PROSPETTO DELLE PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
E N T R A T E Pagina 1 1 4.2 0.000.0000 Avanzo di Amministrazione investimenti 9.790.146,22 2.168.381,77 7.621.764,45 9.790.146,22 0,00 9.790.146,22 2 4.6 0.000.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI 9.495.526,37 9.048.901,73 18.544.428,10 9.495.526,37 0,00 9.495.526,37 TOTALE CATEGORIA : 0 19.285.672,59 9.048.901,73 2.168.381,77 26.166.192,55 19.285.672,59 0,00 0,00 19.285.672,59 TOTALE TIPOLOGIA 0 19.285.672,59 9.048.901,73 2.168.381,77 26.166.192,55 19.285.672,59 0,00 0,00 19.285.672,59 TOTALE TITOLO 0 19.285.672,59 9.048.901,73 2.168.381,77 26.166.192,55 19.285.672,59 0,00 0,00 19.285.672,59 3 1102012.0 1.101.0152 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE-servizi finanziari 400.000,00 68.000,00 468.000,00 400.000,00 68.000,00 468.000,00 TOTALE CATEGORIA : 152 400.000,00 68.000,00 0,00 468.000,00 400.000,00 68.000,00 0,00 468.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 101 400.000,00 68.000,00 0,00 468.000,00 400.000,00 68.000,00 0,00 468.000,00 TOTALE TITOLO 1 400.000,00 68.000,00 0,00 468.000,00 400.000,00 68.000,00 0,00 468.000,00 4 2101905.0 2.101.0102 5 2101925.0 2.101.0102 6 2101965.0 2.101.0102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SETTORE LAVORO - Garanzia giovani - VINC. 699 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-gestione servizi C.T.S.-informatica-VINC. 581 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-inserimento lavorativo persone disabili/servizi collocamento mirato-lavoro-vinc. 445 100.000,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 8.000,00 62.000,00 70.000,00 8.000,00 62.000,00 70.000,00 3.323.689,60 463.871,33 3.787.560,93 7.797.393,51 463.871,33 8.261.264,84
E N T R A T E Pagina 2 7 2101982.0 2.101.0102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI-sviluppo progetti congiunti servizi CST-informatica-VINC. 646 13.000,00 2.000,00 15.000,00 28.000,00 2.000,00 30.000,00 TOTALE CATEGORIA : 102 3.444.689,60 827.871,33 0,00 4.272.560,93 7.933.393,51 827.871,33 0,00 8.761.264,84 TOTALE TIPOLOGIA 101 3.444.689,60 827.871,33 0,00 4.272.560,93 7.933.393,51 827.871,33 0,00 8.761.264,84 8 2103909.0 2.103.0302 TRASFERIMENTI DA AGENZIA PER TPL - VINC. 712 9 21039104.0Trasferimenti a imprese 2.103.0302 per progetti di inserimento lavorativo - VINC.722 157.500,00 78.750,00 78.750,00 157.500,00 78.750,00 78.750,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 TOTALE CATEGORIA : 302 357.500,00 200.000,00 78.750,00 478.750,00 357.500,00 200.000,00 78.750,00 478.750,00 TOTALE TIPOLOGIA 103 357.500,00 200.000,00 78.750,00 478.750,00 357.500,00 200.000,00 78.750,00 478.750,00 TOTALE TITOLO 2 3.802.189,60 1.027.871,33 78.750,00 4.751.310,93 8.290.893,51 1.027.871,33 78.750,00 9.240.014,84 10 3100025.0 3.100.0200 11 3100908.0 3.100.0200 12 3100938.0 3.100.0200 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI-deleghe V.I.A.-territorio SERVIZI ISPETTIVI E DI CONTROLLI-impianti termici-ambiente-vinc. 12 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. -attività del sistema informativo-geografico-ca rtografia e G.I.S.- VINC. 98 20.000,00 40.000,00 60.000,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 700.000,00 200.000,00 900.000,00 1.075.323,00 200.000,00 1.275.323,00 13.121,17 13.121,17 0,00 15.873,49 13.121,17 2.752,32 TOTALE CATEGORIA : 200 733.121,17 240.000,00 13.121,17 960.000,00 1.111.196,49 240.000,00 13.121,17 1.338.075,32
