REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n 302 del 15/11/2016 Proposta: DIC/2016/292 del 15/11/2016 Struttura proponente: Oggetto: Autorità emanante: Firmatario: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 DI INTERCENT-ER IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore Luogo di adozione: BOLOGNA data: 15/11/2016 pagina 1 di 53

Testo dell'atto INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione, come modificata dalla L.R. 24 ottobre 2013, n. 17; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER; Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: - n. 2163/2004 Approvazione di norme organizzative relative all avvio dell Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014 ; - n. 2191/2010 Rinnovo e modifiche della convenzione operativa e dell'accordo di servizio tra la Regione Emilia-Romagna e l'agenzia Intercent-ER. Disposizioni organizzative riguardanti Intercent-ER, come modificata dalla deliberazione e n. 535/2011; - n. 596/2014 Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER ; - n. 1992/2012 Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER, con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER; - n. 702/2016 Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell ambito delle direzioni generali - pagina 2 di 53

Agenzie Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell anagrafe per la stazione appaltante ; Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni: - n. 140/2009 recante Definizione delle funzioni organizzative nell ambito dell Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e succ. mod.; - n. 96/2016 recante CONFERIMENTO DAL 1/05/2016 AL 30/06/2018 DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ISTITUITI PRESSO L'AGENZIA INTERCENT-ER ; - n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e n. 1499/2013; - n. 265/2016 con la quale è stato modificato il Regolamento di organizzazione di Intercent-ER, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016; Richiamati: - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 ed in particolare l art. 30 che disciplina il provvedimento di assestamento di bilancio; - il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.; Viste in particolare le seguenti determinazioni: - n. 285 del 18/12/2015 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2016-2018 di Intercent-ER, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2205 del 21/12/2015; pagina 3 di 53

- n. 301 del 31/12/2015 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 e il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 di Intercent-ER; - n. 31/2016, n. 74/2016 e n. 135/2016 con le quali sono state apportate variazioni compensative fra capitoli appartenenti al medesimo titolo e macroaggregato al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018; - n. 98 del 29/04/2016 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.- VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI E REIMPUTAZIONE SPESE ; - n. 213/2016 Variazione al Bilancio di Cassa esercizio finanziario 2016. Rettifica Integrazione Determinazione n. 98/2016 Variazioni al Bilancio 2016-2018 conseguenti al riaccertamento dei residui ; - n. 100 del 29/04/2016 Adozione del Rendiconto generale per l esercizio finanziario 2015 di Intercent-ER, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.989/2016 del 27/06/2016; - n. 282 del 28/10/2016 Assestamento e variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 di Intercent-ER approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1888 del 14/11/2016; Ritenuto necessario aggiornare il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2016-2018 dalla determinazione 282 del 28/10/2016 Assestamento e variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 di Intercent-ER ; Dato atto dei pareri allegati; D E T E R M I N A 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, l aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 di Intercent-ER, in seguito alle variazioni apportate al pagina 4 di 53

Bilancio di previsione 2016-2018 dalla determinazione n. 282 del 28/10/2016 Assestamento e variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 di Intercent-ER approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1888 del 14/11/2016 allegati parte integrante del presente atto; 2) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 66/2016 il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati. IL DIRETTORE (D.ssa Alessandra Boni) pagina 5 di 53

