Parte I - Entrata Avanzo di amministrazione presunto 1.600.986,55 Fondo iniziale di cassa presunto 18.551.838,50 16.703.426,06 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I 1.1.1.1 U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 1.1.1.2 U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI DA U.E.,STATO, EE.LL. 1.1.1.3 U.P.B. 3 - TRASFER. DA ALTRI ENTI PUBBLICI 1.1.1.4 U.P.B. 4 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI TOTALE 1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I 1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II 1.1.2.15 U.P.B. 15 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1.1.2.16 U.P.B. 16 - REDDITI FINANZIARI 1.1.2.17 U.P.B. 17 - REDDITI DA BENI MOBILI ED IMMOBILI 23.486.272,31 1.1.2.18 U.P.B. 18 - VENDITA DI BENI E SERVIZI 114.181,05 E ALTRI DIRITTI 1.1.2.19 U.P.B. 19 - ALTRE ENTRATE 1.1.2.20 U.P.B. 20 - INDENNITÀ,INTERESSI DI MORA 1.1.2.21 U.P.B. 21 - RESTITUZIONI, RECUPERI E RIMBORSI 301.128,90 TOTALE 1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II 23.901.582,26 46.00 68.20 2.293,14 74.00 66.293,14 9.285.00 14.310.161,50 21.546.947,19 9.426.489,57 13.851.006,86 1.550.00 1.500.00 114.181,05 1.650.00 1.650.00 40.00 40.00 316.914,31 60.00 403.164,32 180.00 50.00 50.00 1.163.70 865.10 1.40 872.00 672.00 12.487.864,32 16.963.461,50 21.664.821,38 12.389.403,88 16.349.30 Pagina - 01 -
Parte I - Entrata TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 23.901.582,26 12.487.864,32 16.963.461,50 21.664.821,38 12.389.403,88 16.349.30 TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 23.901.582,26 12.487.864,32 16.963.461,50 21.664.821,38 12.389.403,88 16.349.30 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.2 - T I T O L O II - ENTRATE IN 1.2.3 - AGGREGATO ECONOMICO III 1.2.3.30 U.P.B. 30 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI 1.2.3.35 U.P.B. 35 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI MOBILI TOTALE 1.2.3 - AGGREGATO ECONOMICO III 300.00 300.00 350.00 300.00 350.00 350.00 1.2.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV 1.2.4.40 U.P.B. 40 - RISCOSS. CREDITI E ANTICIPAZ. TOTALE 1.2.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV 7.600.00 7.600.00 10.350.00 10.350.00 7.600.00 7.600.00 10.350.00 10.350.00 1.2.5 - AGGREGATO ECONOMICO V 1.2.5.50 U.P.B. 50 -TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 1.2.5.51 U.P.B. 51 - TRASFERIMENTI DA UE, STATO, EE.LL. 709.00 709.00 129.469,94 709.00 709.00 Pagina - 02 -
Parte I - Entrata 1.2.5.52 U.P.B. 52 -TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 1.2.5.53 U.P.B. 53 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI TOTALE 1.2.5 - AGGREGATO ECONOMICO V 709.00 709.00 129.469,94 709.00 709.00 1.2.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI 1.2.6.60 U.P.B. 60 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE TOTALE 1.2.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI TOTALE ENTRATE IN CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 8.609.00 8.609.00 129.469,94 11.409.00 11.409.00 TOTALE GENERALE ENTRATE IN 8.609.00 8.609.00 129.469,94 11.409.00 11.409.00 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.0.0.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.0.0.11 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UPB 3 LIVELLO 1.0.1 - AGGREGATO ECONOMICO 00 TOTALE 1.0.1 - AGGREGATO ECONOMICO 00 1.3 - T I T O L O III - ENTRATE PER 1.3.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII Pagina - 03 -
