Numero 249 Data 14/11/2017 Deliberazione di Giunta Comunale Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 -. L anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 16.00, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale. All appello risultano presenti: Nominativo: Carica: Presenza: Pietro Romano Sindaco SI Andrea Orlandi Vice Sindaco SI Gianluigi Forloni Assessore SI Maria Rita Vergani Assessore SI Nicola Violante Assessore SI Sabina Tavecchia Assessore SI Valentina Giro Assessore SI Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari. Il Sig. Pietro Romano, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
N. 249 DEL 14/11/2017 VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 -. Su proposta dell Assessore al Bilancio e Tributi, Sig. Andrea Orlandi: LA GIUNTA COMUNALE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2017 con cui è stato autorizzato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e il D.U.P. ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 18 luglio 2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2017/2019; Rilevato che le Previsioni di Bilancio dell Esercizio 2017 così come modificate con successivi atti di variazione hanno determinato un Fondo di cassa complessivo finale presunto di +. 232.005,44=; Rilevato che l art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 126/2014, disciplina le variazioni di bilancio degli enti locali ed in particolare al comma 5 bis lettera d) prevede che L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le [ ] Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell esercizio sia non negativo... ; Verificata la necessità di adeguare le previsioni di cassa di alcuni capitoli del Bilancio relativi all esercizio 2017 riepilogate nell allegato prospetto A - Spese e B Spese Tesoriere (in cui sono evidenziati i dati da trasmettere al Tesoriere); Verificato che l adozione della presente deliberazione non altera gli equilibri del Bilancio di Previsione dell Esercizio Finanziario 2017; Verificato che l adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa, lasciando invariato il Fondo di Cassa finale presunto in +. 232.005,44= in quanto il saldo delle variazioni di cassa oggetto del presente atto risulta essere pari a zero =, come indicato nell Allegato C Quadro Riassuntivo ; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Attesa la propria competenza ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di apportare al Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2017 le variazioni di cassa di cui all allegato prospetto A - Spese, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra gli equilibri del Bilancio di Previsione dell esercizio finanziario 2017 non vengono modificati; 3. di dare atto che l adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa lasciando invariato il Fondo di Cassa finale presunto in +. 232.005,44= in quanto il saldo delle variazioni di cassa oggetto del presente atto risulta essere pari a zero =, come indicato nell Allegato C Quadro Riassuntivo ; 4. di prendere atto dell allegato prospetto B Spese Tesoriere, sul quale sono riportate le variazioni di cassa al Bilancio di Previsione 2017 che, sottoscritti dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, saranno trasmessi al Tesoriere Comunale; 5. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. ****************** Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l urgenza di provvedere ai necessari adempimenti contabili; LA GIUNTA COMUNALE con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Pareri Estremi della Proposta Proposta Nr. 2017 / 472 Ufficio Proponente: Bilancio e Finanze Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 -. Parere Tecnico Ufficio Proponente (Bilancio e Finanze) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 11/11/2017 Il Responsabile di Settore Dott. Vittorio Dell'Acqua Parere Contabile Bilancio e Finanze In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 13/11/2017 Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Vittorio Dell'Acqua
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. IL SINDACO Pietro Romano IL SEGRETARIO GENERALE Matteo Bottari Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: Matteo Bottari;1;736458 Pietro Romano;2;4187130