Allegato parte integrante - 1 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 169.310,89 Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale 206.316,64 Utilizzo avanzo di Amministrazione 893.218,89 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2016 2.376.600,15 Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E02401 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 687.50 687.50 Totale categoria 2010101 687.50 687.50 Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E01101 CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) 1.600.00 1.600.00 1.600.00 1.600.00 Pagina 1 / 7 pagina 6 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Totale categoria 2010102 1.600.00 1.600.00 1.600.00 1.600.00 Totale Tipologia 101 2.287.50 2.287.50 1.600.00 1.600.00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Categoria 2010501: Trasferimenti correnti dall'unione Europea E02301 E02302 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS 47.560,54 47.560,54 Totale categoria 2010501 47.560,54 47.560,54 Totale Tipologia 105 47.560,54 47.560,54 Totale Titolo 2 2.335.060,54 2.335.060,54 1.600.00 1.600.00 Titolo 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E02202 E03208 INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) 2.075,00 38.309,00 36.234,00 PROVENTI DA SERVIZI 10.00 10.00 Totale categoria 3010200 2.075,00 48.309,00 46.234,00 Totale Tipologia 100 2.075,00 48.309,00 46.234,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Pagina 2 / 7 pagina 7 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Categoria 3020300: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E03203 E03206 E03207 INTROITI DA CAUZIONI 809,68 25.865,98 25.056,30 RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 25.00 25.00 Totale categoria 3020300 809,68 50.865,98 50.056,30 Totale Tipologia 200 809,68 50.865,98 50.056,30 Tipologia 300: Interessi attivi Categoria 3030300: Altri interessi attivi E03101 E03102 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 2 2 INTERESSI ATTIVI DI MORA Totale categoria 3030300 2 2 Totale Tipologia 300 2 2 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 3050200: Rimborsi in entrata Pagina 3 / 7 pagina 8 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E03204 E03205 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O 793,99 793,99 INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSI DI IMPOSTE 2.661,00 2.661,00 Totale categoria 3050200 3.454,99 3.454,99 Categoria 3059900: Altre entrate correnti n.a.c. E02201 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO E03201 RIMBORSI DIVERSI 142.379,60 442.379,60 300.00 Totale categoria 3059900 142.379,60 442.379,60 300.00 Totale Tipologia 500 142.379,60 445.834,59 303.454,99 Totale Titolo 3 145.264,28 545.029,57 399.765,29 Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E05201 ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale categoria 7010100 Totale Tipologia 100 Totale Titolo 7 Pagina 4 / 7 pagina 9 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Categoria 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente E06101 E06109 E06110 E06111 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI Totale categoria 9010200 Categoria 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo E06102 E06112 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 100.00 100.00 Totale categoria 9010300 100.00 100.00 Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro E06107 ANTICIPAZIONI ECONOMALI 20.00 40.00 20.00 Pagina 5 / 7 pagina 10 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06113 E06114 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 10.00 10.00 Totale categoria 9019900 20.00 50.00 30.00 Totale Tipologia 100 20.00 150.00 130.00 Tipologia 200: Entrate per conto terzi Categoria 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E06115 E06116 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI 10.00 10.00 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI 10.00 10.00 Totale categoria 9020100 20.00 20.00 Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E06117 E06118 E06119 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI Totale categoria 9020200 Categoria 9020300: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Pagina 6 / 7 pagina 11 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06120 E06121 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI Totale categoria 9020300 Categoria 9020400: Depositi di/presso terzi E06105 E06106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 20.00 20.00 Totale categoria 9020400 20.00 20.00 Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi E06108 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 30.00 30.00 Totale categoria 9029900 30.00 30.00 Totale Tipologia 200 70.00 70.00 Totale Titolo 9 20.00 220.00 200.00 TOTALE GENERALE 165.264,28 5.476.690,26 4.203.672,25 1.600.00 1.600.00 Pagina 7 / 7 pagina 12 di 53