E N T R A T E Pagina 3 13 3100016.0 3.100.0300 14 3100023.0 3.100.0300 15 3100030.0 3.100.0300 16 3100031.0 3.100.0300 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-manutenzione strade PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI-impianti pubblicitari sulla viabilita'-manutenzione strade PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI-utilizzo acque minerali e termali-ambiente PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI -utilizzo acque minerali e termali-ambiente- VINC. 405 0,00 15.846,00 15.846,00 0,00 15.846,00 15.846,00 0,00 171.000,00 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 45.000,00 93.000,00 138.000,00 45.000,00 93.000,00 138.000,00 260.000,00 240.000,00 500.000,00 260.000,00 240.000,00 500.000,00 TOTALE CATEGORIA : 300 305.000,00 519.846,00 0,00 824.846,00 305.000,00 519.846,00 0,00 824.846,00 TOTALE TIPOLOGIA 100 1.038.121,17 759.846,00 13.121,17 1.784.846,00 1.416.196,49 759.846,00 13.121,17 2.162.921,32 17 3200013.0 3.200.0200 MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE-sanzioni in materia di ecologia 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 TOTALE CATEGORIA : 200 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18 3200016.0 3.200.0300 19 3200024.0 3.200.0300 20 3200905.0 3.200.0300 Altre entrate da sanzioni ambientali - da imprese MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE-Equitalia-ruoli sanzioni violaz. c.d.s.-servizi Finanziari MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE-sanzioni vincolo idrogeologico-vinc. 268 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 8.262.469,00 8.262.469,00 20.734.267,94 8.262.469,00 28.996.736,94 25.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00
E N T R A T E Pagina 4 21 3200913.0 3.200.0300 22 3200916.0 3.200.0300 23 3200917.0 3.200.0300 24 3200920.0 3.200.0300 Entrate da sanzioni L.R. 27/2015 - VINC.800 MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE-sanzioni in materia di ecologia-vinc. 505 MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE-sanzioni in materia di ecologia-vinc. 505 MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE-sanzioni in materia di acque-vinc. 408 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 75.000,00 250.000,00 25.000,00 225.000,00 250.000,00 25.000,00 225.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 TOTALE CATEGORIA : 300 425.000,00 8.507.469,00 25.000,00 8.907.469,00 21.159.267,94 8.507.469,00 25.000,00 29.641.736,94 TOTALE TIPOLOGIA 200 425.000,00 8.512.469,00 25.000,00 8.912.469,00 21.159.267,94 8.512.469,00 25.000,00 29.646.736,94 25 3400001.0 3.400.0200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA SOC. PARTECIPATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 6.900.000,00 44.450,00 6.944.450,00 6.900.000,00 44.450,00 6.944.450,00 TOTALE CATEGORIA : 200 6.900.000,00 44.450,00 0,00 6.944.450,00 6.900.000,00 44.450,00 0,00 6.944.450,00 TOTALE TIPOLOGIA 400 6.900.000,00 44.450,00 0,00 6.944.450,00 6.900.000,00 44.450,00 0,00 6.944.450,00 26 3500006.0 3.500.0200 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE-diversi-motorizz azione civile 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 TOTALE CATEGORIA : 200 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 500 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
E N T R A T E Pagina 5 TOTALE TITOLO 3 8.363.121,17 9.321.765,00 38.121,17 17.646.765,00 29.475.464,43 9.321.765,00 38.121,17 38.759.108,26 27 42009031.0CONTRIBUTI AGLI 4.200.0100 INVESTIMENTI DA AMM.NI LOCALI-da R.L. per edilizia scolastica-vinc. 459 28 42009034.0CONTRIBUTI AGLI 4.200.0100 INVESTIMENTI DA AMM.NI LOCALI-COMUNI-Edilizia Scolastica-VINC. 689 3.070.000,00 270.000,00 3.340.000,00 4.504.516,73 270.000,00 4.774.516,73 165.000,00 200.000,00 365.000,00 202.500,00 200.000,00 402.500,00 TOTALE CATEGORIA : 100 3.235.000,00 470.000,00 0,00 3.705.000,00 4.707.016,73 470.000,00 0,00 5.177.016,73 29 42009023.0CONTRIBUTI AGLI 4.200.0300 INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE-tutela ambientale-ambiente-vinc. 613 30.