al al INREMENTO FARIATI E alta direzione 0001 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti 15.000,00 15.000,00 14.342,00 14.342,00 - - 658,00-15.000,00 TERRENI 0001 Totale 15.000,00 15.000,00 14.342,00 14.342,00 - - 658,00 - - 15.000,00 0002 GESTIONE FARIATI E TERRENI 4701300001 Manutenzione fabbricati industriali 1.500.000,00-24.000,00 1.476.000,00 64.839,80 64.839,80 - - 1.411.160,20 540.000,00-936.000,00 0002 Totale 1.500.000,00-24.000,00 1.476.000,00 64.839,80 64.839,80 - - 1.411.160,20 540.000,00-936.000,00 0070 ONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE Spese legali, notarili e per recupero 4704600001 155.000,00 155.000,00 119.545,54 - - 35.454,46 155.000,00 - crediti OOANUST ustomer Satisfaction 10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 10.000,00 - OOANFIS ommercialisti e fiscalisti 91.000,00-26.000,00 65.000,00 26.471,20 - - 38.528,80 100.000,00 35.000,00 OOANGEN onsulenze amministrative varie 81.000,00 26.000,00 107.000,00 67.380,00 65.268,98-41.260,00 471,02 81.000,00-26.000,00 OOANPAGH onsulenze paghe 20.936,00 1.271,51 22.207,51 22.036,00 17.870,60-4.165,40 171,51 21.000,00-1.207,51 OOANPERZ Perizia assicurativa 2.000,00 200,00 2.200,00 2.126,00 2.126,00 - - 74,00 2.200,00 - OOANVAR onsulenze varie 25.000,00-2.400,00 22.600,00 - - - 22.600,00 25.000,00 2.400,00 0070 Totale 384.936,00 1.271,51-2.200,00 384.007,51 91.542,00 231.282,32-45.425,40 107.299,79 394.200,00 10.192,49 4704600026 Studi e progettazioni 9.000,00 9.000,00 6.138,00 7.464,00 - - 1.536,00 80.000,00 71.000,00 Totale 9.000,00 9.000,00 6.138,00 7.464,00 - - 1.536,00 80.000,00 71.000,00 0072 SISTEMA QUALITA' 4704600016 ertificazione sistema qualità 8.500,00 158,00 8.658,00 1.500,00 5.871,24 - - 2.786,76 8.000,00-658,00 4704600021 ertificazione ambientale 5.500,00 5.500,00 1.500,00 2.962,80-1.200,00 1.337,20 5.000,00-500,00 0072 Totale 14.000,00 158,00 14.158,00 3.000,00 8.834,04-1.200,00 4.123,96 13.000,00-1.158,00 0073 SPESE SOIETARIE 4701800001 ompensi agli amministratori 36.173,48 36.173,48 - - - 36.173,48 34.800,87-1.372,61 4702000001 ompensi ai sindaci 19.500,00 19.500,00 8.831,47 - - 10.668,53 23.200,00 3.700,00 OOANRL ertificazione e revisione ilanci 20.000,00 20.000,00 15.600,00 11.750,00-3.850,00 4.400,00 15.600,00-4.400,00 onsulenze e servizi di auditing OOANL231 51.500,00 51.500,00 9.000,00 6.750,00-2.250,00 42.500,00 20.000,00-31.500,00 Legge 231 5401600001 ontributi associativi 15.600,00 2.200,00 17.800,00 17.545,10 - - 254,90 40.000,00 22.200,00 0073 Totale 142.773,48 2.200,00 144.973,48 24.600,00 44.876,57-6.100,00 93.996,91 133.600,87-11.372,61 Totale 2.041.709,48 1.429,51-2.043.138,99 204.461,80 371.638,73-52.725,40 1.618.774,86 1.160.800,87-882.338,12 alta direzione Totale 2.041.709,48 1.429,51-2.043.138,99 204.461,80 371.638,73-52.725,40 1.618.774,86 1.160.800,87-882.338,12 gestore indipendente A A0001 APPAREHI MISURA E ONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE OOANONT ontatori conto acquisti 90.000,00 4.530,00 94.530,00 44.090,50 36.776,00 7.314,50-50.439,50 100.000,00 5.470,00 A0001 Totale 90.000,00 4.530,00 94.530,00 44.090,50 36.776,00 7.314,50-50.439,50 100.000,00 5.470,00 A0002 TUAZIONI OOANTUI Tubi conto acquisti 32.600,00 32.600,00 18.857,30 18.582,80-274,50 13.742,70 20.000,00-12.600,00 A0002 Totale 32.600,00 32.600,00 18.857,30 18.582,80-274,50 13.742,70 20.000,00-12.600,00 A0003 PEZZI SPEIALI OOANPESP Pezzi speciali conto acquisto 10.000,00-2.000,00 8.000,00 44,50 44,50 - - 7.955,50 10.000,00 2.000,00 A0003 Totale 10.000,00-2.000,00 8.000,00 44,50 44,50 - - 7.955,50 10.000,00 2.000,00 A0004 RAORDERIA OOANRA Raccorderia a saldare conto acquisti 16.200,00 16.200,00 5.439,48 5.037,70 401,78-10.760,52 10.000,00-6.200,00 A0004 Totale 16.200,00 16.200,00 5.439,48 5.037,70 401,78-10.760,52 10.000,00-6.200,00 A0005 VALVOLE OOANVALV Valvole conto acquisti 12.000,00 12.000,00 3.019,24 204,24-2.815,00 8.980,76 10.000,00-2.000,00 A0005 Totale 12.000,00 12.000,00 3.019,24 204,24-2.815,00 8.980,76 10.000,00-2.000,00 A0006 HIUSINI OOANHIU hiusini conto acquisti 4.700,00 2.000,00 6.700,00 5.330,33 5.330,20-0,13 1.369,67 10.000,00 3.300,00 A0006 Totale 4.700,00 2.000,00 6.700,00 5.330,33 5.330,20-0,13 1.369,67 10.000,00 3.300,00 A0007 PROTEZIONE ATODIA OOANVARI Vari conto acquisti 35.500,00 35.500,00 3.502,51 5.659,01 - - 29.840,99 80.000,00 44.500,00 A0007 Totale 35.500,00 35.500,00 3.502,51 5.659,01 - - 29.840,99 80.000,00 44.500,00 A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 12.500,00 4.191,00 16.691,00 2.546,26 3.393,46 - - 13.297,54 15.000,00-1.691,00 A0090 Totale 12.500,00 4.191,00 16.691,00 2.546,26 3.393,46 - - 13.297,54 15.000,00-1.691,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 3.000,00 3.000,00 305,94 305,94 - - 2.694,06 3.000,00 - Totale 3.000,00 3.000,00 305,94 305,94 - - 2.694,06 3.000,00 - A Totale 216.500,00 8.721,00-225.221,00 83.136,06 75.333,85 7.716,28 3.089,63 139.081,24 258.000,00 32.779,00 Pagina 1 di 17
al al gestore indipendente 0003 INREMENTO ONDUTTURE E OOANNLI Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti 20.000,00 20.000,00 128,17 128,17 - - 19.871,83 20.000,00 - Lavori incrementativi no SAL per OOANNSO 100.000,00 100.000,00 - - - 100.000,00 100.000,00 - condutture e allacci 0003 Totale 120.000,00 120.000,00 128,17 128,17 - - 119.871,83 120.000,00-0004 INREMENTO E GRUPPI DI 4600900016 Stazione di (de)compressione e pompaggio - cabine - gruppi di riduzione conto acquisti 203.300,00 203.300,00 166.792,00 30.050,00-136.742,00 36.508,00 25.000,00-178.300,00 4600900051 Apparecchi di misura e controllo conto acquisti 100.000,00-8.000,00 92.000,00 3.876,00 2.328,00-1.548,00 88.124,00 25.000,00-67.000,00 4700700011 Lavori incrementativi nuove opere altri 10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 10.000,00-0004 Totale 10.000,00 303.300,00-8.000,00 305.300,00 170.668,00 32.378,00-138.290,00 134.632,00 60.000,00-245.300,00 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 30.000,00 4.000,00 34.000,00 33.038,50 19.438,51-13.599,99 961,50 30.000,00-4.000,00 0006 Totale 30.000,00 4.000,00 34.000,00 33.038,50 19.438,51-13.599,99 961,50 30.000,00-4.000,00 0042 GESTIONE ONDUTTURE E 4701400006 Manutenzione condutture (rete) 10.000,00 9.000,00 19.000,00 18.000,00 1.064,00-16.936,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 4705300001 Pronto intervento 10.000,00 540,00 10.540,00 7.500,00 6.960,00-540,00 3.040,00 30.000,00 19.460,00 OOANNLG condutture e