LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 Ab CONTO PREVENTIVO DI GESTIONE 2014-2015 GABINETTO DISTRETTUALE 5 OTTOBRE 2014 GOVERNATORE GIOVANNI OSTUNI TESORIERE DISTRETTUALE MARIANGELA PELLEGRINO NOCI 05/10/2014
Il Conto Preventivo da sottoporre all approvazione di questo Gabinetto, ai sensi dell art.12 comma 1 del Regolamento Distrettuale, è stato redatto secondo le indicazioni dell art. 26 del Regolamento Distrettuale, in particolare per quanto attiene la impostazione in capitoli sia delle entrate che delle uscite, con la netta separazione delle partite di giro e dei Fondi : Fondo di rotazione e Fondo Convention e Forum. Si premette che la tesoreria dell anno sociale 2013-14 ci ha riconosciuto i seguenti importi derivanti dalla sua gestione ordinaria: - 9.882,68 quale Fondo di rotazione da gestione 2013-2014 - 11.968,75 quale avanzo da gestione ordinaria così ripartito: a) 2.416,50 Residuo Fondo Convention e Forum, b) 5.946,25 Residuo gestione anno sociale 2013-14, c) 3.606,00 Impegni rivenienti da anni fiscale precedenti. Le spese e i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza economica e temporale di esercizio, sulla base di documentazione e dati certi ovvero, in assenza, con calcoli di stima, assumendo per base i dati dell anno sociale precedente, opportunamente adeguati. 2
ENTRATE Le ENTRATE sono sostanzialmente composte dai contributi dei Clubs che rappresentano l 83,49% circa del totale, a fronte del 95,70% dell anno precedente, con un decremento rispetto all a.s. 2013-14 di 1.779,56, pari a - 1,40%. Mentre sul totale delle entrate si dovrebbe realizzare un incremento rispetto all anno 2013-14 di 17.622,69, pari al 13,06%. Le annualità contributive evidenziano a) una lieve variazione in aumento, per quanto attiene la quota distrettuale, attestandosi nell importo annuo di 42,00 (a fronte di 40,50 dell anno scorso) per ciascun socio; b) un notevole incremento della quota Multidistrettuale che è passata da 27,10 dell anno sociale 2013_14 a 45,10 annue per ogni socio, per effetto degli eventi straordinari che avranno luogo dal 2014 sino al 2018: Convention Milano 2019, EXPO2015, Comitato Celebrazioni Centenario; inoltre c) il numero dei Delegati ai Congressi (B5) è stato determinato con calcolo percentuale attuato per singolo Club (sulla base del numero dei soci al 30.6.2014); anche se la quota per delegato ha subito un lieve aumento (attestandosi in 35,00, a fronte dei 33,57 dello scorso anno) il totale delle entrate relative a questa voce è diminuita per effetto della riduzione del numero dei soci (da 2717 del 30.6.2013 a 2.623 del 30.6.2014 : meno 94); d) si è, infine, previsto un incremento soci in numero di 150, calcolato nella misura di circa n.2 soci per Club, anche in considerazione della politica di affiliazione attuata e sostenuta a tutt oggi. 3
DISTRETTO 108 AB PREVENTIVO ANNO SOCIALE 2014-2015 N 89 CLUBS - N 2.623 SOCI ALLA DATA DEL 30/06/2014 e stimando in n.150 nuove immissioni di cui n.60 soci familiari Entrate Preventivo 2014-2015 Preventivo 2013-14 A. FONDI A1 Residuo Fondo Convention e Forum 2013/14 2.416,50 4.452,95 A2 Fondo di rotazione 2014-2015 9.882,68 9.866,90 Totale Capitolo A 12.299,18 14.319,85 B. CONTRIBUTI DAI CLUBS B1 Quota Distretto 1ª rata quota num. soci 52.993,50 53.088,75 Soci ordinari 21,00 2.424 50.904,00 Soci familiari e studenti 10,50 199 2.089,50 B2 Quota Distretto 2ª rata 52.993,50 53.088,75 Soci ordinari 21,00 2.424 50.904,00 Soci familiari e studenti 10,50 199 2.089,50 B3 Quota Distretto ingresso nuovi soci 3.150,00 2.252,00 Quota ingresso nuovi soci 21,00 150 3.150,00 (n.100) B4 Ratei quote nuovi soci 420,00 2.025,00 Quote nuovi soci ordinari - rateo mensile (per 6 mesi) 3,50 90 315,00 Quote