F.Q. Disavanzo di amministrazione F.R. Ripianamento disavanzo programmato F.S. USCITE F.S.1 I SPESE CORRENTI F.S.1.01 1 Spese per il funzionamento degli organi dell'ateneo F.S.1.01.01 1 Gettoni di presenza partecipazione adunanze organi collegiali 48.800,00 83.800,00 200,00 84.000,00 F.S.1.01.02 2 Indennità di missione e rimborso spese 8.000,00 8.000,00 8.000,00 F.S.1.01.03 3 Indennità, gettoni e spese di missione al collegio dei Revisori dei Conti 115.400,00 115.400,00 24.600,00 140.000,00 F.S.1.01.04 4 Indennità al nucleo di valutazione della gestione 113.230,35 113.230,35 44.269,65 157.500,00 Totale Categoria 1 285.430,35 320.430,35 69.069,65-389.500,00 F.S.1.02 2 Spese per attività istituzionali F.S.1.02.01 1 Borse di studio dottorato di ricerca 12.572.411,65 16.638.024,84 3.444.561,08 13.193.463,76 F.S.1.02.02 2 Borse di studio scuole di specializzazione - 251.855,76 211.572,12 40.283,64 F.S.1.02.06 6 Borse di studio, premi di studio e altri premi finanziati dall'università 127.756,49 305.956,49 268.068,30 37.888,19 F.S.1.02.12 12 Accordi e convenzioni con università e istituti di ricerca 56.000,00 213.681,49 157.681,49 56.000,00 F.S.1.02.13 13 Scambi internazionali, mobilità docenti, studiosi e ricercatori 100.000,00 100.000,00 100.000,00 F.S.1.02.14 14 Programmi comunitari mobilità docenti e studenti 1.254.948,20 1.625.878,20 491.658,20 1.134.220,00 F.S.1.02.15 15 Iniziative ed attività culturali e sociali promosse dagli studenti 155.000,00 503.156,75 248.156,75 255.000,00 F.S.1.02.16 16 Attività in favore degli studenti 90.000,00 112.000,00 22.000,00 90.000,00 F.S.1.02.17 17 Attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91 815.000,00 830.000,00 215.000,00 615.000,00 F.S.1.02.18 18 Corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale 56.000,00 52.000,00 1.000,00 51.000,00 F.S.1.02.19 19 Attività ricreative, culturali e sociali per il personale 26.000,00 26.000,00 26.000,00 F.S.1.02.20 20 Consorzi 18.076,00 18.076,00 18.076,00 F.S.1.02.21 21 Contributi in favore di organismi ed enti (art. 108 c. III) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 F.S.1.02.29 29 Contratti di formazione specialistica medici ex art 37 DLGS 368/99-9.862.800,59 11.888.200,27 21.751.000,86 PAGINA 6 di 13
F.S.1.02.30 I 2 30 Iniziative didattiche, scientifiche e culturali 98.264,00 122.624,40 42.597,01 80.027,39 Totale Categoria 2 15.379.456,34 30.672.054,52 11.888.200,27 5.102.294,95 37.457.959,84 F.S.1.03 3 Oneri di personale F.S.1.03.01 1 F.S.1.03.02 2 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore ed oneri connessi Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo e tecnico ed oneri connessi 240.059.637,57 252.370.190,60 3.335.096,47 255.705.287,07 143.752.420,97 137.752.420,97 431.625,88 138.184.046,85 F.S.1.03.03 3 Indennità accessorie al personale amministrativo e tecnico ed oneri connessi 16.725.191,17 15.589.686,17 6.530.737,17 9.058.949,00 F.S.1.03.04 4 Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti ed oneri connessi 18.093,00 18.093,00 18.093,00 F.S.1.03.05 5 Indennità di rischio da radiazioni ed oneri connessi 6.167,00 6.167,00 6.167,00 F.S.1.03.06 6 Indennità di rischio al personale docente ed oneri connessi 93.360,00 93.360,00 