari 3.262,13 19.17,19 12.5 15.762,13 1.1.5.3 Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche 2.752,32 3. 3. 1.1.5.4 Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio 998,46 2.15,44 2. 2.998,46 1.1.5.5 Noleggio di mezzi di trasporto 1.1.5.6 Licenze software Pagina 7
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 1.2 Interventi diversi 38.95,45 21.177,7 25. 288.95,45 1.2.1 Trasferimenti passivi 1.2.1.1 Allo Stato 1.2.1.2 Altri trasferimenti passivi 1.2.2 Oneri finanziari 4,5 1.2.2.1 Interessi passivi su anticipazioni 1.2.2.2 Interessi passivi su mutui 1.2.2.3 Uscite e commissioni bancarie 4,5 1.2.2.4 Altri oneri finanziari 1.2.3 Oneri Tributari a carico dell'ente 38.95,45 179.542,37 23. 268.95,45 1.2.3.1 Imposte dirette 38.95,45 179.542,37 23. 268.95,45 1.2.3.2 Imposte indirette 1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti 6.524,8 1.2.4.1 Restituzione e rimborsi diversi 6.524,8 1.2.5 Uscite non classificabili in altre voci 15.15,4 2. 2. 1.2.5.1 Esborso da contenziosi e accessori 15.15,4 1.2.5.2 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in 1.2.5.3 Oneri vari straordinari 1.2.5.4 Fondo di riserva 2. 2. 1.3 Oneri comuni 1.4 Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi 1.4.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 1.4.1.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 1.5 Accantonamento a fondi rischi ed oneri 1.5.1 Accantonamento a fondi rischi ed oneri 1.5.1.1 Accantonamento a fondi rischi ed oneri TOTALE USCITE CORRENTI 543.91,18 67.19,47 2.297.319,87 1.854.137,72 3.4.338,37 Pagina 8
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 2 Titolo II - Uscite in Conto capitale 2.1 Investimenti 86.277,74 99.864,5 566.666,21 3. 486.142,24 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 2.1.1.1 Acquisto immobili 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 54.752,9 13.556,64 1. 154.752,9 2.1.2.1 Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 2.1.2.2 Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche 2.1.2.3 Acquisti di materiali e attrezzature informatiche 153,84 1.56,64 153,84 2.1.2.4 Acquisti di mobili, arredi e macchine d'ufficio 2.1.2.5 Acquisti di mezzi di trasporto 2.1.2.6 Acquisto di materiale bibliografico 54.599,6 12.5 1. 154.599,6 2.1.2.7 Acquisto di opere d'arte 2.1.3 Acquisizione di immobilizzazioni immateriali 2.1.3.1 Acquisto software 2.1.3.2 Manutenzioni straordinaria potenziamento SBN e software Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 2.1.4 straordinaria di beni immobili 86.277,74 1.598,2 19.33,84 87.875,94 2.1.4.1 Interventi urgenti adeguamento antincendio e sicurezza BNCR 86.277,74 1.598,2 19.33,84 87.875,94 2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili 2.1.5.1 Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico - 2.1.5.2 specialistiche 2.1.5.3 Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche 2.1.5.4 Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d'ufficio 2.1.5.5 Manutenzioni straordinaria di mezzi di trasporto 2.1.5.6 Manutenzione straordinaria aree a verde Pagina 9
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 2.1.5.7 Restauro e manutenzione straordinaria patrimonio bibliografico 2.1.5.8 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte Conservazione potenziamento valorizzazione e realizzazione 2.1.6 di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico 43.513,4 354.75,73 2. 243.513,4 Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione 2.1.6.1 del patrimonio bibliografico 213.672,33 2. 2. Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del 2.1.6.2 patrimonio bibliografico 18. 14.89 18. 2.1.6.3 Realizzazione progetti europei "Europeana e Athena Plus" catalogazione e digitalizzazione materiale librario 25. 35. 25. 2.1.6.4 Progetto Google BNC Roma quota MiBAC 513,4 513,4 513,4 2.1.6.5 Contributo CENL Pagina 1
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 2.2 Oneri comuni 2.2.1 Rimborsi di mutui 2.2.1.1 Rimborsi di mutui 2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive 2.2.2.1 Rimborsi di anticipazioni passive 2.2.5 Estinzione debiti diversi 2.2.5.1 Estinzione debiti diversi 2.2.6 Rimborso di cauzioni 2.2.6.1 Rimborso cauzioni 2.3 Accantonamenti per uscite future 2.4 Accantonamento per ripristino investimenti TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 86.277,74 99.864,5 566.666,21 3. 486.142,24 3 Titolo III - Uscite Gestioni Speciali 3.1 Uscite gestioni speciali 139.872,91 21.213,86 199.913,64 161.86,77 3.1.1 Uscite gestioni speciali - Progetto Google Books 139.872,91 21.213,86 199.913,64 161.86,77 Progetto Google Books Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - 3.1.1.1 Spese amministrative 2. 3.1.1.2 Progetto Google Books Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 142,12 5. 142,12 3.1.1.3 Progetto Google Books Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 999,41 49.913,64 999,41 3.1.1.4 Progetto Google Books Biblioteca Nazionale di Napoli 13.12,38 2.572,86 45. 33.675,24 3.1.1.5 Progetto Gooogle Books Istituto Centrale Catalogo Unico 125.629, 641, 35. 126.27 TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 139.872,91 21.213,86 199.913,64 161.86,77 4 Titolo IV - Partite di Giro 4.1 Uscite aventi natura di partite di giro 5 5 5 Pagina 11
215 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" 214 presunti alla dell'anno in (214) l'anno 215 cassa 4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro 5 5 5 4.1.1.1 Ritenute erariali 4.1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali 4.1.1.3 Trattenute a favore di terzi 5 4.1.1.4 Fondo cassa 5 5 TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 5 5 5 TOTALE DELLE USCITE 769.241,83 728.187,83 3.64.399,72 2.154.637,72 3.652.67,38 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 314.426,3 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 3.378.826,2 Pagina 12