16/03/2017 Pag. 1 1 Spese correnti 1.01 Redditi da lavoro dipendente 1.01.01.01.002 Retribuzione agli Operai addetti Forestazione (E. 1711) 51.609,23 51.609,23 14101 1.01.01.01.002 T.F.R. da accantonare addetti alla Forestazione (R.1711) 22.137,05 22.137,05 14105 1 1.01.01.01.002 Retribuzione personale addetto Servizio Caccia e Pesca 2.210,86 0,19 13718 1.01.01.01.004 Fondo di produttività 10.210,34 0,56 17110 1.01.01.02.002 SPESE X SERVIZIO MENSA 30,00 30,00 17010 1.01.01.02.999 Progetto "Informatizzazione dati tesserini venatori 4.700,00 2.618,26 01218 2014/2015" (e. 1218) 1.01.02.01.001 Oneri rifl. produttività 2.430,06 33,20 17110 1 1.01.02.01.001 Oneri retribuzione personale addetto Servizio Caccia e Pesca 749,89 749,89 13718 1 Totale 1.01 94.077,43 77.178,38 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.02.01.01.001 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE 867,88 112,89 00430 18 1.02.01.01.001 IRAP SU ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO 2.035,17 130,78 00455 1 1.02.01.01.001 IRAP SU BORSISTI UFFICIO LEGALE 212,50 42,50 02030 2 1.02.01.01.001 IRAP retribuzione personale addetto Forestazione (E. 1711) 14.257,85 14.257,85 14104 1.02.01.01.001 IRAP retribuzione personale addetto Servizio Caccia e Pesca 193,16 193,16 00430 32 1.02.01.99.999 Imposte e tasse 1.000,00 1.000,00 01026 Totale 1.02 18.566,56 15.737,18 1.03 Acquisto di beni e servizi 1.03.01.01.001 ACQUISTO RIVISTE, PERIODICI, G.U., QUOTIDIANI E LIBRI 11.416,27 10.641,01 05725 1.03.01.02.001 Spese di ufficio attività Forestazione (E. 1711 ) 20.760,70 20.760,70 14102 1.03.01.02.001 MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA 4.998,22 0,51 11223 1.03.01.02.002 Decentramento amministrativo - Spesa Gasolio 50.000,00 50.000,00 04936
16/03/2017 Pag. 2 1.03.01.02.002 Spesa per acquisto carburanti 3.130,90 3.130,90 13005 1.03.01.02.004 Fornitura vestiario Guardie Ambientali Volontarie 30.000,00 27.438,00 01036 1.03.01.02.999 SPESE DI UFFICIO AFFARI GENERALI 1.384,00 1.384,00 01300 1 1.03.01.02.999 Acquisto beni per gli uffici della Segreteria Generale 2.012,90 2,95 01300 13 1.03.01.02.999 SPESE UFFICIO PER U.T. 538,59 25,98 01300 5 1.03.01.02.999 SPESA PER ACQUISTI BENI E FORNITURE VARIE 621,72 0,01 16202 1.03.01.02.999 ACQUISTO SALE INTERVENTI SU STRADE EX ANAS 25.662,41 11.043,27 12700 7 1.03.01.02.999 PIANO EMERGENZA - ACQUISTO SALE DISGELO E MATERIALI 64.507,66 394,73 12902 1.03.01.02.999 Spesa x acq.beni per compiti in materia venatoria (E.2000) 15.470,22 15.470,22 14109 1.03.02.01.008 SPESA PER I COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 12.526,50 4.103,51 00210 1.03.02.02.001 Rimborso spese missione personale ex UNPLO 644,70 512,50 00560 22 1.03.02.02.002 Rimborso spese di missione 1.000,00 1.000,00 00560 47 1.03.02.04.002 SPESA PER FORMAZIONE E TUTORAGGIO DEL PERSONALE 540,00 540,00 00610 1.03.02.04.999 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' 540,00 540,00 14501 1.03.02.07.001 FITTO LOCALI LICEO CLASS. PROPR.COMUNE S.ANGELO DEI LOMBARDI 5.000,00 5.000,00 04812 1.03.02.07.001 FITTO LOCALI EX LEGGE 23/96 141.854,34 21.278,15 04820 1.03.02.07.001 INDENNITA' FINE LOCAZIONE 24.000,00 20.200,00 04830 1.03.02.07.001 Fitto locali adibiti a ricovero mezzi meccanici 28.152,74 15.739,06 13300 1.03.02.07.002 NOLO AUTOVETTURE 23.147,61 9.062,42 01002 1.03.02.07.004 Noleggio hardware e servizi sistemici - Server 1.894,05 1.894,05 02418 1.03.02.07.004 Noleggio hardware e servizi sistemici - Server Intamm 1.894,05 1.894,05 02419 1.03.02.07.004 Noleggio hardware e servizi sistemistici - blade server 31.814,54 810,50 02420
