CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare Riscossi Da Riscuotere Previsioni Tot. Inc. 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 Contributi annuali Albo e 200.230,00 2.970,76 203.200,76 203.480,76 179.486,76 23.994,00 280,00 91.333,13-7.965,21 37.891,20 45.476,72 69.470,72 233.103,76 217.377,96-15.725,80 Una Tantum prima iscrizione 1.1.2 Contributi annuali Elenco 7.225,00 495,00 7.720,00 7.720,00 5.173,00 2.547,00 2.561,99-698,99 414,00 1.449,00 3.996,00 8.324,59 5.587,00-2.737,59 Speciale e Una Tantum prima iscrizione 1.1.3 Quote Registro Tirocinio e 46.900,00 1.329,26 48.229,26 48.229,26 45.242,26 2.987,00 3.948,60-3.124,60 206,00 618,00 3.605,00 42.008,14 45.448,26 3.440,12 Una Tantum prima iscrizione TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 254.355,00 4.795,02 259.150,02 259.430,02 229.902,02 29.528,00 280,00 97.843,72-11.788,80 38.511,20 47.543,72 77.071,72 283.436,49 268.413,22-15.023,27 1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 1.2.2 Quote iscrizione CES 40.000,00 40.000,00-40.000,00 40.000,00-40.000,00 TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 40.000,00 40.000,00-40.000,00 40.000,00-40.000,00 1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 1.3.1 Diritti di segreteria Albo ed Elenco Speciale 400,00 8,75 408,75 408,75 408,75 408,75 408,75 1.3.2 Proventi liquidazione 1-10.866,88 4.133,12 3.666,62 3.666,62-466,50 4.133,12 3.666,62-466,50 Parcelle a seguito lliquid prog parcella 1.3.3 Diritti di segreteria Registro 1.050,00 122,00 1.172,00 1.172,00 1.172,00 1.172,00 1.172,00 Tirocinio 1.3.5 Depositi anticipati da Iscritti 5.008,46 5.008,46 5.008,46 5.008,46 5.008,46 5.008,46 su anticipaz liquid prog parcella 1.3.6 Diritti di segreteria Registro 300,00 300,00 22,75 22,75-277,25 300,00 22,75-277,25 Revisori Contabili 1.3.7 Contributi non dovuti versati da Iscritti (eccedenze da rimborsare vincolato a uscite non cl 1.10.3) 3.416,23 3.416,23 3.416,36 3.416,36 0,13 3.416,23 3.416,36 0,13 1.6 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE 16.750,00-2.311,44 14.438,56 13.694,94 13.694,94-743,62 14.438,56 13.694,94-743,62 1.6.2 Contributi Enti vari 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Pagina 1 di 8 - A)
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare Riscossi Da Riscuotere Previsioni Tot. Inc. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.9.1 Interessi attivi su depositi e 1.000,00 1.000,00 405,18 60,35 344,83-594,82 450,09 450,09 344,83 1.450,09 510,44-939,65 conti correnti 1.9.2 Affitto locali ed attrezzature 2.157,61 2.157,61 2.157,61 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.000,00 1.000,00 405,18 60,35 344,83-594,82 2.607,70 450,09 2.157,61 2.502,44 1.450,09 510,44-939,65 1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.10.1 Rimborso spese acquisto 39.688,00 39.688,00-39.688,00 88,00-88,00 35.798,40-35.798,40 sigilli 1.10.2 Proventi rimborso spese 400,00 400,00-400,00 360,00-360,00 postali 1.10.3 Rimborso spese acquisto 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 pass Palazzo di Giustizia 1.11 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 40.088,00 