FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSI CA Sede legale: VIALE DELLA REPUBBLICA 277 PRATO (PO) Iscritta al Registro Imprese di PRATO C.F. e numero iscrizione 01928540978 Iscritta al R.E.A. di PRATO n. 485012 Fondo di dotazione sottoscritto 185.000,00 Interamente versato Partita IVA: 01928540978 Variazioni di Bilancio Bilancio ordinario al 31/12/ Stato Patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni 145.041 157.747 I - Immobilizzazioni immateriali 130.785 131.385 (600) (0,46) 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 600 (600) (100,00) 5) Avviamento 129.620 129.620 7) Altre 1.165 1.165 Totale immobilizzazioni immateriali 130.785 131.385 (600) (0,46) II - Immobilizzazioni materiali 14.256 26.138 (11.882) (45,46) 2) Impianti e macchinario 12.232 23.803 (11.571) (48,61) 3) Attrezzature industriali e commerciali 356 374 (18) (4,81) 4) Altri beni 1.668 1.961 (293) (14,94) Totale immobilizzazioni materiali 14.256 26.138 (11.882) (45,46) III - Immobilizzazioni finanziarie 224 (224) (100,00) 1) Partecipazioni in 224 (224) (100,00) d) altre imprese 224 (224) (100,00) Totale partecipazioni 224 (224) (100,00) Variazioni di Bilancio 1
FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSI CA Bilancio al 31/12/ Totale immobilizzazioni finanziarie 224 (224) (100,00) Totale immobilizzazioni (B) 145.041 157.747 (12.706) (8,05) C) Attivo circolante 392.320 208.647 II - Crediti 230.859 200.303 30.556 15,25 1) verso clienti 28.374 58.354 (29.980) (51,38) esigibili entro l'esercizio successivo 28.374 58.354 (29.980) (51,38) 4-bis) Crediti tributari 52.145 46.313 5.832 12,59 esigibili entro l'esercizio successivo 52.145 46.313 5.832 12,59 5) verso altri 150.340 95.636 54.704 57,20 esigibili entro l'esercizio successivo 150.340 95.636 54.704 57,20 Totale crediti 230.859 200.303 30.556 15,25 IV - Disponibilità liquide 161.461 8.344 153.117 1.835,06 1) Depositi bancari e postali 161.036 7.870 153.166 1.946,20 3) Danaro e valori in cassa 425 474 (49) (10,34) Totale disponibilità liquide 161.461 8.344 153.117 1.835,06 Totale attivo circolante (C) 392.320 208.647 183.673 88,03 D) Ratei e risconti 814 649 Ratei e risconti attivi 814 649 165 25,42 Totale ratei e risconti (D) 814 649 165 25,42 Totale attivo 538.175 367.043 171.132 46,62 Stato Patrimoniale Passivo A) Patrimonio netto 128.224 121.397 6.827 5,62 I - Capitale 185.000 185.000 VII - Altre riserve, distintamente indicate 442.148 442.148 Varie altre riserve 442.148 442.148 Totale altre riserve 442.148 442.148 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (505.751) (506.277) 526 (0,10) IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.827 526 6.301 1.197,91 Utile (perdita) dell'esercizio 6.827 526 6.301 1.197,91 Utile (perdita) residua 6.827 526 6.301 1.197,91 Variazioni di Bilancio 2
FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSI CA Bilancio al 31/12/ Totale patrimonio netto 128.224 121.397 6.827 5,62 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.825 58.687 5.138 8,75 D) Debiti 314.859 154.630 4) Debiti verso banche 123.185 25.860 97.325 376,35 esigibili entro l'esercizio successivo 123.185 25.860 97.325 376,35 7) Debiti verso fornitori 149.777 99.408 50.369 50,67 esigibili entro l'esercizio successivo 149.777 99.408 50.369 50,67 12) Debiti tributari 9.334 12.534 (3.200) (25,53) esigibili entro l'esercizio successivo 9.334 12.534 (3.200) (25,53) 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.854 8.680 1.174 13,53 esigibili entro l'esercizio successivo 9.854 8.680 1.174 13,53 14) Altri debiti 22.709 8.148 14.561 178,71 esigibili entro l'esercizio successivo 22.709 8.148 14.561 178,71 Totale debiti 314.859 154.630 160.229 103,62 E) Ratei e risconti 31.267 32.329 Ratei e risconti passivi 31.267 32.329 (1.062) (3,28) Totale ratei e risconti 31.267 32.329 (1.062) (3,28) Totale passivo 538.175 367.043 171.132 46,62 Rendiconto della gestione A) Valore della produzione 416.758 528.355 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 62.668 81.357 (18.689) (22,97) 5) Altri ricavi e proventi 354.090 446.998 (92.908) (20,78) Contributi in conto esercizio 325.000 310.000 15.000 4,84 Altri 29.090 136.998 (107.908) (78,77) Totale altri ricavi e proventi 354.090 446.998 (92.908) (20,78) Totale valore della produzione 416.758 528.355 (111.597) (21,12) B) Costi della produzione 398.306 513.205 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 279 453 (174) (38,41) 7) per servizi 183.373 192.650 (9.277) (4,82) 8) per godimento di beni di terzi 50.135 70.910 (20.775) (29,30) Variazioni di Bilancio 3
FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSI CA Bilancio al 31/12/ 9) per il personale 139.726 142.524 (2.798) (1,96) a) Salari e stipendi 96.562 98.089 (1.527) (1,56) b) Oneri sociali 37.876 38.756 (880) (2,27) c) Trattamento di fine rapporto 5.288 5.679 (391) (6,89) Totale costi per il personale 139.726 142.524 (2.798) (1,96) 10) Ammortamenti e svalutazioni 14.621 100.658 (86.037) (85,47) a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 600 600 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.021 30.058 (16.037) (53,35) c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 70.000 (70.000) (100,00) Totale ammortamenti e svalutazioni 14.621 100.658 (86.037) (85,47) 14) Oneri diversi di gestione 10.172 6.010 4.162 69,25 Totale costi della produzione 398.306 513.205 (114.899) (22,39) Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.452 15.150 3.302 21,80 C) Proventi e oneri finanziari (10.107) (6.788) 16) Altri proventi finanziari 7 90 (83) (92,22) d) Proventi diversi dai precedenti 7 90 (83) (92,22) altri 7 90 (83) (92,22) Totale proventi diversi dai precedenti 7 90 (83) (92,22) Totale altri proventi finanziari 7 90 (83) (92,22) 17) Interessi ed altri oneri finanziari 10.114 6.878 3.236 47,05 altri 10.114 6.878 3.236 47,05 Totale interessi e altri oneri finanziari 10.114 6.878 3.236 47,05 Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (10.107) (6.788) (3.319) 48,90 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (912) (2.500) 19) Svalutazioni 912 2.500 (1.588) (63,52) a) di partecipazioni 912 2.500 (1.588) (63,52) Totale svalutazioni 912 2.500 (1.588) (63,52) Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (912) (2.500) 1.588 (63,52) E) Proventi e oneri straordinari 2 20) Proventi 2 2 Altri 2 2 Totale proventi 2 2 Totale delle partite straordinarie (20-21) 2 2 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 7.435 5.862 1.573 26,83 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 608 5.336 Variazioni di Bilancio 4
FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSI CA Bilancio al 31/12/ Imposte correnti 608 5.336 (4.728) (88,61) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 608 5.336 (4.728) (88,61) 23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.827 526 6.301 1.197,91 Variazioni di Bilancio 5