UFFICIO di PRESIDENZA

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1 UFFICIO di PRESIDENZA Prot /2015 Seduta N. 42 del 23 Dicembre 2015 Deliberazione N. 492 Presenti i membri dell Ufficio di Presidenza: Raffaele CATTANEO Fabrizio CECCHETTI Sara VALMAGGI Eugenio CASALINO Maria Daniela MARONI Presidente Vice Presidente Vice Presidente Consigliere Segretario Consigliere Segretario Assiste il Segretario Mauro Bernardis OGGETTO: Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, a seguito dell approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni per il funzionamento del Consiglio regionale. Il presente atto si compone di 27 pagine comprensive degli allegati.

2 L UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE VISTO lo Statuto d autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l articolo 22 che sancisce l autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale; VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale; VISTO il regolamento contabile approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 febbraio 2011, n. IX/143, modificato con deliberazioni dell 8 aprile 2014, n. X/356 e 28 luglio 2015, n. X/751 e in particolare l articolo 6 comma 01, che prevede che nella prima seduta successiva all approvazione del bilancio da parte del Consiglio, l Ufficio di presidenza approvi il documento tecnico di accompagnamento, che comporta la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati; DATO ATTO che nel documento tecnico sono distinte le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, come definito dal comma 7 dell articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e dai principi contabili ad esso allegati; CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 6 comma 01-bis, il Segretario generale approva il bilancio finanziario gestionale che ripartisce, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, le categorie e i macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli; CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato al d.lgs. 118/2011, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale devono essere pubblicati, unitamente al bilancio di previsione finanziario, sul sito internet istituzionale dell Ente; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2015, n. X/934, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni per il funzionamento del Consiglio regionale; Pagina 2 di 27

3 RICHIAMATE le proprie deliberazioni: a) 26 settembre 2003, n. 201 relativa all istituzione di un unica direzione generale Segreteria generale del Consiglio regionale ; b) 2 novembre 2015, n. 408 IV provvedimento organizzativo 2015 che, tra l altro, individua, dal 1 gennaio 2016, nel dirigente del servizio sistemi informativi, logistica e affari generali il datore di lavoro del Consiglio regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2008; VISTA la propria deliberazione del 15 aprile 2013, n. 43, che conferisce l incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al dott. Romano Colozzi con decorrenza 1 maggio 2013; VISTO il Piano della performance , approvato con propria deliberazione 21 dicembre 2015, n. 483, nel quale sono esplicitati gli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio; VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale, in particolare l articolo 41 (Assegnazione di quote di bilancio); VISTI l Allegato 1-a, prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie, e l Allegato 1-b, prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati, allegati alla presente deliberazione; RITENUTO di assegnare le risorse stanziate per il triennio al Segretario generale del Consiglio regionale e al Datore di lavoro, così come dettagliato negli allegati 2-a e 2-b; DATO atto che il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l anno 2016, classificato secondo la struttura del piano dei conti (All. 3), viene allegato a fini conoscitivi; DATO atto altresì che i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; VERIFICATE da parte del dirigente dell Ufficio Bilancio, Contratti ed Economato la regolarità dell istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della legittimità; Pagina 3 di 27

4 all unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese DELIBERA 1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento , che si compone di: 1.1 prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie (All. 1-a); 1.2 prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati, suddiviso per titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-b); 2. di assegnare le risorse di cui al punto 1 per il triennio al Segretario generale del Consiglio regionale e al Datore di lavoro come da Allegati 2-a e 2-b; 3. di approvare, a fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l anno 2016 secondo la struttura del piano dei conti finanziario (All. 3); 4. di pubblicare il documento tecnico di accompagnamento, unitamente al bilancio di previsione finanziario, sul sito internet istituzionale dell Ente. IL SEGRETARIO f.to Mauro Bernardis IL PRESIDENTE f.to Raffaele Cattaneo Pagina 4 di 27

5 All. 1-a PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni anno 2016 di cui entrate non ricorrenti Previsioni anno 2017 Previsioni anno 2018 di cui entrate non ricorrenti di cui entrate non ricorrenti Fondo pluriennale vincolato per spese correnti , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie , , , , , , Trasferimenti correnti da Famiglie , , , , , , Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese , , , , , , Sponsorizzazioni da imprese , , , , , , Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti dall'unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO , , , , , ,00 Pagina 5 di 27

