ENTRATE Titolo Tipologia Categoria UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 10.071.172,86 10.071.172,86 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 59.990.331,06 59.990.331,06 50400 05040700 Prelievi da depositi bancari E49560-000 404 PRELEVAMENTI DI SOMME DA ACER PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.R. 24/2001 E.5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari 7.703.381,03 7.703.381,03 TOTALE 50400 30.000.00 51.376.151,71 7.703.381,03 30.000.00 59.079.532,74 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 7.703.381,03 7.703.381,03 1/52
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 01011 U01500-050 026 ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.089,00-2.089,00 U01500-060 055 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE ANTIDISCRIMINAZIONE" ALL'INTERNO DEL "PROGRAMMA METROPOLITANO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE SOCIALI" - PRESTAZIONE DI SERVIZI 12.00 12.00 U01500-080 055 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 3.333,36 5.00 8.333,36 3.00 4.163,62 7.163,62 U01500-250 044 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2.663,26 2.663,26 2/52
U02050-000 034 SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.519,23 2.519,23 U13850-000 014 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2.40 3.643,49 409,47 2.40 4.052,96 5.50 5.50 TOTALE 01011 6.960.456,55 8.002.109,69 30.166,58 6.960.456,55 8.032.276,27 01031 U05500-000 003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.I. GARE U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 4.60 7.500,53 14,80 4.60 7.515,33 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 158,60 158,60 U05700-000 009 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 60 60 U06000-050 003 BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, 3/52
ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2.862.00 4.715.666,18-623.536,34 2.862.00 4.092.129,84 U13910-000 029 ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 1.00 1.152,00-152,00 1.00 1.00 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 305,00 305,00 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.608,36 2.608,36 0110 Altre spese correnti U05800-000 003 SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 2.052.10 2.703.511,26-412.121,15 2.052.10 2.291.390,11 TOTALE 01031 18.878.682,25 25.815.397,68-1.032.122,73 18.878.682,25 24.783.274,95 01032 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U61400-000 003 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 61.696,23 60.389,30 122.085,53 TOTALE 01032 150.00 215.336,85 60.389,30 150.00 275.726,15 4/52
01033 0304 Altre spese per incremento di attività finanziarie U62360-000 404 DEPOSITI DI SOMME SU C/C BANCARI ACER PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.R. 24/2001 U.3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari 7.703.381,03 7.703.381,03 TOTALE 01033 40.000.00 40.000.00 7.703.381,03 40.000.00 47.703.381,03 01041 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U07900-000 011 SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE U.1.09.99.03.000 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 24.511,24 395.489,54 420.000,78 U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 343.00 557.080,24 266.703,37 343.00 823.783,61 TOTALE 01041 12.643.302,84 20.897.130,12 662.192,91 12.643.302,84 21.559.323,03 01051 U09400-000 004 SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 29.50 210.449,52 80 29.50 211.249,52 U09700-000 004 FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI 5/52
U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U10450-000 004 RIMBORSI VARI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U10470-000 004 RIMBORSI VARI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U10480-000 004 RIMBORSI VARI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso TOTALE 01051 01052 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R64000-050 007 ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI U.2.02.01.10.000 di valore culturale, storico ed artistico 472.00 472.00 1.604.869,07-560.844,59 1.044.024,48 1.50 1.50 2.194,43 80 2.994,43 2.00 2.00 2.969,47 25.00 27.969,47 2.00 2.00 3.00 30 3.30 14.700.777,95 14.700.777,95 23.510.306,36-533.944,59 22.976.361,77 1.390,80 1.390,80 6/52
U63315-000 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U63600-300 012 PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE U64000-050 007 ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI U.2.02.01.10.000 di valore culturale, storico ed artistico TOTALE 01052 01061 0101 Redditi da lavoro dipendente U10520-000 002 FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U10580-000 002 FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.390,80 1.390,80 500.00 500.00 456.00 456.00 15.00 15.00 3.009,20 3.009,20 12.591.531,52 12.591.531,52 15.425.830,86 975.40 16.401.230,86 93.70 93.70 93.70 43.167,94 136.867,94 7/52