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 TOTALE CATEGORIA : 300 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 200 3.265.000,00 500.000,00 0,00 3.765.000,00 4.737.016,73 500.000,00 0,00 5.237.016,73 TOTALE TITOLO 4 3.265.000,00 500.000,00 0,00 3.765.000,00 4.737.016,73 500.000,00 0,00 5.237.016,73 30 9100906.0 9.100.0300 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI--servizi finanziari-vinc. 185 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE CATEGORIA : 300 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 100 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 31 9200902.0 9.200.0400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTR DI TERZI-manutenzioni e viabilità-viabilità-vinc. 188 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
E N T R A T E Pagina 6 TOTALE CATEGORIA : 400 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 200 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 TOTALE TITOLO 9 20.000,00 21.000,00 0,00 41.000,00 20.000,00 21.000,00 0,00 41.000,00 TOTALE E N T R A T E 35.135.983,36 19.987.538,06 2.285.252,94 52.838.268,48 62.209.047,26 10.938.636,33 116.871,17 73.030.812,42
Pagina 7 1 1000001.0 01.01.1.101 2 1000005.0 01.01.1.101 Retribuzioni-Stipendi PRESIDENZA effettivi a carico ente PRESIDENZA 117.000,00 3.100,00 120.100,00 117.000,00 3.100,00 120.100,00 42.500,00 1.100,00 43.600,00 42.500,00 1.100,00 43.600,00 TOTALE PROGRAMMA 1 159.500,00 4.200,00 0,00 163.700,00 159.500,00 4.200,00 0,00 163.700,00 3 1000012.0 01.02.1.101 4 1000015.0 01.02.1.101 5 1000031.0 01.02.1.101 6 1000043.0 01.02.1.102 Retribuzioni Stipendi AFFARI GENERALI figurativi ANF AFFARI GENERALI effettivi a carico ente AFFARI GENERALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) AFFARI GENERALI 482.000,00 11.500,00 493.500,00 482.000,00 11.500,00 493.500,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00 160.000,00 2.700,00 162.700,00 160.000,00 2.700,00 162.700,00 39.000,00 2.500,00 41.500,00 39.000,00 2.500,00 41.500,00 TOTALE PROGRAMMA 2 683.500,00 18.700,00 0,00 702.200,00 683.500,00 18.700,00 0,00 702.200,00 7 1000036.0 01.03.1.101 8 1000037.0 01.03.1.101 9 1000041.0 01.03.1.101 10 1000261.0 01.03.1.104 11 9000297.0 01.03.1.110 Retribuzioni Stipendi SERVIZI FINANZIARI figurativi ANF SERVIZI FINANZIARI effettivi a carico ente SERVIZI FINANZIARI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - VINC. 190 679.000,00 58.000,00 621.000,00 679.000,00 58.000,00 621.000,00 54.000,00 2.000,00 52.000,00 54.741,97 2.000,00 52.741,97 236.000,00 17.000,00 219.000,00 236.000,00 17.000,00 219.000,00 73.178.469,93 14.089,00 73.164.380,93 73.495.176,74 14.089,00 73.481.087,74 430.000,00 50.000,00 380.000,00 842.097,09 50.000,00 792.097,09
Pagina 8 12 9000298.0 01.03.1.110 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - VINC. 190 13 90001128.0Trasferimento correnti a 01.03.1.104 pubbliche amministrazioni - VINC: 682 20.000,00 50.000,00 70.000,00 20.775,75 50.000,00 70.775,75 0,00 8.230.831,18 8.230.831,18 0,00 8.230.831,18 8.230.831,18 TOTALE PROGRAMMA 3 74.597.469,93 8.280.831,18 141.089,00 82.737.212,11 75.327.791,55 8.280.831,18 141.089,00 83.467.533,73 14 1000048.0 01.05.1.101 15 1000053.0 01.05.1.102 16 1000280.0 01.05.1.102 17 1000341.0 01.05.1.103 Retribuzioni - Fondo art. 15 PATRIMONIO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) PATRIMONIO Imposta di registro e di bollo - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Manutenzione ordinaria e riparazioni - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 41.200,00 350,00 41.550,00 41.200,00 350,00 41.550,00 18.600,00 150,00 18.750,00 18.600,00 