93.360,00 F.S.1.03.07 7 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo determinato ed oneri connessi 1.073.985,04 1.073.985,04 49.237,66 1.024.747,38 F.S.1.03.08 8 Supplenze personale docente ed oneri connessi 3.017.823,96 3.673.977,12 1.063.212,92 2.610.764,20 F.S.1.03.09 9 Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso ed oneri connessi 400.000,00 901.933,95 496.933,95 405.000,00 F.S.1.03.10 10 Equo indennizzo 250.000,00 250.000,00 50.000,00 300.000,00 F.S.1.03.11 11 Professori a contratto 2.222.356,28 2.676.991,45 759.287,60 1.917.703,85 F.S.1.03.12 12 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 1.046.153,39 1.698.190,69 882.108,35 816.082,34 F.S.1.03.13 13 Quote al personale per prestazioni conto terzi ed oneri connessi 17.000,00 52.550,00 8.603,54 43.946,46 F.S.1.03.14 14 Indennità di missione e rimborso spese 32.000,00 84.186,91 47.186,91 37.000,00 F.S.1.03.15 15 Oneri derivanti da giudizi in materia retributiva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 F.S.1.03.16 16 Indennità di carica ed oneri connessi 668.808,00 668.808,00 668.808,00 F.S.1.03.17 17 Indennità di posizione e risultato dirigenti ed oneri connessi 511.651,67 511.651,67 89.031,54 600.683,21 F.S.1.03.18 18 Oneri contratto direttore amministrativo 278.327,86 278.327,86 0,83 278.328,69 F.S.1.03.19 19 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi comparto università al personale di cui all'art. 51 comma V del C.C.N.L.. 1998/2001 7.179.201,57 7.179.201,57 14.684,61 7.164.516,96 F.S.1.03.20 20 Assegni di ricerca ed oneri connessi 600.000,00 4.919.310,54 4.319.310,54 600.000,00 F.S.1.03.23 23 Provvidenze a favore del personale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 F.S.1.03.24 24 Fondo Comune di Ateneo 637.000,00 639.912,50 943,94 638.968,56 F.S.1.03.25 25 INAIL gestione per conto dello Stato 150.000,00 150.000,00 150.000,00 F.S.1.03.27 27 Buoni pasto 2.300.000,00 6.376.861,29 3.746.861,29 2.630.000,00 Totale Categoria 3 421.119.177,48 437.045.806,33 3.905.754,72 17.919.108,48 423.032.452,57 PAGINA 7 di 13
F.S.1.04 I 4 Spese generali di funzionamento F.S.1.04.01 1 Acquisto giornali, riviste ed altre pubblicazioni 20.000,00 20.000,00 1.500,00 21.500,00 F.S.1.04.02 2 Materiale di consumo 36.000,00 44.250,01 57.249,99 101.500,00 F.S.1.04.03 3 Diplomi e pergamene 40.000,00 40.000,00 45.000,00 85.000,00 F.S.1.04.05 5 Rappresentanza 6.831,38 6.831,38 6.831,38 F.S.1.04.06 6 Accertamenti sanitari collegiali 1.600,00 1.600,00 600,00 1.000,00 F.S.1.04.07 7 Manutenzione ordinaria dei locali 520.000,00 544.288,25 121.874,79 422.413,46 F.S.1.04.08 8 Manutenzione arredi, hardware, e macchine d'ufficio 33.200,00 36.200,00 4.700,00 31.500,00 F.S.1.04.10 10 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto 40.000,00 40.000,00 40.000,00 F.S.1.04.12 12 Acquisizione e manuntenzione del software 480,00 F.S.1.04.14 14 Spese postali 240.000,00 243.000,00 42.000,00 201.000,00 F.S.1.04.15 15 Utenze telefoniche 1.680.000,00 1.680.000,00 560.100,00 1.119.900,00 F.S.1.04.16 16 Utenze e canoni per energia elettrica 4.160.000,00 6.012.000,00 256.300,00 6.268.300,00 F.S.1.04.17 17 Utenze e canoni per acqua 880.000,00 880.000,00 65.000,00 945.000,00 F.S.1.04.18 18 Utenze e canoni