1 IMP. 76 / 0 del 31/12/2017 1.553,19 mese di dicembre 2017. 2 IMP. 1 / 0 del 5,37 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI IV TRIMESTRE 2017 3 IMP. 2 / 0 del 7.000,00.010 /.007 / 1 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO. (GIRA CON REVERSALE N. 1 DEL ) IMP. 73 / 0 del 19/12/2017 1, Pagamento Fatture come da tabella allegata 5 IMP. 7 / 0 del 22/12/2017 15,9 1BIM 6 IMP. / 0 del 37,86 gennaio 7 IMP. 63 / 0 del /10/2015 508.81,96 1.030 / 1.0 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE ADB EX ARTT. E 5 DGR N.1837 DEL 05/12/2006. Periodo 01/07/2017-31/12/2017. 8 IMP. 56 / 0 del 1//2017 5.000,05 1.230 / 1.232 / 1 1.0.1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE ADB EX ARTT. E 5 DGR N.1837 DEL 05/12/2006. Periodo 01/07/2017-31/12/2017. 9 IMP. 55 / 0 del 1//2017 2.578,12 1.230 / 1.232 / 1 1.0.1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE ADB EX ARTT. E 5 DGR N.1837 DEL 05/12/2006. Periodo 01/07/2017-31/12/2017. 10 IMP. 63 / 0 del /10/2015 15.000,00 1.030 / 1.0 / 1 COMPENSO FORFETTARIO EX ARTT. 5 CONVENZIONE N.8897 DI CUI DGR N.1837 DEL 05/12/2006. Saldo annualità 2017. 58, PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2017 12 2,07 CANONE LOCAZIONE TELEPASS DICEMBRE 2017 13 12,8 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2017 1 0,5 CANONE LOCAZIONE TELEPASS DICEMBRE 2017 15 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO Data di Stampa: 19/06/ GIOVE Siscom Pagina 1 di 6
16 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO 17 IMP. 3 / 0 del 30/01/ 3,52 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 18 IMP. 3 / 0 del 30/01/ CANONE LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO 19 IMP. 3 / 0 del 30/01/ 0,78 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 20 IMP. 3 / 0 del 30/01/ CANONE LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO IMP. 79 / 0 del 19//2015 3.50,01 1.000 / 1.002 / 1 23 ARCIERI GIUSEPPE Compenso revisore settembre - dicembre 2017 22 12/02/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ 801,05 Servizio di pulizia mese di Gennaio 18 23 12/02/ IMP. 79 / 0 del 19//2015 2.695,18 1.000 / 1.002 / 1 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA Compenso revisori conti periodo settembre-dicembre 2017 2 12/02/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.0,12 8 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 25 12/02/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MARZO 26 12/02/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MARZO 15/02/ IMP. 79 / 0 del 19//2015 3.,06 1.000 / 1.002 / 1 2 TEORA VINCENZO Compenso ai revisori. Periodo settembre - dicembre 08/03/ IMP. 8 / 0 del 08/03/ 2.220,2 29 08/03/ IMP. 9 / 0 del 08/03/ 1.038,22.000 /.003 / 1 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. MESE DI FEBBRAIO. 30 08/03/ IMP. 5 / 0 del /02/ 176,62 Pagamento Fatture come da tabella allegata 31 08/03/ IMP. 6 / 0 del 23/02/ 105,10 2BIM Data di Stampa: 19/06/ GIOVE Siscom Pagina 2 di 6
32 08/03/ IMP. 7 / 0 del /02/ 16,52 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 33 08/03/ IMP. 7 / 0 del /02/ QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 3 08/03/ IMP. 7 / 0 del /02/ 31,56 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 35 08/03/ IMP. 7 / 0 del /02/ 6,9 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 08/03/ IMP. 18 / 0 del 06/05/2015 29,0 6 TRADE MARKET SNC di PACE Salvatore & C. VENDITE 37 08/03/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ 1.106,05 Pulizia Ordinaria Febbraio raccolta diff. Gennaio Febbraio 18 38 20/03/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO 39 20/03/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO 0 20/03/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.12,23 8 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 1 20/03/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 310,00 1.090 / 1.088 / 1 80 ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA Quota Sociale anno 2 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/ 331,6 1.030 / 1.08 / 1 69 ANATRONE ANTONIO dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. 3 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/,00 1.030 / 1.08 / 1 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/ 37,00 1.030 / 1.08 / 1 52 BRUNO FRANCESCO dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. 5 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/ 3,26 1.030 / 1.08 / 1 56 COVIELLO GIAMBATTISTA dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. 6 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/ 18,90 1.030 / 1.08 / 1 57 D'ANDREA ENZO dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. 7 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/ 16,00 1.030 / 1.08 / 1 53 BULFARO MARIANNA dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. 8 20/03/ IMP. 10 / 0 del 16/03/ 33,00 1.030 / 1.08 / 1 60 PAGLIARO SONIA dicembre 2017 al 05 marzo. SPESE ESENTI. Data di Stampa: 19/06/ GIOVE Siscom Pagina 3 di 6