150,00 18.750,00 61.000,00 215.000,00 276.000,00 61.000,00 215.000,00 276.000,00 793.000,00 30.000,00 763.000,00 966.074,50 30.000,00 936.074,50 TOTALE PROGRAMMA 5 913.800,00 215.500,00 30.000,00 1.099.300,00 1.086.874,50 215.500,00 30.000,00 1.272.374,50 18 1000075.0 01.08.1.101 19 1000083.0 01.08.1.101 figurativi ANF INFORMATICA Retribuzioni - Dirigenti INFORMATICA 700,00 50,00 750,00 700,00 50,00 750,00 57.200,00 1.900,00 59.100,00 57.200,00 1.900,00 59.100,00 TOTALE PROGRAMMA 8 57.900,00 1.950,00 0,00 59.850,00 57.900,00 1.950,00 0,00 59.850,00 20 9000642.0 01.09.1.103 Prestazioni professionali e specialistiche - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - VINC 581 8.000,00 62.000,00 70.000,00 8.000,00 62.000,00 70.000,00
Pagina 9 21 9000694.0 01.09.1.103 22 9000893.0 01.09.1.103 Prestazioni professionali e specialistiche - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - VINC 646 Prestazioni professionali e specialistiche 13.000,00 2.000,00 15.000,00 13.000,00 2.000,00 15.000,00 514.449,73 18.314,00 532.763,73 611.109,83 18.314,00 629.423,83 TOTALE PROGRAMMA 9 535.449,73 82.314,00 0,00 617.763,73 632.109,83 82.314,00 0,00 714.423,83 23 1000010.0 01.10.1.101 24 1000029.0 01.10.1.101 25 1000327.0 01.10.1.103 26 1000329.0 01.10.1.103 27 1000963.0 01.10.1.103 Retribuzioni Stipendi RISORSE UMANE effettivi a carico ente RISORSE UMANE Acquisto di servizi per formazione e addestramento - RISORSE UMANE Altre spese per servizi non sanitari - RISORSE UMANE ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AD ALTRI ENTI DEL TERRITORIO 345.000,00 16.500,00 361.500,00 349.275,00 16.500,00 365.775,00 121.000,00 7.300,00 128.300,00 121.000,00 7.300,00 128.300,00 19.000,00 5.000,00 24.000,00 31.880,00 5.000,00 36.880,00 114.000,00 5.000,00 109.000,00 123.583,68 5.000,00 118.583,68 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 TOTALE PROGRAMMA 10 599.000,00 48.800,00 5.000,00 642.800,00 625.738,68 48.800,00 5.000,00 669.538,68 28 1000011.0 01.11.1.101 29 1000018.0 01.11.1.101 30 1000022.0 01.11.1.101 Retribuzioni Stipendi AVVOCATURA-CONTRATTI-URP Retribuzioni - Fondo art. 15 AVVOCATURA-CONTRATTI Retribuzioni - Dirigenti AVVOCATURA-CONTRATTI 455.000,00 63.000,00 518.000,00 461.160,00 63.000,00 524.160,00 82.700,00 9.000,00 91.700,00 82.700,00 9.000,00 91.700,00 39.665,00 3.700,00 35.965,00 39.665,00 3.700,00 35.965,00
Pagina 10 31 1000030.0 01.11.1.101 32 1000042.0 01.11.1.102 33 1000296.0 01.11.1.103 34 1000337.0 01.11.1.103 35 1000879.0 01.11.1.103 36 1000880.0 01.11.1.103 37 1000881.0 01.11.1.103 38 1000898.0 01.11.1.103 39 1000899.0 01.11.1.101 40 1000902.0 01.11.1.101 41 1000914.0 01.11.1.101 42 1000941.0 01.11.1.103 effettivi a carico ente AVVOCATURA-CONTRATTI-URP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) AVVOCATURA-CONTRATTI Altri beni di consumo - ALTRI SERVIZI GENERALI Spese per servizi amministrativi - ALTRI SERVIZI GENERALI EX 1000322 - Manutenzioni ordinarie e riparazioni - SETTORE POLIZIA EX 1000323 - Spese per servizi amministrativi - SETTORE POLIZIA EX 1000324 - Servizi ausiliari - SETTORE POLIZIA EX 1000255 - Prestazioni professionali e specialistiche - SETTORE CONTRATTI Retribuzione Stipendi - POLIZIA PROVINCIALE figurativi - ANF POLIZIA PROVINCIALE Contributo sociali effettivi a carico Ente - POLIZIA PROVINCIALE FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - POLIZIA PROVINCIALE 156.700,00 9.300,00 166.000,00 156.700,00 9.300,00 166.000,00 46.500,00 1.900,00 48.400,00 46.500,00 1.900,00 48.400,00 0,00 16.950,00 16.950,00 0,00 16.950,00 16.950,00 80.000,00 11.810,00 91.810,00 85.655,73 11.810,00 97.465,73 270.000,00 30.000,00 300.000,00 271.587,37 30.000,00 301.587,37 6.000.000,00 270.000,00 5.730.000,00 7.940.244,25 270.000,00 7.670.244,25 1.500.000,00 200.000,00 1.700.000,00 1.733.802,94 200.000,00 1.933.802,94 80.000,00 15.000,00 65.000,00 80.000,00 15.000,00 65.000,00 1.720.000,00 200,00 1.720.200,00 1.720.000,00 200,00 1.720.200,00 18.500,00 1.600,00 16.900,00 18.500,00 1.600,00 16.900,00 682.000,00 7.500,00 689.500,00 682.000,00 7.500,00 689.500,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00
