Autorita' di Bacino della Basilicata

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1 NUMERO INDT I V C C I CNA I R IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE IMP. 51 / 0 del 1/12/ ,00 57 D'ANDREA ENZO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016. SPESE IMP. 51 / 0 del 1/12/ ,00 67 MARCHESE DOMENICO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 0000 IMP. 51 / 0 del 1/12/ ,00 52 BRUNO FRANCESCO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE IMP. 51 / 0 del 1/12/ ,00 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016. SPESE IMP. 51 / 0 del 1/12/ ,8 51 BISCIONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE IMP. 51 / 0 del 1/12/ ,8 50 BERARDI CLAUDIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016. SPESE IMP. 52 / 0 del /12/ ,00 Rendiconto economato n.3 al /12/ IMP. 53 / 0 del /12/ , / / 1 Rendiconto economato n.3 al /12/ IMP. 5 / 0 del /12/ ,10 Rendiconto economato n.3 al /12/ IMP. 2 / 0 del 0/09/ , / 1.0 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE. COMPETENZE GENNAIO - DICEMBRE 201. CONVENZIONE N DGR N.1837/ IMP. 8 / 0 del 15/03/ , /.009 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE DIPENDENTE.EVENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL NEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO. ONERI TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL DOTT. BERARDI CLAUDIO IMP. 55 / 0 del /12/ , / / 1 Rimborso spese anticipate spese personale anno IMP. 57 / 0 del /12/ , / / 1 Rimborso spese anticipate personale anno IMP. 59 / 0 del /12/ , / 1.00 / 1 Rimborso spese anticipate personale anno GIOVE Siscom Pagina 1 di 1

2 00016 IMP. 61 / 0 del /12/ , / 1.02 / 1 Rimborso spese personale anno IMP. 62 / 0 del /12/ , / 1.0 / 1 Rimborso spese anticipate personale anno IMP. 6 / 0 del /12/ , / 1.07 / 1 Rimborso spese anticipate spese personale anno IMP. 69 / 0 del /12/ ,89 TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE Pagamento Fatture come da tabella allegata IMP. 68 / 0 del /12/ ,79 TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE BIM IMP. 1 / 0 del 7.000, /.007 / 1 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO. (GIRA CON REVERSALE N. 1 DEL ) IMP. 29 / 0 del 29/07/ ,0 8 MESE DICEMBRE FATTURA CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO 0002 IMP. 2 / 0 del 31/01/ 8,20 pedaggio autostrade gennaio IMP. 2 / 0 del 31/01/ 1,26 canone telepass e pedaggio autostrade gennaio IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5,58 8 MESE GENNAIO , 23 ARCIERI GIUSEPPE Compenso ai revisori anno ,0 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETARIO EX ART. 1 COMMI 5-89, LEGGE 190/201 E PERTANTO NON SOGGETTA AD IVA NE' A RITENUTA D'ACCONTO ,20 2 TEORA VINCENZO Compensi ai Revisori anno IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO /02/ IMP. 3 / 0 del 09/02/ 3,85 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI IV TRIMESTRE GIOVE Siscom Pagina 2 di 1

3 /03/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MARZO /03/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 9, / / 1 85 R-Store s.p.a. Fattura Differita PA. SPESE ESENTI A CARICO DELL'ENTE /03/ IMP. / 0 del 16/02/ 159,20 69 ANATRONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE /03/ IMP. 9 / 0 del 02/03/ 22,00 52 BRUNO FRANCESCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE /03/ IMP. / 0 del 16/02/ 22,00 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE /03/ IMP. / 0 del 16/02/ 2,50 8 ARCIERI MARCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE /03/ IMP. / 0 del 16/02/ 88,20 5 CAVUOTI CLEMENTINA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE /03/ IMP. / 0 del 16/02/ 38,75 50 BERARDI CLAUDIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE /03/ IMP. 8 / 0 del 02/03/ 3.215, /.003 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI.(GIUSEPPE ARCIERI - TEORA VINCENZO) FEBBRAIO /03/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.12,23 8 FEBBRAIO /03/ IMP. 6 / 0 del /02/ 7,20 Pedaggio autostradale Febbraio /03/ IMP. 6 / 0 del /02/ 16,75 Quota associativa e canone locazione telepass Febbraio /03/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Febbraio /03/ IMP. 7 / 0 del 02/03/ 13,3 2BIM /03/ IMP. 5 / 0 del 23/02/ 1,78 Pagamento Fatture come da tabella allegata GIOVE Siscom Pagina 3 di 1