21,60 40.109,60 21,60 21,60-40.088,00 88,00-88,00 36.180,00 21,60-36.158,40 1.11.1 Recuperi e rimborsi vari 1.000,00 160,03 1.160,03 1.160,03 1.160,03 1.577,65-0,37 1.577,28 1.577,28 2.737,68 1.160,03-1.577,65 1.11.2 Diritti di segreteria Selezione Personale Dipendente (vincolato a uscite non class 1.10.4) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.000,00 380,03 1.380,03 1.380,03 1.380,03 1.577,65-0,37 1.577,28 1.577,28 2.957,68 1.380,03-1.577,65 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 355.193,00 2.885,21 358.078,21 274.931,77 245.058,94 29.872,83-83.146,44 102.117,07-11.877,17 38.961,29 51.278,61 81.151,44 380.462,82 284.020,23-96.442,59 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.1.1 Ritenute Erariali 2 2 17.565,85 17.565,85-7.434,15 1,32-1,32 2 17.565,85-7.434,15 3.1.2 Ritenute Previdenziali ed 6.000,00 725,84 6.725,84 8.329,75 8.329,75 1.603,91 6.725,84 8.329,75 1.603,91 Assistenziali 3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 3.085,36 3.085,36-1.914,64 3.085,36-1.914,64 3.1.4 Ritenute Diverse 1.000,00 165,61 1.165,61 1.237,25 1.237,25 71,64 1.165,61 1.237,25 71,64 3.1.9 Quota di competenza del 128.310,00 128.310,00 124.800,00 109.625,32 15.174,68-3.510,00 15.174,68 128.310,00 109.625,32-18.684,68 Consiglio Nazionale Pagina 2 di 8 - A)
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare Riscossi Da Riscuotere Previsioni Tot. Inc. 3.1.11 Entrate da Iscritti ticket 10.500,00 10.500,00 4.165,00 4.165,00-6.335,00 4.165,00 10.500,00-10.500,00 conviviale 22.12.08 3.1.12 Entrate da Iscritti per 2.017,70 2.017,70-2.982,30 2.017,70-2.982,30 raccolta fondi alluvionati sardi 24.10.08 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 165.310,00 16.391,45 181.701,45 161.200,91 141.861,23 19.339,68-20.500,54 1,32-1,32 19.339,68 181.701,45 141.861,23-39.840,22 TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 165.310,00 16.391,45 181.701,45 161.200,91 141.861,23 19.339,68-20.500,54 1,32-1,32 19.339,68 181.701,45 141.861,23-39.840,22 520.503,00 19.276,66 539.779,66 436.132,68 386.920,17 49.212,51-103.646,98 102.118,39-11.878,49 38.961,29 51.278,61 100.491,12 562.164,27 425.881,46-136.282,81 TOTALE ENTRATE AVANZO DI AMM.NE INIZIALE 110.227,11 110.227,11 110.227,11 VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI -11.878,49 TOTALE GENERALE 520.503,00 129.503,77 650.006,77 534.481,30 386.920,17 49.212,51-103.646,98 102.118,39-11.878,49 38.961,29 51.278,61 100.491,12 562.164,27 425.881,46-136.282,81 Pagina 3 di 8 - A)
Pagati 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.1.2 Assicurazioni Consiglieri 4.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 1.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi 81.000,00 26.000,00 107.000,00 93.540,73 93.540,73-13.459,27 102.950,00 93.540,73-9.409,27 al personale 1.2.2 Contributi previdenziali e 32.000,00-2.750,00 29.250,00 22.818,87 20.025,26 2.793,61-6.431,13 3.574,11 3.574,11 2.793,61 30.073,59 23.599,37-6.474,22 assistenziali 1.2.3 Oneri tributari (Irap) 831,46-831,46 1.2.4 Indennità Trattamento Fine -4.113,08 886,92 841,92 841,92-45,00 886,92 841,92-45,00 Rapporto (anno in corso) 1.2.5 