6 All. 1-a ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 0, ,00 0, ,00 0, Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , , , , , Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi in entrata 2.000, , , , , , Altre entrate correnti n.a.c , , , , , , TOTALE TITOLO , , , , , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 6 di 27

7 All. 1-a ACCENSIONE PRESTITI TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro , , , , , , Altre ritenute ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ritenute su redditi da lavoro dipendente , , , , , , Ritenute su redditi da lavoro autonomo ,00 0, ,00 0, ,00 0, Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate per partite di giro , , , , , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Depositi di/presso terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Riscossione imposte e tributi per conto terzi 8.000,00 0, ,00 0, ,00 0, Altre entrate per conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE TITOLO , , , , , ,00 TOTALE TITOLI , , , , , ,00 Pagina 7 di 27

8 All. 1-b PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali , , , , , , ,80 02 Segreteria generale , , ,00 250, ,83 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , ,47 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.500, ,00 08 Statistica e sistemi informativi , , , ,57 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 10 Risorse umane , , , , ,92 11 Altri servizi generali , , , , , ,41 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione(solo per le Regioni) 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva , ,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 03 Altri Fondi 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 TOTALE MACROAGGREGATI , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Pagina 8 di 27

11 All. 1-b PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , ,00 0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 08 Statistica e sistemi informativi , ,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 12 per le Regioni) 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 11 di 27

12 All. 1-b PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , ,00 0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 08 Statistica e sistemi informativi , ,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 12 per le Regioni) 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 12 di 27

13 All. 1-b PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , ,00 0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 12 per le Regioni) 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 13 di 27

14 All. 1-b PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro , , ,00 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 02 nazionale 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi , , ,00 Pagina 14 di 27

17 RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI All. 1-b TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni anno 2016 Previsioni anno 2017 Previsioni anno di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti TITOLO 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente ,00 0, ,00 0, ,00 0, Imposte e tasse a carico dell'ente ,00 0, ,00 0, ,00 0, Acquisto di beni e servizi , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi e poste correttive delle entrate ,00 0, ,00 0, ,00 0, Altre spese correnti ,00 0, ,00 0, ,00 0, TITOLO , , , , , ,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,00 0, ,00 0, ,00 0, Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro , , , , , , Uscite per conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, TITOLO , , , , , ,00 TOTALE ,00 Pagina ,00 17 di , , , ,00

18 All. 2 a ASSEGNAZIONE DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER IL TRIENNIO TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni anno 2016 Previsioni anno 2017 Previsioni anno 2018 di cui entrate non ricorrenti di cui entrate non ricorrenti di cui entrate non ricorrenti SEGRETARIO GENERALE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie , , , , , , Trasferimenti correnti da Famiglie , , , , , , Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese , , , , , , Sponsorizzazioni da imprese , , , , , , Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO , , , , , ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 0, ,00 0, ,00 0, Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , , , , , Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi in entrata 2.000, , , , , , Altre entrate correnti n.a.c , , , , , , TOTALE TITOLO , , , , , ,00 Pagina 18 di 27

19 All. 2 a ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro , , , , , , Altre ritenute ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ritenute su redditi da lavoro dipendente , , , , , , Ritenute su redditi da lavoro autonomo ,00 0, ,00 0, ,00 0, Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate per partite di giro , , , , , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Depositi di/presso terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Riscossione imposte e tributi per conto terzi 8.000,00 0, ,00 0, ,00 0, Altre entrate per conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE TITOLO , , , , , ,00 TOTALE SEGRETARIO GENERALE , , , , , ,00 DATORE DI LAVORO TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DATORE DI LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , , ,00 Pagina 19 di 27

20 All. 2 b ASSEGNAZIONE RISORSE PER MACROAGGREGATI PER IL TRIENNIO Previsioni anno 2016 Previsioni anno 2017 Previsioni anno 2018 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrenti di cui non ricorrenti di cui non ricorrenti SEGRETARIO GENERALE TITOLO 1 Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente ,00 0, ,00 0, ,00 0, Imposte e tasse a carico dell'ente ,00 0, ,00 0, ,00 0, Acquisto di beni e servizi , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi e poste correttive delle entrate ,00 0, ,00 0, ,00 0, Altre spese correnti ,00 0, ,00 0, ,00 0, TITOLO , , , , , ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,00 0, ,00 0, ,00 0, Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessione crediti di medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 Rimborso di prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 20 di 27