allacciamenti 8.500,00 8.500,00 - - - 8.500,00 5.000,00-3.500,00 0042 Totale 28.500,00 540,00 9.000,00 38.040,00 25.500,00 8.024,00-17.476,00 12.540,00 55.000,00 16.960,00 0043 4600500006 Odorizzante per gas naturale 60.000,00 60.000,00 37.496,79 37.496,79 - - 22.503,21 50.000,00-10.000,00 4701400016 Manutenzione stazione di (de)compressione e pompaggio - cabine - gruppi di riduzione 20.000,00 26.939,00-5.000,00 41.939,00 41.611,00 41.611,00 - - 328,00 20.000,00-21.939,00 4701400051 Manutenzione apparecchi di misura e controllo 45.000,00 5.106,40 50.106,40 36.207,00 28.301,50-7.905,50 13.899,40 50.000,00-106,40 4702400001 Analisi, prove e collaudi 20.000,00 20.000,00 7.346,00 4.038,50-3.307,50 12.654,00 20.000,00 - OOANNLGI 50.000,00 50.000,00 27.492,17 19.944,97-7.547,20 22.507,83 20.000,00-30.000,00 0043 Totale 195.000,00 32.045,40-5.000,00 222.045,40 150.152,96 131.392,76-18.760,20 71.892,44 160.000,00-62.045,40 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 10.000,00 10.000,00 854,30 1.684,30 - - 8.315,70 10.000,00-4702400006 Taratura e verifica strumenti 15.000,00 15.000,00 1.697,06 2.617,06 - - 12.382,94 10.000,00-5.000,00 0045 Totale 25.000,00 25.000,00 2.551,36 4.301,36 - - 20.698,64 20.000,00-5.000,00 Totale 408.500,00 335.885,40-744.385,40 382.038,99 195.662,80-188.126,19 360.596,41 445.000,00-299.385,40 ONSULENZE LEGALI, 0070 OOANGEN onsulenze amministrative varie 10.000,00 10.000,00 1.248,00 - - 8.752,00 10.000,00 - AMMINISTRATIVE E VARIE 0070 Totale 10.000,00 10.000,00 1.248,00 - - 8.752,00 10.000,00-4704600026 Studi e progettazioni 10.000,00 275.772,00 285.772,00 5.400,00 13.200,34 - - 272.571,66-285.772,00 Totale 10.000,00 275.772,00 285.772,00 5.400,00 13.200,34 - - 272.571,66 - - 285.772,00 Totale 20.000,00 275.772,00 295.772,00 5.400,00 14.448,34 - - 281.323,66 10.000,00-285.772,00 gestore indipendente Totale 645.000,00 620.378,40-1.265.378,40 470.575,05 285.444,99 7.716,28 191.215,82 781.001,31 713.000,00-552.378,40 Pagina 2 di 17
al al laboratorio analisi A A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 2.500,00 2.500,00 2.135,97 2.417,78 - - 82,22 2.500,00 - A0090 Totale 2.500,00 2.500,00 2.135,97 2.417,78 - - 82,22 2.500,00 - A Totale 2.500,00 2.500,00 2.135,97 2.417,78 - - 82,22 2.500,00-0005 INREMENTO LAORATORIO ANALISI AQUE POTAILI E REFLUE 4600900066 Apparecchiature di laboratorio conto acquisti 25.000,00 25.000,00 3.464,00 3.464,00 - - 21.536,00 60.000,00 35.000,00 0005 Totale 25.000,00 25.000,00 3.464,00 3.464,00 - - 21.536,00 60.000,00 35.000,00 0043 4600500012 Reagenti specifici per analisi 19.500,00 19.500,00 17.505,73 17.745,73 - - 1.754,27 23.200,00 3.700,00 4702400001 Analisi, prove e collaudi 41.060,00 6.215,00-12.000,00 35.275,00 21.034,00 22.054,00 - - 13.221,00 29.110,00-6.165,00 0043 Totale 60.560,00 6.215,00-12.000,00 54.775,00 38.539,73 39.799,73 - - 14.975,27 52.310,00-2.465,00 0044 GESTIONE LAORATORIO ANALISI AQUE POTAILI E REFLUE 4600500011 Materiale di laboratorio 12.500,00 1.592,24 14.092,24 4.888,46 6.878,27-23,00 7.190,97 19.000,00 4.907,76 4701400066 4702400011 Manutenzione apparecchiature di laboratorio Taratura e verifica strumenti di laboratorio 17.700,00 1.873,00 19.573,00 9.286,60 10.081,60 - - 9.491,40 16.500,00-3.073,00 8.050,00 8.050,00 500,00 - - 7.550,00 12.450,00 4.400,00 4702700011 Smaltimento rifiuti laboratorio 2.000,00 2.000,00 1.199,63 1.199,63 - - 800,37 2.000,00-0044 Totale 40.250,00 3.465,24 43.715,24 15.374,69 18.659,50-23,00 25.032,74 49.950,00 6.234,76 Totale 125.810,00 9.680,24-12.000,00 123.490,24 57.378,42 61.923,23-23,00 61.544,01 162.260,00 38.769,76 4704600026 Studi e progettazioni 5.000,00 12.000,00 17.000,00 16.800,00 9.000,00-7.800,00 200,00 11.000,00-6.000,00 Totale 5.000,00 12.000,00 17.000,00 16.800,00 9.000,00-7.800,00 200,00 11.000,00-6.000,00 Totale 5.000,00 12.000,00 17.000,00 16.800,00 9.000,00-7.800,00 200,00 11.000,00-6.000,00 laboratorio analisi Totale 133.310,00 9.680,24-142.990,24 76.314,39 73.341,01-7.823,00 61.826,23 175.760,00 32.769,76 organismo di vigilanza onsulenze e servizi di auditing 0073 SPESE SOIETARIE OOANL231 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00 - Legge 231 0073 Totale 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00 - Totale 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00 - organismo di vigilanza Totale 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00 - APPALTI DI MANUTENZIONE RUP lavori D D0001 4701400001 Manutenzioni ordinarie 1.300.000,00 1.300.000,00 996.339,66 996.339,66 - - 303.660,34 1.200.000,00-100.000,00 SERVIZI DI RETE D0001 Totale 1.300.000,00 1.300.000,00 996.339,66 996.339,66 - - 303.660,34 1.200.000,00-100.000,00 D Totale 1.300.000,00 1.300.000,00 996.339,66 996.339,66 - - 303.660,34 1.200.000,00-100.000,00 RUP lavori Totale 1.300.000,00 1.300.000,00 996.339,66 996.339,66 - - 303.660,34 1.200.000,00-100.000,00 Pagina 3 di 17
settore acquedotto A al al A0001 APPAREHI MISURA E ONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE OOANONT ontatori conto acquisti 30.000,00 30.000,00 16.680,00 16.680,00 - - 13.320,00 30.000,00 - A0001 Totale 30.000,00 30.000,00 16.680,00 16.680,00 - - 13.320,00 30.000,00 - A0002 TUAZIONI OOANTUI Tubi conto acquisti 27.000,00 27.000,00 22.377,40 22.377,40 - - 4.622,60 35.000,00 8.000,00 A0002 Totale 27.000,00 27.000,00 22.377,40 22.377,40 - - 4.622,60 35.000,00 8.000,00 A0003 PEZZI SPEIALI OOANPESP Pezzi speciali conto acquisto 7.000,00 7.000,00 4.312,01 4.312,01 - - 2.687,99 7.000,00 - A0003 Totale 7.000,00 7.000,00 4.312,01 4.312,01 - - 2.687,99 7.000,00 - A0004 RAORDERIA OOANRA Raccorderia a saldare conto acquisti 10.000,00 10.000,00 5.992,19 5.675,85 259,20 57,14 4.007,81 10.000,00 - A0004 Totale 10.000,00 10.000,00 5.992,19 5.675,85 259,20 57,14 4.007,81 10.000,00 - A0005 VALVOLE OOANVALV Valvole conto acquisti 12.000,00 12.000,00 4.073,37 1.937,87 2.135,50-7.926,63 12.000,00 - A0005 Totale 12.000,00 12.000,00 4.073,37 1.937,87 2.135,50-7.926,63 12.000,00 - A0006 HIUSINI OOANHIU hiusini conto acquisti 11.000,00 5.695,30 16.695,30 8.655,60 8.655,60 - - 8.039,70 12.000,00-4.695,30 A0006 Totale 11.000,00 5.695,30 16.695,30 8.655,60 8.655,60 - - 8.039,70 12.000,00-4.695,30 A0007 PROTEZIONE ATODIA OOANVARI Vari conto acquisti 4.000,00 4.000,00 142,55 142,55 - - 3.857,45 4.000,00 - A0007 Totale 4.000,00 4.000,00 142,55 142,55 - - 3.857,45 4.000,00 - A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 15.000,00 228,00 15.228,00 7.309,99 8.438,44-0,00 