PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012

Parco Nord Milano PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 1

Parco Nord Milano Indice PEG 2012: Entrate pag. 4 Spese pag. 24 Servizio Gestione Parco pag. 48 Servizio Sviluppo Parco pag. 80 Servizio Vita Parco pag. 108 Direzione pag. 142 Servizio Amministrativo pag. 172 Servizio Finanziario pag. 187 2

Parco Nord Milano SUDDIVISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 IN CAPITOLI PEG 3

Parco Nord Milano PARTE PRIMA: ENTRATA 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri Categoria 02. 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Risorsa 02. 01. 0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO 000009 CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 Totale Risorsa Totale Categoria 0002 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 02. 01 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 Categoria 02. 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Risorsa 02. 02. 0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 000010 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 353.501,20 426.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 000016 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' SERVIZIO VITA PARCO Servizio Vita del Parco -- Vita del Parco 0,00 0,00 87.500,00 50.000,00 50.000,00 000030 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A. Direzione -- Vita del Parco 35.000,00 35.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 000050 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V. Unità Operativa Vigilanza -- Vigilanza Parco 28.879,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale Risorsa 0001 417.380,20 481.000,00 497.500,00 455.000,00 455.000,00 Stampato il 12/06/2012 5 Pagina 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 02. 02 417.380,20 481.000,00 497.500,00 455.000,00 455.000,00 Categoria 02. 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Risorsa 02. 04. 0001 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA 000055 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 23.800,00 34.654,40 58.000,00 30.000,00 22.500,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 23.800,00 34.654,40 58.000,00 30.000,00 22.500,00 02. 04 23.800,00 34.654,40 58.000,00 30.000,00 22.500,00 Categoria 02. 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 02. 05. 0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA 000060 CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 1.488.000,00 1.488.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.488.000,00 000062 CONTRIBUTI CORRENTI FINALIZZATI PROVINCIA DI MILANO Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 34.385,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Risorsa 0001 1.522.385,48 1.488.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.488.000,00 Stampato il 12/06/2012 6 Pagina 2

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Risorsa 02. 05. 0002 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL 000070 CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 000080 CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI PER FUNZIONAMENTO Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 000081 CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 1.450.800,00 1.450.800,00 1.384.500,00 1.384.500,00 1.450.800,00 781.200,00 781.200,00 745.500,00 745.500,00 781.200,00 47.725,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0002 2.279.725,50 2.232.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 2.232.000,00 02. 05 3.802.110,98 3.720.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 3.720.000,00 Totale Titolo 2 4.247.902,54 4.240.265,76 4.110.111,36 4.039.611,36 4.202.111,36 Stampato il 12/06/2012 7 Pagina 3

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 2 - Entrate Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni de Categoria 02. 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 4.611,36 Categoria 02. 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 417.380,20 481.000,00 497.500,00 455.000,00 455.000,00 Categoria 02. 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 23.800,00 34.654,40 58.000,00 30.000,00 22.500,00 Categoria 02. 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 3.802.110,98 3.720.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 3.720.000,00 Totale Titolo 2 4.247.902,54 4.240.265,76 4.110.111,36 4.039.611,36 4.202.111,36 Stampato il 12/06/2012 8 Pagina 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria 03. 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 03. 01. 0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 000090 DIRITTI DI SEGRETERIA Servizio Segreteria -- Attività Amministrativa 000100 PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO Unità Operativa Vigilanza -- Vigilanza Parco 10.316,15 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.879,40 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0003 33.195,55 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 03. 01 33.195,55 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 Categoria 03. 02 Proventi dei beni dell'ente Risorsa 03. 02. 0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI 000120 AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI Direzione -- Vita del Parco 59.507,58 72.667,08 80.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Risorsa 0001 59.507,58 72.667,08 80.000,00 100.000,00 100.000,00 Stampato il 12/06/2012 9 Pagina 5

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Risorsa 03. 02. 0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI 000121 INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI CONSORTILI Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 000122 INTROITI DA SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO Servizio Vita del Parco -- Vita del Parco 29.212,01 32.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 16.343,54 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0002 45.555,55 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 03. 02 105.063,13 122.667,08 125.000,00 145.000,00 145.000,00 Categoria 03. 03 Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 03. 03. 0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 000130 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 2.274,05 1.020,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 2.274,05 1.020,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 03. 03 2.274,05 1.020,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Categoria 03. 05 Proventi diversi Stampato il 12/06/2012 10 Pagina 6