DELIBERA N. 249 DEL 14/11/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all Albo Pretorio on line del Comune dal 20/11/2017 al 05/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. IL SEGRETARIO GENERALE Matteo Bottari ESECUTIVITA La presente deliberazione è diventata esecutiva il 01/12/2017 a norma dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE Matteo Bottari
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 ALLEGATO A Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali 2017 S 160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO CP 2.268,00 2.268,00 CS 2.43 158,00 158,00 2.588,00 Programma 2 Segreteria generale Totale Variazioni CP 2.268,00 2.268,00 Totale Variazioni CS 2.43 158,00 158,00 2.588,00 Totale Programma 1 Variazioni CP 2.268,00 2.268,00 Totale Programma 1 Variazioni CS 2.43 158,00 158,00 2.588,00 Totale Programma 1 Variazioni Fondi 2017 S 1160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E CP 24.75 24.75 PROTOCOLLO CS 27.072,13 1.19 1.19 28.262,13 Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale () 2017 S 5918 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE COMUNICAZIONE ED EXPO CP 1.10 1.10 CS 1.075,24 17,00 17,00 1.092,24 Totale Variazioni CP 25.85 25.85 Totale Variazioni CS 28.147,37 1.207,00 1.207,00 29.354,37 Totale Programma 2 Variazioni CP 25.85 25.85 Totale Programma 2 Variazioni CS 28.147,37 1.207,00 1.207,00 29.354,37 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2017 S 1700 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO CP 113.00 113.00 DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, CS 112.00 1.00 1.00 113.00 PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato () 2017 S 1710 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, CP 29.00 29.00 PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO CS 31.153,18 95 95 32.103,18 Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato () 2017 S 6820 SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 CP 88.90 88.90 Fondo Pluriennale Vincolato: CS 88.516,64 30 30 88.816,64 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato () Totale Variazioni CP 230.90 230.90 Totale Variazioni CS 231.669,82 2.25 2.25 233.919,82 Totale Programma 3 Variazioni CP 230.90 230.90 Totale Programma 3 Variazioni CS 231.669,82 2.25 2.25 233.919,82 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2017 S 2160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI CP 9.00 9.00 CS 9.668,45 60 60 10.268,45 2017 S 5928 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI CP 4.00 4.00 CS 3.499,57 50 50 3.999,57 2017 S 16403 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO CATASTO CP 8.90 8.90 CS 9.534,17 57 57 10.104,17 Totale Variazioni CP 21.90 21.90 Totale Variazioni CS 22.702,19 1.67 1.67 24.372,19 Totale Programma 4 Variazioni CP 21.90 21.90 Totale Programma 4 Variazioni Fondi Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 4 Variazioni CS 22.702,19 1.67 1.67 24.372,19 Stampato il 10/11/2017 Pagina 2 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2017 S 2753 I.R.A.P. PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE CP 3.60 3.60 CS 3.809,21 29 29 4.099,21 2017 S 2754 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE DEI BENI CP 75 75 DEMANIALI E PATRIMONIALI CS 57 18 18 75 2017 S 2763 I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI CP 11.10 11.10 CS 11.678,62 60 60 12.278,62 Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali () 2017 S 2810 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI CP 26.70 26.70 CS 30.546,87 70 70 31.246,87 Totale Variazioni CP 42.15 42.15 Totale Variazioni CS 46.604,70 1.77 1.77 48.374,70 Totale Programma 5 Variazioni CP 42.15 42.15 Totale Programma 5 Variazioni CS 46.604,70 1.77 1.77 48.374,70 Totale Programma 5 Variazioni Fondi Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2017 S 5362 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI CP 8.00 8.00 CS 8.569,97 55 55 9.119,97 Programma 10 Risorse umane Totale Variazioni CP 8.00 8.00 Totale Variazioni CS 8.569,97 55 55 9.119,97 Totale Programma 7 Variazioni CP 8.00 8.00 Totale Programma 7 Variazioni CS 8.569,97 55 55 9.119,97 Totale Programma 7 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 3 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2017 S 1200 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CP 265.00 265.00 DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CS 264.499,34 50 50 264.999,34 Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane () 2017 S 1211 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CP 3.00 3.00 DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CS 2.941,96 5 5 2.991,96 2017 S 5733 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE CP 1.50 1.50 CS 1.721,45 5,00 5,00 1.726,45 Programma 11 Altri servizi generali Totale Variazioni CP 269.50 269.50 Totale Variazioni CS 269.162,75 555,00 555,00 269.717,75 Totale Programma 10 Variazioni CP 269.50 269.50 Totale Programma 10 Variazioni CS 269.162,75 555,00 555,00 269.717,75 Totale Programma 10 Variazioni Fondi 2017 S 5712 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL CP 9.80 9.80 LAVORO CS 10.578,35 60 60 11.178,35 2017 S 5722 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO CP 32.00 32.00 CS 34.579,76 2.00 2.00 36.579,76 Totale Variazioni CP 41.80 41.80 Totale Variazioni CS 45.158,11 2.60 2.60 47.758,11 Totale Programma 11 Variazioni CP 41.80 41.80 Totale Programma 11 Variazioni CS 45.158,11 2.60 2.60 47.758,11 Totale Programma 11 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 4 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Missione 1 Variazioni CP 642.368,00 642.368,00 Totale Missione 1 Variazioni CS 654.444,91 10.76 10.76 665.204,91 Totale Missione 1 Variazioni Fondi Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa 2017 S 8310 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE CP 103.00 103.00 CS 112.685,53 4.00 4.00 116.685,53 Fondo Pluriennale Vincolato: Polizia locale e amministrativa () 2017 S 8323 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE CP 11.50 11.50 CS 10.00 1.50 1.50 11.50 Totale Variazioni CP 114.50 114.50 Totale Variazioni CS 122.685,53 5.50 5.50 128.185,53 Totale Programma 1 Variazioni CP 114.50 114.50 Totale Programma 1 Variazioni CS 122.685,53 5.50 5.50 128.185,53 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 3 Variazioni CP 114.50 114.50 Totale Missione 3 Variazioni CS 122.685,53 5.50 5.50 128.185,53 Totale Missione 3 Variazioni Fondi Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione 2017 S 11501 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI CP 1.20 1.20 ALL'ISTRUZIONE CS 1.16 4 4 1.20 Totale Variazioni CP 1.20 1.20 Totale Variazioni CS 1.16 4 4 1.20 Stampato il 10/11/2017 Pagina 5 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Programma 6 Variazioni CP 1.20 1.20 Totale Programma 6 Variazioni CS 1.16 4 4 1.20 Totale Programma 6 Variazioni Fondi Totale Missione 4 Variazioni CP 1.20 1.20 Totale Missione 4 Variazioni CS 1.16 4 4 1.20 Totale Missione 4 Variazioni Fondi Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2017 S 12210 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA CP 24.50 24.50 CS 27.149,38 1.00 1.00 28.149,38 Totale Variazioni CP 24.50 24.50 Totale Variazioni CS 27.149,38 1.00 1.00 28.149,38 Totale Programma 2 Variazioni CP 24.50 24.50 Totale Programma 2 Variazioni CS 27.149,38 1.00 1.00 28.149,38 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 5 Variazioni CP 24.50 24.50 Totale Missione 5 Variazioni CS 27.149,38 1.00 1.00 28.149,38 Totale Missione 5 Variazioni Fondi Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani 2017 S 21132 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI CP 3.90 3.90 CS 4.224,78 20 20 4.424,78 Totale Variazioni CP 3.90 3.90 Totale Variazioni CS 4.224,78 20 20 4.424,78 Stampato il 10/11/2017 Pagina 6 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Programma 2 Variazioni CP 3.90 3.90 Totale Programma 2 Variazioni CS 4.224,78 20 20 4.424,78 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 6 Variazioni CP 3.90 3.90 Totale Missione 6 Variazioni CS 4.224,78 20 20 4.424,78 Totale Missione 6 Variazioni Fondi Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 2017 S 16460 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT CP 9.80 9.80 Fondo Pluriennale Vincolato: CS 10.278,55 75 75 11.028,55 Urbanistica e assetto del territorio () Totale Variazioni CP 9.80 9.80 Totale Variazioni CS 10.278,55 75 75 11.028,55 Totale Programma 1 Variazioni CP 9.80 9.80 Totale Programma 1 Variazioni CS 10.278,55 75 75 11.028,55 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 8 Variazioni CP 9.80 9.80 Totale Missione 8 Variazioni CS 10.278,55 75 75 11.028,55 Totale Missione 8 Variazioni Fondi Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2017 S 18652 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE CP 8.80 8.80 CS 9.382,08 65 65 10.032,08 2017 S 18710 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO CP 9.80 9.80 CS 10.503,89 65 65 11.153,89 Fondo Pluriennale