Pagina 11 43 1000959.0 01.11.1.101 Fondo di previdenza e assistenza Polizia Provinciale 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 TOTALE PROGRAMMA 11 11.281.065,00 499.660,00 440.300,00 11.340.425,00 13.618.515,29 499.660,00 440.300,00 13.677.875,29 TOTALE MISSIONE 1 88.827.684,66 9.151.955,18 616.389,00 97.363.250,84 92.191.929,85 9.151.955,18 616.389,00 100.727.496,03 44 1000061.0 04.02.1.101 45 1000101.0 04.02.1.101 46 1000103.0 04.02.1.101 47 1000376.0 04.02.1.103 48 1000377.0 04.02.1.103 49 1000383.0 04.02.1.103 50 9000896.0 04.02.2.202 Retribuzioni - Fondo art. 15 EDILIZIA SCOLASTICA Retribuzioni Stipendi ISTRUZIONE figurativi ANF ISTRUZIONE Prestazioni professionali e specialistiche - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Manutenzione ordinaria e riparazioni - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Utenze e canoni - DIRITTO ALLO STUDIO Beni immobili - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 51 90001057.0Beni immobili - EDILIZIA 04.02.2.202 SCOLASTICA - VINC. 459 100.000,00 2.700,00 102.700,00 100.000,00 2.700,00 102.700,00 102.000,00 38.000,00 64.000,00 102.000,00 38.000,00 64.000,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 79.154,48 60.000,00 139.154,48 118.207,77 60.000,00 178.207,77 1.710.929,02 30.000,00 1.680.929,02 2.314.942,37 30.000,00 2.284.942,37 4.605.081,28 0,00 4.605.081,28 4.604.763,53 1.266.857,26 5.871.620,79 515.000,00 200.000,00 715.000,00 515.000,00 200.000,00 715.000,00 4.328.276,19 270.000,00 4.598.276,19 4.347.109,28 270.000,00 4.617.109,28 TOTALE PROGRAMMA 2 11.441.240,97 532.700,00 68.800,00 11.905.140,97 12.102.822,95 1.799.557,26 68.800,00 13.833.580,21 TOTALE MISSIONE 4 11.441.240,97 532.700,00 68.800,00 11.905.140,97 12.102.822,95 1.799.557,26 68.800,00 13.833.580,21
Pagina 12 52 1000431.0 05.01.1.103 53 9000667.0 05.01.1.103 Altri beni di consumo - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Altre spese per servizi non sanitari - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 8.500,00 6.500,00 2.000,00 15.933,83 6.500,00 9.433,83 14.640,00 12.500,00 27.140,00 19.721,74 12.500,00 32.221,74 TOTALE PROGRAMMA 1 23.140,00 12.500,00 6.500,00 29.140,00 35.655,57 12.500,00 6.500,00 41.655,57 54 1000119.0 05.02.1.101 55 1000121.0 05.02.1.101 56 1000123.0 05.02.1.101 57 1000421.0 05.02.1.103 58 1000948.0 05.02.1.101 Retribuzioni Stipendi BIBLIOTECHE Retribuzioni - Fondo art. 15 BIBLIOTECHE effettivi a carico ente BIBLIOTECHE Altri beni di consumo - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Retribuzioni - DIRIGENTI - Cultura 170.000,00 9.000,00 179.000,00 170.000,00 9.000,00 179.000,00 39.500,00 300,00 39.800,00 39.500,00 300,00 39.800,00 59.200,00 3.400,00 62.600,00 59.200,00 3.400,00 62.600,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 37.357,00 1.800,00 39.157,00 37.357,00 1.800,00 39.157,00 TOTALE PROGRAMMA 2 308.057,00 15.500,00 0,00 323.557,00 308.057,00 15.500,00 0,00 323.557,00 TOTALE MISSIONE 5 331.197,00 28.000,00 6.500,00 352.697,00 343.712,57 28.000,00 6.500,00 365.212,57 59 1000081.0 06.02.1.101 Retribuzioni - Fondo art. 15 GIOVANI 15.300,00 50,00 15.350,00 15.300,00 50,00 15.350,00 TOTALE PROGRAMMA 2 15.300,00 50,00 0,00 15.350,00 15.300,00 50,00 0,00 15.350,00 TOTALE MISSIONE 6 15.300,00 50,00 0,00 15.350,00 15.300,00 50,00 0,00 15.350,00 60 1000134.0 07.01.1.101 figurativi ANF TURISMO 6.600,00 650,00 5.950,00 6.600,00 650,00 5.950,00
