ALLEGATO ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA DA RIPORTARE AL

Transcript

1 ALLEGATO ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA DA RIPORTARE AL

2 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 1 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2005 / / Cofinanziamento per "Intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate di Corinaldo - Primo lotto" (modifica vincolo destinazione cofinanz. Maiolati) 8.566, / / RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - UFFICI ZIPA (3 MENSILITA') 5.482,50 TOTALE ESERCIZIO ,46

3 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 2 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2007 / / RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - UFFICI ZIPA (3 MENSILITÀ) 3.432,00 TOTALE ESERCIZIO ,00

4 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 3 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2008 / / CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IN 17 COMUNI DEL BACINO N.2(ATI MANUTENCOOP, LUCENTE, FORMULA AMB.) ,00 TOTALE ESERCIZIO ,00

5 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 4 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2009 / / Cofinanziamento dai Comuni consorziati per "Intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate di Corinaldo - Primo lotto" 1.994,54 TOTALE ESERCIZIO ,54

6 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 5 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2010 / / Trasferimenti regionali per interventi di realizzazione/adeguamento di centri ambientali nel territorio del Comune di Jesi, nel territorio dei Comuni di Sassoferrato, Arcevia e Genga e nel territorio dell'unione dei Comuni ,00 TOTALE ESERCIZIO ,00

7 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 6 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2011 / / Contributo per attività di comunicazione e controllo a carico del raggruppamento di imprese titolare del servizio di raccolta presso 17 Comuni del Consorzio - Anno ,00 TOTALE ESERCIZIO ,00

8 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 7 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2012 / / Contributi consortili - Anno , / / Interessi attivi bancari sul conto presso la Banca d'italia - Anno , / / Rimborso costo seminario di studio "Gli appalti pubblici dopo i decreti sulla Crescita e Spending Review" per partecipazione del personale della società "CIR33 Servizi S.r.l." - Ancona 19/11/ / / Rimborso intervento sostitutivo della Stazione appaltante nei confronti della mandataria ditta "Aimeri Ambiente S.r.l." nella fornitura di carburante per autotrazione / / Contributo per attività di comunicazione e controllo per proroga contratto servizi raccolta rifiuti presso i 17 comuni del consorzio - Periodo aprile - settembre , , ,00 TOTALE ESERCIZIO ,13

9 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 8 RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO Meccanografico Descrizione Anno CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTI CONSORTILI DAI ,00 COMUNI TOT. MECCANOGRAFICO , INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI ,93 TOT. MECCANOGRAFICO , PROVENTI DIVERSI/PROVENTI DIVERSI , , ,20 TOT. MECCANOGRAFICO , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE MARCHE ,00 TOT. MECCANOGRAFICO , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI ,96 IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI ,54 TOT. MECCANOGRAFICO , DEPOSITI CAUZIONALI , ,00 TOT. MECCANOGRAFICO ,50

10 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 9 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO Anno , , , , , , ,13 TOTALE ,13

11 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 10 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a **** ) TIT-ANNO ,00 Tot. Titolo , , , ,13 Tot. Titolo , , , ,00 Tot. Titolo , , ,00 Tot. Titolo ,50 TOTALE ,13

12 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 1 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2005 / / REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA RD SECCO/UMIDO (DDS 185 DEL 7/12/2004) ACC. 8/2005 CAP ,94 TOTALE ESERCIZIO ,94

13 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 2 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2007 / / PROGETTO DI RACCOLTA INTEGRATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEL BACINO N. 2 ACQUISTO DI SACCHETTI E BIOPATTUMIERE ,46 TOTALE ESERCIZIO ,46

14 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 3 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2009 / / Servizio di assistenza giudiziale dell'ente nei n. 2 ricorsi proposti dalla Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (onoroario più oneri previdenziali e iva) 2009 / / Trasferimenti di capitale a favore del Comune di Castelplanio per realizzazione Centro Ambientale Intercomunale 3.711, ,66 TOTALE ESERCIZIO ,21

15 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 4 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2010 / / Servizio full service su stampante Konica Bizhub C220 (36 mesi dal 2011 al 2014) - Canone mensile comprendente n stampe in bianco e nero e n stampe a colori ed eventuali conguagli 2010 / / Trasferimenti a favore del Comune di Jesi, del Comune di Sassoferrato e dell'unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello per la realizzazione/adeguamento di centri ambientali tramite cofinanziamento regionale 2010 / / Trasferimenti a favore del Comune di Castelleone di Suasa, del Comune di Seniallia e del Comune di Ripe per la realizzazione/adeguamento di centri ambientali tramite cofinanziamento regionale 1.860, ,00 345,64 TOTALE ESERCIZIO ,64

16 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 5 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2011 / / Oneri CPDEL, TFR, INPS e INAIL su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno , / / Retribuzione di risultato per incarico Dott. Tomasetti quale Direttore del Consorzio (dal al ) 1.838, / / IRAP su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno , / / Trasferimenti di capitale a favore della società "CIR33 Servizi S.r.l.", vincolati alla realizzazione del primo lotto dell'intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di Corinaldo 2011 / / Trasferimenti di capitale a favore della società "CIR33 Servizi S.r.l.", vincolati alla realizzazione del primo lotto dell'intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di Corinaldo (a seguito della riduzione delle , ,30 TOTALE ESERCIZIO ,52