Vincolato: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale () Stampato il 10/11/2017 Pagina 7 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Programma 3 Rifiuti Totale Variazioni CP 18.60 18.60 Totale Variazioni CS 19.885,97 1.30 1.30 21.185,97 Totale Programma 2 Variazioni CP 18.60 18.60 Totale Programma 2 Variazioni CS 19.885,97 1.30 1.30 21.185,97 Totale Programma 2 Variazioni Fondi 2017 S 17910 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA CP 7.70 7.70 CS 8.174,62 60 60 8.774,62 Totale Variazioni CP 7.70 7.70 Totale Variazioni CS 8.174,62 60 60 8.774,62 Totale Programma 3 Variazioni CP 7.70 7.70 Totale Programma 3 Variazioni CS 8.174,62 60 60 8.774,62 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Totale Missione 9 Variazioni CP 26.30 26.30 Totale Missione 9 Variazioni CS 28.060,59 1.90 1.90 29.960,59 Totale Missione 9 Variazioni Fondi Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 Trasporto pubblico locale 2017 S 15160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI CP 4.30 4.30 CS 4.591,60 30 30 4.891,60 Totale Variazioni CP 4.30 4.30 Totale Variazioni CS 4.591,60 30 30 4.891,60 Stampato il 10/11/2017 Pagina 8 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Totale Programma 2 Variazioni CP 4.30 4.30 Totale Programma 2 Variazioni CS 4.591,60 30 30 4.891,60 Totale Programma 2 Variazioni Fondi 2017 S 17010 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE CP 13.50 13.50 CS 13.930,65 1.00 1.00 14.930,65 Totale Variazioni CP 13.50 13.50 Totale Variazioni CS 13.930,65 1.00 1.00 14.930,65 Totale Programma 5 Variazioni CP 13.50 13.50 Totale Programma 5 Variazioni CS 13.930,65 1.00 1.00 14.930,65 Totale Programma 5 Variazioni Fondi Totale Missione 10 Variazioni CP 17.80 17.80 Totale Missione 10 Variazioni CS 18.522,25 1.30 1.30 19.822,25 Totale Missione 10 Variazioni Fondi Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani 2017 S 22255 ASSEGNI DI CURA COMUNALI PER ANZIANI CP 74.00 74.00 CS 66.30 9.00 9.00 75.30 Totale Variazioni CP 74.00 74.00 Totale Variazioni CS 66.30 9.00 9.00 75.30 Totale Programma 3 Variazioni CP 74.00 74.00 Totale Programma 3 Variazioni CS 66.30 9.00 9.00 75.30 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 9 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Missione 12 Variazioni CP 74.00 74.00 Totale Missione 12 Variazioni CS 66.30 9.00 9.00 75.30 Totale Missione 12 Variazioni Fondi Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2017 S 23595 I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE CP 8.60 8.60 CS 9.252,35 55 55 9.802,35 Totale Variazioni CP 8.60 8.60 Totale Variazioni CS 9.252,35 55 55 9.802,35 Totale Programma 4 Variazioni CP 8.60 8.60 Totale Programma 4 Variazioni CS 9.252,35 55 55 9.802,35 Totale Programma 4 Variazioni Fondi Totale Missione 14 Variazioni CP 8.60 8.60 Totale Missione 14 Variazioni CS 9.252,35 55 55 9.802,35 Totale Missione 14 Variazioni Fondi Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 2017 S 34650 QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTI DI MUTUI PER INVESTIMENTI CP 6.336.284,00 6.336.284,00 CS 9.114.416,80-31.00-31.00 9.083.416,80 Totale Titolo 4 Variazioni CP 6.336.284,00 6.336.284,00 Totale Titolo 4 Variazioni CS 9.114.416,80-31.00-31.00 9.083.416,80 Totale Titolo 4 Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 6.336.284,00 6.336.284,00 Totale Programma 2 Variazioni CS 9.114.416,80-31.00-31.00 9.083.416,80 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 10 di 11
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Missione 50 Variazioni CP 6.336.284,00 6.336.284,00 Totale Missione 50 Variazioni CS 9.114.416,80-31.00-31.00 9.083.416,80 Totale Missione 50 Variazioni Fondi Totale Variazioni CP 7.259.252,00 7.259.252,00 Totale Variazioni CS 10.056.495,14 31.00-31.00 10.056.495,14 Totale Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina null di 11