6.789,56 15.000,00-228,00 A0090 Totale 15.000,00 228,00 15.228,00 7.309,99 8.438,44-0,00 6.789,56 15.000,00-228,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 1.000,00 1.000,00 96,62 96,62 - - 903,38 1.000,00 - Totale 1.000,00 1.000,00 96,62 96,62 - - 903,38 1.000,00 - A Totale 117.000,00 5.923,30 122.923,30 69.639,73 68.316,34 2.394,70 57,14 52.155,12 126.000,00 3.076,70 0003 INREMENTO ONDUTTURE E 4600900006 ondutture (rete) conto acquisti 5.000,00 5.000,00 542,80 1.999,46 - - 3.000,54 3.000,00-2.000,00 4600900011 Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti 3.000,00 3.000,00 - - - 3.000,00 3.000,00-4600900021 avi sotterranei fibre ottiche conto acquisti 60.000,00-26.650,00 33.350,00 387,40 24.764,90 - - 8.585,10 50.000,00 16.650,00 OOANNLI Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00 - Lavori incrementativi no SAL per OOANNSO 80.000,00-80.000,00 - - - - 80.000,00 80.000,00 condutture e allacci 0003 Totale 150.000,00-106.650,00 43.350,00 930,20 26.764,36 - - 16.585,64 138.000,00 94.650,00 0004 INREMENTO E 4600900032 GRUPPI DI Serbatoi conto acquisti 5.000,00 9.905,93 1.000,00 15.905,93 15.795,89 15.795,89 - - 110,04 5.000,00-10.905,93 4600900033 Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti 5.000,00 12.000,00 17.000,00 16.972,00 16.972,00 - - 28,00 5.000,00-12.000,00 4600900036 Impianti di sollevamento conto acquisti 5.000,00 2.866,80 1.600,00 9.466,80 9.371,25 9.371,25 - - 95,55 20.000,00 10.533,20 OOANNLII Altri canoni noleggio per inv. 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00 - OOANNSIM Lavori incrementativi no SAL per 260.000,00 94.233,73 354.233,73 354.233,73 127.703,45-226.530,28 - - 354.233,73 0004 Totale 16.000,00 272.772,73 108.833,73 397.606,46 396.372,87 169.842,59-226.530,28 1.233,59 31.000,00-366.606,46 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 3.000,00 12.400,00 15.400,00 13.600,00 15.392,00 - - 8,00 5.000,00-10.400,00 0006 Totale 3.000,00 12.400,00 15.400,00 13.600,00 15.392,00 - - 8,00 5.000,00-10.400,00 Pagina 4 di 17
settore acquedotto 0042 GESTIONE ONDUTTURE E al al 4701000011 Acquisto acqua da altri gestori 25.000,00-2.783,73 22.216,27 21.253,69 - - 962,58 45.000,00 22.783,73 4701400006 Manutenzione condutture (rete) 8.000,00 8.000,00 - - - 8.000,00 8.000,00 - Manutenzione cavi sotterranei fibre 4701400021 3.000,00 3.000,00 - - - 3.000,00 3.000,00 - ottiche 4705300001 Pronto intervento 10.000,00 2.649,80 12.649,80 7.740,00 4.552,80-3.187,20 4.909,80 10.000,00-2.649,80 OOANNLG condutture e allacciamenti 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-0042 Totale 47.000,00 2.649,80-2.783,73 46.866,07 7.740,00 25.806,49-3.187,20 17.872,38 67.000,00 20.133,93 0043 4600500013 Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua 32.000,00-12.000,00 20.000,00 9.568,80 9.568,80 - - 0,00 10.431,20 15.000,00-5.000,00 settore cartografia 4701400032 Manutenzione serbatoi 2.000,00 1.200,00 3.200,00 2.858,00 3.131,75 - - 68,25 2.000,00-1.200,00 4701400033 Manutenzione di filtrazione e potabilizzazione 10.000,00 2.645,00-1.000,00 11.645,00 5.343,00 5.343,00 - - 6.302,00 10.000,00-1.645,00 4701400036 Manutenzione di sollevamento 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00-4701400051 Manutenzione apparecchi di misura e controllo 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00 - OOANDRTL Servizi di deratizzazione 2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 - - 200,00 2.000,00 - OOANNLGI 2.000,00 2.000,00 1.080,00 1.080,00 - - 920,00 2.000,00-0043 Totale 52.000,00 2.645,00-11.800,00 42.845,00 20.649,80 20.923,55 - - 0,00 21.921,45 35.000,00-7.845,00 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 2.000,00 2.000,00 398,00 736,66 - - 1.263,34 2.000,00-4702400006 Taratura e verifica strumenti 2.000,00 2.000,00 683,41 - - 1.316,59 2.000,00-0045 Totale 4.000,00 4.000,00 398,00 1.420,07 - - 2.579,93 4.000,00 - Totale 272.000,00 278.067,53-0,00 550.067,53 439.690,87 260.149,06-229.717,48 60.200,99 280.000,00-270.067,53 4704600026 Studi e progettazioni 10.000,00 2.566,42 12.566,42 892,50 - - 11.673,92 10.000,00-2.566,42 Totale 10.000,00 2.566,42 12.566,42 892,50 - - 11.673,92 10.000,00-2.566,42 Totale 10.000,00 2.566,42 12.566,42 892,50 - - 11.673,92 10.000,00-2.566,42 settore acquedotto Totale 399.000,00 286.557,25-0,00 685.557,25 509.330,60 329.357,90 2.394,70 229.774,62 124.030,03 416.000,00-269.557,25 4704600026 Studi e progettazioni 18.000,00 18.000,00 3.900,00 5.060,25 - - 12.939,75 21.000,00 3.000,00 Totale 18.000,00 18.000,00 3.900,00 5.060,25 - - 12.939,75 21.000,00 3.000,00 Totale 18.000,00 18.000,00 3.900,00 5.060,25 - - 12.939,75 21.000,00 3.000,00 settore cartografia Totale 18.000,00 18.000,00 3.900,00 5.060,25 - - 12.939,75 21.000,00 3.000,00 Pagina 5 di 17
al al settore cimiteri A A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 5.000,00 5.000,00 10.000,00 6.429,77 3.995,46-4.340,00 1.664,54 6.000,00-4.000,00 A0090 Totale 5.000,00 5.000,00 10.000,00 6.429,77 3.995,46-4.340,00 1.664,54 6.000,00-4.000,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 1.000,00 1.000,00 405,38 405,38 - - 594,62 1.000,00 - Totale 1.000,00 1.000,00 405,38 405,38 - - 594,62 1.000,00 - A Totale 6.000,00 5.000,00 11.000,00 6.835,15 4.400,84-4.340,00 2.259,16 7.000,00-4.000,00 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 10.000,00 10.000,00 20.000,00 8.950,00 13.290,00-6.010,00 700,00 40.000,00 20.000,00 0006 Totale 10.000,00 10.000,00 20.000,00 8.950,00 13.290,00-6.010,00 700,00 40.000,00 20.000,00 0008 INREMENTO IMITERIALI (ASELLARI, VIALETTI, DISPERSIONE ENERI) 4600200001 ostruzione casellario 20.000,00 423.006,14 443.006,14 238.386,90 229.810,86-9.593,53 203.601,75 80.000,00-363.006,14 4600400011 Acquisto marmi ed arredi 20.000,00 20.000,00 16.139,04 16.139,04 - - 3.860,96 15.000,00-5.000,00 Lavori incrementativi no SAL per OOANNSM 30.000,00 30.000,00 20.358,21 20.358,21 - - 9.641,79 60.000,00 30.000,00 cimiteri 0008 Totale 70.000,00 423.006,14 493.006,14 274.884,15 266.308,11-9.593,53 217.104,50 155.000,00-338.006,14 0043 OOANNLGI 2.000,00 2.000,00 350,12 350,12 - - 1.649,88 2.000,00-0043 Totale 2.000,00 2.000,00 350,12 350,12 - - 1.649,88 2.000,00-0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 30.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 28.000,00 20.000,00-10.000,00 0045 Totale 30.