4 /03/ IMP. 2 / 0 del 17/12/ , / / 1 81 M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE ACQUISTO TONER RIGENERATI /03/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MESE DI APRILE /03/ IMP. 63 / 0 del /10/ , / 1.0 / 1 VERSAMENTO DEL PREMIO INAIL PER IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ADB. CONGUAGLIO ANNO 2016 E ANTICIPAZIONE ANNO. SPESE /03/ IMP. 63 / 0 del /10/ , / 1.0 / 1 COMPENSO FORFETTARIO EX ARTT. 5 CONVENZIONE N.8897 DI CUI DGR N.1837 DEL 05/12/2006. ANNO /03/ IMP. 63 / 0 del /12/ , / 1.0 / 1 COMPENSO FORFETTARIO EX ARTT. 5 CONVENZIONE N.8897 DI CUI DGR N.1837 DEL 05/12/2006. ANNO /03/ IMP. 31 / 0 del // , / 2.00 / ACQUEDOTTO LUCANO SPA E.I.2002 in Basilicata - Contributo Comune Viggianello "Rifacimento rete idrica centro abitato" conto finale sistemazione del serbatotio Croce Pantana /03/ IMP. 73 / 0 del 20/12/ , / 2.00 / ACQUEDOTTO LUCANO SPA E.I CONTRIBUTO COMUNE DI VIGGIANELLO "RIFACIMENTO RETE IDRICA CENTRO ABITATO" COLLAUDO STATICO SERBATORIO CROCE PANTANA /0/ IMP. 15 / 0 del 06/0/ 79,12 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI I TRIMESTRE /0/ IMP. 12 / 0 del 03/0/ 50,00 Rendiconto economato dal 01/01/ al 03/0/ /0/ IMP. 13 / 0 del 03/0/ 379, / / 1 Rendiconto economato dal 01/01/ al 03/0/ /0/ IMP. 1 / 0 del 03/0/ 1.306,87 Rendiconto economato dal 01/01/ al 03/0/ /0/ IMP. 31 / 0 del // , / 2.00 / COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE Emergenza idrica Saldo spese somme a disposizione per l'intervento di Realizzazione di un sistema irriguo interessante il territorio comunale /0/ IMP. 10 / 0 del 31/03/ 8,20 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO /0/ IMP. 10 / 0 del 31/03/ 1,26 CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO /0/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Marzo GIOVE Siscom Pagina di 1

5 /0/ IMP. / 0 del 31/03/ 291, / / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA N.100 RISME CARTA FOTOCOPIATORE F.TO A /0/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.572, 8 PERIODO MARZO /0/ IMP. 81 / 0 del 19// , / 1.05 / 1 72 GIOVANNI VENNERI & C.SRL Pagamento Fatture come da tabella allegata /0/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO maggio /0/ IMP. 16 / 0 del 20/0/ 158,95 Pagamento Fatture telefonia fissa febbraio-marzo - 3 bim. come da tabella allegata /0/ IMP. 17 / 0 del 26/0/ 15,3 3BIM FEBBRAIO-MARZO TELEFONIA MOBILE /05/ IMP. 19 / 0 del 02/05/ 9,25 PEDAGGIO AUTOSTRADALE APRILE /05/ IMP. 19 / 0 del 02/05/ 1,26 CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI APRILE /05/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Aprile /05/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 2.92,3 8 APRILE /05/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GIUGNO /05/ IMP. 87 / 0 del 23// , / / 1 26 SISCOM SPA Determina dirigenziale n.80d/2015/d.203 del 23//2015; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno /05/ IMP. 87 / 0 del 23// , / / 1 26 SISCOM SPA Determina dirigenziale n.80d/2015/d.203 del 23//2015; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno - Acconto /05/ 3.56, 2 TEORA VINCENZO Compensi ai Revisori dal 1 gennaio al 30 aprile /05/ 2.756,3 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA Compensi ai Revisori dal 1 gennaio al 30 aprile /05/ 3.50,01 23 ARCIERI GIUSEPPE Compensi ai Revisori dal 1 gennaio al 30 aprile. GIOVE Siscom Pagina 5 di 1