Spese per Corso 1.000,00 1.000,00-1.000,00 950,00-950,00 Addestramento Personale 1.2.7 Imposta sostitutiva sul TFR 168,00 168,00 156,61 156,61-11,39 12,51-12,51 168,00 156,61-11,39 1.2.9 Bando Concorso 2008 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60 assunzione B1 (pubblicaz G.U. e Rimborsi) 1.2.10 Trattamento Fine Rapporto 14.707,53 14.707,53 14.707,53 14.707,53 14.707,53 14.707,53 (anni precedenti) 1.3 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 119.000,00 34.521,05 153.521,05 132.574,26 129.780,65 2.793,61-20.946,79 3.586,62-12,51 3.574,11 2.793,61 151.076,10 133.354,76-17.721,34 1.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali 500,00-345,00 155,00 9,30 9,30-145,70 9,30 155,00-155,00 ed altre pubbllicazioni 1.3.4 Uscite di rappresentanza 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00-500,00 2.500,00 2.700,00-2.700,00 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 3.500,00-345,00 3.155,00 2.509,30 2.509,30-645,70 2.509,30 2.855,00-2.855,00 1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 1.4.1 Affitto e spese condominiali 22.136,00 1.500,00 23.636,00 22.871,40 20.911,38 1.960,02-764,60 326,97 326,97 1.960,02 21.716,67 21.238,35-478,32 1.4.2 Servizi di pulizia e trasporti 2.500,00 80,00 2.580,00 2.559,77 2.559,77-20,23 2.703,89 2.559,77-144,12 al macero 1.4.3 Servizi telefonici e internet 6.000,00-3.190,00 2.810,00 2.749,80 2.749,80-60,20 133,50 133,50 2.733,67 2.883,30 149,63 1.4.4 Servizi fornitura energia 1.400,00 1.000,00 2.400,00 2.359,59 2.359,59-40,41 249,50 249,50 2.483,77 2.609,09 125,32 elettrica e acqua e Tarsu Pagina 4 di 8 - A)
Pagati 1.4.6 Cancelleria (toner), 3.000,00-2.500,00 500,00 414,89 414,89-85,11 459,20 414,89-44,31 stampati (carta e buste intestati) e servizi tipografici 1.4.7 Spese per manutenzione 600,00 110,00 710,00 633,40 633,40-76,60 1.320,00 1.320,00 1.838,00 1.953,40 115,40 Ufficio 1.4.8 Spese per manutenzione 3.500,00 3.500,00 3.353,45 3.312,45 41,00-146,55 156,00 156,00 41,00 3.640,40 3.468,45-171,95 cespiti 1.4.9 Spese assistenza 1.847,48 1.847,48 1.536,00 1.536,00-311,48 360,00-360,00 2.171,48 1.536,00-635,48 Documento Programmatico Sicurezza 1.5 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI USCITE PER CONTRIBUTI AL CNDCEC 35.636,00 2.347,48 37.983,48 36.478,30 34.477,28 2.001,02-1.505,18 2.545,97-360,00 2.185,97 2.001,02 37.747,08 36.663,25-1.083,83 1.5.1 Contributi di competenza del 2.145,00-2.145,00 CNDCEC 1.6 TOTALE USCITE PER CONTRIBUTI AL CNDCEC SERVIZI VARI AGLI ISCRITTI 2.145,00 1.6.1 Servizi postali e di recapito 10.000,00 10.000,00 9.220,40 9.138,34 82,06-779,60 274,08 274,08 82,06 10.274,08 9.412,42-861,66 (istituzionale) 1.6.2 Cancelleria, stampati e 11.500,00-6.500,00 5.546,38 4.901,63 644,75-953,62 488,65 488,65 644,75 5.390,28 5.390,28 servizi tipografici (istituzionale) 1.6.3 Acquisto sigilli identificativi 39.688,00 39.688,00-39.688,00 357,12-357,12 28.031,58-28.031,58 1.6.5 Rimborso spese viaggi ai 2.500,00-500,00 2.000,00 1.043,28 959,28 84,00-956,72 84,00 2.000,00 959,28-1.040,72 Consiglieri 1.6.6 Spese per inserzioni e 500,00 500,00 428,76 328,92 99,84-71,24 99,84 500,00 328,92-171,08 