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Risorsa 03. 05. 0001 PROVENTI STRAORDINARI 000140 CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI Servizio Vita del Parco -- Vita del Parco 000142 EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 000145 CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO Servizio Vita del Parco -- Vita del Parco 000146 INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 000150 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 000151 RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE Servizio Segreteria -- Attività Amministrativa 000170 VENDITA CREDITI CO2 Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 000190 INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 000191 VENDITA ENERGIA ELETTRICA Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 000200 STORNO COMPENSI PROGETTAZIONE INTERNA DA DISTRUIBUIRE AI DIPENDENTI Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 31.200,00 33.207,00 0,00 0,00 0,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.981,20 16.367,49 0,00 0,00 11.374,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.011,85 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 39.325,00 0,00 0,00 19.628,20 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 23.681,41 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 175.983,86 206.700,05 137.192,49 81.500,00 81.500,00 03. 05 175.983,86 206.700,05 137.192,49 81.500,00 81.500,00 Stampato il 12/06/2012 11 Pagina 7

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Titolo 3 316.516,59 383.387,97 316.192,49 280.500,00 280.500,00 Stampato il 12/06/2012 12 Pagina 8

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 3 Entrate extratributarie - Entrate Categoria 03. 01 Proventi dei servizi pubblici Categoria 03. 02 Proventi dei beni dell'ente Categoria 03. 03 Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 03. 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Categoria 03. 05 Proventi diversi Totale Titolo 3 33.195,55 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 105.063,13 122.667,08 125.000,00 145.000,00 145.000,00 2.274,05 1.020,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.983,86 206.700,05 137.192,49 81.500,00 81.500,00 316.516,59 383.387,97 316.192,49 280.500,00 280.500,00 Stampato il 12/06/2012 13 Pagina 9