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 28.000,00 20.000,00-10.000,00 0047 GESTIONE E SERVIZIO IMITERI (ASELLARI, VIALETTI, DISPERSIONE ENERI) 4701300006 Manutenzione casellari 50.000,00 50.000,00 564,00 648,00 - - 49.352,00 50.000,00-4701300007 Manutenzioni varie edifici cimiteriali 50.000,00-23.500,00 26.500,00 19.017,83 20.103,43 - - 6.396,57 60.000,00 33.500,00 4702700006 Smaltimento rifiuti cimiteriali 30.000,00 30.000,00 20.819,00 2.277,74-16.902,26 10.820,00 25.000,00-5.000,00 4706800026 Esumazioni ed estumulazioni 30.000,00 30.000,00 21.390,00 - - 21.390,00 8.610,00 25.000,00-5.000,00 4706800031 Ristrutturazione loculi 10.000,00 10.000,00 7.327,10 7.327,10 - - 2.672,90 10.000,00 - Disinfestazione piccioni mediante OOANFLH 4.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00-4.000,00-4.000,00-2.000,00 impego falchi OOANPLM Servizi di pulizia cimiteri 36.000,00 36.000,00 21.240,65 21.240,65 - - 14.759,35 35.000,00-1.000,00 4706800029 Tumulazioni ordinarie 30.000,00 30.000,00 16.353,50 16.353,50 - - 13.646,50 30.000,00-4706800028 Estumulazioni straordinarie 5.000,00 5.000,00 2.772,00 2.772,00 - - 2.228,00 5.000,00-4706800027 Esumazioni straordinarie 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-0047 Totale 246.000,00-21.500,00 224.500,00 115.484,08 72.722,42-42.292,26 109.485,32 245.000,00 20.500,00 Totale 358.000,00 423.006,14-11.500,00 769.506,14 401.668,35 354.670,65-57.895,79 356.939,70 462.000,00-307.506,14 INREMENTO FARIATI E 0001 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti 6.500,00 6.500,00 6.080,00 - - 6.080,00 420,00-6.500,00 TERRENI 0001 Totale 6.500,00 6.500,00 6.080,00 - - 6.080,00 420,00 - - 6.500,00 0002 GESTIONE FARIATI E TERRENI 4702300006 Manutenzione aree verdi 50.000,00 50.000,00 28.370,00 25.987,16-4.092,84 19.920,00 50.000,00-4702700001 Smaltimento rifiuti diversi 52.120,00 52.120,00 52.120,00 52.120,00 - - - - 52.120,00 0002 Totale 50.000,00 52.120,00 102.120,00 80.490,00 78.107,16-4.092,84 19.920,00 50.000,00-52.120,00 4704600026 Studi e progettazioni 40.000,00 32.870,31 72.870,31 9.221,45 3.318,53-5.902,92 63.648,86 20.000,00-52.870,31 Totale 40.000,00 32.870,31 72.870,31 9.221,45 3.318,53-5.902,92 63.648,86 20.000,00-52.870,31 Totale 90.000,00 84.990,31 6.500,00 181.490,31 95.791,45 81.425,69-16.075,76 83.988,86 70.000,00-111.490,31 settore cimiteri Totale 454.000,00 507.996,45-961.996,45 504.294,95 440.497,18-78.311,55 443.187,72 539.000,00-422.996,45 Pagina 6 di 17
settore depurazione e fognatura al al A A0002 TUAZIONI OOANTUI Tubi conto acquisti 15.000,00 15.000,00 11.203,00 11.203,00 - - 3.797,00 15.000,00 - A0002 Totale 15.000,00 15.000,00 11.203,00 11.203,00 - - 3.797,00 15.000,00 - A0004 RAORDERIA OOANRA Raccorderia a saldare conto acquisti 1.500,00 1.500,00 655,00 655,00 - - 845,00 1.500,00 - A0004 Totale 1.500,00 1.500,00 655,00 655,00 - - 845,00 1.500,00 - A0006 HIUSINI OOANHIU hiusini conto acquisti 18.000,00 117,48 18.117,48 9.773,60 9.773,60 - - 8.343,88 18.000,00-117,48 A0006 Totale 18.000,00 117,48 18.117,48 9.773,60 9.773,60 - - 8.343,88 18.000,00-117,48 A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 7.000,00 5.100,00 12.100,00 8.193,72 11.259,92 - - 840,08 15.000,00 2.900,00 A0090 Totale 7.000,00 5.100,00 12.100,00 8.193,72 11.259,92 - - 840,08 15.000,00 2.900,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 1.000,00 1.000,00 313,58 313,58 - - 0,00 686,42 1.000,00 - Totale 1.000,00 1.000,00 313,58 313,58 - - 0,00 686,42 1.000,00 - A Totale 42.500,00 117,48 5.100,00 47.717,48 30.138,90 33.205,10 - - 0,00 14.512,38 50.500,00 2.782,52 0003 INREMENTO ONDUTTURE E 4600900006 ondutture (rete) conto acquisti 5.000,00 14.677,50 62.200,00 81.877,50 81.198,78 20.295,10-60.903,68 678,72 5.000,00-76.877,50 4600900011 Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti 5.000,00-4.300,00 700,00 - - - 700,00 5.000,00 4.300,00 OOANNSO Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci 40.000,00 70.000,00 110.000,00 - - - 110.000,00 160.000,00 50.000,00 0003 Totale 50.000,00 84.677,50 57.900,00 192.577,50 81.198,78 20.295,10-60.903,68 111.378,72 170.000,00-22.577,50 0004 INREMENTO E GRUPPI DI 4600900036 Impianti di sollevamento conto acquisti 20.000,00 400,00 20.400,00 20.310,15 11.130,00-9.180,15 89,85 20.000,00-400,00 Impianti ed apparecchiature 4600900037 130.000,00 95.000,00-84.200,00 140.800,00 120.191,96 118.194,40-1.997,56 20.608,04 655.000,00 514.200,00 depurazione conto acquisti 4600900038 Fosse Imhoff conto acquisti 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00-0004 Totale 152.000,00 95.000,00-83.800,00 163.200,00 140.502,11 129.324,40-11.177,71 22.697,89 677.000,00 513.800,00 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 1.000,00 1.000,00 332,80 332,80 - - 667,20 1.000,00-0006 Totale 1.000,00 1.000,00 332,80 332,80 - - 667,20 1.000,00-0042 GESTIONE ONDUTTURE E 4701400006 Manutenzione condutture (rete) 3.000,00 500,00 3.500,00 2.366,60 3.466,32 - - 33,68 3.000,00-500,00 OOANDRFG Servizi di deratizzazione su rete fognaria 6.000,00 6.000,00 854,00 854,00 - - 5.146,00 3.000,00-3.000,00 0042 Totale 9.000,00 500,00 9.500,00 3.220,60 4.320,32 - - 5.179,68 6.000,00-3.500,00 Pagina 7 di 17
settore depurazione e fognatura 0043 4600500014 Prodotti per il trattamento acque reflue al al 40.000,00 40.000,00 25.931,82 25.931,82 - - 0,00 14.068,18 40.000,00-4701400036 Manutenzione di sollevamento 20.000,00 20.000,00 14.647,16 14.647,16 - - 5.352,84 20.000,00-4701400037 Manutenzione ed apparecchiature depurazione 40.000,00 40.000,00 22.403,82 22.403,82 - - 17.596,18 40.000,00-4701400038 Manutenzione fosse Imhoff 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00-4702300002 Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne 10.000,00 9.212,68 19.212,68 15.000,00 14.715,10-504,90 3.992,68 10.000,00-9.212,68 4702400001 Analisi, prove e collaudi 1.500,00 1.500,00 1.404,15 1.393,65-10,50 95,85 1.000,00-500,00 4702700016 Smaltimento fanghi depuratore 65.000,00 65.000,00 37.419,33 37.419,33 - - 27.580,67 100.000,00 35.000,00 OOANDRTL Servizi di deratizzazione 1.000,00 1.000,00 227,00 227,00 - - 773,00 1.000,00 - OOANNLGI 1.500,00 1.500,00 1.117,00 1.277,00 - - 223,00 1.500,00 - OOANRFDP Smaltimento rifuiti depuratore 30.000,00 30.716,96 60.716,96 19.998,06 12.895,72-7.102,34 40.718,90 30.000,00-30.716,96 0043 Totale 209.500,00 39.929,64 1.500,00 250.929,64 138.148,34 130.910,60-7.617,74 112.401,30 245.500,00-5.429,64 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 5.000,00 5.000,00 780,00 - - 4.220,00 5.000,00-4702400006 Taratura e verifica strumenti 1.000,00 1.000,00 191,90 - - 808,10 