REPORT SEMESTRALE DI CONTROLLO DI GESTIONE Analisi economico - Finanziaria Dati al 31 dicembre 2016

REPORT SEMESTRALE DI CONTROLLO DI GESTIONE Analisi economico - Finanziaria Dati al 31 dicembre 2016 ALLEGATO 2 DIREZIONE GENERALE Servizio Programmazione e Controllo Strategico

Indice Allegato al Referto di Controllo di Gestione: Analisi economico - finanziaria 1. INDICE 2. Analisi economico - finanziaria andamento entrata per centro di responsabilita' 2 andamento spesa per centro di responsabilita' 3 Entrate di competenza al 31.12.2016: dettaglio per categoria 7 Entrate di competenza al 31.12.2016: dettaglio per responsabilita' di capitolo 9 Entrate di competenza al 31.12.2016: dettaglio per centro di ricavo 13 di entrata al 31.12.2016: dettaglio per responsabilita' di capitolo 17 Spese di competenza al 31.12.2016: dettaglio per intervento 19 Spese di competenza al 31.12.2016: dettaglio per responsabilita' di capitolo 21 Spese di competenza al 31.1.2016: dettaglio per centro di costo 26 di spesa al 31.12.2016: dettaglio per responsabilita' di capitolo 31 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze»: Gestione Spese di Personale articolate per Settore 33 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisto di beni e servizi articolate per settore 34 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisizione attrezzature e beni mobili articolate per Settore 35 PEG 2015 Centro di Supporto «Servizio Servizi Informativi e Data Center»: Gestione acquisizione attrezzature informatiche (Hardware, Software, reti..) articolate per Settore 36 3. dei capitoli ordinati per Centro di Costo, Titolo, Categoria/Macroaggregato 1 37

Analisi economico - Finanziaria 1

andamento Entrata per Centro di Responsabilità TITOLO DI ENTRATA SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa PREV. FINALE 1.250,0 0,0 0,0 24.023,4 0,0 87.870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.734,9 0,0 0,0 0,0 149.878,3 ACCERTATO 1.263,1 0,0 0,0 24.031,0 0,0 86.821,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.280,3 0,0 0,0 0,0 149.396,1 2 3 Entrate extratributarie 4 Entrate in conto capitale 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 6 Accensione di prestiti 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere PREV. FINALE 227,1 0,0 501,7 10.411,1 597,7 30,0 419,6 2.081,7 22.439,6 67,4 89,0 1.467,2 839,4 25,5 0,0 39.196,9 ACCERTATO 130,9 0,0 502,8 10.078,5 571,6 23,6 189,1 2.042,2 21.231,6 38,3 103,4 1.350,4 770,5 10,7 0,0 37.043,5 PREV. FINALE 0,0 161,3 20,0 3.511,0 211,2 4.595,0 872,5 13.722,2 2.641,0 2.059,5 1.693,1 2.382,1 314,7 22.389,2 0,0 54.572,9 ACCERTATO 0,0 211,2 15,3 3.576,8 381,7 4.838,6 916,4 13.325,6 2.589,4 1.503,2 1.484,0 1.943,5 292,8 22.136,1 0,0 53.214,6 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 322,0 3.148,0 1.556,8 13.165,2 10.428,4 10.836,6 0,0 4,8 0,0 39.491,2 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 71,2 2.210,7 1.440,7 12.395,3 7.646,8 5.785,6 0,0 5,2 0,0 29.584,8 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 5.050,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.050,5 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 5.050,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.050,5 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.940,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109.420,6 109.420,6 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.429,1 23.429,1 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.805,9 8.805,9 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.521,7 33.521,7 Avanzo di amministrazione PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.480,2 6.480,2 TOTALE PREV. FINALE 1.477,1 161,3 521,7 243.025,4 808,9 92.495,0 1.614,1 18.951,9 26.637,4 28.232,1 12.210,5 51.420,8 1.154,1 22.419,5 158.228,4 659.358,2 ACCERTATO 1.394,0 211,2 518,1 42.766,2 953,3 91.683,8 1.176,6 17.578,4 25.261,8 18.826,8 9.234,1 46.359,8 1.063,3 22.152,0 23.429,1 302.608,6 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO ACCERTATO < 80% PREV. FINALE ACCERTATO > 100% PREV. FINALE 2

andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Interessi passivi Acquisto di beni e servizi PREV. FINALE 0,0 17,1 0,0 89,3 0,4 0,0 14,4 363,8 442,8 42,6 401,1 139,3 494,9 0,6 19,6 2.026,1 IMPEGNATO 0,0 15,9 0,0 86,6 0,0 0,0 12,7 352,1 418,0 38,6 385,7 116,4 479,2 0,4 17,7 1.923,4 PREV. FINALE 85,0 842,3 1.790,9 2.083,9 681,4 501,8 6.970,3 7.019,5 24.252,7 34.347,1 7.727,0 844,6 46.100,3 1.333,0 2.964,6 137.544,5 IMPEGNATO 39,5 831,8 398,2 1.934,5 611,4 442,4 5.877,2 6.390,3 23.574,0 32.883,6 7.466,8 583,4 42.408,7 1.258,6 2.755,8 127.456,4 Altre spese correnti PREV. FINALE 0,0 0,0 80,0 110,0 13.305,7 174,5 0,0 81,9 59,9 83,1 1.165,0 3,1 5,9 0,0 4,8 15.073,9 IMPEGNATO 0,0 0,0 47,7 110,0 1.209,9 59,0 0,0 79,6 56,0 76,8 1.117,7 3,1 5,9 0,0 4,8 2.770,7 Trasferimenti correnti Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Rimborsi e poste correttive delle entrate PREV. FINALE 15,0 351,3 0,0 145,0 0,0 188,0 65,0 5.289,8 970,3 12.761,8 9.720,0 191,6 519,2 160,0 20,0 30.396,9 IMPEGNATO 0,0 349,8 0,0 87,1 0,0 185,3 40,6 5.244,4 970,3 11.741,3 9.640,4 124,0 125,8 108,2 20,0 28.637,1 PREV. FINALE 338,6 199,0 636,4 2.248,1 2.156,2 1.773,1 822,7 3.059,9 10.761,2 6.392,4 3.672,4 3.356,8 1.115,8 4.570,1 8.115,8 49.218,6 IMPEGNATO 284,3 178,6 544,2 2.075,0 2.035,6 1.682,3 754,8 2.845,7 9.942,8 5.923,4 3.425,9 3.123,9 1.046,3 4.213,8 7.385,7 45.462,5 PREV. FINALE 21,1 12,1 119,1 184,4 216,1 112,9 67,2 202,4 496,4 424,5 820,1 225,7 68,1 310,7 534,8 3.815,6 IMPEGNATO 18,4 11,5 99,6 163,2 152,9 103,3 47,3 183,2 443,4 395,0 692,7 203,5 64,4 250,8 475,8 3.305,2 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 41,5 250,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 312,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 38,6 250,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 295,4 Totale PREV. FINALE 459,7 1.421,7 2.626,5 4.860,7 16.364,8 2.791,8 8.189,6 16.017,3 36.983,3 54.056,6 23.505,6 4.771,5 48.304,3 6.374,5 11.659,6 238.387,56 IMPEGNATO 342,2 1.387,6 1.089,8 4.456,4 4.013,8 2.511,0 6.982,6 15.095,5 35.404,5 51.060,5 22.729,1 4.155,5 44.130,3 5.831,8 10.659,9 209.850,5 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 3

andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PREV. FINALE 0,0 37,7 0,0 750,0 53,0 0,0 1.275,7 16.567,8 10.825,6 1.706,1 26.478,2 868,9 9.390,7 0,0 409,5 68.363,2 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 520,7 2.885,5 7.430,9 1.590,1 14.483,5 216,3 2.872,2 0,0 208,0 30.229,0 Spese in conto capitale Altre spese in conto capitale Contributi agli investimenti PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1.080,0 0,0 0,0 0,0 1.305,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.077,4 0,0 0,0 0,0 1.077,4 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 1.193,3 2.477,7 5.700,0 12.694,4 2.640,9 0,0 0,0 24.741,3 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 880,1 5.500,0 58,3 1.147,5 0,0 0,0 7.586,0 Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie Altre spese per incremento di attività finanziarie PREV. FINALE 0,0 37,7 0,0 750,0 228,0 0,0 1.275,7 16.602,8 12.018,9 4.183,8 32.228,2 14.643,3 12.031,6 0,0 409,5 94.409,52 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 520,7 2.885,5 7.430,9 2.470,2 19.983,5 1.352,0 4.019,7 0,0 208,0 38.892,4 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 Totale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.89 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.890,0 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 4

andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 8.361,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.361,6 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 8.361,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.361,6 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 3.888,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.888,9 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 3.720,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.720,6 Totale Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 12.250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.250,52 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 12.082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.082,2 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.00 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE 459,7 1.459,5 2.626,5 5.610,7 233.733,3 2.791,8 9.465,3 32.620,0 49.002,3 58.240,4 55.733,8 19.414,8 60.335,9 6.374,5 12.069,1 549.937,60 IMPEGNATO 342,2 1.387,6 1.089,8 4.456,4 21.007,9 2.511,0 7.503,2 17.980,9 42.835,4 53.530,7 42.712,6 5.507,5 48.150,0 5.831,8 10.867,9 265.715,1 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 5

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Categoria TITOLO - TIPOLOGIE DI ENTRATA Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa PEG 2016 Finale Accertato * % ACCERTATO Riscosso ** % RISCOSSO SU ACC.. Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 125.804.88 125.330.303,46 99,6% 106.778.971,01 85,2% Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 96.817,75 88.576,71 91,5% 88.576,71 100,0% Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 23.976.612,00 23.977.257,80 100,0% 21.940.711,53 91,5% Tipologia 101: da Amministrazioni pubbliche 36.009.905,16 34.340.101,98 95,4% 27.501.370,19 80,1% Tipologia 102: da Famiglie 20 100,0% 20 100,0% Tipologia 103: da Imprese 1.165.50 846.475,91 72,6% 592.479,53 70,0% Tipologia 104: da Istituzioni Sociali Private 1.955.387,21 1.810.00 92,6% 640.00 35,4% Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 105: dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 66.087,15 46.699,95 70,7% 30.00 64,2% Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 24.896.880,17 24.865.823,00 99,9% 17.254.463,92 69,4% Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 23.425.711,20 22.700.787,75 96,9% 15.849.652,38 69,8% Tipologia 300: Interessi attivi 72.855,87 170.592,66 234,2% 170.470,38 99,9% Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2.558.044,08 2.558.044,08 100,0% 2.558.044,08 100,0% Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.619.395,44 2.919.331,18 80,7% 1.353.414,63 46,4% Tipologia 100: Tributi in conto capitale 3.843,75 3.843,75 100,0% 3.843,75 100,0% Tipologia 200: Contributi agli investimenti 29.238.787,56 20.737.699,58 70,9% 5.268.978,97 25,4% Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 8.238.705,50 6.506.318,79 79,0% 6.343.222,35 97,5% Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.009.893,10 2.336.955,70 116,3% 2.331.421,73 99,8% Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 160.499,73 160.499,73 100,0% 160.499,73 100,0% Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 4.890.00 4.890.00 100,0% 0,0% Accensione di prestiti Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 12.940.00 4.890.00 37,8% 4.890.00 100,0% TOTALI Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000.00 0,0% 0,0% Tipologia 100: Entrate per partite di giro 106.476.00 21.017.916,47 19,7% 21.015.972,90 100,0% Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.944.60 2.411.208,58 81,9% 1.920.418,62 79,6% FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 8.805.911,90 0,0% 0,0% FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 33.521.657,36 0,0% 0,0% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.480.224,89 0,0% 0,0% 659.358.199,82 302.608.637,08 45,9% 236.692.712,41 78,2% * < 80% = rosso ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva l evoluzione delle entrate articolate per categoria, cioè in relazione alla tipologia della fonte di provenienza, evidenziando gli scostamenti dell accertato sulle previsioni finali e le percentuali, inferiori al 60% e superiori al 90%, del riscosso sull accertato 6

