Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza Bilancio Consuntivo 2018 Piacenza via G.B. Scalabrini, 113
PROSPETTO DI CONCORDANZA Situazione Amministrativa Iniziale Gestione dell'anno Situazione Amministrativa Finale Fondo Cassa Iniziale Entrate Riscosse Uscite Pagate Fondo Cassa Finale 125.264,72 + 167.977,47-173.508,69 = 119.733,50 Gestione di Cassa + + + Iniziali Anno Riscossi Variazione Finali 1.300,00 + 0,00-1.300,00 + 0,00 = 0,00 Gestione dei - - - Iniziali Anno Pagati Variazione Finali + - + = 833,66 2.825,02 833,66 2.825,02 0,00 Gestione dei = = = Risultato di Amm.ne Iniziale Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazione Variazione Risultato di Amm.e Finale 123.739,70 + 166.677,47-171.517,33 + 0,00-0,00 = 118.899,84 Gestione di Competenza
Anno 2018 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO 125.264,72 RISCOSSIONI In c/ competenza 166.677,47 167.977,47 In c/ residui 1.300,00 PAGAMENTI In c/ competenza 170.683,67 173.508,69 In c/ residui 2.825,02 CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO 119.733,50 RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti Esercizio in corso RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti 833,66 Esercizio in corso 833,66 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 118.899,84 L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista Parte Vincolata QUOTE TFR ALL' ANNO 2017 37.351,76 QUOTA TFR DIPENDENTI ANNO 2018 5.349,52 Totale Parte Vincolata 42.701,28 Parte Disponibile 76.198,56 Totale Risultato di Amministrazione 118.899,84
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE CODICE DESCRIZIONE PREVISIONI SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni 01 002 0001 Quota Associativa Ordine 115.280,00 115.280,00 114.840,00 114.840,00-440,00 01 002 0002 Quota Primo Anno Iscrizione 1.800,00 1.800,00 1.900,00 1.900,00 100,00 01 002 0003 Tassa per Trasferimento 26,00 26,00 39,00 39,00 13,00 01 002 0004 Quota Secondo Anno Iscrizione 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 01 002 0006 More Ritardato Pagamento 300,00 300,00 1.560,00 1.560,00 1.260,00 01 002 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 119.926,00 119.926,00 120.859,00 120.859,00 933,00 01 003 0001 Diritti di Segreteria 130,00 130,00 60,00 60,00-70,00 01 003 0002 Diritti Opinamento Parcelle 2.500,00 2.500,00 84,00 84,00-2.416,00 01 003 0003 Contributi per Manifestazioni Culturali 9.500,00 9.500,00 13.100,00 13.100,00 3.600,00 01 003 PROVENTI DIVERSI 12.130,00 12.130,00 13.244,00 13.244,00 1.114,00 01 004 0010 Quote Corsi Aggiornamento professionale ed 3.800,00 3.800,00 980,00 980,00-2.820,00 Eventi Formativi 01 004 0020 Diritti di Segreteria e Contributo per Eventi 5.000,00 5.000,00 6.650,00 6.650,00 1.650,00 Formativi 01 004 PROVENTI DA CORSI DI AGGIORNAMENTO 8.800,00 8.800,00 7.630,00 7.630,00-1.170,00 PROFESSIONALE 01 006 0001 Sopravvenienze Attive 200,00 200,00-200,00 01 006 0002 Liquidazione Fondazione Architetti PPC di Parma 4.502,03 4.502,03 4.502,03 4.502,03 e Piacenza 01 006 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 4.702,03 4.702,03 4.502,03 4.502,03-200,00 01 007 0001 Rimborsi Vari 600,00 600,00 240,00 240,00-360,00 