Pagina 13 61 90001127.0Prestazione di servizi - 07.01.1.103 VINC. 800 62 90001129.0Contributi agli 07.01.2.203 investimenti - TURISMO - VINC.135 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 TOTALE PROGRAMMA 1 6.600,00 525.000,00 650,00 530.950,00 6.600,00 525.000,00 650,00 530.950,00 TOTALE MISSIONE 7 6.600,00 525.000,00 650,00 530.950,00 6.600,00 525.000,00 650,00 530.950,00 63 1000163.0 08.01.1.101 64 1000515.0 08.01.1.103 65 1000521.0 08.01.1.104 Retribuzioni Stipendi ASSETTO TERRITORIALE Prestazioni professionali e specialistiche - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 280.000,00 6.000,00 286.000,00 284.410,50 6.000,00 290.410,50 20.000,00 10.000,00 30.000,00 27.041,95 10.000,00 37.041,95 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 TOTALE PROGRAMMA 1 310.000,00 16.000,00 10.000,00 316.000,00 321.452,45 16.000,00 10.000,00 327.452,45 TOTALE MISSIONE 8 310.000,00 16.000,00 10.000,00 316.000,00 321.452,45 16.000,00 10.000,00 327.452,45 66 1000694.0 09.01.1.101 67 1000703.0 09.01.1.101 68 1000713.0 09.01.1.102 69 9000070.0 09.01.1.103 Retribuzioni Stipendi AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO effettivi a carico ente AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO Prestazioni professionali e specialistiche - DIFESA DEL SUOLO - VINC. 98 116.000,00 9.000,00 125.000,00 116.000,00 9.000,00 125.000,00 40.000,00 3.000,00 43.000,00 40.000,00 3.000,00 43.000,00 12.300,00 1.000,00 13.300,00 12.300,00 1.000,00 13.300,00 13.121,17 13.121,17 0,00 13.121,17 13.121,17 0,00
Pagina 14 70 9000334.0 09.01.1.103 Altre spese per servizi non sanitari - DIFESA DEL SUOLO - VINC 268 50.000,00 25.000,00 75.000,00 147.712,23 25.000,00 172.712,23 TOTALE PROGRAMMA 1 231.421,17 38.000,00 13.121,17 256.300,00 329.133,40 38.000,00 13.121,17 354.012,23 71 1000961.0 09.02.1.103 72 9000815.0 09.02.1.103 73 9000820.0 09.02.1.103 74 9000821.0 09.02.1.104 75 9000278.0 09.02.2.203 76 9000668.0 09.02.2.203 Acquisto di beni - GEV Altre spese per servizi non sanitari - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VINC.148 Altre spese per servizi non sanitari - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VINC. 505 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VINC.505 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VINC. 148 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VINC. 613 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 36.588,00 170.000,00 206.588,00 36.588,00 170.000,00 206.588,00 144.461,10 50.000,00 194.461,10 173.893,10 50.000,00 223.893,10 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 603.932,61 170.000,00 433.932,61 695.397,35 170.000,00 525.397,35 77.162,43 30.000,00 107.162,43 77.162,43 30.000,00 107.162,43 TOTALE PROGRAMMA 2 962.144,14 290.000,00 220.000,00 1.032.144,14 1.083.040,88 290.000,00 220.000,00 1.153.040,88 77 1000179.0 09.03.1.101 figurativi ANF AMBIENTE - RIFIUTI 6.500,00 2.500,00 9.000,00 6.500,00 2.500,00 9.000,00
Pagina 15 78 9000971.0 09.03.1.103 Prestazione di servizi - AMBIENTE - VINC. 682 94.308,42 111.895,55 206.203,97 94.308,42 111.895,55 206.203,97 TOTALE PROGRAMMA 3 100.808,42 114.395,55 0,00 215.203,97 100.808,42 114.395,55 0,00 215.203,97 79 1000906.0 09.06.1.101 80 1000945.0 09.06.1.109 81 1000964.0 09.06.1.103 82 9000818.0 09.06.1.103 83 9000458.0 09.06.2.203 effettivi a carico Ente - AMBIENTE RISORSE IDRICHE RIMBORSI A IMPRESE DI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Prestazione di servizi - ACQUE Altre spese per servizi non sanitari - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - VINC. 408 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IRICHE - VINC. 405 153.000,00 12.400,00 140.600,00 153.000,00 12.400,00 140.600,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 161.000,00 150.000,00 311.000,00 170.660,19 150.000,00 320.660,19 260.000,00 240.000,00 500.000,00 260.000,00 240.000,00 500.000,00 TOTALE PROGRAMMA 6 599.000,00 560.000,00 12.400,00 1.146.600,00 608.660,19 560.000,00 12.400,00 1.156.260,19 TOTALE MISSIONE 9 1.893.373,73 1.002.395,55 245.521,17 2.650.248,11 2.121.642,89 1.002.395,55 245.521,17 2.878.517,27 84 1000487.0 10.02.1.104 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 510.000,00 1.357.685,04 1.867.685,04 593.300,00 1.357.685,04 1.950.985,04 TOTALE PROGRAMMA 2 510.000,00 1.357.685,04 0,00 1.867.685,04 593.300,00 1.357.685,04 0,00 1.950.985,04 85 1000155.0 10.05.1.101 Retribuzioni Stipendi VIABILITA' 2.170.000,00 22.300,00 2.147.700,00 2.170.300,00 22.300,00 2.148.000,00
Pagina 16 86 1000156.0 10.05.1.101 87 1000157.0 10.05.1.101 88 1000160.0 10.05.1.101 89 1000162.0 10.05.1.102 90 1000498.0 10.05.1.103 91 1000507.0 10.05.1.104 92 9000201.0 10.05.2.202 93 9000202.0 10.05.2.203 94 9000205.0 10.05.2.202 95 9000870.0 10.05.2.202 figurativi ANF VIABILITA' Retribuzioni - Fondo art. 15 VIABILITA' effettivi a carico ente VIABILITA' Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) VIABILITA' Altre spese per servizi non sanitari - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Beni immobili - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - VINC. 135 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - VINC. 135 Acquisizione di beni immobili - Settore manutenzione strade - Vincolo 700 Alienazioni Beni immobili - SETTORE MANUTENZIONE E VIABILITA' - VINC. 682 96 90001042.0Beni immobili - SETTORE 10.05.2.202 VIABILITA' - VINC. 707 28.000,00 500,00 28.500,00 28.000,00 500,00 28.500,00 605.000,00 20.000,00 585.000,00 605.000,00 20.000,00 585.000,00 856.000,00 26.300,00 829.700,00 856.000,00 26.300,00 829.700,00 231.000,00 7.050,00 223.950,00 231.000,00 7.050,00 223.950,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00 50.736,80 15.000,00 65.736,80 270.000,00 15.000,00 255.000,00 300.000,00 15.000,00 285.000,00 2.600.000,00 400.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 400.000,00 3.000.000,00 5.200.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 5.200.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 5.800.000,00 1.900.000,00 7.700.000,00 5.800.000,00 1.900.000,00 7.700.000,00 23.826.599,61 2.000.000,00 21.826.599,61 24.127.632,17 2.000.000,00 22.127.632,17 10.472.488,00 400.000,00 10.072.488,00 10.677.059,38 400.000,00 10.277.059,38
Pagina 17 97 90001060.0Trasferimenti di 10.05.2.203 capitale ad Amministrazioni locali - VIABILITA' - VINC. 707 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 TOTALE PROGRAMMA 5 52.109.087,61 2.415.500,00 5.290.650,00 49.233.937,61 52.645.728,35 2.415.500,00 5.290.650,00 49.770.578,35 TOTALE MISSIONE 10 52.619.087,61 3.773.185,04 5.290.650,00 51.101.622,65 53.239.028,35 3.773.185,04 5.290.650,00 51.721.563,39 98 1000547.0 11.01.1.103 99 1000549.0 11.01.1.103 100 1000554.0 11.01.1.104 101 9000632.0 11.01.2.202 102 9000895.0 11.01.2.202 Altri beni di consumo - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Spese per contratti di servizio pubblico - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Altri beni materiali - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - VINC. 573 Altri beni materiali - SETTORE PROTEZIONE CIVILE 0,00 3.183,00 3.183,00 0,00 3.183,00 3.183,00 11.500,00 3.183,00 8.317,00 11.500,00 3.183,00 8.317,00 42.000,00 10.000,00 52.000,00 42.000,00 10.000,00 52.000,00 0,00 49.449,70 49.449,70 0,00 49.449,70 49.449,70 0,00 82.168,53 82.168,53 1.195,32 82.168,53 83.363,85 