Parte I - Entrata 1.3.7.70 U.P.B. 70 - ASSUNZIONE DI MUTUI 1.3.7.71 U.P.B. 71 - ANTICIPAZIONI 1.3.7.72 U.P.B. 72 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 1.3.7.73 U.P.B. 73 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI TOTALE 1.3.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII TOTALE ENTRATE PER avanzo di amministrazione 1.4 - T I T O L O IV - ENTRATE PER 1.4.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII 1.4.8.80 U.P.B.80 - CONTABILITÀ SPECIALI FONDI L. 560/93 2.329.728,05 1.4.8.81 U.P.B.81 - CONTABILITÀ SPECIALI FONDI CER 4.695.459,17 TOTALE 1.4.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII 7.025.187,22 1.490.00 1.000.00 2.500.00 2.500.00 17.576.464,66 14.500.00 4.730.777,81 25.883.00 25.902.00 19.066.464,66 15.500.00 4.730.777,81 28.383.00 28.402.00 TOTALE ENTRATE PER avanzo di amministrazione 7.025.187,22 19.066.464,66 15.500.00 4.730.777,81 28.383.00 28.402.00 TOTALE GENERALE ENTRATE ENTRATE PER E ENTRATE PER 1.5 - T I T O L O V - ENTRATE PER 1.5.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX 7.025.187,22 19.066.464,66 15.500.00 4.730.777,81 28.383.00 28.402.00 Pagina - 04 -
Parte I - Entrata 1.5.9.90 U.P.B. 90 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1.5.9.91 U.P.B. 91 - RITENUTE ERARIALI 1.5.9.92 U.P.B. 92 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 1.5.9.93 U.P.B. 93 - DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI 1.5.9.94 U.P.B. 94 - ENTRATE PER CONTO TERZI 200.851,63 1.5.9.99 U.P.B. 99 - RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI TOTALE 1.5.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX 200.851,63 421.50 441.50 421.50 421.50 1.700.00 1.750.00 9.690,86 1.700.00 1.714.00 170.00 170.00 170.00 170.00 6.00 6.00 6.00 601.00 500.00 685.00 186.573,34 500.00 660.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2.827.50 3.082.50 196.264,20 2.827.50 3.596.50 TOTALE ENTRATE PER avanzo di amministrazione 200.851,63 2.827.50 3.082.50 196.264,20 2.827.50 3.596.50 TOTALE GENERALE ENTRATE ENTRATE PER E ENTRATE PER 7.226.038,85 21.893.964,66 18.582.50 4.927.042,01 31.210.50 31.998.50 Pagina - 05 -
Parte I - Entrata Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 23.901.582,26 12.487.864,32 16.963.461,50 21.664.821,38 12.389.403,88 16.349.30 T I T O L O II - ENTRATE IN 8.609.00 8.609.00 129.469,94 11.409.00 11.409.00 T I T O L O III - ENTRATE PER T I T O L O IV - ENTRATE PER 7.025.187,22 19.066.464,66 15.500.00 4.730.777,81 28.383.00 28.402.00 T I T O L O V - ENTRATE PER 200.851,63 2.827.50 3.082.50 196.264,20 2.827.50 3.596.50 Totale delle entrate avanzo di amministrazione 31.127.621,11 42.990.828,98 44.154.961,50 26.721.333,33 55.008.903,88 59.756.80 Pagina - 06 -
Parte I - Entrata Riepilogo delle entrate per titoli TITOLO I - ENTRATE CORRENTI T I T O L O II - ENTRATE IN T I T O L O III - ENTRATE PER T I T O L O IV - ENTRATE PER T I T O L O V - ENTRATE PER TOTALE 23.901.582,26 12.487.864,32 16.963.461,50 21.664.821,38 12.389.403,88 16.349.30 8.609.00 8.609.00 129.469,94 11.409.00 11.409.00 7.025.187,22 19.066.464,66 15.500.00 4.730.777,81 28.383.00 28.402.00 200.851,63 2.827.50 3.082.50 196.264,20 2.827.50 3.596.50 31.127.621,11 42.990.828,98 44.154.961,50 26.721.333,33 55.008.903,88 59.756.80 Avanzo di amministrazione utilizzato 1.600.986,55 18.551.838,50 TOTALE GENERALE 31.127.621,11 44.591.815,53 62.706.80 26.721.333,33 55.008.903,88 59.756.80 Pagina - 07 -
Disavanzo di amministrazione presunto 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.1.1.1 UPB 01 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ 2.008.456,13 DI SERVIZIO 1.1.1.2 UPB 02 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI 470.997,82 CONSUMO E SERVIZI TOTALE 1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE 2.479.453,95 DI FUNZIONAMENTO 4.883.00 5.553.00 1.272.798,24 4.950.195,55 646.00 694.00 624.162,32 854.00 5.529.00 1.896.960,56 5.804.195,55 5.534.00 813.00 1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 1.1.2.5 UPB 05 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUISCENZA 1.1.2.6 UPB 06 - ACCANTONAMENTO PER TFR TOTALE 1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 230.00 152.035,73 230.00 152.035,73 1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.1.3.10 UPB 10 - FONDI RISCHI 1.826.221,55 107.735,00 Pagina - 08 -