16/03/2017 Pag. 3 1.03.02.09.001 SPESE X ASSICURAZIONI E LAVAGGIO AUTO 5.810,55 4.666,34 13000 1.03.02.09.001 SPESE X RIPARAZIONE E RICAMBI AUTOMEZZI 61.861,19 337,19 13000 2 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ( L.S. e I.T.C.) 97.187,51 18.537,99 04906 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ASCENSORI 27.533,50 17.329,16 04901 1.03.02.09.006 Spesa per l utilizzo e la manutenzione delle fotocopiatrici 10.000,00 661,41 03608 in noleggio 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria edifici di proprietà della Provincia 113.924,05 11.403,82 03984 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ambito 1 230.839,15 77.076,15 03981 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ambito 2 118.209,05 77.596,15 03982 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ambito 3 504.141,90 464.661,51 03983 1.03.02.09.008 SPESE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 131.265,54 98.066,87 04930 1 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria strade provinciali ed ex anas ambito 500.000,00 499.775,00 03985 nord 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria strade provinciali ed ex anas ambito 671.092,10 203.219,44 03986 ovest 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria strade provinciali ed ex anas ambito 500.000,00 119.299,96 03987 est 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria strade provinciali ed ex anas ambito 500.000,00 230.159,23 03988 sud 1.03.02.09.008 PIANO EMERGENZA - AUSILIO IMPRESE ESTERNE 9.085,60 1.985,20 12903 1.03.02.11.006 SPESE DI LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE 249,17 249,17 02000 1.03.02.11.999 Prestazioni varie in materia di Politiche del Lavoro e 7.320,00 7.320,00 11245 Formazione Professionale 1.03.02.13.002 GLOBAL SERVICE 150.473,64 9.933,54 03651 1.03.02.13.004 SPESA PER ARCHIVIAZIONE DELIBERE 690,00 690,00 00616 1.03.02.13.999 CONCORSO SPESA DI GESTIONE FORESTAZIONE 4.891,62 1.500,05 02800 5 1.03.02.15.001 SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO(R. 2264) 9.986,25 9.986,25 13540 1.03.02.15.001 IVA per trasporti (sui km percorsi fino al 30/6 ante taglio 998,59 998,59 13540 4 del 10% - e. 3245)
16/03/2017 Pag. 4 1.03.02.15.001 Contributi aggiuntivi a quelli regionali per i servizi 57.579,07 5.600,35 13544 minimi contrattualizzati 1.03.02.15.999 Collegamento Ist. E. Fermi di Vallata a Cabina Enel per 26.500,00 13.052,50 04913 fotovoltaico 1.03.02.16.999 SPESE DI GESTIONE DELEGA FORESTAZIONE- COST. U.T. 5.224,37 2.326,44 02800 3 1.03.02.17.001 Spese bancarie e postali 600,00 17,62 15230 3 1.03.02.19.001 PROGETTO ARKYS POR CAMPANIA 2007-2013 O.O 5.1 (ris. proprie) 55.737,41 49.000,00 02289 2 1.03.02.19.001 SPESA PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO ENTE 1.521,33 1.172,18 02300 1 1.03.02.19.001 CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA - INTERVENTI CULTURALI 12.378,67 0,07 05827 1.03.02.99.999 Prestazioni di servizi per la Presidenza 6.100,00 61,00 06429 1.03.02.99.999 Prestazioni di servizi per gli uffici della Segreteria 3.000,00 0,02 02021 Generale 1.03.02.99.999 PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGGE 626/94 4.500,00 4.500,00 03433 1.03.02.99.999 Spese per l'attività del Servizio Forestazione (E. 1711) 13.636,62 6.524,47 14103 1.03.02.99.999 ASS.ZA ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (rc1) 231.467,00 84.595,68 09900 1.03.02.99.999 SPESA PER L'ASSISTENZA AI SORDOMUTI RIEDUCABILI 23.450,00 23.450,00 08700 1.03.02.99.999 RIMBORSO SPESE DELEGATI FORUM PROVINCIALE 4.395,45 4.395,45 11709 1.03.02.99.999 Potenziamento servizi per l'impiego (e. 2276) 4.302,43 4.302,43 02276 Totale 1.03 4.609.463,88 2.277.317,75 1.04 Trasferimenti correnti 1.04.01.01.002 SPESE PER ISTITUTI TECNICI 42.963,85 42.963,85 04300 1 1.04.01.01.002 SPESE DIVERSE PER I LICEI SCIENTIFICI 16.330,00 16.330,00 04900 1.04.01.01.002 SPESE PER LICEI SCIENTIFICI 87.986,57 87.986,57 04900 1 1.04.01.01.002 SPESA PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 40.490,01 40.490,01 05000 1 1.04.01.01.002 TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SUPERIORI 420.801,62 276.124,60 11690 1.04.01.01.002 Promozione assistenza disabili 179.795,27 177.858,14 11701
16/03/2017 Pag. 5 1.04.01.01.010 SPESA PER AMBITO TERRITORIALE CACCIA (A.T.C) CAP.E 3810 62,00 62,00 15490 1.04.04.01.001 OASI DI CONZA - GESTIONE CON IL WWF 79.000,00 5.500,00 14513 1.04.04.01.001 VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI -TRASFERIMENTI 300,00 300,00 06397 Totale 1.04 867.729,32 647.615,17 1.10 Altre spese correnti 1.10.05.04.001 Oneri derivanti da sentenze esecutive di soccombenza in 21.622,61 19.950,20 30004 solido con terzi 1.10.05.04.001 Oneri derivanti da sentenze sfavorevoli per le quali non si 7.018,39 2.015,89 30006 è ancora provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio 1.10.05.04.001 SENT. e/o ATTI GIUD.ESEC.ANNO 2014 NON ANCORA ROCONOSCIUTI 29.469,24 3.147,86 30006 2 D.F.B. 1.10.05.04.001 SENT. e/o ATTI GIUD. ESEC. ANNO 2014 IN SOLIDO NON ANCORA 31.970,14 26.653,08 30006 3 ROCONOSCIUTI D.F.B. 1.10.05.04.001 SPESE DERIVANTI DA SENTENZE E GIUDIZI VARI 2.289,72 2.289,72 16700 1.10.05.04.001 Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio 57.672,59 25.018,30 16700 13 1.10.05.04.001 Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio 64,75 64,75 16700 19 1.10.99.99.999 Eventuali oneri straordinari della gestione corrente 5.413,19 5.413,19 30005 1.10.99.99.999 Garante dei diritti delle persone private della libertà 4.000,00 266,60 02248 personale - Rimborsi spese - Delibera CP n. 161/2012 Totale 1.10 159.520,63 84.819,59 Totale titolo 1 5.749.357,82 3.102.668,07
16/03/2017 Pag. 6 2 Spese in conto capitale 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.02.01.04.002 Monitoraggio ambientale dei fiumi Calore, Ufita e Sabato - 2.738,80 21,40 21230 57 Provvedimento Presidenziale 18/2015 (AVANZO) 2.02.01.07.999 Attrezzature Informatiche - Prot. Intesa con Ministero della 45.000,00 311,77 06013 Giustizia - Del.Giunta n.134/2011 (Avanzo corrente) 2.02.01.09.002 Manutenzione straordinaria edifici del patrimonio sub 1 237,43 237,43 06770 15 (Avanzo di Amministrazione) 2.02.01.09.002 Opere di completamento Palazzo Prefettura (E. 8072) 27.825,06 27.825,06 18202 2.02.01.09.003 Manut.ne straord. e adeguamento impianti Provveditorato (e. 62.193,84 62.193,84 06764 49 6764) 2.02.01.09.010 Opere x difesa del suolo (E.8030) 1.500.000,42 981.787,97 21251 Totale 2.02 1.637.995,55 1.072.377,47 Totale titolo 2 1.637.995,55 1.072.377,47 ***** Totale complessivo USCITE 7.387.353,37 4.175.045,54
Data stampa 16/03/2017 ora 09.42.32.11 Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_elenco impegni MOVIMENTI SELEZIONATI: - Tipo stampa 7 Economie - Tipo Conto residui - Tipo stampa Totale capitolo