9 06/0/ IMP. 15 / 0 del 06/0/ 1.000,66 50 06/0/ IMP. 63 / 0 del /10/2015 5.5,00 1.030 / 1.0 / 1 VERSAMENTO DEL PREMIO INAIL PER IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ADB.(CONGUAGLIO 2017 E ANTICIPAZIONE ). 51 06/0/ IMP. / 0 del 30/03/ 8, PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 52 06/0/ IMP. / 0 del 30/03/ 1,86 PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 53 06/0/ IMP. / 0 del 30/03/ CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO 5 06/0/ IMP. / 0 del 30/03/ CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO 55 06/0/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ 953,55 SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DIFF. MESE DI MARZO 18 56 06/0/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.97,7 8 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA marzo 57 06/0/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 30,00 1.090 / 1.088 / 1 Rimborso spese economato dal 01/01/ al 31/03/. 58 06/0/ IMP. 12 / 0 del 05/0/ 97,00 Rimborso spese anticipate dall'economo periodo dal 01/01/ al 31/03/. (I trimestre ) 59 06/0/ IMP. 13 / 0 del 05/0/ 7,80 Rimborso spese anticipate dall'economo periodo dal 01/01/ al 31/03/. (I trimestre ) 60 06/0/ IMP. 1 / 0 del 05/0/ 620,00 Rimborso spese anticipate dall'economo periodo dal 01/01/ al 31/03/. (I trimestre ) 61 2/0/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MAGGIO 62 2/0/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MAGGIO 63 2/0/ IMP. 19 / 0 del 19/0/ 581,9 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA carta fotocopiatore A-A3 e unità immagine y 6 2/0/ IMP. 16 / 0 del 17/0/ 129,7 Pagamento Fatture come da tabella allegata Data di Stampa: 19/06/ GIOVE Siscom Pagina di 6
65 2/0/ IMP. 20 / 0 del 2/0/ 12,96 3BIM 66 10/05/ IMP. 23 / 0 del 10/05/ 1.052,5 67 10/05/ IMP. 22 / 0 del 07/05/ 6,98 1.030 / 1.08 / 1 69 ANATRONE ANTONIO marzo al 0 maggio. SPESE ESENTI. 68 10/05/ IMP. 22 / 0 del 07/05/,26 1.030 / 1.08 / 1 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE marzo al 0 maggio. SPESE ESENTI. 69 10/05/ IMP. 22 / 0 del 07/05/ 17,52 1.030 / 1.08 / 1 52 BRUNO FRANCESCO marzo al 0 maggio. SPESE ESENTI. 70 10/05/ IMP. 22 / 0 del 07/05/ 22,26 1.030 / 1.08 / 1 61 TAFURI VINCENZO marzo al 0 maggio. SPESE ESENTI. 71 10/05/ IMP. 22 / 0 del 07/05/ 23,00 1.030 / 1.08 / 1 57 D'ANDREA ENZO marzo al 0 maggio. SPESE ESENTI. 72 10/05/ IMP. 17 / 0 del 19/0/ 598,78 1.030 / 1.05 / 1 72 GIOVANNI VENNERI & C.SRL verifica semestrale estintori/luci/porte 73 10/05/ IMP. / 0 del 02/05/ 5,9 AUTOSTRADALI APRILE 7 10/05/ IMP. / 0 del 02/05/ 10,01 AUTOSTRADALI APRILE 75 10/05/ IMP. / 0 del 02/05/ AUTOSTRADALI APRILE 76 10/05/ IMP. / 0 del 02/05/ AUTOSTRADALI APRILE 10/05/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ 953,55 Servizio di pulizia mese di Aprile 18 ordinario e raccolta differenziata 78 10/05/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 2.998,88 8 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PRILE 79 10/05/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GIUGNO 80 10/05/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GIUGNO 81 22/05/ IMP. 67 / 0 del 10/12/2013 0.000,00 Data di Stampa: 19/06/ GIOVE Siscom Pagina 5 di 6
1.230 / 1.2 / 1 09.02.1 8 COMUNE DI MISSANELLO TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO. SALDO FINALE. 82 22/05/ IMP. 18 / 0 del 06/05/2015 91,62 91 CLIMA SERVICE S.R.L. Acquisto materiale igienico sanitario e altre spese per la pulizia e la custodia immobile. 83 22/05/ IMP. 88 / 0 del 23//2015 780,80 26 SISCOM SPA Determina Dirigenziale n.80d/2015/d.20 del 23..2015; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 8 12/06/ IMP. 25 / 0 del 12/06/ 1.166,59 85 12/06/ IMP. 88 / 0 del 23//2015 1.019,92 26 SISCOM SPA Vs protocollo n. 56/80D del 19/03/; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno - Acconto 86 12/06/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ 953,55 Servizio di pulizia e raccolta diff. mese di Maggio 18 87 12/06/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5,58 8 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA 88 12/06/ IMP. 2 / 0 del 31/05/ 1,02 PEDAGGIO AUTOSTRADE MAGGIO 89 12/06/ IMP. 2 / 0 del 31/05/ CANONE TELEPASS MAGGIO 90 12/06/ IMP. 2 / 0 del 31/05/ 3,08 PEDAGGIO AUTOSTRADE MAGGIO 91 12/06/ IMP. 2 / 0 del 31/05/ CANONE TELEPASS MAGGIO 92 12/06/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO LUGLIO 93 12/06/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO LUGLIO 9 12/06/ 10,00 1 FATTURA ADDEBITO MULTE SPESE AMMINISTRATIVE 95 12/06/ 2,20 1 FATTURA ADDEBITO MULTE SPESE AMMINISTRATIVE T O T A L E G E N E R A L E 2.838,79 591.163,63 Data di Stampa: 19/06/ GIOVE Siscom Pagina 6 di 6