1.1.3.11 UPB 11 - FONDI ONERI FUTURI TOTALE 1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.1.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 1.1.4.15 UPB 15 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL 830.923,77 1.1.4.16 UPB 16 - SPESE MANUTENZIONE ORD. PATR. IMM. 2.366.355,62 1.1.4.17 UPB 17 - SPESE PER INTERVENTI EDILIZI PARTE CORR. 991.804,02 1.1.4.20 UPB 20 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 6.695.622,17 TOTALE 1.1.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE 10.884.705,58 PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 1.1.5 - AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO 1.1.5.25 UPB 25 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI 1.1.5.26 UPB 26 - ONERI FINANZIARI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE 1.1.5.27 UPB 27 - ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI 1.1.5.28 UPB 28 - ONERI FINANZIARI DA DEBITI DIVERSI TOTALE 1.1.5 - AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO 20.00 20.00 1.826.221,55 127.735,00 20.00 1.210.70 1.514.00 1.127.511,27 1.319.685,35 1.675.00 1.354.00 1.684.00 2.209.497,68 1.450.00 1.530.00 450.00 720.00 942.228,17 480.00 720.00 20.00 170.00 6.729.674,39 20.00 50.00 3.034.70 4.088.00 11.008.911,51 3.269.685,35 3.975.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.1.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI DI PARTE CORRENTE Pagina - 09 -
1.1.6.30 UPB 30 - ONERI PER GLI ORGANI ENTE 82.329,86 1.1.6.31 UPB 31 - ONERI TRIBUTARI 451.695,08 1.1.6.32 UPB 32 - FONDI DI RISERVA TOTALE 1.1.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI 534.024,94 DI PARTE CORRENTE 100.00 115.00 83.062,05 100.00 94.00 1.750.00 2.069.00 444.458,30 1.400.00 1.833.00 300.00 300.00 100.00 100.00 2.150.00 2.484.00 527.520,35 1.600.00 2.027.00 TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 13.898.184,47 12.774.921,55 12.824.00 13.433.392,42 10.958.651,63 12.374.00 TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI 13.898.184,47 12.774.921,55 12.824.00 13.433.392,42 10.958.651,63 12.374.00 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.2.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI 1.2.7.35 UPB 35 - ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM. 1.2.7.36 UPB 36 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.2.7.37 UPB 37 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 1.2.7.38 UPB 38 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 1.2.7.39 UPB 39 - INDENN.DI ANZIANITA E SIMILARI 42.306,52 1.037.00 140.254,44 5.500.00 1.037.00 140.00 5.500.00 40.00 129.295,07 1.349.732,12 1.037.00 140.00 8.250.00 1.037.00 140.00 8.250.00 189.434,59 Pagina - 10 -
AL PERS. CESSATO TOTALE 1.2.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE 42.306,52 PER GLI INVESTIMENTI 1.2.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI PARTE CAPITALE 1.2.8.50 UPB 50 - FONDO DI RISERVA TOTALE 1.2.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI PARTE CAPITALE 1.2.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.9.55 UPB 55 - INTERVENTI IN C/CAPITALE TOTALE 1.2.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.10 - AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE 1.2.10.60 UPB 60 - SPESE FUTURE 1.2.10.61 UPB 61 - RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE 1.2.10 - AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE 6.677.254,44 1.479.027,19 9.427.00 3.187.674,88 3.097.837,94 3.187.674,88 3.097.837,94 Pagina - 11 -