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere ALLEGATO B SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Disavanzo d'amministrazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali 28.140,81 491.964,39 519.886,91 158,00 28.140,81 491.964,39 520.044,91 Totale Programma 1 Organi istituzionali 28.140,81 491.964,39 519.886,91 158,00 28.140,81 491.964,39 520.044,91 1.02 Programma 2 Segreteria generale 152.419,46 789.369,00 930.110,71 1.207,00 152.419,46 789.369,00 931.317,71 Totale Programma 2 Segreteria generale 152.419,46 789.369,00 930.110,71 1.207,00 152.419,46 789.369,00 931.317,71 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 344.576,26 2.437.508,00 2.757.873,52 344.576,26 2.437.508,00 2.757.873,52 2.25 2.25 344.576,26 2.437.508,00 2.760.123,52 344.576,26 2.437.508,00 2.760.123,52 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 110.460,59 666.81 774.053,87 1.67 110.460,59 666.81 775.723,87 Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 110.460,59 666.81 774.053,87 1.67 110.460,59 666.81 775.723,87 1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 355.844,09 1.375.715,00 1.720.717,36 355.844,09 1.375.715,00 1.720.717,36 1.77 1.77 355.844,09 1.375.715,00 1.722.487,36 355.844,09 1.375.715,00 1.722.487,36 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 48.949,19 669.25 717.524,32 48.949,19 669.25 717.524,32 55 55 48.949,19 669.25 718.074,32 48.949,19 669.25 718.074,32 1.10 Programma 10 Risorse umane 64.594,25 503.821,13 557.874,16 555,00 64.594,25 503.821,13 558.429,16 Totale Programma 10 Risorse umane 64.594,25 503.821,13 557.874,16 555,00 64.594,25 503.821,13 558.429,16 1.11 Programma 11 Altri servizi generali Stampato il 10/11/2017 Pagina 2 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO 137.013,17 2.798.759,52 2.898.752,82 2.60 137.013,17 2.798.759,52 2.901.352,82 Totale Programma 11 Altri servizi generali 137.013,17 2.798.759,52 2.898.752,82 2.60 137.013,17 2.798.759,52 2.901.352,82 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.241.997,82 9.733.197,04 10.876.793,67 10.76 1.241.997,82 9.733.197,04 10.887.553,67 Stampato il 10/11/2017 Pagina 3 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa 603.423,40 2.592.633,00 3.184.281,01 5.50 603.423,40 2.592.633,00 3.189.781,01 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 603.423,40 2.592.633,00 3.184.281,01 5.50 603.423,40 2.592.633,00 3.189.781,01 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 603.423,40 2.592.633,00 3.184.281,01 5.50 603.423,40 2.592.633,00 3.189.781,01 Stampato il 10/11/2017 Pagina 4 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione 1.173.051,04 1.790.067,00 2.950.863,82 4 1.173.051,04 1.790.067,00 2.950.903,82 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione 1.173.051,04 1.790.067,00 2.950.863,82 4 1.173.051,04 1.790.067,00 2.950.903,82 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 1.173.051,04 1.790.067,00 2.950.863,82 4 1.173.051,04 1.790.067,00 2.950.903,82 Stampato il 10/11/2017 Pagina 5 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 463.596,23 1.473.682,00 1.889.616,26 463.596,23 1.473.682,00 1.889.616,26 1.00 1.00 463.596,23 1.473.682,00 1.890.616,26 463.596,23 1.473.682,00 1.890.616,26 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 463.596,23 1.473.682,00 1.889.616,26 1.00 463.596,23 1.473.682,00 1.890.616,26 Stampato il 10/11/2017 Pagina 6 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.02 Programma 2 Giovani 67.885,42 201.849,00 269.359,87 20 67.885,42 201.849,00 269.559,87 Totale Programma 2 Giovani 67.885,42 201.849,00 269.359,87 20 67.885,42 201.849,00 269.559,87 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 67.885,42 201.849,00 269.359,87 20 67.885,42 201.849,00 269.559,87 Stampato il 10/11/2017 Pagina 7 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 134.654,09 230.618,00 363.521,94 75 134.654,09 230.618,00 364.271,94 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 134.654,09 230.618,00 363.521,94 75 134.654,09 230.618,00 364.271,94 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 134.654,09 230.618,00 363.521,94 75 134.654,09 230.618,00 364.271,94 Stampato il 10/11/2017 Pagina 8 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 538.321,01 1.261.627,00 1.784.863,93 538.321,01 1.261.627,00 1.784.863,93 1.30 1.30 538.321,01 1.261.627,00 1.786.163,93 538.321,01 1.261.627,00 1.786.163,93 9.03 Programma 3 Rifiuti 177.088,77 350.228,00 524.711,04 60 177.088,77 350.228,00 525.311,04 Totale Programma 3 Rifiuti 177.088,77 350.228,00 524.711,04 60 177.088,77 350.228,00 525.311,04 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 715.409,78 1.611.855,00 2.309.574,97 1.90 715.409,78 1.611.855,00 2.311.474,97 Stampato il 10/11/2017 Pagina 9 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale 536.477,52 1.644.45 2.179.834,65 30 536.477,52 1.644.45 2.180.134,65 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 536.477,52 1.644.45 2.179.834,65 30 536.477,52 1.644.45 2.180.134,65 