1.000,00-0045 Totale 6.000,00 6.000,00 971,90 - - 5.028,10 6.000,00 - Totale 427.500,00 219.607,14-23.900,00 623.207,14 363.402,63 286.155,12-79.699,13 257.352,89 1.105.500,00 482.292,86 INREMENTO FARIATI E 0001 4600900002 ostruzioni leggere conto acquisti 20.000,00 20.000,00 19.750,00 17.000,00-2.750,00 250,00-20.000,00 TERRENI 0001 Totale 20.000,00 20.000,00 19.750,00 17.000,00-2.750,00 250,00 - - 20.000,00 4704600026 Studi e progettazioni 35.641,67-1.200,00 34.441,67 - - - 34.441,67-34.441,67 Totale 35.641,67-1.200,00 34.441,67 - - - 34.441,67 - - 34.441,67 Totale 35.641,67 18.800,00 54.441,67 19.750,00 17.000,00-2.750,00 34.691,67 - - 54.441,67 settore depurazione e fognatura Totale 470.000,00 255.366,29-725.366,29 413.291,53 336.360,22-82.449,13 306.556,94 1.156.000,00 430.633,71 settore elettrico A A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 1.000,00 700,00 1.700,00 1.616,00 1.631,86 - - 68,14 1.000,00-700,00 A0090 Totale 1.000,00 700,00 1.700,00 1.616,00 1.631,86 - - 68,14 1.000,00-700,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 4.000,00 170,75 6.000,00 10.170,75 7.775,14 7.924,25-0,00 2.246,50 5.000,00-5.170,75 Totale 4.000,00 170,75 6.000,00 10.170,75 7.775,14 7.924,25-0,00 2.246,50 5.000,00-5.170,75 A Totale 5.000,00 170,75 6.700,00 11.870,75 9.391,14 9.556,11-0,00 2.314,64 6.000,00-5.870,75 0004 INREMENTO E GRUPPI DI 4600900016 Stazione di (de)compressione e pompaggio - cabine - gruppi di riduzione conto acquisti 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 8.000,00 7.000,00 4600900026 Teleriscaldamento conto acquisti 8.000,00 4.000,00 12.000,00 11.078,69 11.078,69 - - 0,00 921,31 1.000,00-11.000,00 Impianti di sollevamento conto 4600900036 53.500,00-18.200,00 35.300,00 - - - 35.300,00 53.000,00 17.700,00 acquisti Impianti ed apparecchiature 4600900037 1.500,00 1.000,00 7.500,00 10.000,00 9.831,89 9.831,89 - - 168,11 2.000,00-8.000,00 depurazione conto acquisti 4600900038 Fosse Imhoff conto acquisti 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-0004 Totale 65.000,00 1.000,00-6.700,00 59.300,00 20.910,58 20.910,58 - - 0,00 38.389,42 65.000,00 5.700,00 Pagina 8 di 17
al al 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 5.000,00 5.000,00 1.300,00 - - 3.700,00 5.000,00-0006 Totale 5.000,00 5.000,00 1.300,00 - - 3.700,00 5.000,00-0043 4701400026 Manutenzione teleriscaldamento 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-4701400032 Manutenzione serbatoi 4.000,00 4.000,00 - - - 4.000,00 4.000,00-4701400033 Manutenzione di filtrazione e potabilizzazione 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 1.000,00-1.000,00 4701400036 Manutenzione di sollevamento 3.000,00 3.000,00 - - - 3.000,00 3.000,00-4701400087 Manutenzione elettrici 62.000,00 3.597,44 65.597,44 42.224,34 35.688,70-8.076,44 21.832,30 72.000,00 6.402,56 OOANNLGI 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-0043 Totale 73.000,00 3.597,44 76.597,44 42.224,34 35.688,70-8.076,44 32.832,30 82.000,00 5.402,56 0045 VARIA PER GESTIONE E 4702400006 Taratura e verifica strumenti 1.000,00 1.000,00 807,00 - - 193,00 1.000,00-0045 Totale 1.000,00 1.000,00 807,00 - - 193,00 1.000,00 - Totale 144.000,00 4.597,44-6.700,00 141.897,44 63.134,92 58.706,28-8.076,44 75.114,72 153.000,00 11.102,56 INREMENTO FARIATI E 0001 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti 12.000,00 12.000,00 394,79 394,79 - - 11.605,21 10.000,00-2.000,00 TERRENI 0001 Totale 12.000,00 12.000,00 394,79 394,79 - - 11.605,21 10.000,00-2.000,00 0002 GESTIONE FARIATI E TERRENI 4701300001 Manutenzione fabbricati industriali 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 2.000,00 1.000,00 Manutenzione elettrici 4701400086 2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00 - fabbricati 0002 Totale 3.000,00 3.000,00 - - - 3.000,00 4.000,00 1.000,00 0003 INREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATII, TELEONTROLLO, ENTRALINO 4600900071 Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-0003 Totale 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-0004 GESTONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATII, TELEONTROLLO, ENTRALINO 4704400001 Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche 16.000,00 16.000,00 - - - 16.000,00 16.000,00-0004 Totale 16.000,00 16.000,00 - - - 16.000,00 16.000,00-0005 FORNITURA ENERGIA ELETTRIA, AQUA, GAS, SPESE 4700800001 Fornitura energia elettrica 920.000,00 920.000,00 618.142,53 - - 301.857,47 943.000,00 23.000,00 TELEFONIHE 0005 Totale 920.000,00 920.000,00 618.142,53 - - 301.857,47 943.000,00 23.000,00 4704600026 Studi e progettazioni 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 5.000,00 - Totale 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 5.000,00 - Totale 957.000,00 957.000,00 394,79 618.537,32 - - 338.462,68 979.000,00 22.000,00 settore elettrico Totale 1.106.000,00 4.768,19-1.110.768,19 72.920,85 686.799,71-8.076,44 415.892,04 1.138.000,00 27.231,81 Pagina 9 di 17
al al settore IP A A0020 PALI OOANPALI Pali conto acquisti 4.000,00 4.000,00 1.995,40 1.995,40 - - 2.004,60 4.000,00 - A0020 Totale 4.000,00 4.000,00 1.995,40 1.995,40 - - 2.004,60 4.000,00 - A0021 AVI OOANAVI avi conto acquisti 500,00 500,00 - - - 500,00 1.000,00 500,00 A0021 Totale 500,00 500,00 - - - 500,00 1.000,00 500,00 A0022 ORPI ILLUMINANTI OOANILL orpi illuminanti conto acquisti 15.000,00 15.000,00 682,50 - - 14.317,50 5.000,00-10.000,00 A0022 Totale 15.000,00 15.000,00 682,50 - - 14.317,50 5.000,00-10.000,00 A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 4.000,00 173,70 4.173,70 78,17 78,17 - - 4.095,53 1.000,00-3.173,70 A0090 Totale 4.000,00 173,70 4.173,70 78,17 78,17 - - 4.095,53 1.000,00-3.173,70 4600400006 Acquisto materiale elettrico 15.000,00 10.166,35 20.000,00 45.166,35 41.863,46 40.843,96 1.833,20 513,30 1.975,89 35.000,00-10.166,35 Totale 15.000,00 10.166,35 20.000,00 45.166,35 41.863,46 40.843,96 1.833,20 513,30 1.975,89 35.000,00-10.166,35 A Totale 38.500,00 10.340,05 20.000,00 68.840,05 43.937,03 43.600,03 1.833,20 513,30 22.893,52 46.000,00-22.840,05 0043 4700800006 Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica e semaforica 690.000,00 690.000,00 474.208,89 - - 215.791,11 711.000,00 21.000,00 4700800011 Fornitura energia elettrica lampade votive 10.000,00 10.000,00 6.527,60 - - 3.472,40 11.000,00 1.000,00 4701400087 Manutenzione elettrici 691.625,00 14.997,00-20.000,00-550.000,00 136.622,00 10.984,35 11.219,35-0,00 125.402,65 427.300,00 290.678,00 0043 Totale 1.391.625,00 14.997,00-20.000,00-550.000,00 836.622,00 10.984,35 491.955,84-0,00 344.666,16 1.149.300,00 312.678,00 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 55.000,00 55.000,00 2.280,00 390,00-2.280,00 52.330,00 55.000,00-0045 Totale 55.000,00 55.000,00 2.280,00 390,00-2.280,00 52.330,00 55.000,00 - Totale 1.446.625,00 14.997,00-20.000,00-550.000,00 891.622,00 13.264,35 492.345,84-2.280,00 396.996,16 1.204.300,00 312.678,00 4704600026 Studi e progettazioni 4.000,00 4.000,00 - - - 4.000,00 3.000,00-1.000,00 Totale 4.000,00 4.000,00 - - - 4.000,00 3.000,00-1.000,00 Totale 4.000,00 4.000,00 - - - 4.000,00 3.000,00-1.000,00 settore IP Totale 1.489.125,00 25.337,05 - - 550.000,00 964.462,05 57.201,38 535.945,87 1.833,20 2.793,30 423.889,68 1.253.300,00 288.837,95 Pagina 10 di 17