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Categoria 7

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso 22000 DIREZIONE GENERALE 766.177,36 350.00 45,68% 30.00 8,57% 22610 S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO 88.800,88 83.413,67 93,93% 70.763,67 84,83% 22600 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 169.005,00 82.588,48 48,87% 66.268,81 80,24% DIREZIONE GENERALE Totale 1.023.983,24 516.002,15 50,39% 167.032,48 32,37% 10000 SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 161.275,41 211.207,67 130,96% 209.445,25 99,17% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale 161.275,41 211.207,67 130,96% 209.445,25 99,17% 11600 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI 4.70 23.103,52 491,56% 22.551,02 97,61% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI Totale 4.70 23.103,52 491,56% 22.551,02 97,61% 16000 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 1.186.582,00 1.088.978,65 91,77% 1.052.931,26 96,69% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale 1.186.582,00 1.088.978,65 91,77% 1.052.931,26 96,69% 13000 SETTORE FINANZIARIO, 64.739.653,41 51.077.223,55 78,90% 40.029.839,58 78,37% 13010 S.O. CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI 3.195.744,86 3.195.744,86 10% 3.195.744,86 10% 13110 S.O. GARE E CONTRATTI 232.135,00 237.581,07 102,35% 237.581,07 10% 126.762,27 113.389,85 89,45% 113.389,85 10% 13100 SERVIZIO GARE E CONTRATTI 175.00 175.690,90 100,39% % SETTORE FINANZIARIO, Totale 68.469.295,54 54.799.630,23 80,04% 43.576.555,36 79,52% 18020 S.O. TRIBUTI ED ENTRATE 133.399.88 132.462.720,30 99,30% 113.812.136,86 85,92% 18000 SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 50.00 41.758,96 83,52% 41.758,96 10% 18100 SERVIZIO BANCHE DATI E STATISTICA 30.00 23.584,26 78,61% 20.042,26 84,98% % % SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale 133.479.88 132.528.063,52 99,29% 113.873.938,08 85,92% 58010 S.O. TRASPORTI E VIABILITA 440.900,85 325.112,83 73,74% % 58020 S.O. AMBIENTE 1.461.552,31 1.488.527,29 101,85% 1.486.710,44 99,88% 58000 SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 711.596,00 711.595,80 10% 711.595,80 10% 58100 SERVIZIO PRESIDIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E QUALITA' DELLE ACQUE 512.505,75 406.966,76 79,41% 406.966,76 10% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale 3.126.554,91 2.932.202,68 93,78% 2.605.273,00 88,85% ** Perc.le Riscosso 8

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso 65000 SETTORE SOCIALE 622.246,00 527.393,11 84,76% 426.332,02 80,84% 65010 S.O. GENITORIALITA 580.491,96 477.611,48 82,28% 477.611,48 10% 65020 S.O. NON AUTOSUFFICIENZA 21.244.127,64 20.535.033,73 96,66% 14.098.584,65 68,66% 65050 S.O. FRAGILITA 1.919.717,60 1.786.494,56 93,06% 1.371.379,37 76,76% 65310 S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO 400.00 286.971,70 71,74% 286.971,70 10% 65320 S.O. POLITICHE ABITATIVE 405.115,19 298.508,23 73,68% 298.508,23 10% SETTORE SOCIALE Totale 25.171.698,39 23.912.012,81 95,00% 16.959.387,45 70,92% 906.724,95 974.832,81 107,51% 323.419,24 33,18% 17000 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 100.00 79.310,83 79,31% 79.310,83 10% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale 1.006.724,95 1.054.143,64 104,71% 402.730,07 38,20% 62000 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 10.703.710,95 10.514.068,90 98,23% 5.548.626,80 52,77% 62030 S.O. NIDI D INFANZIA 3.949.392,88 3.716.470,04 94,10% 2.465.091,75 66,33% 62040 S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA 655.903,17 669.964,83 102,14% 515.231,15 76,90% 62050 S.O. SCUOLE D INFANZIA 594.916,65 567.269,05 95,35% 562.469,05 99,15% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale 15.903.923,65 15.467.772,82 97,26% 9.091.418,75 58,78% 56000 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 5.474.610,26 3.020.850,31 55,18% 241.723,13 8,00% 56040 S.O. SISMICA - ENERGETICA 917.681,75 816.498,92 88,97% 758.438,96 92,89% 56200 SERVIZIO PATRIMONIO 13.045.739,55 12.789.549,31 98,04% 2.460.697,11 19,24% 56300 SERVIZIO MANUTENZIONI 9.816,59 10.514,09 107,11% 10.394,09 98,86% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale 19.447.848,15 16.637.412,63 85,55% 3.471.253,29 20,86% 64000 SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 168.689,84 68.689,84 40,72% 8.689,84 12,65% 64040 S.O. GIOVANI 156.536,00 61.595,85 39,35% 51.836,92 84,16% 64300 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO 128.05 80.756,52 63,07% 1.960,40 2,43% 64410 S.O. ATTIVITA ESPOSITIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 41.063,00 40.624,98 98,93% 20.151,48 49,60% 64600 SERVIZIO SPORT 762.540,37 811.515,39 106,42% 529.744,59 65,28% 64700 SERVIZIO CASA DELLA MUSICA 22.20 9.033,45 40,69% 8.055,05 89,17% ** Perc.le Riscosso SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale 1.279.079,21 1.072.216,03 83,83% 620.438,28 57,87% 9