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 04. 01 Alienazione di beni patrimoniali Risorsa 04. 01. 0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE 001005 ESPROPRIO AREE Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04. 01 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 04. 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato Risorsa 04. 02. 0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 001000 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 0,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 0,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 04. 02 0,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 04. 03 Trasferimenti di capitale dalla regione Risorsa 04. 03. 0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 001010 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 729.000,00 1.385.000,00 1.556.500,00 1.689.056,00 4.368.495,67 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 729.000,00 1.385.000,00 1.556.500,00 1.689.056,00 4.368.495,67 04. 03 729.000,00 1.385.000,00 1.556.500,00 1.689.056,00 4.368.495,67 Stampato il 12/06/2012 14 Pagina 10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Categoria 04. 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Risorsa 04. 04. 0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 001030 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PROVINCIA DI MILANO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 001040 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 001052 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESSO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 001053 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 001054 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 001055 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 001056 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 0,00 1.040.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 0,00 1.014.000,00 955.500,00 955.500,00 955.500,00 134.000,00 104.000,00 108.000,00 478.000,00 538.000,00 192.400,00 192.400,00 181.300,00 181.300,00 181.300,00 39.000,00 39.000,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.400,00 36.400,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 174.200,00 174.200,00 164.150,00 164.150,00 164.150,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 576.000,00 2.600.000,00 2.460.000,00 2.830.000,00 2.890.000,00 04. 04 576.000,00 2.600.000,00 2.460.000,00 2.830.000,00 2.890.000,00 Categoria 04. 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti Stampato il 12/06/2012 15 Pagina 11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Risorsa 04. 05. 0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 001065 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO Direzione -- Gestione risorse umane e consulenze 001070 PROVENTI CONVENZIONALI DA PRIVATI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI Servizio Sviluppo Parco -- Sviluppo del Parco 0,00 269.544,25 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 16.420,20 0,00 0,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0003 6.000,00 269.544,25 16.420,20 0,00 0,00 04. 05 6.000,00 269.544,25 16.420,20 0,00 0,00 Totale Titolo 4 1.324.200,00 4.423.544,25 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 Stampato il 12/06/2012 16 Pagina 12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 4 - Entrate Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 04. 01 Alienazione di beni patrimoniali 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 04. 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 04. 03 Trasferimenti di capitale dalla regione 729.000,00 1.385.000,00 1.556.500,00 1.689.056,00 4.368.495,67 Categoria 04. 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 576.000,00 2.600.000,00 2.460.000,00 2.830.000,00 2.890.000,00 Categoria 04. 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6.000,00 269.544,25 16.420,20 0,00 0,00 Totale Titolo 4 1.324.200,00 4.423.544,25 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 Stampato il 12/06/2012 17 Pagina 13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 05. 01 Anticipazioni di cassa Risorsa 05. 01. 0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA 002050 ANTICIPAZIONI DI CASSA Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale Risorsa Totale Categoria 0001 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 05. 01 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale Titolo 5 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stampato il 12/06/2012 18 Pagina 14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 5 - Entrate Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 05. 01 Anticipazioni di cassa Categoria 05. 03 Assunzione di mutui e prestiti Totale Titolo 5 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stampato il 12/06/2012 19 Pagina 15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Categoria 06. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 002100 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 130.965,73 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Totale Categoria 06. 01 130.965,73 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Categoria 06. 02 Ritenute erariali 002200 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 002220 RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 002240 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 240.564,96 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 20.162,62 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 41.608,11 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Totale Categoria 06. 02 302.335,69 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Categoria 06. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi 002300 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 11.915,25 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Totale Categoria 06. 03 11.915,25 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Categoria 06. 04 Depositi cauzionali 002400 DEPOSITI CAUZIONALI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 1.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Stampato il 12/06/2012 20 Pagina 16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 06. 04 1.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Categoria 06. 05 Rimborso spese per servizi per conto terzi 002500 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 25.137,85 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Totale Categoria 06. 05 25.137,85 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Categoria 06. 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 002600 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO Servizio Finanziario -- Attività Contabilità e Bilancio 5.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Categoria 06. 06 5.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Titolo 6 477.654,52 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 Stampato il 12/06/2012 21 Pagina 17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 6 - Entrate Entrate da servizi per conto di terzi Categoria 06. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 130.965,73 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Categoria 06. 02 Ritenute erariali 302.335,69 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Categoria 06. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi 11.915,25 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Categoria 06. 04 Depositi cauzionali 1.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Categoria 06. 05 Rimborso spese per servizi per conto terzi 25.137,85 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Categoria 06. 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 5.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Categoria 06. 07 Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 6 477.654,52 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 Stampato il 12/06/2012 22 Pagina 18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE I - ENTRATA Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O ultimo esercizio definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione chiuso in corso numero Servizio - Progetto 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riepilogo dei Titoli - Entrate TITOLO 1 Entrate tributarie TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO 3 Entrate extratributarie TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE 0,00 0,00 4.247.902,54 4.240.265,76 4.110.111,36 4.039.611,36 4.202.111,36 316.516,59 383.387,97 316.192,49 280.500,00 280.500,00 1.324.200,00 4.423.544,25 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 477.654,52 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 6.366.273,65 10.527.197,98 10.939.224,05 10.319.167,36 13.221.107,03 Avanzo di Amministrazione 0,00 45.889,65 0,00 0,00 0,00 Totale Generale delle Entrate 6.366.273,65 10.573.087,63 10.939.224,05 10.319.167,36 13.221.107,03 Stampato il 12/06/2012 23 Pagina 19

Parco Nord Milano PARTE SECONDA: SPESA 24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000005 000015 000021 000025 000030 000035 000036 Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01. 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1. 01. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA 104,35 550,00 0,00 0,00 0,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria Totale Intervento Intervento 1. 01. 01. 03 Prestazioni di servizi 02 104,35 550,00 0,00 0,00 0,00 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI 62.573,20 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE 4.800,00 0,00 2.400,00 4.800,00 4.800,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO 421,77 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA 4.532,46 900,00 0,00 0,00 0,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 39.984,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco Totale Intervento 03 112.311,78 900,00 14.400,00 18.800,00 18.800,00 Stampato il 12/06/2012 25 Pagina 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000050 Intervento 1. 01. 01. 07 Imposte e tasse IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDG 5.318,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento 07 5.318,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio 01. 01 117.734,85 1.450,00 14.400,00 18.800,00 18.800,00 000220 000225 000230 000235 000250 000263 Servizio 01. 02 Segreteria generale,personale e organizzazione Intervento 1. 01. 02. 03 Prestazioni di servizi CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE 14.500,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria COMPENSI PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA 3.411,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione SPESE POSTALI 9.971,80 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET 22.000,00 23.000,00 26.000,00 25.000,00 25.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione SERVIZIO MENSA 57.926,41 60.500,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI 4.200,00 4.200,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria Totale Intervento 03 112.009,77 106.690,00 111.590,00 110.590,00 110.590,00 Totale Servizio 01. 02 112.009,77 106.690,00 111.590,00 110.590,00 110.590,00 Stampato il 12/06/2012 26 Pagina 2