01 007 RIMBORSI 600,00 600,00 240,00 240,00-360,00 01 ENTRATE CORRENTI 146.158,03 146.158,03 146.475,03 146.475,03 317,00 03 001 0001 INPS a carico dipendenti 4.200,00 4.200,00 4.038,01 4.038,01-161,99 03 001 0002 IRPEF a carico dipendenti 10.000,00 10.000,00 9.341,93 9.341,93-658,07 03 001 0003 Detrazioni Sindacali 150,00 150,00 139,83 139,83-10,17 03 001 0005 Ritenute IRPEF Compensi Vari 1.300,00 1.300,00 754,80 754,80-545,20 03 001 0008 Addizionale Comunale Dipendenti 350,00 350,00 250,27 250,27-99,73 03 001 0030 IVA Split Payment 4.000,00 4.000,00 5.677,60 5.677,60 1.677,60 03 001 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 20.000,00 20.000,00 20.202,44 20.202,44 202,44 03 002 0020 Partite in sospeso 300,00 300,00-300,00 03 002 CONTRIBUTI COLLABORAZIONI 300,00 300,00-300,00 03 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 20.300,00 20.300,00 20.202,44 20.202,44-97,56 TOTALE ENTRATE 166.458,03 166.458,03 166.677,47 166.677,47 219,44 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 13.753,70 4.839,86 Pagina 1 di 4
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE CODICE DESCRIZIONE PREVISIONI SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni TOTALE GENERALE 166.458,03 180.211,73 171.517,33 Pagina 2 di 4
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE CODICE DESCRIZIONE PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni 11 001 0003 Rimborso Spese Soggiorno e Viaggio 3.000,00 3.000,00 2.416,11 127,90 2.544,01-455,99 11 001 0004 Rimborso Spese Commissioni e Gruppi di Lavoro 1.200,00 1.200,00 742,00 742,00-458,00 11 001 0005 Spese di Rappresentanza 1.300,00 1.300,00 719,00 719,00-581,00 11 001 0006 Polizze Assicurative 2.200,00 2.200,00 1.482,55 1.482,55-717,45 11 001 0007 Rimborso quote iscritti 2.000,00 2.000,00 1.760,00 1.760,00-240,00 11 001 0009 Spese per riscossione Quote Associative 1.400,00 1.400,00 1.273,00 1.273,00-127,00 11 001 SPESE PER ORG. ISTITUZIONALI 11.100,00 11.100,00 8.392,66 127,90 8.520,56-2.579,44 11 002 0001 Iniziative Culturali 3.000,00 3.000,00 2.816,00 2.816,00-184,00 11 002 0002 Iniziative Culturali Sponsorizzate 9.500,00 9.016,67 18.516,67 18.516,67 18.516,67 11 002 0003 Contributo Federazione Ordini Architetti PPC 2.200,00 2.200,00 2.168,00 24,00 2.192,00-8,00 Emilia Romagna 11 002 0004 Contributo Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 19.000,00 19.000,00 18.275,00 18.275,00-725,00 11 002 0006 Spese per Eventi Formativi 2.000,00 2.000,00 1.873,04 1.873,04-126,96 11 002 0007 Eventi Formativi da Liquidazione Fondazione PR 4.502,03 4.502,03 4.270,00 4.270,00-232,03 PC 11 002 AGGIORN. PROFES. E INIZIATIVE CULT. 40.202,03 9.016,67 49.218,70 47.918,71 24,00 47.942,71-1.275,99 CONTR. VARI 11 004 0001 Stipendi Lordi Dipendenti 45.000,00 45.000,00 43.941,86 43.941,86-1.058,14 11 004 0002 IRAP a carico Ditta 4.000,00 4.000,00 3.734,82 3.734,82-265,18 11 004 0004 INAIL a carico Ditta 250,00 250,00 191,90 191,90-58,10 11 004 0005 INPS a carico Ditta 11.650,00 11.650,00 11.256,99 11.256,99-393,01 11 004 0006 INPDAP a carico Ditta 80,00 80,00 52,72 52,72-27,28 11 004 COSTO PERSONALE 60.980,00 60.980,00 59.178,29 59.178,29-1.801,71 11 005 0002 Consulenze Amministrative 4.000,00 351,03 4.351,03 4.351,03 4.351,03 11 005 0003 Canoni/Assistenza Software e Hardware 4.000,00 1.480,00 5.480,00 5.359,67 5.359,67-120,33 11 005 CONS.LEGALI/AMMINISTRATIVE/COLLAB. 