U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 7.178,86 7.178,86 U10585-000 002 FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1.794,72 1.794,72 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U10590-000 002 IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 610,20 610,20 TOTALE 01061 6.459.793,34 6.867.120,46 52.751,72 6.459.793,34 6.919.872,18 01062 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R63750-000 007 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 299.775,00 345.582,83 299.775,00 299.775,00 645.357,83 U.2.02.01.10.000 di valore culturale, storico ed artistico 69.97 69.97 69.97 69.97 R64600-000 030 INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 8/52
U63750-000 007 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.02.01.10.000 di valore culturale, storico ed artistico U63760-000 012 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U64700-000 012 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI 0205 Altre spese in conto capitale U64840-000 018 ACCORDO BONARIO RELATIVO ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE STRADE E SEGNALETICA 2008-2014 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO RISCHI U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale nac 43.963,92 43.963,92 5.114,85 43.963,92 49.078,77 225,00 225,00 3 3 400.00 400.00 300.00 300.00 413.195,90 413.195,90 TOTALE 01062 10.393.229,52 10.393.229,52 9/52
14.543.826,31 1.527.159,82 16.070.986,13 01071 0101 Redditi da lavoro dipendente U00100-000 002 ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 442.00 442.00 300.00 442.00 742.00 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 110.00 110.00 79.304,28 110.00 189.304,28 U01700-000 003 ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI 700.00 1.093.059,92 460.360,82 700.00 1.553.420,74 TOTALE 01071 7.922.437,52 8.418.668,35 839.665,10 7.922.437,52 9.258.333,45 01081 U12320-000 005 UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.00 2.883,70 1.00 2.00 3.883,70 U13500-050 034 PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15.115,80 52.405,13 15.274,39 15.115,80 67.679,52 TOTALE 01081 8.979.974,60 8.979.974,60 10/52
01082 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U65700-000 034 SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE U.2.02.01.07.000 Hardware TOTALE 01082 01091 U13572-000 043 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U13573-000 043 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta TOTALE 01091 01101 0101 Redditi da lavoro dipendente U02900-010 002 SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 12.671.194,51 16.274,39 12.687.468,90 50.50 138.006,31 35.365,95 50.50 173.372,26 110.50 110.50 879.012,46 35.365,95 914.378,41 5.00 5.00 6.80 4.864,14 11.664,14 2.232,60 2.232,60 157.50 157.50 159.30 7.096,74 166.396,74 2.844.00 2.844.00 11/52
U04100-050 002 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U.1.03.02.10.000 Consulenze U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari TOTALE 01101 01111 0101 Redditi da lavoro dipendente U12900-155 002 SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 2.844.00 2.339,41 2.846.339,41 904,00 904,00 10.00 10.00 10.00 2.761,04 12.761,04 4.00 4.00 4.00 1.558,15 5.558,15 74.00 74.00 74.00 668,99 74.668,99 100.00 100.00 100.00 53.885,54 153.885,54 10.00 10.00 10.00 18.00 28.00 4.742.70 4.742.70 5.340.099,47 80.117,13 5.420.216,60 12/52
U12900-156 002 SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U12900-170 002 SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U12910-000 002 FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro U12920-000 002 FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente R12930-000 002 IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U06850-050 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.796,76 1.796,76 507,75 507,75 266.964,90 266.964,90 150.00 150.00 37.00 37.00 330.00 330.00 359.30 359.30 13/52
719.90 719.90 105.038,00 719.90 824.938,00 U12900-175 002 IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 56.733,14 56.733,14 U12930-000 002 IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 12.00 12.00 U14050-000 006 AVVOCATURA: IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 7.50 13.50 6.136,82 7.50 19.636,82 U00420-000 072 Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 3.10 8.115,42 106,07 3.10 8.221,49 U00440-000 074 Q.RE BORGO-RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 4.617,49 7.794,13 505,83 4.617,49 8.299,96 U00450-000 075 Q.RE SAN DONATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 10 196,50 1.703,50 10 1.90 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 14/52
13.00 14.192,39 17.101,96 13.00 31.294,35 U00480-000 078 Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 7.50 8.686,96 60 7.50 9.286,96 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 U00490-000 079 Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 7.00 9.909,25 3.505,98 7.00 13.415,23 U04350-000 002 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 67.00 67.00 49.050,89 67.00 116.050,89 U13325-000 034 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI LOCALI): PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIO U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7.999,54 15.037,70 23.037,24 U13670-000 034 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 15/52