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso 14000 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 19.894.537,44 19.908.853,54 100,07% 13.085.374,50 65,73% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale 19.894.537,44 19.908.853,54 100,07% 13.085.374,50 65,73% 51000 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 371.838,64 306.455,26 82,42% 220.002,08 71,79% 51400 SERVIZIO CONTROLLO ABUSI EDILIZI 20.00 35.993,28 179,97% 34.837,28 96,79% 51500 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP 9.016.767,25 7.356.437,40 81,59% 7.172.500,96 97,50% 51600 SERVIZIO URBANISTICA 1.505.116,89 1.273.754,13 84,63% 1.135.379,71 89,14% 51620 S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI 60.00 55.272,07 92,12% 55.272,07 10% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale 10.973.722,78 9.027.912,14 82,27% 8.617.992,10 95,46% TOTALE 301.129.805,67 279.179.512,03 92,71% 213.756.320,89 76,57% ** Perc.le Riscosso Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000.00 Entrate per partite di giro 106.476.00 21.017.916,47 21.015.972,90 Entrate per conto terzi 2.944.60 2.411.208,58 1.920.418,62 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 8.805.911,90 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 33.521.657,36 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.480.224,89 TOTALE ENTRATE 659.358.199,82 302.608.637,08 236.692.712,41 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate da ciascun Centro gestore di entrata attraverso i relativi atti amministrativi, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 92,71%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 76,57%: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le 10

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di 11

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso ** Perc.le Riscosso A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE 161.275,41 211.207,67 130,96% 209.445,25 99,17% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale 161.275,41 211.207,67 130,96% 209.445,25 99,17% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE 500.00 501.122,28 100,22% 501.122,28 10% A1070 ARCHIVI 20.00 15.300,38 76,50% 14.860,26 97,12% B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE 1.70 1.70 10% 1.70 10% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale 521.70 518.122,66 99,31% 517.682,54 99,92% I3000 SERVIZI FINANZIARI 39.464.367,14 39.210.271,08 99,36% 30.987.543,56 79,03% I3400 SOCIETA' 3.195.744,86 3.195.744,86 10% 3.195.744,86 10% I6310 126.762,27 113.389,85 89,45% 113.389,85 10% I6320 CONTRATTI GARE 238.552,89 246.816,69 103,46% 71.125,79 28,82% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale 43.025.427,16 42.766.222,48 99,40% 34.367.804,06 80,36% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 808.901,07 953.271,70 117,85% 301.858,13 31,67% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale 808.901,07 953.271,70 117,85% 301.858,13 31,67% H2000 SISTEMI INFORMATIVI 30.00 23.584,26 78,61% 20.042,26 84,98% H3000 TRIBUTI ED ENTRATE 92.465.00 91.660.211,22 99,13% 80.343.582,56 87,65% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale 92.495.00 91.683.795,48 99,12% 80.363.624,82 87,65% B8200 SPORT 20.00 20.00 10% % B8210 IMPIANTI NATATORI 222.082,45 261.525,73 117,76% 149.207,73 57,05% B8220 IMPIANTI SPORTIVI 520.457,92 529.989,66 101,83% 380.536,86 71,80% F2300 GIOVANI 156.536,00 61.595,85 39,35% 51.836,92 84,16% G3000 CULTURA 253.713,84 153.713,84 60,59% 73.959,84 48,12% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI 291.063,00 60.016,11 20,62% 20.151,48 33,58% G3300 BIBLIOTECHE 128.05 80.756,52 63,07% 1.960,40 2,43% G3400 CASA DELLA MUSICA 22.20 9.033,45 40,69% 8.055,05 89,17% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale 1.614.103,21 1.176.631,16 72,90% 685.708,28 58,28% 12

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso ** Perc.le Riscosso F2000 SERVIZI EDUCATIVI 578.00 488.701,93 84,55% 1.110,53 0,23% F2020 SERVIZI DI REFEZIONE 10.390.710,95 10.290.366,97 99,03% 5.547.516,27 53,91% F2410 NIDI D'INFANZIA 3.949.392,88 3.716.470,04 94,10% 2.465.091,75 66,33% F2420 SCUOLE D'INFANZIA 2.877.916,65 2.285.162,62 79,40% 562.469,05 24,61% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA 1.155.903,17 797.721,63 69,01% 515.231,15 64,59% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale 18.951.923,65 17.578.423,19 92,75% 9.091.418,75 51,72% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI 2.444.538,00 2.378.118,71 97,28% 1.762.776,85 74,12% F1000 SOCIALE 16.052.246,00 15.742.381,84 98,07% 11.046.376,39 70,17% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI 4.208.50 3.566.158,13 84,74% 2.339.995,27 65,62% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE 1.970.209,56 1.835.858,55 93,18% 1.420.743,36 77,39% F1500 POLITICHE ABITATIVE 1.961.888,71 1.739.248,55 88,65% 1.217.039,57 69,98% SETTORE SOCIALE Totale 26.637.382,27 25.261.765,78 94,84% 17.786.931,44 70,41% E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2.506,59 3.204,09 127,83% 3.204,09 10% E3000 STRUTTURE PUBBLICHE 13.521.971,49 5.279.024,36 39,04% 5.279.024,36 10% E6100 STAFF LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 478.259,24 478.258,36 10% 7.19 1,50% E9100 ENERGIA 262.681,75 214.039,73 81,48% 203.459,77 95,06% I5000 PATRIMONIO 13.966.723,37 12.852.249,85 92,02% 2.022.307,54 15,74% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale 28.232.142,44 18.826.776,39 66,69% 7.515.185,76 39,92% E1000 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 2.419.470,92 781.630,06 32,31% 302.120,44 38,65% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA 9.142.202,29 7.341.045,83 80,30% 7.157.213,50 97,50% H1300 CONTROLLO ABUSI DEL TERRITORIO 20.00 35.993,28 179,97% 34.837,28 96,79% I7000 SVILUPPO ECONOMICO 628.843,64 1.075.466,50 171,02% 971.961,23 90,38% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale 12.210.516,85 9.234.135,67 75,62% 8.466.132,45 91,68% B9100 AMBIENTE 40.558.244,06 40.516.543,19 99,90% 33.383.985,74 82,40% B9200 MOBILITA' 10.862.519,23 5.843.291,21 53,79% 3.583.520,88 61,33% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale 51.420.763,29 46.359.834,40 90,16% 36.967.506,62 79,74% 13