nuovi soci familiari/studenti- rateo mensile (per 6 m.) 1,75 60 105,00 B5 Quote Congressuali 17.850,00 Quota per delegati all'incontro Congressuale d'autunno 35,00 255 8.925,00 9.366,03 Quota per delegati al Congresso Distrettuale 35,00 255 8.925,00 9.366,03 Totale "Capitolo B" Contributi dai Clubs 127.407,00 83,49% 129.186,56 95,70% C. CONTRIBUTI ESTERNI E VARIE C1 Residuo gestione anno sociale 2013/14 5.946,25 100,00 C2 Rimborsi da Sede Centrale 2.500,00 2.500,00 C3 Rimborsi da Multidistretto 3.000,00 3.000,00 C4 Contributi diversi 10.000,00 0,00 C5 Interessi bancari 150,00 200,00 C6 Impegni rivenienti da anni fiscali precedenti 3.606,00 p.m. Totale "Capitolo C" Contributi esterni e varie 25.202,25 16,51% 5.800,00 4,30% TOTALE B + C 152.609,25 100,00% 134.986,56 100,00% n.soc D. PARTIRE DI GIRO quota i D.1 Contributi al Multidistretto - 1ª rata 22,55 2.623 59.148,65 36.815,35 D.2 Contributi al Multidistretto - 2ª rata 22,55 2.623 59.148,65 36.815,35 D.3 Quote nuovi soci - rateo mensile (per 6 mesi) 3,758 150 563,70 1.356,00 D.4 Annuario Cartaceo 5,00 300 1.500,00 2.460,00 Totale "Capitolo D" Partite di giro 120.361,00 77.446,70 Totale Entrate A + B + C + D 285.269,43 226.753,11 4
USCITE Per quanto attiene le USCITE sono state raggruppate in macrovoci di spesa, con apertura per singole tipologie di costi. I dati sono stati raffrontati con il Preventivo dell anno sociale 2013-14, riportato nell ultima colonna. E1 - Le spese relative alle Manifestazioni Distrettuali pur evidenziando una manifestazione non prevista negli anni precedenti: il Forum programmatico rappresentano il 22,05% del totale delle uscite, a fronte del 21,19% dell anno sociale 2013-14; E2 - Nelle spese istituzionali sono state previste un numero maggiore di riunioni e seminari, con una percentuale sulle uscite pari al 24,50%, a fronte del 23,34% E4 - dell anno sociale 2013-14; Si sono incrementate le spese per la diffusione del lionismo, che si sono preventivamente attestate al 10,74% a fronte del 7,78% dell anno sociale 2013-14; E5- E6- Analogamente si è ritenuto di incrementare anche il contributo da riconoscere ai Leo e quello da destinare al Campo giovani; la percentuale rispetto al totale delle uscite si è attestata rispettivamente al 4,03% (a fronte del 3,70% dell anno sociale 2013-14) e 10,07% (a fronte dell 8,89% dell anno sociale 2013-14) ; E7 - Si è previsto di contenere le spese per la Rivista distrettuale, con una percentuale pari al 12,75%, a fronte del 17,78% dell anno sociale 2013-14 ; E3- E8- Infine le spese generali e amministrative (E3) per il funzionamento del Distretto coprono il 10,00% (7,89% più 2,11%) delle uscite, a fronte del 14,09% (11,63% più 2,46%) dell anno sociale 2013-14; mentre le Spese varie del Distretto (E8) il restante 5,87%, a fronte del 3,23% dell anno sociale 2013-14. 5
Uscite E. SPESE DI GESTIONE E CONTRIBUTI Preventivo 2014-2015 % su Tot.Sp Preventivo 2013-14 % su Tot.Sp. E1 SPESE PER CONGRESSI E MANIFESTAZIONI DISTRETTUALI 32.850,00 22,05% 28.600,00 21,19% Contributo per l'incontro Programmatico 3.500,00 2.500,00 Contributo per il FORUM Programmatico 2.500,00 0,00 Contributo per l'incontro d'autunno 8.925,00 9.300,00 Contributo per Congresso Distrettuale Primavera 8.925,00 9.300,00 Passaggio delle cariche 9.000,00 7.500,00 E2 SPESE ISTITUZIONALI (Riunioni e visite Clubs) 36.500,00 24,50% 31.500,00 23,34% Partecipazione Congressi Nazion.e Internaz.DG 11.000,00 12.000,00 Attività del Distretto nel Multidistretto 3.500,00 5.000,00 Riunioni Gabinetto Distrettuale e Consulta PastGovernatori 8.000,00 5.000,00 Seminari ed eventi Distrettuali 7.000,00 4.000,00 Visita ai clubs e spese istituzionali 7.000,00 5.500,00 E3 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 