2.652,30 2.652,30 U14100-050 004 SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 9.042.00 9.369.851,25-2.548,12 9.042.00 9.367.303,13 U14300-000 003 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI) U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 204.00 299.974,89 7.483,33 204.00 307.458,22 U50200-150 072 Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 90 90 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4.00 5.386,54 683,20 4.00 6.069,74 U50900-150 079 Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI 9.50 10.823,28 5.491,72 9.50 16.315,00 0104 Trasferimenti correnti U51620-150 072 Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16.40 30.60 5.25 16.40 35.85 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U00300-030 002 RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO 16/52
PRESSO IL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI U.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc#) 62.20 62.20 71.817,26 62.20 134.017,26 U03100-050 002 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE U.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc#) 67.50 67.50 172.23 67.50 239.73 0110 Altre spese correnti U15000-000 009 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti nac 92.483,10 11.781,83 104.264,93 TOTALE 01111 40.473.318,98 38.675.044,36 1.359.830,82 40.473.318,98 40.034.875,18 01112 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U69800-000 019 ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 1.534,76 1.534,76 U.2.02.01.07.000 Hardware 2.00 2.00 949,16 2.00 2.949,16 TOTALE 01112 18.00 62.848,21 2.483,92 18.00 65.332,13 02011 U15650-000 034 SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICI GIUDIZIARI 17/52
U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 54.236,94 5.451,75 59.688,69 TOTALE 02011 114.219,47 358.257,57 5.451,75 114.219,47 363.709,32 03011 0101 Redditi da lavoro dipendente U16300-000 002 SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 17.990.20 17.990.20 3.750,05 17.990.20 17.993.950,05 U16400-000 041 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 40.00 79.767,09 17.393,60 40.00 97.160,69 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 35.00 35.00 30.00 35.00 65.00 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 5.00 5.00 1.366,40 5.00 6.366,40 U16400-050 041 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 385.00 429.477,17 162.811,80 385.00 592.288,97 U16600-000 041 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 18/52
personale dell'ente 60.00 114.425,00-54.425,00 60.00 60.00 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U17260-000 041 RIMBORSO DI ENTRATE INDEBITAMENTE INTROITATE ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 70.00 95.183,07 13.777,01 70.00 108.960,08 TOTALE 03011 36.380.269,12 42.077.519,48 174.673,86 36.380.269,12 42.252.193,34 03012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U66400-000 041 ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE VARIE, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE U.2.02.01.07.000 Hardware 24.682,67 24.682,67 TOTALE 03012 400.00 442.169,97 24.682,67 400.00 466.852,64 03021 U16730-000 041 ASSISTENTI CIVICI - DOTAZIONE U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 9.76 9.76 U28755-000 041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA" - ASSISTENTI CIVICI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 19/52
20.00 20.00 TOTALE 03021 130.00 177.575,00 29.76 130.00 207.335,00 04011 U17800-000 019 SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2.599,00 2.599,00 U18000-000 003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 160.00 241.879,14 25.747,60 160.00 267.626,74 0104 Trasferimenti correnti U18150-000 019 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 12.00 12.00 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 50 1.00-50 50 50 TOTALE 04011 29.650.597,80 32.165.053,05 39.846,60 29.650.597,80 32.204.899,65 04012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R66800-000 007 SCUOLA MATERNA 20/52
1.931.644,50 3.121.719,46-482.441,17 1.931.644,50 2.639.278,29 TOTALE 04012 1.931.644,50 3.130.744,41-482.441,17 1.931.644,50 2.648.303,24 04021 U18800-000 003 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (ISTRUZIONE ELEMENTARE) U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 198.00 306.125,45 45.854,80 198.00 351.980,25 U19115-000 070 INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ACQUISTO LIBRI DI TESTO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1.00 1.00 379,09 1.00 1.379,09 U19600-000 003 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (ISTRUZIONE MEDIA) U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 164.50 288.621,52 30.142,12 164.50 318.763,64 0104 Trasferimenti correnti U19110-000 022 INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 435.00 861.928,99-158.845,86 435.00 703.083,13 U19780-000 022 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI NON UTILIZZATI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21/52