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso ** Perc.le Riscosso H1100 SERVIZI ALLA PERSONA 1.154.082,00 1.063.320,27 92,14% 1.027.958,00 96,67% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale 1.154.082,00 1.063.320,27 92,14% 1.027.958,00 96,67% I2000 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 15.00 % % I2100 POLIZIA MUNICIPALE 22.404.537,44 22.151.999,91 98,87% 15.298.846,93 69,06% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale 22.419.537,44 22.151.999,91 98,81% 15.298.846,93 69,06% TOTALE 301.129.805,67 279.179.512,03 92,71% 213.756.320,89 76,57% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000.00 Entrate per partite di giro 106.476.00 21.017.916,47 21.015.972,90 Entrate per conto terzi 2.944.60 2.411.208,58 1.920.418,62 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 8.805.911,90 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 33.521.657,36 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.480.224,89 TOTALE ENTRATE 659.358.199,82 302.608.637,08 236.692.712,41 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate, reperite per competenza da ciascun Centro di ricavo, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione attuale e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 92,71%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 76,57: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le percentuali superiori al 90%. 14

Entrate di competenza al 31.12.2016 per Centro di Ricavo 15

Entrata al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo PEG 2016 Iniziale PEG 2016 Riscosso Perc.le Riscosso 10000 SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 1.327,95 809,71 11600 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI 502,76 502,76 16000 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 27.274,43 27.274,43 13000 SETTORE FINANZIARIO, 25.618.162,79 12.356.621,96 18000 SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 26.151.146,85 18.429.191,25 58000 SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 1.185.563,50 825.642,45 65000 SETTORE SOCIALE 10.277.948,33 9.463.775,78 17000 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 10.666.545,69 729.388,28 62000 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 10.934.749,85 5.605.948,52 56000 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 7.347.462,88 2.826.210,15 64000 SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 1.036.180,59 376.640,60 14000 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 2.122.543,54 1.654.046,23 51000 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 4.878.575,31 228.298,66 TOTALE Area / Settore / Servizio 61% 100% 100% 48% 70% 70% 92% 7% 51% 38% 36% 78% 5% Riaccertamento residui -131.799,22-164.030,85-40.962,56-579.528,79-2.924,85-80.833,90-334.571,71-29.548,84-2.057,80-3.592.269,16 attivi da esercizi precedenti 518,24 - - 13.129.741,61 7.557.924,75 318.958,49 234.643,76 9.934.232,56 5.247.967,43 4.186.681,02 629.991,15 466.439,51 1.058.007,49 100.247.984,47 52.524.350,78 52% -4.958.527,68 42.765.106,01 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte entrata segnalando minori entrate per complessivi 4.958.527,68 ed evidenzia nel 52% la percentuale delle riscossioni su residui iniziali. 16

Entrata al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo 17

Spese di competenza al 31.12.2016 per Macroaggregato INTERVENTO PEG 2016 Finale MINORE SPESA (rosso= > 100.00) 107 Interessi passivi 2.026.05 1.923.385,18 102.664,82 1.079.220,15 103 Acquisto di beni e servizi 137.544.450,13 127.456.364,87 10.088.085,26 98.418.798,45 110 Altre spese correnti 15.073.911,19 2.770.663,88 12.303.247,31 1.431.278,55 104 Tra s feri menti correnti 30.396.939,67 28.637.060,89 1.759.878,78 23.276.661,33 101 Redditi da lavoro dipendente 49.218.636,13 45.462.487,99 3.756.148,14 44.504.057,20 102 Imposte e tasse a carico 3.815.562,13 3.305.156,66 510.405,47 3.197.717,75 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 312.008,70 295.369,81 16.638,89 232.614,08 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 68.363.181,98 30.229.027,66 38.134.154,32 12.131.681,15 205 Altre spese in conto capitale 1.305.00 1.077.409,95 227.590,05 1.077.409,95 203 Contributi agli investimenti 24.741.335,89 7.585.996,43 17.155.339,46 7.159.796,87 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 4.890.00 4.890.00 4.890.00 401 Rimborso di titoli obbligazionari 8.361.615,05 8.361.615,05 4.704.969,21 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.888.908,95 3.720.570,78 168.338,17 3.104.739,04 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000.00 200.000.00 701 Uscite per partite di giro 106.476.00 21.017.916,58 85.458.083,42 18.835.522,63 702 Us ci te per conto terzi 2.944.60 2.411.208,47 533.391,53 819.201,24 TOTALI 659.358.199,82 289.144.234,20 370.213.965,62 224.863.667,60 La tabella rileva l evoluzione delle spese articolate per macroaggregato, cioè in relazione alla natura dei fattori produttivi impiegati nell ambito di ciascun servizio, evidenziando gli scostamenti tra le previsioni finali e l ammontare dell impegnato, rilevando, per ogni macroaggregato, la minore spesa rispetto alle previsioni finali ed evidenziando in rosso le minori spese superiori ad.100.00. 18

Spese di competenza al 31.12.2016 per Macroaggregato 19

Spese di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le 22000 DIREZIONE GENERALE 45.00 % % 22200 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO 85.00 39.528,00 46,50% % DIREZIONE GENERALE Totale 130.00 39.528,00 30,41% % 22610 S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO 861.032,67 853.155,18 99,09% 662.194,82 77,62% 22600 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 312.607,00 311.291,21 99,58% 259.959,80 83,51% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO Totale 1.173.639,67 1.164.446,39 99,22% 922.154,62 79,19% 10000 SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 1.907.801,23 471.725,98 24,73% 395.867,11 83,92% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale 1.907.801,23 471.725,98 24,73% 395.867,11 83,92% 11600 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI 291.33 220.289,35 75,62% 143.611,43 65,19% 11610 S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO 177.00 148.597,16 83,95% 118.391,88 79,67% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI Totale 468.33 368.886,51 78,77% 262.003,31 71,03% 13000 SETTORE FINANZIARIO, 32.905.183,25 20.334.786,78 61,80% 14.121.956,07 69,45% 13010 S.O. CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI 58.678,78 57.478,78 97,95% 51.38 89,39% 13110 S.O. GARE E CONTRATTI 3.137.614,23 3.052.854,41 97,30% 2.943.180,48 96,41% 3.150.119,25 2.735.284,79 86,83% 1.842.938,36 67,38% SETTORE FINANZIARIO, Totale 39.251.595,51 26.180.404,76 66,70% 18.959.454,91 72,42% 52.725.780,36 48.536.630,73 92,05% 47.287.369,38 97,43% 17000 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 762.706,18 661.187,94 86,69% 551.870,85 83,47% 17010 S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 88.129,23 87.668,46 99,48% 55.900,46 63,76% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale 53.576.615,77 49.285.487,13 91,99% 47.895.140,69 97,18% 5.351.235,19 4.402.807,76 82,28% 3.786.845,56 86,01% 18020 S.O. TRIBUTI ED ENTRATE 8.770.70 7.578.284,09 86,40% 4.798.800,61 63,32% 18100 SERVIZIO BANCHE DATI E STATISTICA 20.00 8.336,00 41,68% 4.794,00 57,51% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale 14.141.935,19 11.989.427,85 84,78% 8.590.440,17 71,65% 20