necrologi 1.6.7 Spese per consulenza 23.354,63 12.575,74 10.778,89 10.778,89 23.354,63 12.575,74-10.778,89 amministrativa 1.6.9 Spese legali 6.000,00-4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.6.10 Gestione c/c postali 1.200,00 100,00 1.300,00 1.244,87 1.124,52 120,35-55,13 146,82 0,03 131,85 15,00 135,35 1.446,81 1.256,37-190,44 1.6.11 Spese varie di gestione 500,00 200,00 700,00 637,51 637,51-62,49 700,00 637,51-62,49 1.6.12 Rimborsi a Iscritti per 100,00 100,00-100,00 1.273,57 4.206,75 3.237,00 2.243,32 2.243,32 1.063,70 3.237,00 2.173,30 contributi (ANONIMI al 31.12.07) 1.6.14 Spese acquisto tesserini 8.000,00-1.000,00 7.000,00 624,24 624,24-6.375,76 4.000,00 624,24-3.375,76 identificativi Iscritti + PINS -2.145,00 Pagina 5 di 8 - A)
Pagati 1.6.16 Spese convocazioni 11.000,00 11.000,00 10.517,84 10.517,84-482,16 11.000,00 10.517,84-482,16 Assemblee annuali approvazione dei conti 1.6.17 Spese affitto sala per 3.000,00-1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00-1.200,00 Assemblee annuali 1.7 TOTALE SERVIZI VARI AGLI ISCRITTI 93.988,00-12.000,00 81.988,00 30.463,28 28.232,28 2.231,00-51.524,72 25.894,87 3.849,66 16.707,32 13.037,21 15.268,21 85.570,80 44.939,60-40.631,20 ONERI FINANZIARI 1.7.1 Spese e commissioni 800,00 800,00 556,29 556,29-243,71 800,00 556,29-243,71 bancarie 1.8 TOTALE ONERI FINANZIARI 800,00 800,00 556,29 556,29-243,71 800,00 556,29-243,71 ONERI TRIBUTARI 1.8.1 Imposte, tasse, ecc. 1.974,77-1.974,77 1.8.2 Irap dipendenti 8.000,00 8.000,00 7.566,63 6.607,49 959,14-433,37 1.138,55 1.138,55 959,14 8.000,00 7.746,04-253,96 1.9 TOTALE ONERI TRIBUTARI 8.000,00 8.000,00 7.566,63 6.607,49 959,14-433,37 1.138,55 1.138,55 959,14 9.974,77 7.746,04-2.228,73 USCITE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 1.9.1 Docenze e organizzazione 14.000,00-5.200,00 8.800,00 6.571,42 6.571,42-2.228,58 26.688,00 21.688,00 26.784,00 28.259,42 1.475,42 FPC 1.9.2 Fitto sala e attrezzature e 3.000,00 8.000,00 7.176,00 6.888,00 288,00-824,00 748,80 748,80 288,00 7.999,04 7.636,80-362,24 ass tecn FPC 1.9.4 Docenze e organizzazione 40.000,00 40.000,00-40.000,00 2.938,50 714,50 2.224,00 2.224,00 34.350,80 714,50-33.636,30 CES 1.9.6 Cancelleria, stampati, servizi 200,00 200,00-200,00 160,00-160,00 tipografici e pubblicaz FPC 1.9.7 Patrocinio Convegni 1.000,00 1.000,00 315,12 315,12-684,88 800,00 315,12-484,88 TOTALE USCITE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 58.200,00-200,00 58.000,00 14.062,54 13.774,54 288,00-43.937,46 30.375,30 23.151,30 7.224,00 7.512,00 70.093,84 36.925,84-33.168,00 1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.10.1 Fondo di riserva 9.569,00-7.300,00 2.269,00-2.269,00 2.269,00-2.269,00 1.10.3 Rimborso a Iscritti su eccedenze di contributi non dovuti (vincolato a quote partec entrate 1.3.7) 5.002,25 5.002,25 5.001,21 2.647,90 2.353,31-1,04 2.353,31 5.002,25 2.647,90-2.354,35 1.10.4 Rimborso a Diversi per diritti di segret Concorso Personale Dipendente (vincol a ent non cl 1.11.2) 242,00 242,00 242,00 154,00 88,00 88,00 242,00 154,00-88,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 9.569,00-2.055,75 7.513,25 5.243,21 2.801,90 2.441,31-2.270,04 2.441,31 7.513,25 2.801,90-4.711,35 Pagina 6 di 8 - A)