U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17.619,82 17.619,82 U20800-000 019 REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLA "FONDAZIONE BRUNE'" PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO AD ALLIEVI DELL'ISTITUTO TECNICO ALDINI-VALERIANI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 5.475,00 5.475,00 5.461,10 5.475,00 10.936,10 U24050-000 022 RESTITUZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER BORSE DI STUDIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3.743,30 3.743,30 TOTALE 04021 8.526.441,99 11.670.048,77-55.645,63 8.526.441,99 11.614.403,14 04061 U22150-000 019 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA - RI.E.SCO.: BENI E SERVIZI U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 5.276,50 4.953,20 10.229,70 U23450-000 075 Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 496,54 496,54 49.50 51.25 28.410,89 49.50 79.660,89 22/52
U23490-000 079 Q. SAVENA: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI 10.00 10.00 10.06 10.00 20.06 0104 Trasferimenti correnti U24240-000 074 Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 18.50 22.871,56 3.556,34 18.50 26.427,90 U24250-000 075 Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 55.659,58 55.659,58 22.163,16 55.659,58 77.822,74 U24260-000 076 Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 11.00 11.070,78 3.960,22 11.00 15.031,00 U24280-000 078 Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 12.50 24.511,00 5.30 12.50 29.811,00 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 7.50 9.283,40 1.156,60 7.50 10.44 TOTALE 04061 35.689.144,13 43.634.088,99 80.056,95 35.689.144,13 43.714.145,94 04062 23/52
0203 Contributi agli investimenti U68900-000 022 RESTITUZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI PER L'HANDICAP NEI SERVIZI SCOLASTICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 625,94 625,94 TOTALE 04062 116.152,37 1.025.512,43 625,94 116.152,37 1.026.138,37 04071 R24560-000 019 DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI 22.862,35 22.862,35 22.862,35 22.862,35 TOTALE 04071 302.862,35 280.00 22.862,35 302.862,35 302.862,35 05011 0104 Trasferimenti correnti U27510-000 013 TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 30.00 30.00 TOTALE 05011 1.770.332,70 2.608.459,07 30.00 1.770.332,70 2.638.459,07 05012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 24/52
R72380-000 012 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE U.2.02.01.10.000 di valore culturale, storico ed artistico 120.00 120.00 120.00 120.00 U72310-100 007 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE U.2.02.01.10.000 di valore culturale, storico ed artistico 250.00 252.10 2.355,00 250.00 254.455,00 TOTALE 05012 4.438.694,15 3.900.511,33 122.355,00 4.438.694,15 4.022.866,33 05021 U26240-000 013 REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 3.00 3.00 U28790-000 013 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 65.00 65.00 U28800-050 013 CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 10.00 14.00 2.00 10.00 16.00 U28835-100 072 ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: SPESE DI GESTIONE DELLA SALA CENTOFIORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. 25/52
U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 22.00 31.691,18 42 22.00 32.111,18 0104 Trasferimenti correnti U26270-000 013 REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.00 87.00 100.00 U27550-110 013 TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 396.00 396.00 350.00 396.00 746.00 U29400-050 013 EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 9.00 9.00 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 85.60 85.60 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 89.30 40.00 129.30 TOTALE 05021 14.889.022,46 15.733.105,48 642.02 14.889.022,46 16.375.125,48 06021 R23256-000 035 REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 26/52
E DEI TRASPORTI PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 3.534,52 3.534,52 3.534,52 3.534,52 U21810-000 036 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1.00 1.909,51 1.461,19 1.00 3.370,70 U22700-060 036 SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72)- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 1.067,54 1.067,54 1.415,20 1.574,80 2.99 U23200-000 036 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 68,84 68,84 38.50 43.719,14-1.412,29 38.50 42.306,85 0104 Trasferimenti correnti U48745-000 035 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA A SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA: TRASFERIMENTI U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/52