Spese di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo 64000 Settore / Servizio SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le 5.155.872,26 5.053.646,92 98,02% 4.465.190,10 88,36% 64040 S.O. GIOVANI 1.520.368,91 1.358.427,77 89,35% 1.075.651,90 79,18% 64300 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO 564.55 534.263,31 94,64% 382.368,51 71,57% 64400 SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E ATTIVITA' CULTURALI 120.00 24.522,00 20,44% % 64410 S.O. ATTIVITA ESPOSITIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 436.659,84 391.016,22 89,55% 245.063,75 62,67% 64600 SERVIZIO SPORT 2.647.317,80 2.456.668,94 92,80% 1.534.899,06 62,48% 64700 SERVIZIO CASA DELLA MUSICA 320.828,05 283.009,21 88,21% 196.151,15 69,31% 64420 S.O. TEATRO, CINEMA ED INIZIATIVE CULTURALI 451.562,38 389.592,30 86,28% 204.927,01 52,60% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale 11.217.159,24 10.491.146,67 93,53% 8.104.251,48 77,25% 62000 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 7.442.454,40 7.227.402,92 97,11% 5.725.148,81 79,21% 62030 S.O. NIDI D INFANZIA 8.994.733,48 8.649.252,12 96,16% 7.266.079,28 84,01% 62040 S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA 1.351.174,20 1.267.245,35 93,79% 1.164.005,28 91,85% 62050 S.O. SCUOLE D INFANZIA 6.353.896,65 6.296.064,68 99,09% 5.369.921,44 85,29% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale 24.142.258,73 23.439.965,07 97,09% 19.525.154,81 83,30% 65000 SETTORE SOCIALE 1.861.937,42 1.085.886,50 58,32% 274.402,78 25,27% 65010 S.O. GENITORIALITA 8.105.855,31 7.838.447,42 96,70% 5.820.635,35 74,26% 65020 S.O. NON AUTOSUFFICIENZA 29.606.934,92 29.106.597,10 98,31% 19.468.690,58 66,89% 65050 S.O. FRAGILITA 3.947.799,97 3.342.842,25 84,68% 2.360.455,23 70,61% 65310 S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO 2.820.346,50 2.686.185,96 95,24% 2.151.348,09 80,09% 65320 S.O. POLITICHE ABITATIVE 702.975,17 510.889,59 72,68% 157.670,95 30,86% SETTORE SOCIALE Totale 47.045.849,29 44.570.848,82 94,74% 30.233.202,98 67,83% 21

Spese di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le 56000 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 70.302.676,24 34.468.601,35 49,03% 27.804.029,61 80,66% 56040 S.O. SISMICA - ENERGETICA 864.397,95 186.961,76 21,63% 122.387,70 65,46% 56200 SERVIZIO PATRIMONIO 26.598.333,79 12.518.768,56 47,07% 2.033.587,38 16,24% 56300 SERVIZIO MANUTENZIONI 9.091.240,95 5.205.761,46 57,26% 3.384.137,84 65,01% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale 106.856.648,93 52.380.093,13 49,02% 33.344.142,53 63,66% 51500 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP 1.091.70 1.083.043,95 99,21% 1.079.619,74 99,68% 51600 SERVIZIO URBANISTICA 1.496.958,65 993.813,34 66,39% 45.522,00 4,58% 51620 S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI 22.355,70 % % 51000 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 182.797,61 106.000,90 57,99% 2.000,90 1,89% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale 2.793.811,96 2.182.858,19 78,13% 1.127.142,64 51,64% 58010 S.O. TRASPORTI E VIABILITA 9.258.396,56 6.263.738,57 67,65% 5.282.215,84 84,33% 58020 S.O. AMBIENTE 35.463.976,82 35.296.107,01 99,53% 29.383.333,63 83,25% 58100 SERVIZIO PRESIDIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E QUALITA' DELLE ACQUE 606.761,81 54.530,78 8,99% 12.794,78 23,46% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale 45.329.135,19 41.614.376,36 91,80% 34.678.344,25 83,33% 16000 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 1.449.02 1.316.958,27 90,89% 1.042.862,93 79,19% 16080 S.O. COMUNICAZIONE 82.00 65.913,75 80,38% 26.998,19 40,96% 16090 S.O. RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE 45.00 39.858,96 88,58% 34.805,75 87,32% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale 1.576.02 1.422.730,98 90,27% 1.104.666,87 77,64% 22

Spese di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le 14000 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 301.359,11 88.736,88 29,45% 65.437,36 73,74% 14050 S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 25.44 24.446,43 96,09% 1.54 6,30% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale 326.799,11 113.183,31 34,63% 66.977,36 59,18% TOTALI Settore / Servizio 349.937.599,82 265.715.109,15 75,93% 205.208.943,73 77,23% Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000.00 Uscite per partite di giro 106.476.00 21.017.916,58 18.835.522,63 Uscite per conto terzi 2.944.60 2.411.208,47 819.201,24 TOTALE SPESE 659.358.199,82 289.144.234,20 224.863.667,60 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l acquisizione dei fattori produttivi di competenza o per altri committenti, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 75,93%: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 77,23 %: nella colonna Perc.le sono evidenziate le percentuali inferiori al 70% e superiori al 70%. 23