11.755,65 7,89% 15.700,00 11,63% Contributo spese Vice Governatori 3.000,00 3.000,00 Spese per beni strumentali e per cerimoniale 1.000,00 700,00 Contributo spese Officers vari 4.500,00 5.000,00 Spese amministrative 3.255,65 7.000,00 Accantonamento Fondo Convention e Forum 3.147,60 2,11% 3.320,40 2,46% E4 SPESE PER LA DIFFUSIONE DEL LIONISMO 16.000,00 10,74% 10.500,00 7,78% Formazione soci e Officers 5.000,00 3.000,00 Spese per guidoncini, bandiere etc 5.500,00 3.500,00 Spese per riconoscimenti, distintivi, appreciatione etc 1.500,00 Manutenzione sito internet e comunicazioni esterne 4.000,00 4.000,00 E5 CONTRIBUTO LEO 6.000,00 4,03% 5.000,00 3,70% Contributo Distretto Leo 108AB 6.000,00 E6 CAMPO GIOVANI 15.000,00 10,07% 12.000,00 8,89% Contributo per Campo Giovani (estivo:10- invernale:5) 15.000,00 E7 SPESE PER RIVISTA DISTRETTUALE 19.000,00 12,75% 24.000,00 17,78% Spese per Rivista Distrettuale 15.000,00 20.000,00 Spese spedizione 4.000,00 4.000,00 E8 SPESE VARIE DISTRETTO 8.750,00 5,87% 4.366,16 3,23% Contributo Biblioteca Distrettuale e archivio storico 1.000,00 0,00 Spese tipograia: - organigramma e manuale operativo 5.500,00 3.000,00 - pubblicazioni atti e varie 1.500,00 0,00 Spese bancarie (sp.tenuta conto e imposte varie) 750,00 246,16 120,00 E9 Impegni rivenienti da anni fiscali precedenti 0,00 1.000,00 Totale Capitolo E 149.003,25 100% 134.986,56 100% 6
F. FONDI F1 Residuo Fondo Convention e Forum 2.416,50 4.452,95 F2 - Fondo di rotazione 9.882,68 9.866,90 F3 Fondo straordinario 3.606,00 Totale Capitolo F 15.905,18 14.319,85 G. PARTIRE DI GIRO quota n.soci G.1 Contributi al Multidistretto - 1ª rata 22,55 2.623 59.148,65 36.815,35 G.2 Contributi al Multidistretto - 2ª rata 22,55 2.623 59.148,65 36.815,35 G.3 Quote nuovi soci - rateo mensile (per 6 mesi) 3,758 150 563,70 1.356,00 G.4 Annuario Cartaceo 5,00 300 1.500,00 2.460,00 Totale Capitolo G 120.361,00 77.446,70 Totale Uscite E + F + G 285.269,43 226.753,11 AVANZO DI ESERCIZIO AL 30.06.2015 (da portare a nuovo) 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO 285.269,43 226.753,11 7
Regolamento di contabilità per il Rimborso delle spese Per quanto attiene il Regolamento della Contabilità si fa riferimento agli artt.25 e 26 del Regolamento Distrettuale, alle indicazioni del Multidistretto e della Sede Centrale nonchè alla prassi consolidata negli anni. Nei limiti dei rimborsi del decorso anno sociale ai Vice Governatori si applicherà un tetto di spese rimborsabili di 1.500,00 ciascuno Per tutti gli altri Officers si potrà far ricorso ai rimborsi con le modalità di seguito indicate per partecipazione a riunioni o ad altre attività di servizio solo se autorizzate dal Governatore e su suo esplicito invito 1) mezzi di trasporto: se in auto indicare nelle richieste il chilometraggio da rimborsare al minimo e comunque nei limiti del costo di analoghi mezzi pubblici; allegare il biglietto in originale in caso di fruizione di treno, aereo o autocorriere; 2) pernottamento alberghiero nel limite massimo di 70,00 allegando in originale le fatture e/o ricevute intestate all'officer; 3) per i pasti nel limite massimo di 25,00 allegando in originale le fatture e/o ricevute intestate all'officer; 4) invio e/o consegna delle richieste di rimborso spese al Tesoriere Distrettuale entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute (tranne luglio- agosto e settembre da consegnare in ottobre). L indennità chilometrica di cui al p.to 1) precedente è fissata in 0,30 Km (1/5 costo della benzina comprensivo dei pedaggi art.25 p.to 8 Regolamento distrettuale). Il Tesoriere Distrettuale Mariangela Pellegrino Il Governatore Distretuale Giovanni Ostuni 8
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