8.000,00 1.831,03 9.831,03 9.710,70 9.710,70-120,33 VARIE 11 006 0002 Utenze 9.100,00 9.100,00 7.627,13 7.627,13-1.472,87 11 006 0003 Manutenzione 2.000,00 250,00 2.250,00 2.249,68 2.249,68-0,32 11 006 0004 Pulizia Sede 2.600,00 2.600,00 2.220,40 222,04 2.442,44-157,56 11 006 0005 Spese per la Sicurezza 400,00 906,00 1.306,00 1.300,00 1.300,00-6,00 11 006 SPESE PER LA SEDE 14.100,00 1.156,00 15.256,00 13.397,21 222,04 13.619,25-1.636,75 11 007 0001 Cancelleria, Carta, Timbri, Varie 900,00 350,00 1.250,00 1.089,59 1.089,59-160,41 11 007 0002 Spese Postali 476,00 476,00 251,15 251,15-224,85 11 007 SPESE DI AMMINISTRAZIONE 1.376,00 350,00 1.726,00 1.340,74 1.340,74-385,26 11 008 0001 Commissioni ed Oneri Bancari 900,00 900,00 734,07 42,52 776,59-123,41 11 008 COMMISSIONI ED ONERI BANCARI 900,00 900,00 734,07 42,52 776,59-123,41 Pagina 3 di 4
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE CODICE DESCRIZIONE PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni 11 009 0001 Abbonamenti Riviste e Servizi 600,00 600,00 351,12 351,12-248,88 11 009 0003 Sito Uff. dell'ordine e Acquisto Software 8.000,00 1.400,00 9.400,00 9.369,60 9.369,60-30,40 11 009 ACQUISTO PUBBL. VARIE E SITO UFF. 8.600,00 1.400,00 10.000,00 9.720,72 9.720,72-279,28 ORDINE 11 010 0001 Spese per Valori Bollati 200,00 200,00-200,00 11 010 SPESE PER VALORI BOLLATI 200,00 200,00-200,00 11 011 0001 Spese Varie e Minute 600,00 600,00 505,33 505,33-94,67 11 011 SPESE VARIE E MINUTE 600,00 600,00 505,33 505,33-94,67 11 012 0001 Sopravvenienze Passive 100,00 100,00-100,00 11 012 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 100,00 100,00-100,00 11 SPESE CORRENTI 146.158,03 13.753,70 159.911,73 150.898,43 416,46 151.314,89-8.596,84 14 001 0001 INPS a carico Dipendenti 4.200,00 4.200,00 4.038,01 4.038,01-161,99 14 001 0002 IRPEF a carico Dipendenti 10.000,00 10.000,00 9.341,93 9.341,93-658,07 14 001 0003 Detrazioni Sindacali 150,00 150,00 139,83 139,83-10,17 14 001 0005 Ritenute IRPEF Compensi Vari 1.300,00 1.300,00 754,80 754,80-545,20 14 001 0008 Addizionale Comunale Dipendenti 350,00 350,00 250,27 250,27-99,73 14 001 0030 IVA Split Payment 4.000,00 4.000,00 5.260,40 417,20 5.677,60 1.677,60 14 001 CONTRIBUZIONI SU RETRIBUZIONI 20.000,00 20.000,00 19.785,24 417,20 20.202,44 202,44 14 002 0020 Partite in sospeso 300,00 300,00-300,00 14 002 CONTRIBUTI COLLABORAZIONI 300,00 300,00-300,00 14 USCITE PER PARTITE DI GIRO 20.300,00 20.300,00 19.785,24 417,20 20.202,44-97,56 TOTALE USCITE 166.458,03 13.753,70 180.211,73 170.683,67 833,66 171.517,33-8.694,40 TOTALE GENERALE 166.458,03 180.211,73 171.517,33 Pagina 4 di 4
SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA Conto Cassa/Banca Entrate Uscite Saldo 500010001 CASSA CONTANTI 500020003 BANCA DI PIACENZA 500030003 CARIPARMA TFR 500030005 FONDO INVESTIMENTO TFR 6.844,05 5.844,61 999,44 250.757,32 170.586,08 80.171,24 3.225,43 3.140,61 84,82 38.478,00 38.478,00 Totale Avanzo di Cassa 299.304,80 179.571,30 119.733,50