MUNICIPIO ROMA VIII DIREZIONE TECNICA Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2144/2017 del 11/10/2017 NUMERO PROTOCOLLO CM/83639/2017 del 11/10/2017 Oggetto: Pagamento Rata a Saldo (Esigibilità Fattura al 20/10/2017) ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dell APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO E DEL CENTRI ASSISTENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII - SMARTCIG Z01E36E8A (cod. cred. 91205) IMPRESA: ALFA Via Troilo Il Grande n. 75 00175 Roma IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO FEBBRARO Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 1 di 7
PREMESSO CHE L Appalto per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e centri assistenza di competenza del Municipio VIII venne approvato mediante Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo del 12/04/2017 Prot. CM n. 30783. Mediante D.D. Rep. n. CM/803/2017 del 14/04/2017 venne approvato il progetto esecutivo stesso e con lo stesso provvedimento la Determina a Contrarre per l Affidamento Diretto ai sensi dell art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. La esecuzione dei lavori di cui trattasi venne affidata all Impresa ALFA mediante D.D. Rep. n. CM/1004/2017 del 15/05/2017 con il ribasso del 36,248 % sull importo dei lavori posto a base di gara. La lettera di Commessa è stata stipulata con l impresa ALFA Lettera di Commessa del 25/05/2017 prot. CM n. 43621 per un importo netto di lavori di 24.225,76 oltre 1.900,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. al 22% per 5.747,67 oltre Opere in Economia per 3.660,00 comprensivi di IVA al 22% per un totale complessivo di 35.533,43. Per quanto concerne il deposito cauzionale definitivo l amministrazione ha proceduto secondo quanto previsto dall art. 103 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016. CONSIDERATO CHE I lavori sono stati consegnati in data 05/06/2017 come da verbale Prot CM n. 46123 del 05/06/2017 e sono stati ultimati in data 25/07/2017 come da verbale Prot CM n. 61854 del 25/07/2017 l'appalto si è svolto secondo le norme contrattuali ed in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori Geom. Eduardo Arcoraci; l impresa non ha inserito riserve né sul Registro di Contabilità né sul Conto finale; Il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, in data 28/07/2017 (prot. CM n. 62881) per un importo complessivo 35.483,14ome risulta dal seguente quadro riepilogativo: Importo lavori (soggetto a ribasso) 24.210,50 rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 2 di 7
Importo Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 1.898,80 Opere in economia 2.975,24 Importo totale 29.084,54 IVA 22% 6.398,60 Totale complessivo 35.483,14 Importo certificati in acconto (IVA compresa) Nessuno 0,00 Sommano certificati di pagamento: 0,00 Residuo credito (IVA compresa) dell Impresa Rata Unica 35.483,14 in data 31/07/2017 con prot. CM n. 63066 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione; l art. 235 del DPR 207/2010 prevede che alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva; l art. 102 c. 3 del D.L.gs 50/2016 stabilisce che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ritenuto, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento ed alla liquidazione del credito maturato di 35.483,14 compresa IVA al 22% all impresa ALFA (cod. cred. 91205) la società affidataria ALFA ha emesso la fattura elettronica n. 21_17 Del 20/09/2017 registrata in SAP con il numero interno 1000103404 ; la società affidataria ALFA è in regola con gli adempimenti contributivi come da Documento di regolarità contributiva DURC Numero Protocollo INAIL_ 8111999 Scadenza validità 31/10/2017 rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 3 di 7
è, quindi, necessario procedere alla liquidazione del RATA UNICA RATA A SALDO - per 29.084,54 più IVA 22% per 6.398,60; vista la polizza fidejussoria n. 40010291009814 stipulata con la TUA ASSICURAZIONI fino alla concorrenza di 24.210,50 costituita dall Impresa ALFA come garanzia per la rata a saldo secondo quanto previsto dall art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016; Vista la dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori Prot. CM 82461 del 09/10/2017; vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 art.3 comma 1 prot CM 42714 del 25/05/2017 ; vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento Arch. Tania Guadagno; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse; visto il D. Lgs. n. 267/00 visto il D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m. visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO E DEI CENTRI ASSISTENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII - SMARTCIG Z01E36E8A. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso; rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 4 di 7
di disporre il pagamento a favore dell impresa ALFA C.F. 08320591004 (cod. cred 91205) della RATA UNICA RATA A SALDO attraverso la liquidazione della seguente fattura emessa: n. interno SAP 1000103404 IVA (ISTITUZIONALE) N. Data Imponibile IVA Totale 21_17 20/09/2017 29.084,54 6.398,60 35.483,14 di emettere mandato di pagamento per l importo Totale della fattura e contestualmente di emettere un ordinativo di incasso per l importo dell IVA di 6.398,60 da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT 6170000383 risorsa E60200000A23 0RG La spesa complessiva di 35.483,14 compresa IVA rientra nei fondi impegnati con DD Rep. CM 1004 del 15/05/2017 ALFA C.F. 08320591004 P.Iva 08320591004 cod. Soggetto 0000091205 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U103020900800SS MDP 0 Mandato 2017 U103020900800SS MDP 0 Liquidazione 2017 U103020900800SS MDP 0 Mandato 2017 U103020900800SS MDP 0 Liquidazione 2017 U103020900800SS MTC 0 Mandato 2017 U103020900800SS MTC 0 COSTRUZIONI SRL COSTRUZIONI SRL Numero Doc 6.272,27 2017074828 6.272,27 2017102818 10.608,31 2017074829 10.608,31 2017102819 18.602,56 2017074830 18.602,56 2017102820 IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 5 di 7
Elenco Allegati DESCRIZIONE art._6_alfa.pdf art._147.pdf avviso_opponendum.pdf capitolato.pdf cert._reg._esecuzione.pdf certificato.pdf CM_43621_26_05_2017_lettera_di_commessa_ALFA_COSTRUZIONI_2.docx.p7m CM20170039260_ATTO_IMPEGNO_ALFA_COSTRUZIONI2 AFFIDAMENTO_DIRETTO.pdf.P7M CM20170042714_MODULO_TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.pdf.P7M CM20170042714_POLIZZA_RC_ALFA_2017.pdf.P7M conto_finale.pdf dd_803.pdf dd_1004.pdf durc.pdf fattura.pdf fine_lavori.pdf pol._fideiussoria.p7m rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 6 di 7
somministranze.pdf verb._inizio_lavori.pdf verbale_validazione_progetto.pdf Nuovo_IBAN_Incorporazione_Banca_08_08_2017.pdf rif: 201700065021 Repertorio: CM /2144/2017 del 11/10/2017 Pagina 7 di 7