Allegato parte integrante - 2 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8:Statistica e sistemi informativi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente U12313 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Totale Macroaggregato 1 Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente U12303 U12312 U12315 U12316 U12317 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA 1.00 1.00 CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 9.00 49.00 40.00 30.00 30.00 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP 20.00 20.00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 20 20 20 20 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) 25.00 25.00 Pagina 1 / 15 pagina 13 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Totale Macroaggregato 2 9.00 95.20 86.20 30.20 30.20 Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi U11101 U11102 U12101 U12102 U12104 INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER 4.081,31 11.694,11 7.612,80 8.00 8.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA 5.00 5.00 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' 7.00 7.00 U12106 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) 7.50 7.50 U12301 U12308 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 50 50 U12309 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE 2.677,60 12.677,60 10.00 8.00 8.00 Pagina 2 / 15 pagina 14 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U12401 U13102 SPESE FONDO D.L. 66/2014 ART 9 C. 9 SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA 10.00 10.00 5.00 5.00 U13103 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA 176.149,51 1.198.535,52 1.022.386,01 860.00 860.00 U13104 U13106 SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA U13107 U13108 U13109 U13110 U13201 SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 2.816,73 8.816,73 6.00 6.00 6.00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9) SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 50.00 50.00 SPESE LEGALI E PERITALI 346.674,67 1.080.820,22 734.145,55 260.00 290.00 Pagina 3 / 15 pagina 15 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U13301 U14201 U14301 U14303 U16101 U16102 U16103 U16104 U16105 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 10 10 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER 122.355,23 400.434,56 278.079,33 265.30 265.30 LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER 80.00 80.00 LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL 2.44 2.44 2.50 2.50 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E. 61.543,36 61.543,36 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI 61.543,36 61.543,36 Totale Macroaggregato 3 654.755,05 2.998.605,46 2.343.850,41 1.414.80 1.444.80 Macroaggregato 7: Interessi passivi U13306 INTERESSI DI MORA Totale Macroaggregato 7 Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate U13302 U13303 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI 65.00 65.00 15.00 15.00 Pagina 4 / 15 pagina 16 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U13304 U13305 U13307 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 500.00 500.00 Totale Macroaggregato 9 580.00 580.00 Macroaggregato 10: Altre spese correnti U12103 U12314 U12318 U12319 U13202 U13203 PREMI DI ASSICURAZIONE ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI 25.00 25.00 SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI 150.00 150.00 ONERI DA CONTENZIOSO Totale Macroaggregato 10 175.00 175.00 Totale Titolo 1 663.755,05 3.848.805,46 3.185.050,41 1.445.00 1.475.00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U14101 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA Pagina 5 / 15 pagina 17 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U14102 U14401 U14402 U14403 U14404 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 84.973,00 132.00 47.027,00 10.00 282.110,36 646.40 364.289,64 145.00 125.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Totale Macroaggregato 2 367.083,36 828.40 461.316,64 155.00 125.00 Totale Titolo 2 367.083,36 828.40 461.316,64 155.00 125.00 Totale Programma 8 1.030.838,41 4.677.205,46 3.646.367,05 1.600.00 1.600.00 Totale Missione 1 1.030.838,41 4.677.205,46 3.646.367,05 1.600.00 1.600.00 Missione 20: Fondi e accantonamenti Programma 1:Fondo di riserva Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti Pagina 6 / 15 pagina 18 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U15101 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 57.305,20 57.305,20 U15201 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE U15301 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA Totale Macroaggregato 10 57.305,20 57.305,20 Pagina 7 / 15 pagina 19 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Totale Titolo 1 57.305,20 57.305,20 Totale Programma 1 57.305,20 57.305,20 Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15601 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE Totale Macroaggregato 10 Totale Titolo 1 Totale Programma 2 Programma 3:Altri fondi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15701 FONDO RISCHI LEGALI 300.00 300.00 Totale Macroaggregato 10 300.00 300.00 Totale Titolo 1 300.00 300.00 Totale Programma 3 300.00 300.00 Totale Missione 20 357.305,20 357.305,20 Pagina 8 / 15 pagina 20 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Missione 60: Anticipazioni finanziarie Programma 1:Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U21101 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale Macroaggregato 1 Totale Titolo 5 Totale Programma 1 Pagina 9 / 15 pagina 21 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Totale Missione 60 Missione 99: Servizi per conto terzi Programma 1:Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro U31101 U31102 U31107 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI 100.00 100.00 ANTICIPAZIONI ECONOMALI 20.00 20.00 Pagina 10 / 15 pagina 22 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31109 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF Pagina 11 / 15 pagina 23 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31110 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF U31111 U31112 U31113 U31114 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO 10.00 10.00 Totale Macroaggregato 1 130.00 130.00 Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi Pagina 12 / 15 pagina 24 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31105 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI Pagina 13 / 15 pagina 25 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 20.00 20.00 U31108 U31115 U31116 U31117 U31118 U31119 U31120 EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 30.00 30.00 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI 10.00 10.00 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.00 10.00 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE Pagina 14 / 15 pagina 26 di 53

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31121 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA Totale Macroaggregato 2 70.00 70.00 Totale Titolo 7 200.00 200.00 Totale Programma 1 200.00 200.00 Totale Missione 99 200.00 200.00 TOTALE GENERALE 1.030.838,41 5.234.510,66 4.203.672,25 1.600.00 1.600.00 Pagina 15 / 15 pagina 27 di 53