6.00 6.00 TOTALE 06021 1.652.630,02 1.916.047,25 12.294,60 1.652.630,02 1.928.341,85 07011 R32090-000 035 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 1.464,00 1.464,00 1.464,00 1.464,00 U32090-000 035 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 100.00 100.00 12.915,00 100.00 112.915,00 U32650-050 013 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI 93.00 93.035,00 100.00 93.00 193.035,00 U32650-070 013 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.291,54 24.246,40 26.537,94 0104 Trasferimenti correnti R32760-050 035 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA 28/52
PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.00 3.00 3.00 3.00 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 92.00 50.00 42.00 92.00 92.00 U32760-100 035 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 34.529,24 87.00 121.529,24 U32770-000 013 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 30 30 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6.00 25.50 31.50 TOTALE 07011 4.711.664,00 7.322.124,22 296.425,40 4.711.664,00 7.618.549,62 08011 0101 Redditi da lavoro dipendente R37210-150 002 FONDO INCENTIVANTE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 29/52
U37210-150 002 FONDO INCENTIVANTE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U06850-215 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) R37400-000 034 INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni R37400-010 034 INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 60 60 50.00 50.00 12.50 12.50 4.25 4.25 34.156,75 34.156,75 34.156,75 34.156,75 149.390,83 149.390,83 30/52
R37660-000 046 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione R37660-100 007 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI PER RIPRISTINO ABUSI EDILIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U37605-000 048 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche U37660-000 046 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni U37660-050 046 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 149.390,83 149.390,83 10.50 10.50 10.50 10.50 45.901,12 45.901,12 798,00 45.901,12 46.699,12 995,52 995,52 2.714,50 2.714,50 3.525,00 3.525,00 31/52
TOTALE 08011 08012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R77010-100 048 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE R77050-000 007 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA DELLE SANZIONI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO U65812-000 012 REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE 08012 08021 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U39100-010 002 RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO U.1.09.01.01.000 PRESSO IL COMUNE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc#) 179.70 179.70 8.209.722,51 8.211.698,59 2.717.639,94 67.697,88 2.753.746,78 4.732.042,16 68.00 68.00 494.233,72 8.209.722,51 8.705.932,31-829.167,44 1.888.472,50 67.697,88 67.697,88 67.697,88 660.00 660.00 2.753.746,78-101.469,56 4.630.572,60 68.00 35.944,66 103.944,66 32/52
TOTALE 08021 801.732,23 819.506,42 35.944,66 801.732,23 855.451,08 08022 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R77850-250 404 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO" 2.190.870,68-701.293,19 1.489.577,49 R78250-200 048 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA 103.709,34 725.954,56-393.331,28 103.709,34 332.623,28 R78250-270 048 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO 557.608,48 1.713.889,53-437.196,26 557.608,48 1.276.693,27 U77350-100 007 EDILIZIA RESIDENZIALE: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI 44.126,40 44.126,40 TOTALE 08022 12.487.010,08 12.487.010,08 33/52
09021 U42300-000 031 MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U42300-150 031 MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO - REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U42400-060 031 MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: RIPRISTINO DI DANNI ARRECATI DA TERZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U42410-050 031 REIMPIEGO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U42430-000 031 REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U42430-050 031 REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL 46.624.765,07-1.487.694,33 45.137.070,74 1.368.988,03-491.942,97 877.045,06 912,18 912,18 2.010,07 2.010,07 733,33 733,33 3.726,73 3.726,73 34/52
PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 48.796,39 48.796,39 TOTALE 09021 6.986.085,74 8.545.369,98-435.764,27 6.986.085,74 8.109.605,71 09022 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U80420-000 031 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.053.917,50-516.302,44 537.615,06 U80460-000 031 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI QUALITA' URBANA SUL VERDE PUBBLICO 200.00 200.00 TOTALE 09022 16.592.868,00 9.719.808,36-316.302,44 16.592.868,00 9.403.505,92 09031 R42745-000 465 REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 10.00 10.00 10.00 10.00 TOTALE 09031 75.853.792,18 82.149.112,60 10.00 75.853.792,18 82.159.112,60 35/52