al al settore IT A A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 3.000,00 3.000,00 6.000,00 154,00 4.194,85 - - 1.805,15 5.000,00-1.000,00 A0090 Totale 3.000,00 3.000,00 6.000,00 154,00 4.194,85 - - 1.805,15 5.000,00-1.000,00 A Totale 3.000,00 3.000,00 6.000,00 154,00 4.194,85 - - 1.805,15 5.000,00-1.000,00 0003 INREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATII, TELEONTROLLO, ENTRALINO 4600900071 Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti 19.688,00 44.747,17 64.435,17 46.303,35 55.198,82 - - 9.236,35 17.600,00-46.835,17 4600900081 Software conto acquisti 210.420,00 162.984,00-73.200,00 300.204,00 140.610,85 119.711,85-20.399,00 160.093,15 220.900,00-79.304,00 0003 Totale 230.108,00 207.731,17-73.200,00 364.639,17 186.914,20 174.910,67-20.399,00 169.329,50 238.500,00-126.139,17 0004 GESTONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATII, TELEONTROLLO, ENTRALINO 4704400001 Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche 6.000,00 6.000,00 - - - 6.000,00 2.000,00-4.000,00 4704600012 onsulenze sistemi informatici 24.000,00 81.000,00 105.000,00 101.900,00 104.100,00 - - 900,00 112.440,00 7.440,00 anoni di assistenza hardware e 4706800006 448.401,00 448.401,00 426.157,35 382.157,88-46.561,97 19.681,15 454.791,46 6.390,46 software 4805000001 anoni di noleggio hardware 18.000,00 11.527,58-16.000,00 13.527,58 8.955,00 6.978,90-2.066,10 4.482,58 20.700,00 7.172,42 4805000006 Noleggio software e licenze d'uso 12.000,00 5.200,00 17.200,00 13.500,01 16.178,57-1.004,39 17,04 12.750,00-4.450,00 0004 Totale 508.401,00 11.527,58 70.200,00 590.128,58 550.512,36 509.415,35-49.632,46 31.080,77 602.681,46 12.552,88 Totale 738.509,00 219.258,75-3.000,00 954.767,75 737.426,56 684.326,02-70.031,46 200.410,27 841.181,46-113.586,29 settore IT Totale 741.509,00 219.258,75-960.767,75 737.580,56 688.520,87-70.031,46 202.215,42 846.181,46-114.586,29 settore sicurezza A A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 2.000,00 2.000,00 56,00 836,80 - - 1.163,20 2.000,00 - A0090 Totale 2.000,00 2.000,00 56,00 836,80 - - 1.163,20 2.000,00 - A Totale 2.000,00 2.000,00 56,00 836,80 - - 1.163,20 2.000,00-0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 15.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00 15.000,00-0006 Totale 15.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00 15.000,00-0043 4702400001 Analisi, prove e collaudi 14.000,00 1.152,00 15.152,00 7.824,94 8.604,94 - - 6.547,06 50.000,00 34.848,00 0043 Totale 14.000,00 1.152,00 15.152,00 7.824,94 8.604,94 - - 6.547,06 50.000,00 34.848,00 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 13.500,00 13.500,00 6.683,20 8.078,96-1.201,24 4.219,80 19.500,00 6.000,00 0045 Totale 13.500,00 13.500,00 6.683,20 8.078,96-1.201,24 4.219,80 19.500,00 6.000,00 Totale 42.500,00 1.152,00 43.652,00 14.508,14 16.683,90-1.201,24 25.766,86 84.500,00 40.848,00 Pagina 11 di 17
al al settore sicurezza 0030 SERVIZI AREA PERSONALE 4905900016 ontrolli sanitari 15.000,00 1.561,40 16.561,40 12.008,00 4.700,44-8.273,00 3.587,96 15.500,00-1.061,40 0030 Totale 15.000,00 1.561,40 16.561,40 12.008,00 4.700,44-8.273,00 3.587,96 15.500,00-1.061,40 0033 ORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA 4705800001 Spese di viaggio 2.000,00 2.000,00 954,50 954,50 - - 0,00 1.045,50 5.000,00 3.000,00 4702200001 orsi di formazione ed aggiornamento 15.000,00 10.000,00 25.000,00 22.920,00 - - 2.080,00 35.000,00 10.000,00 SERVIZI AREA PERSONALE 4601500001 Massa vestiario ed antinfortunistica 28.000,00-5.000,00 23.000,00 8.686,55 9.594,30 - - 13.405,70 28.000,00 5.000,00 0033 Totale 45.000,00 5.000,00 50.000,00 9.641,05 33.468,80 - - 0,00 16.531,20 68.000,00 18.000,00 ONSULENZE LEGALI, 0070 OOANGEN onsulenze amministrative varie 18.000,00 18.000,00 10.850,00 9.000,00 250,00 1.600,00 7.150,00-18.000,00 AMMINISTRATIVE E VARIE 0070 Totale 18.000,00 18.000,00 10.850,00 9.000,00 250,00 1.600,00 7.150,00 - - 18.000,00 4704600026 Studi e progettazioni 12.000,00-5.000,00 7.000,00 4.860,00 - - 4.860,00 2.140,00 17.000,00 10.000,00 Totale 12.000,00-5.000,00 7.000,00 4.860,00 - - 4.860,00 2.140,00 17.000,00 10.000,00 Totale 90.000,00 1.561,40-91.561,40 37.359,05 47.169,24 250,00 14.733,00 29.409,16 100.500,00 8.938,60 134.500,00 2.713,40-137.213,40 51.923,19 64.689,94 250,00 15.934,24 56.339,22 187.000,00 49.786,60 settore TLR A A0006 HIUSINI OOANHIU hiusini conto acquisti 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00 - A0006 Totale 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00 - A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 3.000,00 1.000,00 4.000,00 2.602,90 3.021,87 - - 978,13 3.000,00-1.000,00 A0090 Totale 3.000,00 1.000,00 4.000,00 2.602,90 3.021,87 - - 978,13 3.000,00-1.000,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 3.000,00 3.000,00 23,31 23,31 - - 2.976,69 3.000,00 - Totale 3.000,00 3.000,00 23,31 23,31 - - 2.976,69 3.000,00 - A Totale 7.000,00 1.000,00 8.000,00 2.626,21 3.045,18 - - 4.954,82 7.000,00-1.000,00 0003 INREMENTO ONDUTTURE E 4600900011 OOANNLI Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti 23.100,00 23.100,00 - - - 23.100,00 23.100,00-10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 10.000,00 - OOANNSO Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci 15.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00 15.000,00-4700700001 Lavori incrementativi per nuove opere 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 20.000,00-0003 Totale 68.100,00 68.100,00 - - - 68.100,00 68.100,00-0004 settore sicurezza Totale INREMENTO E 4600900026 GRUPPI DI Teleriscaldamento conto acquisti 100.000,00 14.360,60-24.000,00 90.360,60 12.981,50 12.981,50 - - 77.379,10-90.360,60 Lavori incrementativi nuove opere 4700700011 220.000,00 350.000,00 570.000,00 - - - 570.000,00 280.000,00-290.000,00 altri 4600900028 Sottocentrale conto acquisti 70.000,00 23.000,00 93.000,00 92.648,54 88.537,72-4.110,82 351,46 20.000,00-73.000,00 4600900027 entrale tlr conto acquisti 3.000,00 3.000,00 2.050,00 - - 950,00 3.000,00-0004 Totale 390.000,00 367.360,60-1.000,00 756.360,60 105.630,04 103.569,22-4.110,82 648.680,56 303.000,00-453.360,60 Pagina 12 di 17