per gas 720.000,00 815.000,00 265.000,00 1.080.000,00 F.S.1.04.19 19 Combustibili per il riscaldamento 1.600,00 1.600,00 400,00 2.000,00 F.S.1.04.20 20 Vestiario 22.000,00 22.000,00 24.000,00 46.000,00 F.S.1.04.21 21 Trasporti e facchinaggio 80.000,00 80.000,00 29.400,00 50.600,00 F.S.1.04.22 22 Premi di assicurazione 649.237,66 722.841,16 1.709,52 724.550,68 F.S.1.04.23 23 Pubblicazioni scientifiche dell'università 8.000,00 8.000,00 720,00 7.280,00 F.S.1.04.24 24 Notiziari ed opuscoli 64.000,00 64.000,00 18.800,00 45.200,00 F.S.1.04.25 25 Cancelleria e stampati 200.000,00 212.000,00 53.200,00 265.200,00 F.E.6.16.03 26 Archiviazione atti 8.000,00 8.000,00 52.000,00 60.000,00 F.S.1.04.27 27 Oneri legali 200.000,00 373.371,46 73.371,46 300.000,00 F.S.1.04.28 28 Spese diverse 40.000,00 73.830,73 23.830,73 50.000,00 F.S.1.04.30 30 Servizio prevenzione e protezione 322.287,80 322.287,80 104.181,91 218.105,89 F.S.1.04.42 42 Sicurezza e protezionistica 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Totale Categoria 4 10.272.756,84 12.551.100,79 821.359,51 979.578,89 12.393.361,41 PAGINA 8 di 13
F.S.1.05 I 5 Spese per acquisizione di servizi e utilizzo di beni F.S.1.05.01 1 Locazioni ed oneri condominiali 890.798,10 907.171,10 12.909,23 920.080,33 F.S.1.05.02 2 Pulizia locali 625.824,97 839.824,47 104.458,83 944.283,30 F.S.1.05.03 3 Manutenzione impianti elevatori 4.541,51 4.541,51 2.024,89 6.566,40 F.S.1.05.04 4 Conduzione impianti di climatizzazione 38.304,00 50.635,78 5.472,34 45.163,44 F.S.1.05.05 5 Noleggio macchine, hardware ed attrezzature 240.000,00 245.000,00 61.360,74 183.639,26 F.S.1.05.06 6 Noleggio tensostrutture 479.255,00 479.255,00 479.255,00 F.S.1.05.07 7 Vigilanza 583.251,62 583.251,62 20.330,65 603.582,27 F.S.1.05.08 8 Servizio mensa 155.000,00 155.000,00 155.000,00 F.S.1.05.09 9 Gestione delle preselezioni e delle prove scritte dei concorsi banditi dall'università 232.000,00 232.000,00 11.400,00 243.400,00 Totale Categoria 5 3.248.975,20 3.496.679,48 151.123,60 66.833,08 3.580.970,00 F.S.1.06 6 Spese per acquisizione di consulenze e collaborazioni F.S.1.06.01 1 Consulenze e collaborazioni e oneri riflessi 116.475,90 311.073,47 185.073,47 126.000,00 F.S.1.06.02 2 Indennità e compensi al collegio arbitrale di disciplina 2.400,00 2.400,00 2.400,00 F.S.1.06.03 3 Collaborazioni Coordinate e Continuative e oneri riflessi 65.211,91 900.556,90 730.556,90 170.000,00 Totale Categoria 6 184.087,81 1.214.030,37-915.630,37 298.400,00 F.S.1.07 7 Oneri finanziari e tributari F.S.1.07.01 1 Spese e commissioni bancarie e postali 150.000,00 150.000,00 150.000,00 F.S.1.07.02 2 Imposte, tasse e tributi vari 3.820.089,00 3.820.089,00 57.439,00 3.762.650,00 F.S.1.07.03 3 Versamenti I.V.A. 2.360.000,00 2.360.000,00 19.805,11 2.379.805,11 F.S.1.07.04 4 Oneri finanziari derivanti da fideiussioni 86.668,17 86.668,17 58.628,17 28.040,00 Totale Categoria 7 6.416.757,17 6.416.757,17 19.805,11 116.067,17 6.320.495,11 F.S.1.08 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti F.S.1.08.1 1 Rimborso tasse e contributi a studenti 2.100.000,00 3.151.370,36 1.051.370,36 2.100.000,00 Totale Categoria 8 2.100.000,00 3.151.370,36-1.051.370,36 2.100.000,00 PAGINA 9 di 13