TOTALE PROGRAMMA 1 53.500,00 144.801,23 3.183,00 195.118,23 54.695,32 144.801,23 3.183,00 196.313,55 TOTALE MISSIONE 11 53.500,00 144.801,23 3.183,00 195.118,23 54.695,32 144.801,23 3.183,00 196.313,55 103 1000204.0 12.07.1.101 104 1000206.0 12.07.1.102 105 1000561.0 12.07.1.103 effettivi a carico ente ATTIVITA' SOCIALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ATTIVITA' SOCIALI Spese per servizi amministrativi - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 23.000,00 9.000,00 32.000,00 23.000,00 9.000,00 32.000,00 7.000,00 1.500,00 8.500,00 7.000,00 1.500,00 8.500,00 60.000,00 6.000,00 54.000,00 60.000,00 6.000,00 54.000,00
Pagina 18 TOTALE PROGRAMMA 7 90.000,00 10.500,00 6.000,00 94.500,00 90.000,00 10.500,00 6.000,00 94.500,00 TOTALE MISSIONE 12 90.000,00 10.500,00 6.000,00 94.500,00 90.000,00 10.500,00 6.000,00 94.500,00 106 9000496.0 15.01.1.103 107 9000500.0 15.01.1.104 108 9000931.0 15.01.1.103 Altre spese per servizi non sanitari - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - VINC. 445 Trasferimenti correnti a altre Imprese - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - VINC. 445 Prestazione di servizi - SETTORE LAVORO - Progetto Garanzia giovani - VINC. 699 109 90001123.0Trasferimenti correnti a 15.01.1.104 imprese - VINC. 722 2.258.933,82 424.267,33 2.683.201,15 2.329.690,51 424.267,33 2.753.957,84 1.802.435,78 39.604,00 1.842.039,78 2.080.395,65 39.604,00 2.119.999,65 649.902,24 300.000,00 949.902,24 733.875,00 300.000,00 1.033.875,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 TOTALE PROGRAMMA 1 4.911.271,84 963.871,33 0,00 5.875.143,17 5.343.961,16 963.871,33 0,00 6.307.832,49 110 9000940.0 15.02.1.103 Prestazione di servizi - LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - VINC. 682 264.009,26 700.000,00 964.009,26 610.690,01 700.000,00 1.310.690,01 TOTALE PROGRAMMA 2 264.009,26 700.000,00 0,00 964.009,26 610.690,01 700.000,00 0,00 1.310.690,01 TOTALE MISSIONE 15 5.175.281,10 1.663.871,33 0,00 6.839.152,43 5.954.651,17 1.663.871,33 0,00 7.618.522,50 111 9000009.0 17.01.1.103 Altre spese per servizi non sanitari - FONTI ENERGETICHE - VINC. 12 1.089.948,19 200.000,00 1.289.948,19 1.155.378,74 200.000,00 1.355.378,74 TOTALE PROGRAMMA 1 1.089.948,19 200.000,00 0,00 1.289.948,19 1.155.378,74 200.000,00 0,00 1.355.378,74 TOTALE MISSIONE 17 1.089.948,19 200.000,00 0,00 1.289.948,19 1.155.378,74 200.000,00 0,00 1.355.378,74
Pagina 19 112 1000371.0 20.02.1.110 Fondo svalutazione crediti - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 12.412.400,00 6.880.519,96 19.292.919,96 12.412.400,00 0,00 12.412.400,00 TOTALE PROGRAMMA 2 12.412.400,00 6.880.519,96 0,00 19.292.919,96 12.412.400,00 0,00 0,00 12.412.400,00 TOTALE MISSIONE 20 12.412.400,00 6.880.519,96 0,00 19.292.919,96 12.412.400,00 0,00 0,00 12.412.400,00 113 9000291.0 99.01.7.701 114 9000293.0 99.01.7.702 Versamento ritenute previdenziali su reddito da lavoro autonomo - VINC 185 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - VINC. 188 0,00 1.000,00 1.000,00 693,33 1.000,00 1.693,33 20.000,00 20.000,00 40.000,00 122.654,75 20.000,00 142.654,75 TOTALE PROGRAMMA 1 20.000,00 21.000,00 0,00 41.000,00 123.348,08 21.000,00 0,00 144.348,08 TOTALE MISSIONE 99 20.000,00 21.000,00 0,00 41.000,00 123.348,08 21.000,00 0,00 144.348,08 TOTALE 174.285.613,26 23.949.978,29 6.247.693,17 191.987.898,38 180.132.962,37 18.336.315,59 6.247.693,17 192.221.584,79
Pagina 20 RIEPILOGO DI BILANCIO MAGGIORI ENTRATE 19.987.538,06 10.938.636,33 MINORI SPESE 6.247.693,17 6.247.693,17 TOTALE POSITIVE 26.235.231,23 17.186.329,50 MINORI ENTRATE 2.285.252,94 116.871,17 MAGGIORI SPESE 23.949.978,29 18.336.315,59 TOTALE NEGATIVE 26.235.231,23 18.453.186,76 SALDO 0,00-1.266.857,26