SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n O O REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa Asl BaX data 5 MAR, 2.ú I9 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Bari 5 L'Adde Pretorio on line Will: 4us3 Determinazione n 200 del - 4 MAR. 2013 OGGETTO: Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s (Capogruppo)- CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione gennaio 2019 - lista di liquidazione n. 6674 del 01/03/2019 L'armo 2019,,i1 giorno alm 1280 del mese di '4.4 /I 3,9 in Bari, nella sede della A.S.L. BA - Lungomare Starita, 6 STRUTTURA (Descrizione) CENTRO DI COSTO (Codice) AREA GESTIONE PATRIMONIO 42005 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Appalti e Contratti IL Dirigente della Struttura Operativa " Area Gestione Patrimonio " La seguente determinazione: HA ADOTTATO PREMESSO che: Con deliberazione n. 1801 del 29.09.2014 è stato aggiudicato definitivamente al RTI Lopedote Filomeno s.a.s - FR Autoservizi rappresentato dalla Capogruppo Lopedote Filomeno s.a.s, con sede in Monopoli (Ba) alla Via Accinni, 556 il lotto n. 3 della gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari; Il lotto aggiudicato ricomprende il territorio dei DSS nn. 12,13 e 14 della AsI Ba; In data 31.12.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto per il lotto n. 3 ed il servizio è stato avviato in data 1 marzo 2015; In data 30.03.2015 è stata stipulata appendice n. 1 'al predetto contrattò, nella quale è stata prevista l'emissione di unica fattura mensile per i DSS nn. 12,13 e 14 e la liquidazione delle fatture a cura dell'area Gestione Patrimonio Con nota prot. 99384 del 17.04.2018 la Direzione Strategica aziendale ha manifestato la volontà dell'amministrazione di esercitare l'opzione, prevista nel contratto iniziale, di proroga del contratto per 12 mesi nelle more dell'attivazione di nuova gara Considerato che il RTI aggiudicatario ha svolto il servizio di trasporto disabili nel territorio dei Dss nn. 12,13 e 14 nel mese di gennaio 2019 e, a fronte di quanto effettuato, ha emesso la seguente fattura:
- n. 4 del 12.02.2019 di importo pari ad C 117.377,13 iva 10% esclusa Viste: le note prot. 206341/5 del 05.11.2016 e prot 12987/1 del 22.01.2016, a firma della Direzione Generale, il cui contenuto si ha qui per integralmente richiamato, con cui è stato 11 contestato alle ditte aggiudicatarie il metodo di fatturazione sinora applicato (rateo mensile, in dodicesimi, calcolato sull'importo di aggiudicazione anziché, come definito dagli atti di gara, importo mensile a utente da aggiudicazione da moltiplicarsi per il numero degli utenti trasportati) - le ulteriori note di contestazione delle fatture prot. 90079/5 del 09.05.2016, prot. 178497 del 11 D tore i a Patrimonio 19.09.2016 e prot. E. 12/16 del 10.11.2016 e prot. 27/16 del 23.11.2016, prot. 10560/5 del Dot riiovaili :VIolinari 18.01.2017 e nota prot. 94912 del 21.04.2017, e successive, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato IlDiris2.ente Amministrativo ttssa Ilari figaro Dato atto che, nelle more della risoluzione della criticità, relativa alla gestione del contratto, si provvede, con il presente provvedimento, alla liquidazione parziale delle suddette fatture, salvo eventuale conguaglio ed al solo fine di evitare la maturazione di interessi di mora per ritardato pagamento e consentire al RTI di procedere al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assistenziali al personale dipendente. Ritenuto di dover liquidare l'importo spettante in base al numero effettivo di utenti trasportati, nei DSS 12,13 e 14, come da attestazioni dei DSS agli atti dell'agp - gennaio 2019 - n. 138 utenti trasportati - importo da liquidare C 42.716,52 i.i. 10% Vista la lista di liquidazione n.6674 del 01.03.2019 allegata al presente provvedimento. Dato atto che la ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge n. 136/2010 PRESO ATTO che l'importo di 042.716,52 i.i. 10% dovrà essere imputato sul conto n 70614000005 del bilancio di competenza e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si allega D.U.R.C. della capogruppo in corso di validità (giusta la previsione dell'art. 31 comma 5 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge n. 98/2013), quale parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile; DETERMINA - di liquidare in favore della ditta Lopedote Filomeno s.a.s., capogruppo del RTI costituito con FR Autoservizi l'importo complessivo pari ad C 42.716,52 i.i. 10% a liquidazione di quanto dovuto per il mese di gennaio 2019 determinato sulla base del numero degli utenti effettivamente trasportati, come risultanti dalle attestazioni agli atti dell'agp e salvo conguaglio per il servizio di trasporto disabili presso i DSS nn. 12,13 e 14; - di imputare il suddetto importo sul conto n 70614000005 dei Bilanci di competenza; - di trasmettere il presente provvedimento all'agrf per il seguito di competenza in ordine alle richieste di rimborso del 60% del costo del servizio, da inoltrare ai Comuni interessati
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 6674 Del 01/03/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA PATRIMONIO Assegnatario: E78-AREA PATRIMONIO SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2019 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI CONTO: 70614000005 TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI Fornitore: (23432) LOPEDOTE FILOMENO SAS AUTOTRASPORTI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72Q0542441570000001007560 Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo, Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000981007 26/02/2019 4 12/02/2019 42.716,52 4126345F99 CIG CUP Importo 4126345F99 42.716,52 Totale Fornitore - 23432 42.716,52 TOTALE CONTO - 70614000005 42.716,52 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 5004 42.716,52 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 42.716,52 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000005 42.716,52 TOTALE IMPORTO DEL CIG 4126345F99 42.716,52 NOTE LIQUIDAZIONE PARZIALE SU NUMERO DI PAZIENTI EFFETTIVAMENTE TRASPORTATI.
Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 6674 Del 01/03/2019 Pag. 2 Oper e. I IRE RE CARLO OLI AR PAT MONIO
ISTITUTO NAZIONALE PER. L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO INPS Isbb.rla NazionaM Preobvua Soehd Durc On Line Numero Protocollo pnail _1395384C Data richiesta 14/11/2018 Scadenza validità 14/03/2019 Denominazione/ragione sociale LOPEDOTE FILOMENO SAS Codice fiscale 04387330725 Sede legale. VIA ACCINI, 556 70043 MONOPOLI (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1