A.S.P. Solidarietà - Mons. D. Cadore Via XXV Aprile, 42 33082 AZZANO DECIMO (PN) P.Iva 01324900933 DELIBERA N. 21 DEL 03/08/2016 VARIAZIONI Parte I - ENTRATA Numero capitolo articolo Previsione iniziale con variazioni 2016 Importo variazione Previsione attuale Denominazione APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - sezione 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI 0 0111001 Contributi da Comuni per rimborso mutui 26.364,00-60 25.764,00 0113001 Contributi da Provincia 0115001 Contributi da Regione 563.00-16.20 546.80 0116001 Contributi da A.S.S. n. 6 per servizio infermieristico 265.944,13-2.60 263.344,13 0116002 Contributi da A.S.S. n. 6 per servizio gestione R.S.A. 405.829,50-30 405.529,50 0116003 Contributi da A.S.S. n. 6 per spese condominiali 18.50 18.50 0116005 Contributi da A.S.S. n. 6 per servizio fisioterapico 70.497,00-17.233,00 53.264,00 tot.sezione 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI 1.350.134,63-36.933,00 1.313.201,63 sezione 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI 0121001 Contributi correnti da Privati 3.00-2.40 60 tot. sezione 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI 3.00-2.40 60 sezione 3 - PROVENTI DA RETTE 0131001 Proventi da rette Struttura residenziale 1.578.813,50 26.39 1.605.203,50 tot.sezione 3 - PROVENTI DA RETTE 1.578.813,50 26.39 1.605.203,50
sezione 4 - PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI 0141001 Proventi da utilizzo beni patrimoniali tot. sezione 4 - PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI sezione 5 - PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 0151001 Proventi da Servizi diversi 40.00-1.50 38.50 tot. sezione 5 - PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 40.00-1.50 38.50 sezione 6 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 0161001 Interessi su anticipazioni e crediti 2.50-80 1.70 totale sezione 6 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.50-80 1.70 sezione 7 - PROVENTI DIVERSI 0171001 Proventi diversi 10.00 10.00 tot. sezione 7 - PROVENTI DIVERSI 10.00 10.00 tot. titolo 1 - ENTRATE CORRENTI 2.984.448,13-15.243,00 2.969.205,13 titolo 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI, sezione 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI 0221003 Trasferimento di capitali da enti pubblici 0223001 Trasferimenti di capitali da Provincia e Regione 0225001 Trasferimenti di capitali da Regione x attrezzature 0225004 Trasferimenti di capitali da ASS. n. 6 manut.straord. tot. sezione 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI
titolo 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI, sezione 3 - TRAFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI 0231002 Contributi da Fondazione Crup 0231003 Contributi Banca di Credito Cooperativo PN tot. sezione 3 - TRAFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI Riscossione di crediti 0241001 Riscossione di crediti Totale ricossione di crediti tot. titolo 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0321001 Assunzione di mutui e prestiti tot. Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI titolo 4 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0400001 Ritenute assistenziali e previdenziali 5.00 5.00 0400002 Ritenute erariali 20.00 20.00 0400003 Anticipazioni diverse per Ospiti 30.00 30.00 0400004 Restituzioni depositi cauzionali 10.00 10.00 0400005 Anticipazione fondo economale 10.00 10.00 0400006 IVA SPLIT PAYMENT 300.00 300.00 tot. titolo 4 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 375.00 375.00 riepilogo delle entrate TITOLO I ENTRATE CORRENTI 2.984.448,13-15.243,00 2.969.205,13 TITOLO II TRASFERIMENTI DI CAPITALI TITOLO III ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 375.00 375.00 totale generale entrate 3.359.448,13-15.243,00 3.344.205,13