6 /05/ IMP. 8 / 0 del 19// , / / 1 30 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO ISTITUZIONALE. ANNO (N.3 SEDUTE) /05/ IMP. 8 / 0 del 19// , / / 1 32 GIANNINI GIOVANNI ISTITUZIONALE. ANNO (N.2 SEDUTE) /05/ IMP. 8 / 0 del 19// , / / 1 33 VALLUZZI NICOLA ROCCO ISTITUZIONALE. ANNO (N.3 SEDUTE) /05/ IMP. 8 / 0 del 19// , / / 1 86 DI SANTO ANTONIO ROSARIO ISTITUZIONALE. ANNO (N.1 SEDUTA) /05/ IMP. 80 / 0 del 19// ,00 87 PALERMO MARIA TERESA TECNICO. ANNO /05/ IMP. 80 / 0 del 19// ,00 0 FIORE ANTONIO TECNICO. ANNO /05/ IMP. 80 / 0 del 19// ,00 88 ATTOLICO ALESSANDRO TECNICO. ANNO /05/ IMP. 80 / 0 del 19// ,00 89 MORRONE GIANLUCA TECNICO. ANNO /05/ IMP. 80 / 0 del 19// ,00 39 GUARIGLIA MARIO TECNICO. ANNO /05/ IMP. 80 / 0 del 19// ,00 2 VACCARO MARIA PIA TECNICO. ANNO /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 250,5 69 ANATRONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI) /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 25,86 61 TAFURI VINCENZO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI) /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 253,0 8 ARCIERI MARCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI) /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 217,26 52 BRUNO FRANCESCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI) /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 92,00 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). GIOVE Siscom Pagina 6 di 1

7 /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 5,50 53 BULFARO MARIANNA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI) /05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 57,00 56 COVIELLO GIAMBATTISTA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI) /06/ IMP. 2 / 0 del 12/06/ 1.208,6.000 /.003 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI COMPONENTI COMITATO ISTITUZIONALE, COMITATO TECNICO E REVISORI DEI CONTI. (MESE DI MAGGIO ) /06/ IMP. 83 / 0 del 19// , / / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP MESE MAGGIO COMPONENTI COMITATO ISTITUZIONALE E TECNICO /06/ IMP. 21 / 0 del 31/05/ 9,70 PEDAGGIO AUTOSTRADE MAGGIO /06/ IMP. 21 / 0 del 31/05/ 1,26 CANONE TELEPASS MAGGIO /06/ IMP. 22 / 0 del 06/06/ 6, / / 1 90 XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE Opere di facchinaggio di arredi e carte di archivio vecchia sede SOGESID /06/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5, /06/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Maggio /06/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO LUGLIO /06/ IMP. 26 / 0 del 26/06/ 15,1 TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO -BIM 0010 /06/ IMP. 25 / 0 del 21/06/ 1,5 TELEFONIA FISSA PERIODO APRILE-MAGGIO.Pagamento Fatture come da tabella allegata /06/ IMP. 23 / 0 del 07/06/ 91,1 6 TRADE MARKET SNC di PACE Salvatore & C. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO /07/ IMP. 33 / 0 del 06/07/ 60,35 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI II TRIMESTRE /07/ IMP. / 0 del 30/06/ 18,80 PEDAGGIO AUTOSTRADALE GIUGNO /07/ IMP. / 0 del 30/06/ 1,26 CANONE TELEPASS GIUGNO GIOVE Siscom Pagina 7 di 1

8 /07/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO /07/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.302, /07/ IMP. 31 / 0 del 06/07/ 72, / / 1 Rendiconto economato dal 0/0/ al 30/06/ /07/ IMP. 32 / 0 del 06/07/ 1.216,9 Rendiconto economato dal 0/0/ al 30/06/ /07/ IMP. / 0 del 0/07/ 68,08 69 ANATRONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 00 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 181,00 8 ARCIERI MARCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ IMP. / 0 del 0/07/ 133,6 51 BISCIONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ IMP. / 0 del 0/07/ 6,70 63 VASTA GIUSEPPE RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ IMP. / 0 del 0/07/ 20,00 50 BERARDI CLAUDIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ IMP. / 0 del 0/07/,26 52 BRUNO FRANCESCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ IMP. / 0 del 0/07/ 0,00 5 CAVUOTI CLEMENTINA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ IMP. / 0 del 0/07/ 6,00 60 PAGLIARO SONIA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE /07/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO AGOSTO /07/ IMP. 3 / 0 del 10/07/ 1.037, / 1.08 / 1 17 A. & S. INFORMATICA SRL CIG Z3C1E /07/ IMP. 69 / 0 del 10/12/ , / / RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/.(CONVENZIONE DEL 01/10/2010. DD. N.8002/2010/D.201.) /07/ IMP. 65 / 0 del /10/ , / 1.07 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE ADB EX ARTT. E 5 DGR N.1837 DEL 05/12/2006. PERIODO DAL 01/01/ AL 30/06/. GIOVE Siscom Pagina 8 di 1

