Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 Importi 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.019.682,05 01 NON VINCOLATO 66.440,17 02 VINCOLATO 953.241,88 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 258.349,25 01 DOTAZIONE ORDINARIA 38.422,31 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 219.926,94 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 15.000,00 01 UNIONE EUROPEA 15.000,00 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 4.545,10 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 4.545,10 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 3,91 01 INTERESSI 3,91 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale entrate 1.297.580,31 Pag. 1 di 3
Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 Importi A ATTIVITA' 69.624,63 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 37.273,56 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 19.766,94 A03 SPESE DI PERSONALE 12.584,13 A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI 249.020,04 P02 PROGETTO DIDATTICO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2.153,69 P03 PROGETTO DIDATTICO METTIAMOCI IN PROVA 250,00 P04 PROGETTO DIDATTICO START FOR MATH 150,00 P05 LA BIBLIOTECA 3.607,18 P06 LA SICUREZZA 1.203,86 P07 PROGETTO DIDATTICO ACCENDI LA VITA 1.000,00 P08 PROGETTO 10.8.1. -A1 FESR PON CA - 2015-87 15.000,00 P09 PROGETTO DIDATTICO CIAK, SI LEGGE 200,00 P10 PROGETTO DIDATTICO ORTOGRAFIA 800,00 P11 PROGETTO DIDATTICO ABBELLIAMO IL GIARDINO 800,00 P12 PROGETTO DIDATTICO SMONTA IL BULLO 150,00 P13 PROGETTO DIDATTICO PERTINI NEWS 700,00 P14 PROGETTO 10.8.1. A3 - FESRPON - CA - 2015-65 P15 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE 2.925,00 P16 PROGETTO DIDATTICO LE 5 ERBE DELLA RACCOLTA 153,37 P17 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III - ART. 1, COMMA 39 LEGGE 26.702,26 107/2015 P18 PROGETTO DECORO MANUTENZIONE EDIFICIO 193.224,68 G GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE R FONDO DI RISERVA 1.152,66 R98 FONDO DI RISERVA 1.152,66 Totale spese 319.797,33 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 977.782,98 Totale a pareggio 1.297.580,31 Pag. 2 di 3
Mod A (art. 2) Predisposto dal dirigente il 10/02/2016 Proposto dalla Giunta Esecutiva il 5/02/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Vincenzo Montesano IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Prof. Vincenzo Montesano Approvato dal Consiglio di Istituto il 10/02/2016 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL SEGRETARIO Prof. Giuseppe Perone IL PRESIDENTE Fiore Ilenia Pag. 3 di 3