Allegato parte integrante - 3 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Direzione 1: INTERCENT-ER Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E02401 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 687.50 687.50 Totale categoria 2010101 687.50 687.50 Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E01101 CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) 1.600.00 1.600.00 1.600.00 1.600.00 Totale categoria 2010102 1.600.00 1.600.00 1.600.00 1.600.00 Totale Tipologia 101 2.287.50 2.287.50 1.600.00 1.600.00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Categoria 2010501: Trasferimenti correnti dall'unione Europea E02301 E02302 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS 47.560,54 47.560,54 Pagina 1 / 8 pagina 28 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Totale categoria 2010501 47.560,54 47.560,54 Totale Tipologia 105 47.560,54 47.560,54 Totale Titolo 2 2.335.060,54 2.335.060,54 1.600.00 1.600.00 Titolo 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E02202 E03208 INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) 2.075,00 38.309,00 36.234,00 PROVENTI DA SERVIZI 10.00 10.00 Totale categoria 3010200 2.075,00 48.309,00 46.234,00 Totale Tipologia 100 2.075,00 48.309,00 46.234,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria 3020300: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E03203 E03206 E03207 INTROITI DA CAUZIONI 809,68 25.865,98 25.056,30 RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 25.00 25.00 Totale categoria 3020300 809,68 50.865,98 50.056,30 Pagina 2 / 8 pagina 29 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Totale Tipologia 200 809,68 50.865,98 50.056,30 Tipologia 300: Interessi attivi Categoria 3030300: Altri interessi attivi E03101 E03102 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 2 2 INTERESSI ATTIVI DI MORA Totale categoria 3030300 2 2 Totale Tipologia 300 2 2 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 3050200: Rimborsi in entrata E03204 E03205 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 793,99 793,99 RIMBORSI DI IMPOSTE 2.661,00 2.661,00 Totale categoria 3050200 3.454,99 3.454,99 Categoria 3059900: Altre entrate correnti n.a.c. E02201 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO Pagina 3 / 8 pagina 30 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E03201 RIMBORSI DIVERSI 142.379,60 442.379,60 300.00 Totale categoria 3059900 142.379,60 442.379,60 300.00 Totale Tipologia 500 142.379,60 445.834,59 303.454,99 Totale Titolo 3 145.264,28 545.029,57 399.765,29 Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E05201 ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale categoria 7010100 Totale Tipologia 100 Totale Titolo 7 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Categoria 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente E06101 E06109 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF Pagina 4 / 8 pagina 31 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E06110 E06111 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI Totale categoria 9010200 Categoria 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo E06102 E06112 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 100.00 100.00 Totale categoria 9010300 100.00 100.00 Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro E06107 E06113 E06114 ANTICIPAZIONI ECONOMALI 20.00 40.00 20.00 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 10.00 10.00 Totale categoria 9019900 20.00 50.00 30.00 Totale Tipologia 100 20.00 150.00 130.00 Tipologia 200: Entrate per conto terzi Categoria 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Pagina 5 / 8 pagina 32 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E06115 E06116 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI 10.00 10.00 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI 10.00 10.00 Totale categoria 9020100 20.00 20.00 Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E06117 E06118 E06119 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI Totale categoria 9020200 Categoria 9020300: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E06120 E06121 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI Totale categoria 9020300 Categoria 9020400: Depositi di/presso terzi Pagina 6 / 8 pagina 33 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E06105 E06106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 20.00 20.00 Totale categoria 9020400 20.00 20.00 Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi E06108 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 30.00 30.00 Totale categoria 9029900 30.00 30.00 Totale Tipologia 200 70.00 70.00 Totale Titolo 9 20.00 220.00 200.00 Totale Direzione 1 165.264,28 3.100.090,11 2.934.825,83 1.600.00 1.600.00 Pagina 7 / 8 pagina 34 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 169.310,89 Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale 206.316,64 Utilizzo avanzo di Amministrazione 893.218,89 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2016 2.376.600,15 TOTALE GENERALE 165.264,28 5.476.690,26 4.203.672,25 1.600.00 1.600.00 Pagina 8 / 8 pagina 35 di 53