9 /07/ IMP. 56 / 0 del /12/ , / / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/ /07/ IMP. 58 / 0 del /12/ , / / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/ /07/ IMP. 60 / 0 del /12/ , / 1.00 / RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/ /07/ IMP. 63 / 0 del /12/ , / 1.0 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/ /07/ IMP. 66 / 0 del /12/ , / 1.06 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/ /07/ IMP. 65 / 0 del /10/ , / 1.07 / 1 CORRISPETTIVO EX ART.5 CONVENZIONE N.8897 PER EROGAZIONE SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE.- DGR N.1837 DEL 05/12/2006. I ACCONTO ANNUALITA' /07/ IMP. 30 / 0 del 0/07/ 1.753, / 1.08 / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA RICAMBI E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI KONICAMINOLTA /07/ IMP. 35 / 0 del 21/07/ 695, / / 1 91 CLIMA SERVICE S.R.L. Ripristino e manutenzione climatizzatori sala server /07/ IMP. 31 / 0 del // , / 2.00 / ACQUEDOTTO LUCANO SPA Spettanze collaudo amministrativo intervento di "Rifacimento della rete idrica del centro abitato del Comune di Viggianello".(Acconto fatt. n. VD17/000 del 19/07/ /07/ IMP. 73 / 0 del 20/12/ , / 2.00 / ACQUEDOTTO LUCANO SPA Spettanze collaudo amministrativo intervento di "Rifacimento della rete idrica del centro abitato del Comune di Viggianello".Saldo fatt. n. VD17/000 del 19/07/ /08/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.35,39 8 LUGLIO /08/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO /09/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3., /09/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO GIOVE Siscom Pagina 9 di 1

10 /09/ IMP. 37 / 0 del 16/08/ 137,17 Pagamento Fatture come da tabella allegata /09/ IMP. / 0 del 16/08/ 9,80 PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 00 19/09/ IMP. / 0 del 16/08/ 1,26 CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO /09/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO /09/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO OTTOBRE /09/ IMP. 38 / 0 del 07/09/ 33,80 PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO /09/ IMP. 38 / 0 del 07/09/ 1,26 LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO /09/ IMP. 39 / 0 del 07/09/ 15,1 5BIM /09/ 3.50,01 23 ARCIERI GIUSEPPE Compensi ai Revisori, ai componenti comitati anno - periodo maggio agosto /09/ 3.1,7 2 TEORA VINCENZO Compensi ai Revisori, ai componenti comitati anno - periodo da 1 maggio a 31 agosto /09/ 2.63,03 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETARIO EX ART. 1 COMMI 5-89, LEGGE 190/201 E PERTANTO NON SOGGETTA AD IVA NE' A RITENUTA D'ACCONTO /10/ IMP. 6 / 0 del 10/10/ 1.5, /.002 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale - mese di settembre /10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 33,20 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE /10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 7,30 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE /10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 1,03 CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE /10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 0,23 CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE GIOVE Siscom Pagina 10 di 1

11 /10/ IMP. 7 / 0 del 10/10/ 1.038, /.003 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. MESE DI SETTEMBRE /10/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE /10/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.35,39 8 SETTEMBRE /10/ IMP. 87 / 0 del 23// , / / 1 26 SISCOM SPA Determina dirigenziale n.80d/2015/d.203 del 23//2015; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno - Saldo /10/ IMP. 1 / 0 del 06/10/ 100, / / 1 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/ /10/ IMP. 3 / 0 del 06/10/ 62,00 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/ /10/ IMP. / 0 del 06/10/ 388, / / 1 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/ /10/ IMP. 5 / 0 del 06/10/ 1.138,00 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/ /10/ IMP. 9 / 0 del 19/10/ 92,13 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI III TRIMESTRE /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 170,88 69 ANATRONE ANTONIO LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 59,26 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 37,26 52 BRUNO FRANCESCO LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 15,80 63 VASTA GIUSEPPE LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE ESENTI /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 78,26 53 BULFARO MARIANNA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 56,00 5 CAVUOTI CLEMENTINA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 56,00 60 PAGLIARO SONIA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE GIOVE Siscom Pagina di 1