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.778.711,23 3.229.236,00 4.981.046,37 1.00 1.778.711,23 3.229.236,00 4.982.046,37 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.778.711,23 3.229.236,00 4.981.046,37 1.00 1.778.711,23 3.229.236,00 4.982.046,37 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.315.188,75 4.873.686,00 7.160.881,02 1.30 2.315.188,75 4.873.686,00 7.162.181,02 Stampato il 10/11/2017 Pagina 10 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani 367.529,89 1.265.934,00 1.573.308,90 9.00 367.529,89 1.265.934,00 1.582.308,90 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 367.529,89 1.265.934,00 1.573.308,90 9.00 367.529,89 1.265.934,00 1.582.308,90 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 367.529,89 1.265.934,00 1.573.308,90 9.00 367.529,89 1.265.934,00 1.582.308,90 Stampato il 10/11/2017 Pagina 11 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 421.393,89 330.41 726.062,21 55 421.393,89 330.41 726.612,21 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 421.393,89 330.41 726.062,21 55 421.393,89 330.41 726.612,21 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 421.393,89 330.41 726.062,21 55 421.393,89 330.41 726.612,21 Stampato il 10/11/2017 Pagina 12 di 13
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/2017 350 Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 50 Debito pubblico 50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 3.078.132,80 7.423.981,00 10.202.113,80 3.078.132,80 7.423.981,00 10.202.113,80 31.00 31.00 3.078.132,80 7.423.981,00 10.171.113,80 3.078.132,80 7.423.981,00 10.171.113,80 Totale Missione 50 Debito pubblico 3.078.132,80 7.423.981,00 10.202.113,80 31.00 3.078.132,80 7.423.981,00 10.171.113,80 Totale Variazioni in Uscita 10.582.263,11 31.527.912,04 41.506.377,47 31.00 31.00 10.582.263,11 31.527.912,04 41.506.377,47 Totale Generale 10.582.263,11 31.527.912,04 41.506.377,47 31.00 31.00 10.582.263,11 31.527.912,04 41.506.377,47 Stampato il 10/11/2017 Pagina 13 di 13
Variazioni - Quadro Riassuntivo ALLEGATO C Variazioni atto corrente + Variazioni definitive Atto Amministrativo FI 27/07/2017 350 ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Avanzo 900.00 Fondo Pluriennale Entrata 4.881.152,52 311.723,18 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 31.788.064,85 27.344.681,00 29.274.605,00 30.492.905,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.003.921,75 2.728.884,00 2.768.884,00 2.768.884,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 23.303.729,25 12.495.674,00 12.425.803,00 12.428.765,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 40.860.275,82 48.282.008,66 18.445.964,00 2.249.002,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 3.200.00 3.200.00 2.640.00 2.500.00 Titolo 6 - Accensione prestiti 7.437.976,70 3.068.813,01 500.00 2.500.00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 38.500.00 38.500.00 29.640.00 29.640.00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 16.286.457,56 15.819.00 15.810.00 15.810.00 TOTALE ENTRATE 165.380.425,93 157.220.213,19 111.816.979,18 98.389.556,00 SPESE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Disavanzo - 56.842.655,00 41.238.568,71 40.535.917,00 40.379.593,00 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 2 - Spese in conto capitale 44.244.818,75 54.238.663,48 18.633.043,18 6.624.358,00 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato 311.723,18 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti 10.171.113,80 7.423.981,00 7.198.019,00 5.935.605,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 38.500.00 38.500.00 29.640.00 29.640.00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 17.148.005,12 15.819.00 15.810.00 15.810.00 TOTALE SPESE 166.906.592,67 157.220.213,19 111.816.979,18 98.389.556,00 Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 1
Variazioni - Quadro Riassuntivo Variazioni atto corrente Atto Amministrativo FI 27/07/2017 350 ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Avanzo Fondo Pluriennale Entrata - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 6 - Accensione prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ENTRATE SPESE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Disavanzo - 31.00 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti -31.00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro TOTALE SPESE Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 1