Allegato parte integrante - 4 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Direzione 1: INTERCENT-ER Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8:Statistica e sistemi informativi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente U12313 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Totale Macroaggregato 1 Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente U12303 U12312 U12315 U12316 U12317 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA 1.00 1.00 CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 9.00 49.00 40.00 30.00 30.00 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP 20.00 20.00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 20 20 20 20 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) 25.00 25.00 Totale Macroaggregato 2 9.00 95.20 86.20 30.20 30.20 Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Pagina 1 / 16 pagina 36 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U11101 U11102 U12101 U12102 U12104 INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER 4.081,31 11.694,11 7.612,80 8.00 8.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA 5.00 5.00 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' 7.00 7.00 U12106 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) 7.50 7.50 U12301 U12308 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 50 50 U12309 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE 2.677,60 12.677,60 10.00 8.00 8.00 U12401 SPESE FONDO D.L. 66/2014 ART 9 C. 9 Pagina 2 / 16 pagina 37 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U13102 SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA 10.00 10.00 5.00 5.00 U13103 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA 176.149,51 1.198.535,52 1.022.386,01 860.00 860.00 U13104 U13106 SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA U13107 U13108 U13109 U13110 U13201 U13301 SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 2.816,73 8.816,73 6.00 6.00 6.00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9) SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 50.00 50.00 SPESE LEGALI E PERITALI 346.674,67 1.080.820,22 734.145,55 260.00 290.00 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 10 10 Pagina 3 / 16 pagina 38 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U14201 U14301 U14303 U16101 U16102 U16103 U16104 U16105 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER 122.355,23 400.434,56 278.079,33 265.30 265.30 LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER 80.00 80.00 LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL 2.44 2.44 2.50 2.50 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E. 61.543,36 61.543,36 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI 61.543,36 61.543,36 Totale Macroaggregato 3 654.755,05 2.998.605,46 2.343.850,41 1.414.80 1.444.80 Macroaggregato 7: Interessi passivi U13306 INTERESSI DI MORA Totale Macroaggregato 7 Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate U13302 U13303 U13304 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 65.00 65.00 15.00 15.00 Pagina 4 / 16 pagina 39 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U13305 U13307 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 500.00 500.00 Totale Macroaggregato 9 580.00 580.00 Macroaggregato 10: Altre spese correnti U12103 U12314 U12318 U12319 U13202 U13203 PREMI DI ASSICURAZIONE ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI 25.00 25.00 SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI 150.00 150.00 ONERI DA CONTENZIOSO Totale Macroaggregato 10 175.00 175.00 Totale Titolo 1 663.755,05 3.848.805,46 3.185.050,41 1.445.00 1.475.00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U14101 U14102 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA Pagina 5 / 16 pagina 40 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U14401 U14402 U14403 U14404 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 84.973,00 132.00 47.027,00 10.00 282.110,36 646.40 364.289,64 145.00 125.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Totale Macroaggregato 2 367.083,36 828.40 461.316,64 155.00 125.00 Totale Titolo 2 367.083,36 828.40 461.316,64 155.00 125.00 Totale Programma 8 1.030.838,41 4.677.205,46 3.646.367,05 1.600.00 1.600.00 Totale Missione 1 1.030.838,41 4.677.205,46 3.646.367,05 1.600.00 1.600.00 Missione 20: Fondi e accantonamenti Programma 1:Fondo di riserva Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti Pagina 6 / 16 pagina 41 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U15101 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 57.305,20 57.305,20 U15201 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE U15301 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA Totale Macroaggregato 10 57.305,20 57.305,20 Pagina 7 / 16 pagina 42 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Totale Titolo 1 57.305,20 57.305,20 Totale Programma 1 57.305,20 57.305,20 Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15601 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE Totale Macroaggregato 10 Totale Titolo 1 Totale Programma 2 Programma 3:Altri fondi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15701 FONDO RISCHI LEGALI 300.00 300.00 Totale Macroaggregato 10 300.00 300.00 Totale Titolo 1 300.00 300.00 Totale Programma 3 300.00 300.00 Totale Missione 20 357.305,20 357.305,20 Pagina 8 / 16 pagina 43 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Missione 60: Anticipazioni finanziarie Programma 1:Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U21101 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale Macroaggregato 1 Totale Titolo 5 Totale Programma 1 Pagina 9 / 16 pagina 44 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Totale Missione 60 Missione 99: Servizi per conto terzi Programma 1:Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro U31101 U31102 U31107 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI 100.00 100.00 ANTICIPAZIONI ECONOMALI 20.00 20.00 Pagina 10 / 16 pagina 45 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31109 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF Pagina 11 / 16 pagina 46 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31110 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF U31111 U31112 U31113 U31114 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO 10.00 10.00 Totale Macroaggregato 1 130.00 130.00 Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi Pagina 12 / 16 pagina 47 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31105 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI Pagina 13 / 16 pagina 48 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 20.00 20.00 U31108 U31115 U31116 U31117 U31118 U31119 U31120 EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 30.00 30.00 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI 10.00 10.00 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.00 10.00 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE Pagina 14 / 16 pagina 49 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31121 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA Totale Macroaggregato 2 70.00 70.00 Totale Titolo 7 200.00 200.00 Totale Programma 1 200.00 200.00 Totale Missione 99 200.00 200.00 Totale Direzione 1 1.030.838,41 5.234.510,66 4.203.672,25 1.600.00 1.600.00 Pagina 15 / 16 pagina 50 di 53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità TOTALE GENERALE 1.030.838,41 5.234.510,66 4.203.672,25 1.600.00 1.600.00 Pagina 16 / 16 pagina 51 di 53

Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER Patrizia Bertuzzi, Responsabile del SERVIZIO STRATEGIE DI ACQUISTO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2016/292 data 15/11/2016 IN FEDE Patrizia Bertuzzi pagina 52 di 53

Allegato parere equilibri bilancio REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER Patrizia Bertuzzi, Responsabile del SERVIZIO STRATEGIE DI ACQUISTO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DIC/2016/292 data 15/11/2016 IN FEDE Patrizia Bertuzzi pagina 53 di 53