F.S.1.09 I 9 Assegnazioni correnti alle strutture con autonomia di spesa F.S.1.09.01 1 Scuole di specializzazione 1.242.983,88 1.406.234,15 43.638,13 1.449.872,28 F.S.1.09.02 2 Orto Botanico 172.800,00 176.800,00 39.200,00 216.000,00 Totale Categoria 9 1.415.783,88 1.583.034,15 82.838,13-1.665.872,28 F.S.1.12 12 Trasferimenti correnti F.S.1.12.01 1 Assegnazioni ai Poli 14.816.800,00 24.761.151,66 6.291.151,66 18.470.000,00 F.S.1.12.02 2 Sistema museale 150.000,00 150.000,00 150.000,00 F.S.1.12.03 3 Iniziative didattiche, scientifiche e culturali 64.000,00 64.000,00 28.000,00 36.000,00 F.S.1.12.04 4 Dottorato di ricerca - 29.954,33 117.907,23 147.861,56 F.S.1.12.05 5 Attribuzioni diverse 126.403,64 3.150.280,82 2.486.026,63 664.254,19 F.S.1.12.06 6 Assegnazioni ai Centri d'ateneo 3.344.000,00 3.344.000,00 3.344.000,00 F.S.1.12.08 8 Quota contributo iscritti ai Master universitari 600.000,00 600.000,00 600.000,00 F.S.1.12.09 9 Progetto Nord/Sud 1.877.330,41 2.113.713,57 1.769.179,81 344.533,76 F.S.1.12.18 18 Finanziamento convegni - 66.940,00 66.940,00 Totale Categoria 12 20.978.534,05 34.213.100,38 184.847,23 10.574.358,10 23.823.589,51 F.S.1.13 13 Altri trasferimenti passivi F.S.1.13.01 1 Spese per attività sportive L. 394/77 731.298,89 731.298,89 92.572,88 638.726,01 F.S.1.13.02 2 C.U.S. - Attività sportiva e gestione impianti sportivi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 F.S.1.13.03 3 Quote associative 24.744,00 39.016,00 197,00 38.819,00 F.S.1.13.04 4 Trasferimenti vari 270.195,69 585.129,51 282.983,82 302.145,69 F.S.1.13.05 5 Trasferimenti all'azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 F.S.1.13.06 6 Rimborsi all'azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" per fornitura acqua ed energia termica facoltà di Farmacia 372.000,00 372.000,00 97.000,00 275.000,00 F.S.1.13.07 7 Trasferimenti ai centri interuniversitari 15.400,00 15.400,00 15.400,00 F.S.1.13.11 11 Accantonamenti ex art. 1, comma 63, legge 266/05 (finanziaria 2006) 3.464.205,85 139.462,06 32.752,77 106.709,29 Totale Categoria 13 6.027.844,43 3.032.306,46-505.506,47 2.526.799,99 PAGINA 10 di 13
F.S.1.14 I 14 Spese non attribuibili F.S.1.14.01 1 Fondo di riserva 3.000.000,00 260.076,18 2.239.923,82 2.500.000,00 F.S.1.14.03 3 Spese straordinarie 100.000,00 100.000,00 42.000,00 58.000,00 F.S.1.14.04 4 Gettoni di presenza componenti seggi 39.751,40 39.751,40 248,60 40.000,00 F.S.1.14.05 5 Compensi alle commissioni 40.000,00 63.341,62 46.658,38 110.000,00 F.S.1.14.06 6 Spese per pubblicità 64.000,00 64.000,00 50.000,00 114.000,00 F.S.1.14.09 9 Riproduzione testi bibliografici - diritti S.I.A.E. - 198.552,33 15.923,82 214.476,15 Totale Categoria 14 3.243.751,40 725.721,53 2.352.754,62 42.000,00 3.036.476,15 TOTALE TITOLO I 490.672.554,95 534.422.391,89 19.475.752,84 37.272.747,87 516.625.876,86 F.S.2 II SPESE IN CONTO CAPITALE F.S.2.15 15 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari F.S.2.15.02 2 Manutenzione straordinaria di immobili 1.282.000,00 1.282.000,00 1.338.000,00 2.620.000,00 Totale Categoria 15 1.282.000,00 1.282.000,00 1.338.000,00-2.620.000,00 F.S.2.16 16 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche e scientifiche F.S.2.16.01 1 Acquisto impianti, attrezzature