Pagati 1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.12.1 Accantonamento al 5.500,00 5.500,00-5.500,00 1.500,00-1.500,00 trattamento di fine rapporto per dipendenti TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.500,00 5.500,00-5.500,00 1.500,00-1.500,00 TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 338.193,00 20.267,78 358.460,78 229.453,81 216.230,43 13.223,38-129.006,97 65.737,96 3.477,15 46.757,25 22.457,86 35.681,24 371.275,84 262.987,68-108.288,16 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.2.1 Acquisto Immobilizzazioni 12.000,00 5.800,00 17.800,00 10.464,00 5.664,00 4.800,00-7.336,00 4.800,00 15.400,00 5.664,00-9.736,00 immateriali - Software 2.2.2 Acquisto Immobilizzazioni - -1.000,00 1.000,00 materiali - Mob e Arr 2.2.4 Acquisto Immobilizzazioni 500,00 500,00 346,80 346,80-153,20 500,00 346,80-153,20 materiali - Macch d'uff elettr TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 17.000,00 1.300,00 18.300,00 10.810,80 6.010,80 4.800,00-7.489,20 4.800,00 14.900,00 6.010,80-8.889,20 TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 17.000,00 1.300,00 18.300,00 10.810,80 6.010,80 4.800,00-7.489,20 4.800,00 14.900,00 6.010,80-8.889,20 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.1.1 Ritenute Erariali 2 2 17.565,85 15.474,05 2.091,80-7.434,15 3.587,26 3.587,26 2.091,80 26.503,84 19.061,31-7.442,53 3.1.2 Ritenute Previdenziali ed 6.000,00 6.000,00 8.329,75 7.255,60 1.074,15 2.329,75 946,11 946,11 1.074,15 6.598,80 8.201,71 1.602,91 Assistenziali 3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 3.085,36 1.030,50 2.054,86-1.914,64 302,40 302,40 2.054,86 5.037,28 1.332,90-3.704,38 3.1.4 Ritenute Diverse 1.000,00 1.000,00 1.237,25 1.237,25 237,25 1.000,66 1.237,25 236,59 3.1.9 Quota di competenza del 128.310,00 128.310,00 124.800,00 119.210,00 5.590,00-3.510,00 5.590,00 128.310,00 119.210,00-9.100,00 Consiglio Nazionale 3.1.11 Spese buffet Conviviale 22.12.2008 per conto iscritti e residuo per benefic alluv 24.10.08 10.500,00 10.500,00 4.165,00 4.165,00-6.335,00 4.165,00 10.500,00-10.500,00 3.1.12 Erogazione raccolta fondi 2.017,70 2.017,70-2.982,30 2.017,70 - per alluvionati sardi 24.10.08 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 165.310,00 15.500,00 180.810,00 161.200,91 144.207,40 16.993,51-19.609,09 4.889,10 4.835,77 17.046,84 182.950,58 149.043,17-33.907,41 Pagina 7 di 8 - A)
Pagati TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 165.310,00 15.500,00 180.810,00 161.200,91 144.207,40 16.993,51-19.609,09 4.889,10 4.835,77 17.046,84 182.950,58 149.043,17-33.907,41 520.503,00 37.067,78 557.570,78 401.465,52 366.448,63 35.016,89-156.105,26 70.627,06 3.477,15 51.593,02 22.511,19 57.528,08 569.126,42 418.041,65-151.084,77 TOTALE USCITE AVANZO DI AMM.NE FINALE 92.435,99 92.435,99 129.538,63 VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI 3.477,15 TOTALE GENERALE 520.503,00 129.503,77 650.006,77 534.481,30 366.448,63 35.016,89-156.105,26 70.627,06 3.477,15 51.593,02 22.511,19 57.528,08 569.126,42 418.041,65-151.084,77 Pagina 8 di 8 - A)