Mod D (art. 3 c.2) Aggr. UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2016 Importo vincolato Importo non vincolato Voce A ATTIVITA' 12.584,13 15.221,84 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 15.221,84 A03 SPESE DI PERSONALE 12.584,13 A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI 14.093,10 P02 PROGETTO DIDATTICO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2.153,69 P03 PROGETTO DIDATTICO METTIAMOCI IN PROVA 250,00 P04 PROGETTO DIDATTICO START FOR MATH 150,00 P05 LA BIBLIOTECA 3.607,18 P06 LA SICUREZZA 1.203,86 P07 PROGETTO DIDATTICO ACCENDI LA VITA 1.000,00 P08 PROGETTO 10.8.1. -A1 FESR PON CA - 2015-87 P09 PROGETTO DIDATTICO CIAK, SI LEGGE 200,00 P10 PROGETTO DIDATTICO ORTOGRAFIA 800,00 P11 PROGETTO DIDATTICO ABBELLIAMO IL GIARDINO 800,00 P12 PROGETTO DIDATTICO SMONTA IL BULLO 150,00 P13 PROGETTO DIDATTICO PERTINI NEWS 700,00 P14 PROGETTO 10.8.1. A3 - FESRPON - CA - 2015-65 P15 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE 2.925,00 P16 PROGETTO DIDATTICO LE 5 ERBE DELLA RACCOLTA 153,37 P17 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III - ART. 1, COMMA 39 LEGGE 107/2015 P18 PROGETTO DECORO MANUTENZIONE EDIFICIO G GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE Totale generale 26.677,23 15.221,84 Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Vincenzo Carrella Pag. 1 di 1
Mod E (art. 19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2016 Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 01 PERSONALE 13.388,59 02 BENI DI CONSUMO 29.335,62 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 241.509,63 04 ALTRE SPESE 12.965,00 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 21.445,83 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 98 FONDO DI RISERVA 1.152,66 Totale generale 319.797,33 Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Vincenzo Carrella Pag. 1 di 1
DA DISPONIBILITA' Z DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ANNI E.F. 2015 ECONOMIE FIS ANNI RADIAZIONE RADIAZIONE RESIDUO RESIDUO TOTALE ECONOMIA AL ACCANTON. RESIDUI ATTIVI MIUR PROGETTI 2015 PRECEDENTI ATTIVO PASSIVO 31/12/2015 PRECEDENTI Finanziamento MPI AMICO LIBRO e acquisto testi 0,00 3.607,18 0,00 3.607,18 0,00 3.607,18 Finanziamento CORSI DI RECUPERO 2.842,71 7.712,02 0,00 10.554,73 0,00 10.554,73 Finanziamenti CIPE: IFS e tirocini aziendali 6.610,98 0,00 0,00 6.610,98 6.610,98 0,00 Finanziamenti educazione stradale 2.153,69 0,00 0,00 0,00 2.153,69 0,00 2.153,69 Finanziamento MPI sostegno obbligo scolastico 34.523,65 0,00 34.523,65 34.523,65 0,00 Finanziamenti spese supplenti Regione Campania 718,71 0,00 718,71 718,71 0,00 Progetto dispersione art. 7 legge 104 0,00 2.534,96 2.534,96 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti spese supplenti ACCANTONAMENTO 1.658,75 0,00 12.915,76 12.915,76 1.658,75 1.658,75 0,00 Finanziamento Attività di pratica sportiva 698,26 0,00 698,26 0,00 698,26 Finanziamento ore eccedenti 0,00 0,00 15.964,75 15.964,75 0,00 0,00 0,00 Finanziamento ex funzioni aggiuntive non utilizzato 0,00 0,00 40,38 40,38 0,00 40,38 Finanziamento REGIONE CAMPANIA - Commissario governativo 102,13 102,13 102,13 0,00 Finanziamento DD.PP.RR. 567/96 e 157/99 39.057,31 39.057,31 39.057,31 0,00 Finanziamento autonomia - Legge 440/97 42.031,37 42.031,37 37.828,00 4.203,37 Finanziamento formazione e aggiornamento in servizio 2.029,40 0,00 0,00 2.029,40 0,00 2.029,40 Finanziamento formazione e aggiornamento in servizio - ACCANT 13.401,12 0,00 0,00 13.401,12 0,00 