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000420 Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Intervento 1. 01. 03. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento 4.853,17 7.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 02 4.853,17 7.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 000430 000440 000445 000450 000454 Intervento 1. 01. 03. 03 Prestazioni di servizi COMPENSI REVISORI DEI CONTI 35.836,00 31.700,00 13.100,00 4.000,00 4.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario SPESE SERVIZIO TESORERIA 1.080,44 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 3.024,06 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento Intervento 1. 01. 03. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PER 6.023,37 ANTICIPAZIONI TESORERIA Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento 03 39.940,50 39.200,00 20.600,00 11.500,00 11.500,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 06 6.023,37 15.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Intervento 1. 01. 03. 07 Imposte e tasse IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE 14.905,90 37.000,00 42.100,00 54.200,00 59.200,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Stampato il 12/06/2012 27 Pagina 3

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Intervento Totale Servizio 07 14.905,90 37.000,00 42.100,00 54.200,00 59.200,00 01. 03 65.722,94 98.200,00 81.700,00 85.700,00 90.700,00 000219 000605 000870 000608 000610 000611 000615 000618 Servizio 01. 08 Altri servizi generali Intervento 1. 01. 08. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V. Vigilanza Parco -- Direzione Totale Intervento 4.784,00 4.294,60 18.879,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 02 27.957,60 30.000,00 31.000,00 21.000,00 21.000,00 Intervento 1. 01. 08. 03 Prestazioni di servizi SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI 33.075,00 33.075,00 33.075,00 45.000,00 50.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE 18.350,40 41.960,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 8.940,45 7.000,00 9.000,00 9.000,00 7.000,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI 15.207,60 15.250,00 15.250,00 15.500,00 15.500,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO 64.647,95 65.200,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione Stampato il 12/06/2012 28 Pagina 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000620 000626 000627 000628 000630 000635 000645 000650 000680 000685 000686 000687 000873 MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO 12.877,40 18.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626) 31.300,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO 4.217,03 8.000,00 6.500,00 6.500,00 8.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco SORVEGLIANZA SANITARIA 2.956,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 33.000,00 44.000,00 46.000,00 48.000,00 50.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario SPESE PER PULIZIA UFFICI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI 8.800,00 9.300,00 9.400,00 9.500,00 9.500,00 Vigilanza Parco -- Direzione GESTIONE VELODROMO 27.700,60 19.000,00 0,00 0,00 0,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco SPESE VIAGGI PROGETTO INTERREG (TRAVEL AND ACCOMODATION) 11.800,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco SPESE ELABORATI E ATTIVITA' REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG 12.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco SPESE VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION) 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V. 9.947,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Vigilanza Parco -- Direzione Stampato il 12/06/2012 29 Pagina 5

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Intervento 03 359.820,87 352.785,00 356.625,00 327.900,00 334.400,00 000617 000673 000700 Intervento 1. 01. 08. 05 Trasferimenti TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MILANO 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione Totale Intervento 05 24.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Intervento 1. 01. 08. 11 Fondo di riserva FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 87.085,99 48.492,69 21.239,87 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento 11 0,00 0,00 87.085,99 48.492,69 21.239,87 Totale Servizio Totale Funzione 01. 08 412.278,47 386.785,00 474.710,99 397.392,69 376.639,87 01 707.746,03 593.125,00 682.400,99 612.482,69 596.729,87 000659 Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Intervento 1. 05. 02. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco Totale Intervento 5.999,47 6.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 02 5.999,47 6.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Stampato il 12/06/2012 30 Pagina 6