09081 R42660-000 465 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 62.485,00 117.312,08 51.484,99 62.485,00 168.797,07 R42805-100 465 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI 5.380,52 5.380,52 5.380,52 5.380,52 R42811-000 465 PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.565,78 9.565,78 9.565,78 9.565,78 U42140-000 038 INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA - SERVIZI U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 13.585,00 13.585,00 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 628,93 628,93 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19.823,90-19.823,90 36/52
U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni U42800-070 465 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE +" - PRESTAZIONI DI SERVIZI L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS U42801-000 465 REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI PRIVATI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAGLIACARTA" PER INTERVENTI SUL VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U42805-100 465 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni U42811-000 465 PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 12.407,40 94.371,79 174.377,70 4.45 14.25-12.407,40 94.371,79-17.394,18 156.983,52 4.45 3.50 17.75 7.316,88 7.316,88 4.999,56 4.999,56 37/52
TOTALE 09081 10021 0101 Redditi da lavoro dipendente U36100-000 002 SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U36150-000 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) R36320-000 024 REIMPIEGO DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL AMMINISTRAZIONE 0104 Trasferimenti correnti RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI U33800-060 024 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: AZIONE DI MOBILITY - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.391,44 2.391,44 965.673,88 1.184.527,36 33.80 33.80 50 50 3.00 3.00 11.477,76 49.227,62 965.673,88 1.233.754,98 33.80 82 34.62 50 50 1.00 3.00 414,21 3.414,21 11.477,76 11.477,76 11.477,76 38/52
U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese U36650-000 024 CONTRIBUTO A S.R.M. S.P.A. PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate TOTALE 10021 10022 0203 Contributi agli investimenti R76605-050 024 PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) - CONTRIBUTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate TOTALE 10022 10051 U33500-000 018 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U33560-000 018 VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 100.00 100.00 3.978.653,07 3.978.653,07 7.033.888,58-689.998,65 6.343.889,93 4.755.933,96 4.755.933,96 7.947.014,19-576.786,68 7.370.227,51 4.981.064,23-599.690,27 4.381.373,96 1.569.877,57 1.569.877,57 16.432.959,08-599.690,27 15.833.268,81 1.664.510,87 1.664.510,87 2.537.898,54-422.797,08 2.115.101,46 39/52
U35500-100 012 GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U35600-000 012 GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico TOTALE 10051 10052 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R74300-000 017 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI R74320-000 017 POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE U63321-000 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 19.227,56 19.227,56 59.513,95 59.513,95 6.819.997,64 6.819.997,64 9.035.012,26-958.847,62 8.076.164,64 18.669.404,27 18.669.404,27 24.269.332,86-1.302.903,19 22.966.429,67 125.00 125.00 14.25 125.00 139.25 673.125,00 673.125,00 272.737,58 411.537,87 684.275,45 127.00 127.00 40/52
U74250-050 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 174.00 174.00 U74250-400 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 190.391,65 190.391,65 U74276-000 012 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 127.00 127.00 U74305-000 018 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 580.00-580.00 U74325-000 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 125.570,76 62.785,69 188.356,45 0203 Contributi agli investimenti U75860-150 024 TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU - SVILUPPO SERVIZIO CAR - SHARING - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 41/52
U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 140.00 140.00 TOTALE 10052 33.625.183,56 29.213.426,25 777.715,21 33.625.183,56 29.991.141,46 11011 U40300-000 020 PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO DI MATERIALI VARI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 7.00 7.032,94 6.453,80 7.00 13.486,74 U40400-000 020 STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 30.00 65.148,00-35.148,00 30.00 30.00 TOTALE 11011 302.40 367.181,14-28.694,20 302.40 338.486,94 12011 0101 Redditi da lavoro dipendente U43700-300 050 EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 3.726.733,65 4.642.655,74-501.399,67 3.726.733,65 4.141.256,07 R43980-000 019 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI 42/52
PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO - FASCIA 0-3 28.67 28.67 28.67 28.67 R45900-060 022 MINORI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 645.900,20 645.900,20 645.900,20 645.900,20 U43950-050 019 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 5.093.664,05 6.764.958,15-700.764,01 5.093.664,05 6.064.194,14 U43950-105 019 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 15.569,28 2.834,58 18.403,86 U43980-000 019 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO - FASCIA 0-3 7.32 7.32 U44125-100 019 REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - CONTRO 43/52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U44480-000 019 REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA: BENI E SERVIZI U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U45900-060 022 MINORI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U46800-140 040 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U49900-050 070 MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 0104 Trasferimenti correnti U44450-000 019 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 6.364,00-6.364,00 24.87 24.87 25.00 25.00 5.00 5.00 8.10-3.10 5.00 6.735.125,88 6.735.125,88 8.237.302,61 25.00 8.262.302,61 207.05 207.05 44/52
U44490-000 019 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 12011 12021 U51450-000 040 INTERVENTI DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI A GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico TOTALE 12021 12031 R48800-000 022 REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U48800-000 022 REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 267.581,09 48.836,83 316.417,92 30.471,38 30.471,38 47.057.499,31 47.057.499,31 57.112.637,69-372.724,69 56.739.913,00 7.750.00 7.750.00 11.589.427,53-883.785,33 10.705.642,20 7.860.00 7.860.00 11.980.066,54-883.785,33 11.096.281,21 108.00 108.00 108.00 108.00 297.402,94 297.402,94 45/52
U50070-100 070 QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.298.593,16 5.012.343,75-619.567,26 3.298.593,16 4.392.776,49 TOTALE 12031 10.914.147,34 15.656.848,87-214.164,32 10.914.147,34 15.442.684,55 12041 R45550-000 040 REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 7.50 27.202,65 7.50 7.50 34.702,65 U46780-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 210.447,00 350.894,00 70.00 210.447,00 420.894,00 U46800-200 040 INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI AD ADULTI ANCHE STRANIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 7.00 10.00-3.00 7.00 7.00 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6.067.354,00 9.058.607,77-513.660,71 6.067.354,00 8.544.947,06 U47450-000 072 FITTI DI IMMOBILI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE) U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 46/52
3.80 4.468,45 566,06 3.80 5.034,51 U48470-000 055 DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1.125,00 1.125,00 1.037,00 1.037,00 U50400-650 074 Q.RE BORGO-RENO: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 107,75 706,55 814,30 U50500-650 075 Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 15.00 15.00 7.50 15.00 22.50 0104 Trasferimenti correnti U46900-000 055 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERARE RELAZIONI DIVERSE - EMILIA ROMAGNA SENZA VIOLENZA" - TRASFERIMENT U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.20 13.20 U47500-150 040 TRASFERIMENTI: SERVIZIO SOCIALE ADULTI U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 38.141,09 5.571,05 43.712,14 U51235-000 040 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: TRASFERIMENTI 47/52
U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 U51650-050 075 Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 7.045,50 7.045,50 2.818,20 7.045,50 9.863,70 0110 Altre spese correnti U52400-000 040 ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER GLI IMMIGRATI U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti nac 20.00 20.082,87 13.666,87 20.00 33.749,74 TOTALE 12041 11.938.628,85 17.616.287,07-372.969,98 11.938.628,85 17.243.317,09 12042 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U82280-000 040 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE 65.253,65 65.253,65 U82290-000 040 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI 44.416,35 44.416,35 TOTALE 12042 70.65 80.981,87 109.67 70.65 190.651,87 12051 48/52
U46200-000 040 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 48.004,50 48.004,50 47.003,97 48.004,50 95.008,47 TOTALE 12051 1.457.526,59 1.739.312,20 47.003,97 1.457.526,59 1.786.316,17 12071 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U48400-010 002 RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - SERVIZI SOCIALI U.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc#) 40.80 40.80 45.257,07 40.80 86.057,07 TOTALE 12071 11.139.591,67 11.730.111,79 45.257,07 11.139.591,67 11.775.368,86 13071 U47300-100 038 VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE DEL CANILE/GATTILE: REIMPIEGO PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.50 6.77 692,96 2.50 7.462,96 TOTALE 13071 1.332.535,25 1.871.962,65 692,96 1.332.535,25 1.872.655,61 14021 U32450-000 035 SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI 49/52