Spese di competenza al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo 24

Spese di competenza al 31.12.2016 per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le B2000 DIREZIONE GENERALE 459.687,30 342.182,73 74,44% 287.051,73 83,89% DIREZIONE GENERALE Totale 459.687,30 342.182,73 74,44% 287.051,73 83,89% G2200 TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 1.459.462,91 1.387.594,19 95,08% 1.119.294,04 80,66% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO Totale 1.459.462,91 1.387.594,19 95,08% 1.119.294,04 80,66% A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE 2.626.473,16 1.089.812,82 41,49% 927.244,95 85,08% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale 2.626.473,16 1.089.812,82 41,49% 927.244,95 85,08% A1000 SEGRETERIA GENERALE 691.180,35 650.602,19 94,13% 618.650,65 95,09% A1010 ORGANI ISTITUZIONALI 1.995.629,30 1.897.364,32 95,08% 1.713.971,21 90,33% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE 20.237,02 19.808,34 97,88% 12.319,46 62,19% A1070 ARCHIVI 2.015.638,41 1.200.879,52 59,58% 1.118.848,97 93,17% B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE 218.484,48 135.378,49 61,96% 72.446,49 53,51% I4000 AFFARI GENERALI 669.574,31 552.416,86 82,50% 418.821,50 75,82% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale 5.610.743,87 4.456.449,72 79,43% 3.955.058,28 88,75% I3000 SERVIZI FINANZIARI 31.975.779,87 19.429.536,99 60,76% 14.001.494,50 72,06% I3400 SOCIETA' 220.478,02 207.871,22 94,28% 198.713,44 95,59% I6310 721.558,06 631.330,79 87,50% 594.803,68 94,21% I6320 CONTRATTI GARE 815.507,48 739.204,40 90,64% 725.040,72 98,08% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale 33.733.323,43 21.007.943,40 62,28% 15.520.052,34 73,88% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2.791.787,76 2.510.970,18 89,94% 2.176.517,14 86,68% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale 2.791.787,76 2.510.970,18 89,94% 2.176.517,14 86,68% H2000 SISTEMI INFORMATIVI 2.506.601,92 1.679.414,78 67,00% 1.325.631,30 78,93% H3000 TRIBUTI ED ENTRATE 6.958.728,42 5.823.821,29 83,69% 3.278.506,03 56,29% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale 9.465.330,34 7.503.236,07 79,27% 4.604.137,33 61,36% 25

Spese di competenza al 31.12.2016 per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le B8200 SPORT 1.089.625,15 1.041.467,36 95,58% 816.804,95 78,43% B8210 IMPIANTI NATATORI 652.024,25 646.627,23 99,17% 509.682,89 78,82% B8220 IMPIANTI SPORTIVI 12.010.811,19 2.892.617,95 24,08% 1.384.005,45 47,85% F2300 GIOVANI 1.546.514,67 1.364.573,49 88,24% 1.078.200,15 79,01% G3000 CULTURA 10.078.856,67 7.706.099,53 76,46% 6.019.046,88 78,11% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI 3.946.742,47 1.382.159,28 35,02% 989.588,04 71,60% G3300 BIBLIOTECHE 2.294.008,85 2.005.663,02 87,43% 1.790.460,06 89,27% G3400 CASA DELLA MUSICA 1.001.434,48 941.736,90 94,04% 810.207,73 86,03% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale 32.620.017,73 17.980.944,76 55,12% 13.397.996,15 74,51% F2000 SERVIZI EDUCATIVI 1.279.637,36 1.232.685,66 96,33% 1.199.111,90 97,28% F2020 SERVIZI DI REFEZIONE 7.442.511,19 7.278.879,48 97,80% 5.777.526,84 79,37% F2410 NIDI D'INFANZIA 13.487.802,97 12.847.527,32 95,25% 11.343.335,91 88,29% F2420 SCUOLE D'INFANZIA 12.826.199,06 12.147.640,93 94,71% 10.928.842,62 89,97% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA 13.966.104,11 9.328.690,54 66,80% 7.372.370,12 79,03% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale 49.002.254,69 42.835.423,93 87,42% 36.621.187,39 85,49% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI 8.557.494,39 8.045.666,80 94,02% 5.659.283,44 70,34% F1000 SOCIALE 23.863.123,43 21.383.639,50 89,61% 14.567.077,33 68,12% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI 11.123.009,80 10.975.213,38 98,67% 8.153.079,88 74,29% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE 11.126.050,28 10.176.757,33 91,47% 7.957.188,73 78,19% F1500 POLITICHE ABITATIVE 2.944.600,57 2.387.933,86 81,10% 591.459,74 24,77% F5000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA 626.102,06 561.496,38 89,68% 522.797,38 93,11% SETTORE SOCIALE Totale 58.240.380,53 53.530.707,25 91,91% 37.450.886,50 69,96% 26

Spese di competenza al 31.12.2016 per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 14.425.865,04 9.187.254,01 63,69% 7.719.856,37 84,03% E3000 STRUTTURE PUBBLICHE 13.039.472,96 12.041.584,81 92,35% 11.407.712,82 94,74% E6100 STAFF LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 6.000.741,24 5.796.358,73 96,59% 5.512.50 95,10% E9100 ENERGIA 259.681,75 150.970,56 58,14% 109.047,70 72,23% I5000 PATRIMONIO 22.008.051,96 15.536.458,46 70,59% 4.431.386,43 28,52% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale 55.733.812,95 42.712.626,57 76,64% 29.180.503,32 68,32% E1000 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 12.511.385,13 1.421.633,19 11,36% 1.330.446,16 93,59% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA 3.127.268,11 2.776.079,40 88,77% 2.729.655,31 98,33% I7000 SVILUPPO ECONOMICO 3.241.971,79 805.463,15 24,84% 669.578,36 83,13% H1210 SUAP 534.187,26 504.357,45 94,42% 496.788,67 98,50% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale 19.414.812,29 5.507.533,19 28,37% 5.226.468,50 94,90% B9100 AMBIENTE 50.263.347,55 41.377.437,31 82,32% 33.566.895,92 81,12% B9200 MOBILITA' 10.072.545,87 6.772.563,07 67,24% 5.660.888,23 83,59% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale 60.335.893,42 48.150.000,38 79,80% 39.227.784,15 81,47% G2100 COMUNICAZIONE 746.988,52 690.154,58 92,39% 632.353,30 91,62% H0000 SERVIZI AL CITTADINO 3.412.563,19 3.160.831,38 92,62% 2.957.042,25 93,55% H1100 SERVIZI ALLA PERSONA 2.214.944,18 1.980.839,03 89,43% 1.797.463,63 90,74% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale 6.374.495,89 5.831.824,99 91,49% 5.386.859,18 92,37% 27