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000660 000661 000930 000935 Intervento 1. 05. 02. 03 Prestazioni di servizi SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE 96.986,35 125.886,30 78.500,00 50.000,00 50.000,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATURALMENTE ARTE (FINANZIATO DALLA 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE CARIPLO) Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. 38.000,00 71.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco Totale Intervento 03 239.986,35 211.886,30 133.500,00 100.000,00 100.000,00 Totale Servizio Totale Funzione 05. 02 245.985,82 217.886,30 144.500,00 111.000,00 111.000,00 05 245.985,82 217.886,30 144.500,00 111.000,00 111.000,00 000800 000801 Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09. 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Intervento 1. 09. 06. 01 Personale RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE 864.300,00 888.263,81 892.000,00 920.000,00 920.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 10.019,26 10.019,26 10.019,26 10.019,26 10.019,26 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria Stampato il 12/06/2012 31 Pagina 7

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000810 000811 000812 000815 000816 000825 000826 000830 000832 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 237.500,00 243.561,55 233.000,00 205.000,00 205.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI 31.890,44 53.072,54 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria RETRIBUZIONE DIRETTORE 79.230,00 79.300,00 85.127,50 87.000,00 87.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE 25.000,00 25.000,00 19.172,50 17.230,00 17.230,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE 339.470,00 355.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE 4.362,36 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria CONTRIBUTI DIRETTORE 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria ATTIVITA' ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione Totale Intervento 01 1.622.772,06 1.692.717,16 1.694.319,26 1.687.749,26 1.687.749,26 000850 000855 Intervento 1. 09. 06. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI 22.001,56 45.838,93 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO 41.812,13 43.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco Stampato il 12/06/2012 32 Pagina 8

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000865 000866 VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE 5.499,92 5.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco VESTIARIO DI SERVIZIO GUARDIA PARCO 1.800,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Vigilanza Parco -- Direzione Totale Intervento 02 71.113,61 95.438,93 90.600,00 90.600,00 90.600,00 000624 000625 000836 000837 000875 000876 000877 000885 000890 Intervento 1. 09. 06. 03 Prestazioni di servizi PULIZIA PARCO 232.138,00 275.000,00 250.000,00 255.000,00 255.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco CONFERIMENTO RIFIUTI 46.320,40 46.350,00 58.200,00 50.000,00 50.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 2.360,69 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI 55.220,00 76.244,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA 0,00 99.600,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE 0,00 7.500,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE 38,92 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE 73.702,87 94.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco Stampato il 12/06/2012 33 Pagina 9