al al settore TLR 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00-0006 Totale 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00-0042 GESTIONE ONDUTTURE E 4701400006 Manutenzione condutture (rete) 10.000,00 10.000,00 3.232,00 3.232,00 - - 6.768,00 10.000,00 - OOANNLG condutture e allacciamenti 5.000,00 10.800,00 15.800,00 5.400,00 5.400,00 - - 10.400,00 10.000,00-5.800,00 0042 Totale 15.000,00 10.800,00 25.800,00 8.632,00 8.632,00 - - 17.168,00 20.000,00-5.800,00 0043 4701400026 Manutenzione teleriscaldamento 40.000,00 7.180,00 47.180,00 37.742,50 32.613,00 6.185,00 567,50 7.814,50 15.000,00-32.180,00 4702400001 Analisi, prove e collaudi 5.000,00 5.000,00 1.295,30 1.365,30 - - 3.634,70 5.000,00 - anoni di assistenza 4706800016 70.000,00 26.486,00 96.486,00 31.474,16 22.684,44 8.789,72-65.011,84 70.000,00-26.486,00 teleriscaldamento OOANDRTL Servizi di deratizzazione 500,00 500,00 359,00 359,00 - - 141,00 500,00 - OOANNLGI 10.000,00 10.000,00 9.000,00 - - 9.000,00 1.000,00 10.000,00-0043 Totale 125.500,00 33.666,00 159.166,00 79.870,96 57.021,74 14.974,72 9.567,50 77.602,04 100.500,00-58.666,00 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 2.500,00 2.500,00 - - - 2.500,00 5.000,00 2.500,00 4702400006 Taratura e verifica strumenti 2.500,00 2.500,00 - - - 2.500,00 10.000,00 7.500,00 0045 Totale 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 15.000,00 10.000,00 Totale 633.600,00 411.826,60-1.000,00 1.044.426,60 194.133,00 169.222,96 14.974,72 13.678,32 846.550,60 536.600,00-507.826,60 0001 INREMENTO FARIATI E TERRENI 4600900003 Terreni conto acquisti 700.000,00 700.000,00 610.000,00 - - 90.000,00-700.000,00 0001 Totale 700.000,00 700.000,00 610.000,00 - - 90.000,00 - - 700.000,00 0005 FORNITURA ENERGIA ELETTRIA, AQUA, GAS, SPESE 4700900001 Fornitura gas 1.500.000,00 1.500.000,00 827.378,80 - - 672.621,20 1.200.000,00-300.000,00 TELEFONIHE 0005 Totale 1.500.000,00 1.500.000,00 827.378,80 - - 672.621,20 1.200.000,00-300.000,00 4704600026 Studi e progettazioni 50.000,00 145.732,00 195.732,00 12.651,80 12.651,80 - - 183.080,20 50.000,00-145.732,00 Totale 50.000,00 145.732,00 195.732,00 12.651,80 12.651,80 - - 183.080,20 50.000,00-145.732,00 Totale 1.550.000,00 845.732,00 2.395.732,00 12.651,80 1.450.030,60 - - 945.701,40 1.250.000,00-1.145.732,00 settore TLR Totale 2.190.600,00 1.257.558,60-3.448.158,60 209.411,01 1.622.298,74 14.974,72 13.678,32 1.797.206,82 1.793.600,00-1.654.558,60 Pagina 13 di 17
al al RIAMI E PNEUMATII settore trasporti A A0030 4600600004 Ricambi e pneumatici per autobus 20.000,00 20.000,00 15.190,18 11.838,13 562,25 2.929,80 4.669,82 22.000,00 2.000,00 AUTOUS A0030 Totale 20.000,00 20.000,00 15.190,18 11.838,13 562,25 2.929,80 4.669,82 22.000,00 2.000,00 A0031 OLI 4601400031 Lubrificanti 8.000,00 8.000,00 6.642,92 6.642,92 - - 0,00 1.357,08 8.000,00 - A0031 Totale 8.000,00 8.000,00 6.642,92 6.642,92 - - 0,00 1.357,08 8.000,00 - A0032 GASOLIO 4601400001 Gasolio 85.000,00 85.000,00 79.919,14 79.919,07-0,07 5.080,86 96.000,00 11.000,00 A0032 Totale 85.000,00 85.000,00 79.919,14 79.919,07-0,07 5.080,86 96.000,00 11.000,00 A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 2.500,00 4.000,00 6.500,00 3.674,25 4.649,45-0,00 1.850,55 5.000,00-1.500,00 A0090 Totale 2.500,00 4.000,00 6.500,00 3.674,25 4.649,45-0,00 1.850,55 5.000,00-1.500,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 500,00 500,00 - - - 500,00 500,00 - Totale 500,00 500,00 - - - 500,00 500,00 - A Totale 116.000,00 4.000,00 120.000,00 105.426,49 103.049,57 562,25 2.929,87 13.458,31 131.500,00 11.500,00 0002 INREMENTO PARO AUTOVEIOLI Autoveicoli da trasporto conto 4600900077 170.000,00 70.000,00-39.000,00 201.000,00 75.300,00 70.000,00-5.300,00 125.700,00 120.000,00-81.000,00 acquisti 4600900076 Autovetture conto acquisti 21.000,00 21.000,00 20.102,12 - - 20.102,12 897,88 30.000,00 9.000,00 0002 Totale 170.000,00 70.000,00-18.000,00 222.000,00 95.402,12 70.000,00-25.402,12 126.597,88 150.000,00-72.000,00 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 2.000,00-1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0006 Totale 2.000,00-1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0009 INREMENTO SERVIZIO TRASPORTI (PALINE E PENSILINE, OLITERATRII, AUTOLAVAGGIO, IMPIANTO RADIO) 4600900041 Impianti interni speciali conto acquisti 20.000,00 18.882,00-35.000,00 3.882,00 3.690,00 3.690,00 - - 192,00 80.000,00 76.118,00 4600900042 Impianti sussidiari conto acquisti 1.000,00 40.000,00 41.000,00 40.880,00 33.370,00-7.510,00 120,00 20.000,00-21.000,00 4600900043 Paline e pensiline fermata autobus conto acquisti 2.000,00-1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 7.000,00 6.000,00 4600900046 Officina meccanica conto acquisti 8.000,00-7.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00-1.000,00 0009 Totale 31.000,00 18.882,00-3.000,00 46.882,00 44.570,00 37.060,00-7.510,00 2.312,00 107.000,00 60.118,00 0010 INREMENTO SERVIZIO SOSTE (STALLI E PAROMETRI) 4600900045 Segnaletica zona blu conto acquisti 1.000,00 4.000,00 5.000,00 3.830,00 4.910,00 - - 90,00 500,00-4.500,00 0010 Totale 1.000,00 4.000,00 5.000,00 3.830,00 4.910,00 - - 90,00 500,00-4.500,00 0040 GESTIONE DEL PARO AUTOUS 4703900004 Manutenzione autobus 20.000,00 12.000,00 32.000,00 31.317,38 28.827,38-2.690,00 482,62 25.000,00-7.000,00 OOANPRS Pratiche automobilistiche autobus 1.000,00 1.000,00 635,33 635,33 - - 0,00 364,67 1.000,00-0040 Totale 21.000,00 12.000,00 33.000,00 31.952,71 29.462,71-2.690,00 847,29 26.000,00-7.000,00 Pagina 14 di 17