e macchinari 225.000,00 5.416.655,13 3.996.655,13 1.420.000,00 F.S.2.16.05 5 Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari 40.000,00 82.648,00 247.352,00 330.000,00 F.S.2.16.06 6 Acquisto arredi, hardware e macchine d'ufficio 50.000,00 603.336,00 513.336,00 90.000,00 Totale Categoria 16 315.000,00 6.102.639,13 247.352,00 4.509.991,13 1.840.000,00 F.S.2.19 19 Trasferimenti in conto capitale F.S.2.19.01 1 Assegnazioni per la ricerca 4.065.600,00 5.829.181,82 1.763.581,82 4.065.600,00 F.S.2.19.02 2 Assegnazioni ordinarie per le biblioteche 620.800,00 620.800,00 620.800,00 Totale Categoria 19 4.686.400,00 6.449.981,82-1.763.581,82 4.686.400,00 TOTALE TITOLO II 6.283.400,00 13.834.620,95 1.585.352,00 6.273.572,95 9.146.400,00 PAGINA 11 di 13
F.S.3 III ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI F.S.3.20 20 Rimborso di mutui e prestiti F.S.3.20.01 1 Ammortamento mutui 2.740.407,76 2.740.407,76 2.740.407,76 Totale Categoria 19 2.740.407,76 2.740.407,76 - - 2.740.407,76 TOTALE TITOLO III 2.740.407,76 2.740.407,76 - - 2.740.407,76 F.S.4 IV PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI F.S.4.21 21 Partite di giro F.S.4.21.01 1 Partite di giro varie 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 F.S.4.21.02 2 Fondo economale 30.000,00 30.000,00 30.000,00 F.S.4.21.03 3 Fondo economale strutture con autonomia di spesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 F.S.4.21.04 4 Versamento ritenute erariali 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 F.S.4.21.05 5 Versamento ritenute INPDAP 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 F.S.4.21.06 6 Versamento ritenute INPS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 F.S.4.21.07 7 Versamento ritenute INAIL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 F.S.4.21.08 8 Ritenute varie 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 F.S.4.21.11 11 Anticipazione bollo assolto in modo virtuale 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 F.S.4.21.17 17 Versamento oneri e ritenute INPS e INAIL trasferiti dalle strutture 800.000,00 800.000,00 800.000,00 F.S.4.21.19 19 Giroconto per oneri previdenziali a carico dell'amministrazione - 500.000,00 500.000,00 F.S.4.21.20 20 Giroconto per oneri INAIL a carico dell'amministrazione - 30.000,00 30.000,00 F.S.4.21.21 21 Giroconto per IRAP - 600.000,00 600.000,00 Totale Categoria 21 122.320.000,00 123.450.000,00 - - 123.450.000,00 TOTALE TITOLO IV 122.320.000,00 123.450.000,00 - - 123.450.000,00 PAGINA 12 di 13
RIEPILOGO I SPESE CORRENTI 490.672.554,95 534.422.391,89 19.475.752,84 37.272.747,87 516.625.876,86 II SPESE IN CONTO CAPITALE 6.283.400,00 13.834.620,95 1.585.352,00 6.273.572,95 9.146.400,00 III ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI 2.740.407,76 2.740.407,76 - - 2.740.407,76 IV PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 122.320.000,00 123.450.000,00 - - 123.450.000,00 TOTALE DELLE USCITE 622.016.362,71 674.447.420,60 21.061.104,84 43.546.320,82 651.962.684,62 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 5.300.475,24 RIPIANAMENTO DISAVANZO PROGRAMMATO TOTALE GENERALE DELLE USCITE 627.316.837,95 674.447.420,60 21.061.104,84 43.546.320,82 651.962.684,62 PAGINA 13 di 13