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000895 000896 000897 000898 000899 000900 000905 000910 000915 CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO 99.888,82 80.000,00 80.000,00 80.000,00 95.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO 270.000,00 260.000,00 200.000,00 200.000,00 260.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI 511.186,34 290.400,00 290.400,00 290.400,00 350.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' 59.835,63 90.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA 40.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE 215.838,96 159.496,53 135.000,00 150.000,00 150.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 174.518,65 255.328,06 177.000,00 180.000,00 210.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI 28.100,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario ASSICURAZIONI 49.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria Totale Intervento 03 1.858.149,28 1.876.518,59 1.657.000,00 1.671.800,00 1.848.900,00 000951 Intervento 1. 09. 06. 04 Utilizzo di beni di terzi CANONI E AFFITTI AREE PARCO 0,00 10.573,26 13.950,00 1.800,00 1.800,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione Totale Intervento 04 0,00 10.573,26 13.950,00 1.800,00 1.800,00 Stampato il 12/06/2012 34 Pagina 10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 000956 000957 Intervento 1. 09. 06. 07 Imposte e tasse IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI 110.000,00 105.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE 1.513,47 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento 07 111.513,47 107.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 Totale Servizio Totale Funzione 09. 06 3.663.548,42 3.782.747,94 3.568.369,26 3.564.449,26 3.741.549,26 09 3.663.548,42 3.782.747,94 3.568.369,26 3.564.449,26 3.741.549,26 Totale Titolo 1 4.617.280,27 4.593.759,24 4.395.270,25 4.287.931,95 4.449.279,13 Stampato il 12/06/2012 35 Pagina 11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 1 Spese correnti - Spese Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 707.746,03 593.125,00 682.400,99 612.482,69 596.729,87 Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 245.985,82 217.886,30 144.500,00 111.000,00 111.000,00 Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 3.663.548,42 3.782.747,94 3.568.369,26 3.564.449,26 3.741.549,26 Totale Titolo 1 4.617.280,27 4.593.759,24 4.395.270,25 4.287.931,95 4.449.279,13 Stampato il 12/06/2012 36 Pagina 12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 001800 001803 001809 001811 001812 001820 001824 001826 001828 Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09. 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Intervento 2. 09. 06. 01 Acquisizione di beni immobili OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO 228.000,00 300.229,51 161.500,00 171.500,00 128.500,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO 233.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 233.000,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco RECINZIONE AREA NORD AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 452.556,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco PROGETTO AREA ATTREZZATA VIA DON VERCESI IN BRESSO (Finanziamento Comune di 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bresso) Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco RIQUALIFICAZIONE ALVEO DEL SEVESO 0,00 500.000,00 650.000,00 700.000,00 2.093.995,67 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco SISTEMAZIONE AREA CORMANO 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco OPERE PER INCENTIVARE L'USO DELLA BICICLETTA 0,00 254.000,00 0,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione ACQUISTO AREE QUADRANTE NORD OVEST 0,00 640.000,00 0,00 0,00 1.710.000,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD 0,00 400.000,00 428.000,00 522.000,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco Stampato il 12/06/2012 37 Pagina 13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 001835 001838 001840 001845 001846 001849 001852 001856 PROGETTO MILANO 0,00 1.014.000,00 1.014.000,00 0,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco OPERE PROGETTO CARIPLO 13.200,00 149.544,25 0,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione ACQUISTO AREE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA 0,00 270.000,00 270.000,00 370.000,00 430.000,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI 409.000,00 650.000,00 530.000,00 500.000,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE 320.000,00 0,00 16.420,20 0,00 0,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco Totale Intervento 01 1.233.200,00 4.367.773,76 3.967.920,20 4.464.056,00 7.203.495,67 Intervento 2. 09. 06. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 001860 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE 8.527,32 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco 001861 ACQUISTO SEGNALETICA PARCO 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco 001862 ACQUISTO BENI PROGETTO LIFE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione 001865 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE 19.406,52 21.660,14 0,00 0,00 0,00 Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco Stampato il 12/06/2012 38 Pagina 14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 001868 001869 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1.407,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione ACQUISTI INFORMATICA 34.979,56 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione Totale Intervento 05 75.320,87 86.660,14 65.000,00 55.000,00 55.000,00 001870 Intervento 2. 09. 06. 06 Incarichi professionali esterni PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione Totale Intervento 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 06 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio Totale Funzione 09. 06 1.323.520,87 4.469.433,90 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 09 1.323.520,87 4.469.433,90 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 Totale Titolo 2 1.323.520,87 4.469.433,90 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 Stampato il 12/06/2012 39 Pagina 15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 Riassunto del Titolo 2 Spese in conto capitale - Spese Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 1.323.520,87 4.469.433,90 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 Totale Titolo 2 1.323.520,87 4.469.433,90 4.032.920,20 4.519.056,00 7.258.495,67 Stampato il 12/06/2012 40 Pagina 16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2012 PARCO NORD MILANO PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE C A P I T O L O Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni Codice e Denominazione esercizio chiuso in corso numero Progetto - Servizio 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 002050 002001 002002 Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Intervento 3. 01. 03. 01 Rimborso per anticipazioni di cassa RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento Intervento 3. 01. 03. 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 01 0,00 800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 800.000,00 RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE 2.761,75 2.894,49 3.033,60 3.179,41 3.332,23 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO 27.016,54 27.000,00 28.000,00 29.000,00 30.000,00 Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario Totale Intervento 03 29.778,29 29.894,49 31.033,60 32.179,41 33.332,23 Totale Servizio Totale Funzione 01. 03 29.778,29 829.894,49 1.831.033,60 832.179,41 833.332,23 01 29.778,29 829.894,49 1.831.033,60 832.179,41 833.332,23 Totale Titolo 3 29.778,29 829.894,49 1.831.033,60 832.179,41 833.332,23 Stampato il 12/06/2012 41 Pagina 17