settore trasporti 0041 GESTIONE DEL PARO AUTOVEIOLI al al Ricambi e pneumatici per 4600600001 1.000,00 1.000,00 631,47 631,47 - - 368,53 1.000,00 - autovetture Ricambi e pneumatici per 4600600002 10.000,00 1.000,00 11.000,00 10.301,90 10.301,90 - - 0,00 698,10 18.000,00 7.000,00 autoveicoli da trasporto 4601400006 enzina 4.000,00 4.000,00 3.892,19 - - 107,81 4.000,00-4601400011 Metano 35.000,00 35.000,00 27.166,59 - - 7.833,41 35.000,00 - Manutenzione ed 4701400088 1.000,00 1.000,00 775,00 - - 225,00 1.000,00 - apparecchi radio 4703900001 Manutenzione autovetture 3.000,00 3.000,00 91,00 91,00 - - 2.909,00 2.000,00-1.000,00 Manutenzione autoveicoli da 4703900002 20.000,00 20.000,00 10.189,76 11.969,76-0,00 8.030,24 18.000,00-2.000,00 trasporto OOANLAVA Prestazioni per lavaggio automezzi 1.500,00 1.500,00 603,97 562,99-40,98 896,03 1.500,00 - Pratiche automobilistiche OOANPRA 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.924,03 1.924,03-0,00 575,97 1.500,00-1.000,00 autoveicoli 0041 Totale 77.000,00 2.000,00 79.000,00 23.742,13 57.314,93-40,98 21.644,09 82.000,00 3.000,00 0043 4702400001 Analisi, prove e collaudi 500,00 500,00 32,00 32,00 - - 468,00 500,00-0043 Totale 500,00 500,00 32,00 32,00 - - 468,00 500,00-0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 500,00 500,00 - - - 500,00 500,00-0045 Totale 500,00 500,00 - - - 500,00 500,00-0048 GESTIONE E SERVIZIO TRASPORTI (PALINE E PENSILINE, 4701400041 OLITERATRII, AUTOLAVAGGIO, IMPIANTO RADIO) Manutenzione interni speciali 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4701400042 Manutenzione sussidiari 1.000,00 1.000,00 887,50 - - 112,50 1.000,00-4701400043 Manutenzione paline e pensiline fermata autobus 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-4701400046 Manutenzione officina meccanica 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00-4706800036 4706800037 Accompagnamento minori su scuolabus Sub-affidamento corse TPL a ditta esterna 30.000,00 5.927,90 35.927,90 27.264,60 23.823,80 3.440,80-8.663,30 28.000,00-7.927,90 47.000,00 2.878,05 49.878,05 46.506,60 34.704,18 6.031,20 5.771,22 3.371,45 47.000,00-2.878,05 4701400047 Manutenzione segnaletica TPL 1.000,00 550,00 1.550,00 470,00 - - 470,00 1.080,00 1.500,00-50,00 0048 Totale 82.000,00 9.355,95 91.355,95 74.241,20 59.415,48 9.472,00 6.241,22 16.227,25 81.500,00-9.855,95 0049 GESTIONE E SERVIZIO SOSTE (STALLI E PAROMETRI) 4701400044 Manutenzione parcometri 3.000,00 3.000,00 2.365,00 2.365,00 - - 635,00 6.000,00 3.000,00 4701400045 Manutenzione segnaletica zona blu 1.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 1.500,00 500,00 4705300011 Prestazioni servizio soste 18.000,00 18.000,00 15.150,88 12.537,71-2.613,17 2.849,12 18.000,00-0049 Totale 22.000,00 22.000,00 17.515,88 14.902,71-2.613,17 4.484,12 25.500,00 3.500,00 0001 INREMENTO PARO AUTOUS 4600900079 Autobus conto acquisti 680.000,00-500.000,00 180.000,00 - - - 180.000,00 680.000,00 500.000,00 0001 Totale 680.000,00-500.000,00 180.000,00 - - - 180.000,00 680.000,00 500.000,00 Totale 1.087.000,00 98.237,95-4.000,00-500.000,00 681.237,95 291.286,04 273.097,83 9.472,00 44.497,49 354.170,63 1.155.500,00 474.262,05 settore trasporti Totale 1.203.000,00 98.237,95 - - 500.000,00 801.237,95 396.712,53 376.147,40 10.034,25 47.427,36 367.628,94 1.287.000,00 485.762,05 Pagina 15 di 17
al al ufficio acquisti centralizzato A A0090 4600500001 Materiale vario di consumo 8.000,00 10.000,00 18.000,00 13.461,19 15.926,49-85,30 1.988,21 10.000,00-8.000,00 A0090 Totale 8.000,00 10.000,00 18.000,00 13.461,19 15.926,49-85,30 1.988,21 10.000,00-8.000,00 4600400006 Acquisto materiale elettrico 1.000,00 1.000,00 111,08 211,04 - - 788,96 1.000,00 - Totale 1.000,00 1.000,00 111,08 211,04 - - 788,96 1.000,00 - A Totale 9.000,00 10.000,00 19.000,00 13.572,27 16.137,53-85,30 2.777,17 11.000,00-8.000,00 0003 INREMENTO ONDUTTURE E 4600900021 OOANNLI avi sotterranei fibre ottiche conto acquisti Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti 27.000,00 27.000,00 26.370,00 26.370,00 - - 630,00-27.000,00 1.500,00 1.500,00 - - - 1.500,00 1.500,00-0003 Totale 1.500,00 27.000,00 28.500,00 26.370,00 26.370,00 - - 2.130,00 1.500,00-27.000,00 0006 VARIA PER GESTIONE E 4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti 4.000,00 3.300,00 7.300,00 6.944,81 6.944,81 - - 355,19 7.500,00 200,00 0006 Totale 4.000,00 3.300,00 7.300,00 6.944,81 6.944,81 - - 355,19 7.500,00 200,00 0043 OOANDRTL Servizi di deratizzazione 1.500,00 1.500,00 1.144,50 1.009,50-135,00 355,50 1.500,00 - OOANNLGI Altri canoni di noleggio per gestione 200,00 200,00 150,50 150,50 - - 49,50-200,00 0043 Totale 1.500,00 200,00 1.700,00 1.295,00 1.160,00-135,00 405,00 1.500,00-200,00 0045 VARIA PER GESTIONE E 4701400056 Manutenzione attrezzatura varia 2.500,00 2.500,00 320,00 905,00 - - 1.595,00 2.500,00-0045 Totale 2.500,00 2.500,00 320,00 905,00 - - 1.595,00 2.500,00 - Totale 9.500,00 30.500,00 40.000,00 34.929,81 35.379,81-135,00 4.485,19 13.000,00-27.000,00 INREMENTO FARIATI E 0001 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti 3.000,00 6.275,00 20.000,00 29.275,00 27.828,00 25.077,00-3.613,00 585,00 5.000,00-24.275,00 TERRENI 4600900061 Mobili ed arredi conto acquisti 25.000,00 10.550,00 28.200,00 63.750,00 57.270,60 63.695,87 - - 54,13 50.000,00-13.750,00 0001 Totale 28.000,00 16.825,00 48.200,00 93.025,00 85.098,60 88.772,87-3.613,00 639,13 55.000,00-38.025,00 0002 GESTIONE FARIATI E TERRENI 4701300001 Manutenzione fabbricati industriali 100.000,00 16.931,12-89.600,00 27.331,12 24.576,14 26.272,14 - - 1.058,98 50.000,00 22.668,88 4701400061 Manutenzione mobili ed arredi 1.500,00 1.600,00 3.100,00 3.094,10 3.094,10-0,00 5,90 5.000,00 1.900,00 Manutenzione elettrici 4701400086 10.000,00-6.000,00 4.000,00 - - - 4.000,00 10.000,00 6.000,00 fabbricati 4702300006 Manutenzione aree verdi 38.000,00 38.000,00 31.310,00 22.253,00-9.557,00 6.190,00 38.000,00-4702700001 Smaltimento rifiuti diversi 2.500,00 2.500,00 569,00 - - 1.931,00 2.500,00-4705300006 Servizi di vigilanza 25.000,00 25.000,00 12.864,00 6.384,39-7.742,73 10.872,88 30.000,00 5.000,00 OOANNLF 8.500,00 5.800,00 14.300,00 14.183,14 3.791,57-10.391,57 116,86 13.000,00-1.300,00 fabbricati Servizi di pulizia palazzina e OOANPLF 55.000,00 157,92 55.157,92 39.185,99 39.111,99 - - 16.045,93 47.500,00-7.657,92 pertinenze OOANDERT Servizio di deratizzazione 1.000,00 1.000,00 863,22 863,22 - - 136,78 1.000,00-0002 Totale 241.500,00 17.089,04-88.200,00 170.389,04 126.076,59 102.339,41-27.691,30 40.358,33 197.000,00 26.610,96 0005 FORNITURA ENERGIA ELETTRIA, AQUA, GAS, SPESE TELEFONIHE 4700900001 Fornitura gas 70.000,00 70.000,00 38.806,82 - - 31.193,18 70.000,00-4701000001 Fornitura acqua 165.000,00 165.000,00 105.184,64 - - 59.815,36 165.000,00-4704700001 Spese telefoniche 90.000,00 90.000,00 48.227,07 - - 41.772,93 90.000,00-0005 Totale 325.000,00 325.000,00 192.218,53 - - 132.781,47 325.000,00 - Pagina 16 di 17