17 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 6 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2012 / / Rimborsi spese di viaggio componenti Consiglio di Amministrazione - Periodo dicembre , / / Compenso Collegio dei revisori dei conti comprensivo del contributo integrativo e IVA - Periodo dal al Periodo dal al , / / Rimborsi spese di viaggio più contributo integrativo 4% e IVa 21% componenti Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo dal al , / / Compenso componenti Collegio dei revisori dei conti comprensivo di conributo integrativo e IVA 21% - Periodo , / / Rimborsi spese di viaggio più contributo integrativo 4% e IVA 21% componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dicembre , / / Oneri CPDEL, TFR, INPS e INAIL su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno , / / Retribuzione di risultato per incarico Dott. Tomasetti quale Direttore del Consorzio (dal al ) 5.500, / / Compenso per incentivare la performance dei dipendenti - Anno , / / Indennità maneggio valori economo - Anno , / / Indennità maneggio valori economo - Anno , / / Acquisto divise per ispettori ambientali 998, / / Manutenzione ordinaria e programmata impianti tecnologici presso uffici consortili - Anno ,99

18 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 7 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2012 / / Spese per telefonia fissa Tiscali - Anno , / / Spese condominiali - Anno , / / Spese per energia elettrica - Anno , / / Spese per telefonia mobile Vodafone - Anno , / / Abbonamento internet key - Anno , / / Fornitura servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) - Anno , / / Aumento aliquota IVA e conguaglio stampe - Contratto manutenzione full service stampante Konica Minolta " Bizhub C220" - Periodo dal al , / / Acquisizione del servizio di pulizia dei locali del Consorzio - Periodo dal al , / / Aggiornamento sistema antivirus del server del Consorzio 347, / / Regolazione premio copertura assicurativa per la responsabilità civile generale del personale dell'ente estendibile a soggetti terzi - Periodo , / / Regolazione premio di copertura assicurativa cumulativa contro infortuni per gli Ispettori Ambientali del Consorzio - Periodo , / / Rimborso spese a dipendenti per missioni presso il Comune di Jesi - Anno ,30

19 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 8 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2012 / / IRAP su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno , / / Spese bancarie su conto di tesoreria - 4 trimestre , / / Fornitura materiale stampato - Progetto comunicativo "Popolazione eco-sostenibile" , / / Servizio di consulenza fiscale e contabile (compenso comprensivo di CAP 4% e IVA 21-23%) - Anno , / / Servizio di gestione amministrativa e contabile del personale dipendente e assimilato del Consorzio - Periodo dal al , / / Servizio di ideazione, progettazione e realizzazione grafica per il materiale informativo relativo al "Progetto comunicativo sugli strumenti a disposizione di una popolazione eco-sostenibile" 2012 / / Acquisizione del servizio di formazione per ispettori ambientali su "La corretta gestione dei rifiuti alla luce delle recenti novità normative in materia amministrativa e ambientale" 2012 / / Servizio di progettazione e realizzazione del restyling del sito internet del Consorzio 605,00 45, , / / Rimborso spese a collaboratori per missioni presso il Comune di Jesi - Anno , / / Rimborso spese a collboratori per missioni presso il Comune di Jesi - Anno , / / Integrazione spese per servizio di assistenza giudiziale dell'ente nei ricorsi proposti da Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (compresi oneri previdenziali e IVA 21%) 2012 / / Contributo per la stampa di "Calendari raccolta rifiuti" per l'anno 2013" sul servizio raccolta rifiuti presso il Comune di Serra De' Conti ,00 200,00

20 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 9 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2012 / / IRAP su rimborso spese a collaboratori per missioni nel territorio del Comune di Jesi - Periodo , / / Ritenute CPDEL, FONDO CREDITO, INAIL e INPS su co.co.co. - Anno ,68 TOTALE ESERCIZIO ,25

21 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 10 RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO Meccanografico Descrizione Anno ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI ,98 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PERSONALE , ,16 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ,25 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,64 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/IMPOSTE E TASSE , ,57 TOT. MECCANOGRAFICO , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ,60 TOT. MECCANOGRAFICO , FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI ,33 BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME TOT. MECCANOGRAFICO , ALTRI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,58 TOT. MECCANOGRAFICO , FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI ,00 TOT. MECCANOGRAFICO , ALTRI SERVIZI GENERALI/IMPOSTE E TASSE ,46 TOT. MECCANOGRAFICO ,46

22 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 11 Meccanografico Descrizione Anno SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE ,94 TECNICO-SCIENTIFICHE ,46 TOT. MECCANOGRAFICO , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ,66 TRASFERIMENTI DI CAPITALE , ,78 TOT. MECCANOGRAFICO , RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ,68 TOT. MECCANOGRAFICO ,68

23 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 12 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO Anno , , , , , ,25 TOTALE ,02

24 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2012 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 13 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a **** ) TIT-ANNO , , , ,57 Tot. Titolo , , , , , ,78 Tot. Titolo , ,68 Tot. Titolo ,68 TOTALE ,02