12 /10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 22,26 56 COVIELLO GIAMBATTISTA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE // IMP. 53 / 0 del 02// 889, /.002 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale - mese di ottobre (F2 on line) // IMP. 50 / 0 del 25/10/ 15,1 6BIM // IMP. 51 / 0 del 26/10/ 157, Pagamento Fatture come da tabella allegata // IMP. 52 / 0 del 30/10/ 1,2 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE // IMP. 52 / 0 del 30/10/ 3,18 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE // IMP. 52 / 0 del 30/10/ 1,03 CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE // IMP. 52 / 0 del 30/10/ 0,23 CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE // 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO // 106,19 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO // IMP. 5 / 0 del 07// 310, / / 1 80 ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA Quota Sociale anno // IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE // IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3., // 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO DICEMBRE // 106,19 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO DICEMBRE // IMP. 81 / 0 del 19// , / 1.05 / 1 72 GIOVANNI VENNERI & C.SRL Verifica estintori; luci d'emergenza; porte tagliafuoco // IMP. 3 / 0 del 10/07/ 1.037, / 1.08 / 1 17 A. & S. INFORMATICA SRL CIG Z3C1E08 GIOVE Siscom Pagina 12 di 1

13 // IMP. / 0 del 19//2015 9, / 1.09 / 1 92 RUWA SRL Corso formazione HEC-RAS e dispensa. partecipazione Cavuoti 9-10 nov // IMP. 87 / 0 del 23// , / / 1 85 R-Store s.p.a. Fattura Differita PA Split Pay // IMP. 57 / 0 del 2// 31, / / 1 91 CLIMA SERVICE S.R.L. SOSTITUZIONE BOBINA VALVOLA DI LAMINAZIONE- RICARICA FREON KG.2 REFRIGERANTE R10A // IMP. 81 / 0 del 19// , / 1.05 / 1 91 CLIMA SERVICE S.R.L. SOSTITUZIONE DI N. 16 TUBI FLUORESCENTI LIN. W- SOSTITUZIONE DI N2 22 TUBI FLUORESCENTI LIN. 18W- SOSTITUZIONE DI N. 1 STARTER /65W- SOSTITUZIONE DI REATTORI -W- SOSTITUZIONE DI N. 1 LAMPADA // IMP. 58 / 0 del 2// 988, / / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA /12/ IMP. 86 / 0 del 23// , / 1.08 / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA /12/ IMP. / 0 del 19// , / 1.09 / 1 83 AIDEM SRL E-SEMINAR "LA NUOVA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS 75/". SPESE A CARICO DELL'ENTE /12/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE /12/ IMP. 67 / 0 del 07/12/ 1.793, /.002 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale /12/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE /12/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5,58 8 NOVEMBRE /12/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GENNAIO /12/ 106,19 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GENNAIO /12/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 2.92,3 8 DICEMBRE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 171,82 69 ANATRONE ANTONIO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE GIOVE Siscom Pagina 13 di 1

14 /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 22,26 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 22,26 52 BRUNO FRANCESCO OTTOBRE AL DICEMBRE. SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 17,0 63 VASTA GIUSEPPE OTTOBRE AL DICEMBRE. SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 57 D'ANDREA ENZO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 5 CAVUOTI CLEMENTINA OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 60 PAGLIARO SONIA OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 9 BARBIERI RAIMONDO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE /12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 158,60 8 ARCIERI MARCO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 002 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 22,26 56 COVIELLO GIAMBATTISTA OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE /12/ IMP. 69 / 0 del 18/12/ 150, / / 1 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/ /12/ IMP. 70 / 0 del 18/12/ 50,00 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/ /12/ IMP. 71 / 0 del 18/12/ 171, / / 1 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/ /12/ IMP. 72 / 0 del 18/12/ 1.376,09 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/ /12/ IMP. 75 / 0 del 29/12/ 10,00 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI SPESE TENUTA CONTO. RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE. T O T A L E G E N E R A L E , , GIOVE Siscom Pagina 1 di 1