13.401,12 Finanziamento formazione neo assunti 32,23 0,00 0,00 32,23 32,23 0,00 Fiananziamento alternanza scuola-lavoro 597,74 0,00 0,00 597,74 597,74 0,00 Finanziamento mig. Az.e form. Alunni DA (anche acquisti dot.inf.) 14.085,12 202,22 0,00 14.287,34 0,00 14.287,34 Finanziamento Legge 626 anni 2002, 2003 e 2004 0,00 0,00 1.203,86 1.203,86 0,00 1.203,86 Fondi legge 39/85 Regione Campania 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Finanziamento MIUR per sofferenza finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamento per dematerializzazione 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00 Finanziamento counseling 35,98 35,98 35,98 0,00 Contributo Bar Castaldo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 FESR C1-1 06 Asse 2 424 0,00 0,00 524.244,00 524.244,00 0,00 0,00 0,00 FESR C2-2-4 06 Asse 2 294 0,00 0,00 14.864,64 14.864,64 0,00 0,00 0,00 FESR C4-1 06 Asse 2 348 0,00 0,00 35.038,08 35.038,08 0,00 0,00 0,00 FESR C5-06 Asse 2 282 0,00 0,00 175.558,92 175.558,92 0,00 0,00 0,00 PON DA RADIARE: residui attivi n 21/2013 (859,91) - 22/2013 (473,54) - 23/2013 (3,16) - 24/2013 (895,70) -10/2014 (24.368,27) - 11/2014 (3,800,30). 0,00 5.860,34 0,00 54.264,14 48.233,02 170,78 0,00 170,78 FESR A2 2013 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDI USR CAMPANIA 41.575,10 674.398,05 0,00 0,00 0,00 715.973,15 0,00 715.973,15 accantonamento d.l. 35 per diminuzione residuo attivo 60.998,92 0,00 0,00 0,00 0,00 60.998,92 60.998,92 0,00 Contributo alunni 0,00 15.221,84 0,00 15.221,84 0,00 15.221,84 Avanzo non vincolato da spese funzionamento 45.972,42 0,00 1.024,06 0,00 1.200,00 2.592,63 48.389,11 0,00 48.389,11 TOTALI 309.282,88 677.442,98 789.835,28 0,00 836.585,25 79.706,16 1.019.682,05 183.164,40 836.517,65 48.218,33 AFRAGOLA, 12/02/2015 ISTITUTO SUPERIORE DI STATO AFRAGOLA (NA) ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 IL DIRETTORE SGA VINCENZO CARRELLA Residui attivi MIUR. 122.164,50; Accantonamento. 122.165,48 +. 60.998,92 DL 35/2013 SALDO 1.019.682,05
ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 DA DISPONIBILITA' Z DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ANNI PRECEDENTI E.F. 2015 ECONOMIE PROGETTI 2015 FIS e CA bilancio RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO TOTALE ECONOMIA AL 31/12/2015 Finanziamento MPI AMICO LIBRO e acquisto testi 0,00 3.607,18 0,00 3.607,18 Finanziamento CORSI DI RECUPERO 2.842,71 7.712,02 0,00 10.554,73 Finanziamenti CIPE: IFS e tirocini aziendali 6.610,98 0,00 0,00 6.610,98 Finanziamenti educazione stradale 2.153,69 0,00 0,00 0,00 2.153,69 Finanziamento MPI sostegno obbligo scolastico 34.523,65 0,00 34.523,65 Finanziamenti spese supplenti Regione Campania 718,71 0,00 718,71 Progetto dispersione art. 7 legge 104 0,00 2.534,96 2.534,96 0,00 Finanziamenti spese supplenti ACCANTONAMENTO 1.658,75 0,00 12.915,76 12.915,76 1.658,75 Finanziamento Attività di pratica sportiva 698,26 0,00 698,26 Finanziamento ore eccedenti 0,00 0,00 15.964,75 15.964,75 0,00 Finanziamento ex funzioni aggiuntive non