Spese di competenza al 31.12.2016 per Centro di Costo PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le I2000 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 304.788,48 269.850,85 88,54% 237.586,82 88,04% I2100 POLIZIA MUNICIPALE 11.764.335,07 10.598.008,12 90,09% 9.890.315,91 93,32% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale 12.069.123,55 10.867.858,97 90,05% 10.127.902,73 93,19% TOTALI Settore / Servizio 349.937.599,82 265.715.109,15 75,93% 205.208.943,73 77,23% Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000.00 Uscite per partite di giro 106.476.00 21.017.916,58 18.835.522,63 Uscite per conto terzi 2.944.60 2.411.208,47 819.201,24 TOTALE SPESE 659.358.199,82 289.144.234,20 224.863.667,60 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l erogazione dei servizi di competenza, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 75,93%: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 77,23%: nella colonna Perc.le sono evidenziate le percentuali inferiori al 70% e superiori al 70%. 28

Spese di competenza al 31.12.2016 per Centro di Costo 29

di Spesa al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo Area / Settore / Servizio Passivi Iniziale Pagamenti residui Perc.le Riaccertamento residui passivi da esercizi precedenti 22000 DIREZIONE GENERALE 0% - 22600 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 238.141,32 228.323,11 96% -9.818,21-10000 SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 98.262,78 91.628,77 93% -6.634,01-11600 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI 94.839,11 88.045,04 93% -6.794,07 1.899,96 13000 SETTORE FINANZIARIO, 9.058.681,89 8.026.945,31 89% -1.031.736,58 1.005.457,56 17000 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4.056.080,36 4.001.136,95 99% -54.943,41 15.340,75 18000 SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 4.750.253,33 4.129.324,21 87% -620.929,12 588.693,79 64000 SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 1.748.620,03 1.642.350,76 94% -106.269,27 26.536,84 62000 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 2.933.403,21 2.928.826,60 100% -4.576,61-65000 SETTORE SOCIALE 12.761.768,36 10.863.064,50 85% -1.898.703,86 890.449,29 56000 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 8.686.400,04 8.105.781,58 93% -580.618,46 21.762,74 51000 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 390.390,82 312.417,43 80% -77.973,39 61.752,71 58000 SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 7.901.310,96 7.177.842,07 91% -723.468,89 192.902,19 16000 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 79.770,47 77.574,23 97% -2.196,24-14000 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 120.843,30 92.184,65 76% -28.658,65 - TOTALE RESIDUI SPESA 52.918.765,98 47.765.445,21 90,3% -5.153.320,77 2.804.795,83 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte spesa segnalandoun riaccertamentoresidui passivi con riduzione per complessivi 5.153.320,77ed indica nel 90,3 % la percentuale dei pagamenti sui residui iniziali. 30

di Spesa al 31.12.2016 per Struttura responsabile di capitolo 31

PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze»: Gestione Spese di Personale articolate per Settore (macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente") SETTORE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNATO ECONOMIE % di scost SPESE DI PERSONALE IMPEGNATE PER SETTORE DIREZIONE GENERALE 338.614,16 284.301,59 54.312,57-16,04% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 198.970,21 178.590,22 20.379,99-10,24% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 630.932,04 538.749,39 92.182,65-14,61% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 2.223.616,59 2.050.457,17 173.159,42-7,79% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 2.112.244,45 1.991.643,64 120.600,81-5,71% 1.681.122,09 1.620.108,30 61.013,79-3,63% 796.184,25 739.914,59 56.269,66-7,07% 3.011.927,47 2.797.700,49 214.226,98-7,11% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 10.740.225,83 9.921.847,56 818.378,27-7,62% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 9% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 2% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 16% DIREZIONE GENERALE 1% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 0% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 1% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 5% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 4% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 2% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 6% SETTORE SOCIALE 6.332.427,52 5.863.441,47 468.986,05-7,41% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 3.627.862,36 3.381.418,20 246.444,16-6,79% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 3.316.787,34 3.083.879,63 232.907,71-7,02% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 1.099.818,45 1.030.338,47 69.479,98-6,32% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 7% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 8% SETTORE SOCIALE 13% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 22% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 4.512.080,91 4.155.799,96 356.280,95-7,90% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 8.105.822,46 7.375.727,10 730.095,36-9,01% TOTALE 48.728.636,13 45.013.917,78 3.714.718,35-7,62% 32

PEG 2016 Centro di Supporto «S.O. Gestione Investimenti ed Economato»: Gestione acquisto di beni e servizi articolate per settore SETTORE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNATO ECONOMIE % di scost SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 3.90 3.002,99 897,01-23,00% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 169.322,64 154.529,10 14.793,54-8,74% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 182.20 147.625,93 34.574,07-18,98% SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMPEGNATE PER SETTORE SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 9% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 8% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 0% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 9% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 9% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 24.40 23.988,75 411,25-1,69% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 12.80 10.055,24 2.744,76-21,44% 365.375,00 337.665,71 27.709,29-7,58% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 586.367,11 554.605,86 31.761,25-5,42% SETTORE SOCIALE 106.091,22 97.614,04 8.477,18-7,99% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 90.45 76.824,18 13.625,82-15,06% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 47.038,12 32.967,76 14.070,36-29,91% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 2% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 4% SETTORE SOCIALE 6% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 1% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 19% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 170.660,69 161.520,52 9.140,17-5,36% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 150.704,92 138.128,06 12.576,86-8,35% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 231.109,99 211.410,61 19.699,38-8,52% TOTALE 2.140.419,69 1.949.938,75 190.480,94-8,90% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 32% 33