ALLEGATO PROSPETTI DEI DATI SIOPE DEL MESE DI DICEMBRE DELL ANNO 2012 E RELATIVA SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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Paolo Rizzi
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1 ALLEGATO PROSPETTI DEI DATI SIOPE DEL MESE DI DICEMBRE DELL ANNO 2012 E RELATIVA SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Categoria Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 29-mar-2013 Importi in EURO

3 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 3.090,09 CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,98

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Categoria Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 29-mar-2013 Importi in EURO

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , Altri trasferimenti correnti dalla Regione Trasferimenti correnti da province Trasferimenti correnti da comuni , Trasferimenti correnti da unioni di comuni TITOLO 2O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Interessi da altri soggetti per depositi 1.619, Proventi diversi da enti del settore pubblico 1.373, Proventi da imprese e da soggetti privati , , Recuperi vari 428, ,94 TITOLO 3O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , Trasferimenti di capitale da comuni 3.158,98 TITOLO 5O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.078, , Ritenute erariali 5.346, , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,66

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Categoria Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 29-mar-2013 Importi in EURO

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 2 GESTIONALI CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 997, Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 8.323, Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, 1.20 lavoratori socialmente utili) 1110 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative , Contributi obbligatori per il personale , , Carta, cancelleria e stampati 732, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici 9.982, Pubblicazioni, giornali e riviste 4, , Equipaggiamenti e vestiario 3.950, Altri materiali di consumo 3.003, , Lavoro interinale , Corsi di formazione per il proprio personale 1.852, Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 5.703, Servizi ausiliari e spese di pulizia 848, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 593, , Utenze e canoni per energia elettrica 174, , Utenze e canoni per acqua 48,64 177, Utenze e canoni per altri servizi Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Spese postali 148, , Assicurazioni 4.587, , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 168, Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 276, , Buoni pasto e mensa per il personale 2.583, Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.746, , Spese per liti (patrocinio legale) , Altre spese per servizi , , Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 650, Spese per pubblicita' 3.717, , Locazioni 3.918, , Trasferimenti correnti a imprese pubbliche Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi 455, IRAP 4.616, , Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani Altri tributi 321,10 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Mobili, macchinari e attrezzature 1.696, Hardware 1.007, Trasferimenti in conto capitale a comuni , , Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 5.125, , Ritenute erariali , , Anticipazione di fondi per il servizio economato

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA Importo nel Importo a tutto il PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,12

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