Parte II - USCITA Numero capitolo articolo Intervento Denominazione Previsione iniziale con variazioni 2016 Importo variazione Previsione attuale titolo 1 - SPESE CORRENTI, sezione 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO, rubrica 8 - STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 1101001 Indennità e rimborso spese Amministratori 17.00-7.00 10.00 1101002 Indennità Personale Direttivo 15.60 7.50 23.10 1102001 Cancelleria e materiali di ufficio 1.50-90 60 1102002 Attrezzature minute ferramenta e idraulica 60-15 45 1102003 Attrezzature minute d'ufficio 60-20 40 1102004 Acquisti di rappresentanza 20 20 1102005 Carburanti e lubrificanti 1.20 1.20 1103006 Postali 1.00-20 80 1103009 Spese per funzioni aggiuntive 11.00 11.00 1103011 Spese per consulenze varie 10.00 10.00 1103012 Spese per legali, liti e arbitraggi 1.50 1.50 1103013 Spese contrattuali, notarili e per gare appalto 50 50 1103014 Rimborso spese ad ASS. n. 6 atto divisione condominio 1106001 Interessi passivi e oneri finanziari 12.933,45 12.933,45 1107001 IVA 6.50 6.50 1107002 IRES - Imposte e tasse 9.00 9.00 1107003 TARSU - imposte comunali 8.00 8.00 1107004 Marche da bollo 2.50 40 2.90 1103015 Autorizzazioni amministrative prod. energia cogeneratore 1109001 Fondo di Riserva 17.210,21 8.807,00 26.017,21 tot. sezione 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 116.843,66 8.257,00 125.100,66
titolo 1 - SPESE CORRENTI, sezione 3 - FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI, rubrica 8 - STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 1303001 Servizio infermieristico 265.944,13-10.70 255.244,13 1303002 Servizio Ristorazione 442.642,20-5.50 437.142,20 1303003 Servizio assistenziale 1.488.244,76 9.20 1.497.444,76 1303004 Servizio lavanderia 162.408,00 162.408,00 1303005 Servizio pulizia e sanificazione 231.984,75-1.40 230.584,75 1303006 Servizio guardaroba 1303007 Servizi diversi in favore di Ospiti 1.00-30 70 1303008 Servizio smaltimento rifiuti speciali 4.50-3.30 1.20 1303009 Assicurazioni 8.50-50 8.00 1303010 Energia elettrica 90.00-47.00 43.00 1303011 Telefoniche 5.50 5.50 1303012 Riscaldamento e condizionamento 75.00 36.00 111.00 1303013 Acque e fognature 17.20 17.20 1303014 Manutenzione attrezzature 2.50 2.50 1303015 Manutenzione impianti 50.00 50.00 tot. sezione 3 - FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI 2.845.423,84-23.50 2.821.923,84 tot. titolo 1 SPESE CORRENTI 2.962.267,50-15.243,00 2.947.024,50 titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE, sezione 3 - FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI, rubrica 8 - STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 2308001 Concessione di crediti e anticipazioni - 2301001 Ampliamento Sede 2302001 Acquisto mobili arredi e attrezzature 2302002 Manutenzioni straordinarie fabbricati e aree esterne Riparazione lesione orizzontale realizzazione copertura 2302003 protezione UTA lotto 2 Mant.ordinaria e straord. Tinteggiature interne nuclei lotto 4b 2302004 progetto cromoterapia 2302005 Interventi urgenti alle murature faccia a vista lotto 3 2302006 LOTTO 6 Impianto fotovoltaico o di altra tipologia Interventi per il miglioramento condizioni confort 2302007 microclimatico -Lotto 8 2302009 Lotto 9 sostituzione sistema di chiamata tot.titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, sezione 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 3101002 Rimborso quota capitale mutui 22.180,63 22.180,63 tot. titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 22.180,63 22.180,63 tot. Titoli 1 e 3 - SPESE CORRENTI E SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.984.448,13-15.243,00 2.969.205,13 titolo 4 - PARTITE DI GIRO 4001001 Ritenute assistenziali e previdenziali 5.00 5.00 4001002 Ritenute erariali 20.00 20.00 4001003 Anticipazioni diverse per Ospiti 30.00 30.00 4001004 Restituzione depositi cauzionali 10.00 10.00 4001005 Anticipazioni fondo economale 10.00 10.00 4001006 IVA SPLIT PAYMENT 300.00 300.00 tot. titolo 4 - PARTITE DI GIRO 375.00 375.00 riepilogo delle uscite SPESE CORRENTI 2.962.267,50-15.243,00 2.947.024,50 SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 22.180,63 22.180,63 PARTITE DI GIRO 375.00 375.00 totale generale uscite 3.359.448,13-15.243,00 3.344.205,13