utilizzato 0,00 0,00 40,38 40,38 Finanziamento REGIONE CAMPANIA - Commissario governativo 102,13 102,13 Finanziamento DD.PP.RR. 567/96 e 157/99 39.057,31 39.057,31 Finanziamento autonomia - Legge 440/97 42.031,37 42.031,37 Finanziamento formazione e aggiornamento in servizio 2.029,40 0,00 0,00 2.029,40 Finanziamento formazione e aggiornamento in servizio - ACCANT 13.401,12 0,00 0,00 13.401,12 Finanziamento formazione neo assunti 32,23 0,00 0,00 32,23 Fiananziamento alternanza scuola-lavoro 597,74 0,00 0,00 597,74 Finanziamento mig. Az.e form. Alunni DA (anche acquisti dot.inf.) 14.085,12 202,22 0,00 14.287,34 Finanziamento Legge 626 anni 2002, 2003 e 2004 0,00 0,00 1.203,86 1.203,86 Fondi legge 39/85 Regione Campania 1.000,00 0,00 1.000,00 Finanziamento MIUR per sofferenza finanziaria 0,00 0,00 0,00 Finanziamento per dematerializzazione 0,00 2.925,00 2.925,00 Finanziamento counseling 35,98 35,98 Contributo Bar Castaldo 2.000,00 0,00 2.000,00 FESR C1-1 06 Asse 2 424 0,00 0,00 524.244,00 524.244,00 0,00 FESR C2-2-4 06 Asse 2 294 0,00 0,00 14.864,64 14.864,64 0,00 FESR C4-1 06 Asse 2 348 0,00 0,00 35.038,08 35.038,08 0,00 FESR C5-06 Asse 2 282 0,00 0,00 175.558,92 175.558,92 0,00 PON DA RADIARE: residui attivi n 21/2013 (859,91) - 22/2013 (473,54) - 23/2013 (3,16) - 24/2013 (895,70) -10/2014 (24.368,27) - 11/2014 (3,800,30). 0,00 5.860,34 0,00 54.264,14 48.233,02 170,78 FESR A2 2013 600 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDI USR CAMPANIA 41.575,10 674.398,05 0,00 0,00 0,00 715.973,15 accantonamento d.l. 35 per diminuzione residuo attivo 60.998,92 0,00 0,00 0,00 0,00 60.998,92 Contributo alunni 0,00 15.221,84 0,00 15.221,84 Avanzo non vincolato da spese funzionamento 45.972,42 0,00 1.024,06 0,00 1.200,00 2.592,63 48.389,11 TOTALI 309.282,88 677.442,98 789.835,28 0,00 836.585,25 79.706,16 1.019.682,05 AFRAGOLA, 12/02/2016 ISTITUTO SUPERIORE DI STATO AFRAGOLA (NA) IL DIRETTORE SGA VINCENZO CARRELLA
IS DI AFRAGOLA (NA) COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 CODICE PROGETTO ECONOMIA VINCOLATA NON VINCOLATA A01 24,06 0,00 24,06 A02 15.221,84 0,00 15.221,84 A03/06 40,38 40,38 0,00 A03/09 0,00 0,00 0,00 P03 7.712,02 7.712,02 0,00 P04 300,00 300,00 0,00 P05 3.607,18 3.607,18 0,00 P06 1.203,86 1.203,86 0,00 P15 2.925,00 2.925,00 0,00 P22 POR C1 CODICE 216 0,00 0,00 0,00 P23 PROGETTO 104 ART. 7 0,00 0,00 0,00 P85 FESR 06 C - 1-1 424 0,00 0,00 0,00 P86 FESR 06 294 C-2-4 0,00 0,00 0,00 P87 FESR 06 348 C-4-1 0,00 0,00 0,00 P88 FESR 06 282 C-5 0,00 0,00 0,00 P89 PON B7 212 0,00 0,00 0,00 P90 PON C-1 1373 0,00 0,00 0,00 P91 PON C-2 310 0,00 0,00 0,00 P92 PON F2 2013 43 0,00 0,00 0,00 FESR A2 600 0,00 0,00 0,00 FONDO RISERVA 700,00 0,00 700,00 TOTALE 31.734,34 15.788,44 15.945,90 RADIAZIONE RESIDUI ATT, 836.585,25 836.585,25 0,00 RADIAZIONE RESIDUI PASS. 837.807,10 837.807,10 0,00 DISPONIBILITA' Z ACCANT. RESIDUI 240.597,44 240.597,44 0,00 DISPONIBILITA' Z 746.128,42 698.156,00 47.972,42 TOTALE AVANZO AL 31/12/2015 1.019.682,05 955.763,73 63.918,32 12/2/2016 IL DIRETTORE SGA VINCENZO CARRELLA