21 All. 2 b TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrenti di cui non ricorrenti di cui non ricorrenti 400 TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro , , , , , , Uscite per conto terzi ,00 0, ,00 0, ,00 0, TITOLO , , , , , ,00 TOTALE SEGRETARIO GENERALE , , , , , ,00 DATORE DI LAVORO TITOLO 1 Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni e servizi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 21 di 27

22 All. 2 b TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrenti di cui non ricorrenti di cui non ricorrenti 302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessione crediti di medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 Rimborso di prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DATORE DI LAVORO ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , , ,00 Pagina 22 di 27

23 All. 3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio finanziario 2016 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio COMPETENZA CASSA ENTRATE Avanzo 0, ,12 Fpv Parte Corrente ,00 0,00 Fpv Parte Capitale 0,00 0,00 E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , ,00 E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00 E Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 E Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione , ,00 E Trasferimenti correnti da famiglie , ,00 E Sponsorizzazioni da imprese , ,00 E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento , ,00 E Interessi attivi da depositi bancari o postali 0,00 0,00 E Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00 E Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,00 0,00 E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 2.000, ,00 E Altre entrate correnti n.a.c , ,21 E Ritenute per scissione contabile (split payment) , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , ,00 E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , ,00 E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,00 E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,00 E Rimborso di fondi economali e carte aziendali Pagina 23 di , ,00

24 All. 3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio finanziario 2016 CODIFICA DEL Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PIANO DEI CONTI COMPETENZA CASSA E Altre entrate per partite di giro diverse , ,00 E Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi , ,00 E Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi , ,00 E Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi , ,00 E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi , ,00 E Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 8.000, ,00 E Altre entrate per conto terzi , ,00 Somma , ,33 Pagina 24 di 27

25 All. 3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio finanziario 2016 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio COMPETENZA CASSA SPESE U Retribuzioni in denaro , ,62 U Altre spese per il personale , ,00 U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , ,00 U Contributi sociali figurativi , ,00 U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , ,00 U Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani , ,00 U Giornali, riviste e pubblicazioni , ,00 U Altri beni di consumo , ,00 U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione , ,44 U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta , ,00 U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente , ,00 U Utenze e canoni , ,00 U Utilizzo di beni di terzi , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni , ,00 U Consulenze , ,00 U Prestazioni professionali e specialistiche , ,00 U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale , ,00 U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente , ,00 U Servizi amministrativi , ,00 U Servizi finanziari 8.000, ,00 U Servizi finanziari , ,00 U Altri servizi , ,00 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali , ,00 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Pagina 25 di , ,00

26 All. 3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio finanziario 2016 CODIFICA DEL Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PIANO DEI CONTI COMPETENZA CASSA U Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione , ,00 U Interventi previdenziali , ,00 U Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica , ,00 U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private , ,00 U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) , ,00 U Fondo di riserva , ,00 U Altri fondi e accantonamenti ,00 0,00 U Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali , ,00 U Premi di assicurazione contro i danni , ,00 U Altri premi di assicurazione n.a.c , ,00 U Spese dovute a sanzioni 1.000, ,00 U Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00 U Mobili e arredi , ,00 U Hardware , ,00 U Altri beni materiali 6.000, ,00 U Software , ,00 U Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) , ,00 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi , ,00 U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi , ,00 U Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi , ,00 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,00 U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,00 U Costituzione fondi economali e carte aziendali , ,00 Pagina 26 di 27 U Altre uscite per partite di giro n.a.c , ,00

27 All. 3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio finanziario 2016 CODIFICA DEL Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PIANO DEI CONTI COMPETENZA CASSA U Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali , ,00 U Trasferimenti per conto terzi a Famiglie , ,00 U Trasferimenti per conto terzi a Imprese , ,00 U Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi , ,00 U Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 8.000, ,00 U Altre uscite per conto terzi n.a.c , ,00 Somma , ,06 Pagina 27 di 27