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 42.306,52 9.864.929,32 6.717.00 1.479.027,19 12.524.837,94 9.616.434,59 TOTALE GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE 42.306,52 9.864.929,32 6.717.00 1.479.027,19 12.524.837,94 9.616.434,59 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 1.3.11 - AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI 1.3.11.70 UPB 70 - RIMBORSI FINANZIARI DI MUTUI 7.526.191,44 1.3.11.71 UPB 71 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 1.3.11.72 UPB 72 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 1.3.11.73 UPB 73 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 307.043,24 TOTALE 1.3.11 - AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO 7.833.234,68 DI PRESTITI 50.00 300.00 7.526.191,44 50.00 2.105.565,41 8.00 315.00 307.043,24 8.00 8.00 58.00 615.00 7.833.234,68 58.00 2.113.565,41 TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 7.833.234,68 58.00 615.00 7.833.234,68 58.00 2.113.565,41 1.4 - TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA SPECIALI Pagina - 12 -
1.4.12 - AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITÀ SPECIALI 1.4.12.80 UPB 80 - CONTABILITÀ SPECIALI FONDI L. 560/93 1.4.12.81 UPB 81 - CONTABILITÀ SPECIALI FONDI CER TOTALE 1.4.12 - AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITÀ SPECIALI 2.686.215,83 22.513.733,06 25.199.948,89 1.490.00 4.000.00 1.920.972,60 2.500.00 3.500.00 17.576.464,66 35.396.80 23.194.700,91 25.883.00 29.100.00 19.066.464,66 39.396.80 25.115.673,51 28.383.00 32.600.00 TOTALE SPESE PER CONTABILITA SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 25.199.948,89 19.066.464,66 39.396.80 25.115.673,51 28.383.00 32.600.00 TOTALE GENERALE USCITE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI E SPESE PER CONTABILITA SPECIALI 33.033.183,57 19.124.464,66 40.011.80 32.948.908,19 28.441.00 34.713.565,41 1.5 - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.5.13 - AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO 1.5.13.90 UPB 90 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 1.5.13.91 UPB 91 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 1.5.13.92 UPB 92 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 1.5.13.93 UPB 93 - DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI 1.5.13.94 UPB 94 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI 1.5.13.99 UPB 99 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERV. 44.845,29 127.881,76 11.616,50 1.209,60 895.346,50 64.270,76 421.50 1.700.00 170.00 6.00 500.00 30.00 452.00 1.700.00 181.00 7.00 773.00 41.00 46.482,91 128.610,32 12.06 1.209,60 890.273,75 64.270,76 421.50 1.700.00 170.00 6.00 500.00 30.00 452.50 1.730.00 170.00 6.00 664.30 30.00 Pagina - 13 -
ECONOMATO TOTALE 1.5.13 - AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE 1.145.170,41 DI GIRO 2.827.50 1.142.907,34 2.827.50 TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 1.145.170,41 2.827.50 3.154.00 1.142.907,34 2.827.50 3.052.80 TOTALE GENERALE USCITE SPESE PER CONTABILITA SPECIALI E SPESE PER PARTITE DI GIRO 34.178.353,98 21.951.964,66 43.165.80 34.091.815,53 31.268.50 37.766.365,41 Pagina - 14 -
Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO TITOLO I - SPESE CORRENTI TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA SPECIALI TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' UNCO 13.898.184,47 12.774.921,55 12.824.00 13.433.392,42 10.958.651,63 12.374.00 42.306,52 9.864.929,32 6.717.00 1.479.027,19 12.524.837,94 9.616.434,59 7.833.234,68 58.00 615.00 7.833.234,68 58.00 2.113.565,41 25.199.948,89 19.066.464,66 39.396.80 25.115.673,51 28.383.00 32.600.00 1.145.170,41 2.827.50 3.154.00 1.142.907,34 2.827.50 3.052.80 48.118.844,97 44.591.815,53 62.706.80 49.004.235,14 54.751.989,57 59.756.80 Pagina - 15 -
Riepilogo delle uscite per titoli TITOLO I - SPESE CORRENTI TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA SPECIALI TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO TOTALE 13.898.184,47 12.774.921,55 12.824.00 13.433.392,42 10.958.651,63 12.374.00 42.306,52 9.864.929,32 6.717.00 1.479.027,19 12.524.837,94 9.616.434,59 7.833.234,68 58.00 615.00 7.833.234,68 58.00 2.113.565,41 25.199.948,89 19.066.464,66 39.396.80 25.115.673,51 28.383.00 32.600.00 1.145.170,41 2.827.50 3.154.00 1.142.907,34 2.827.50 3.052.80 48.118.844,97 44.591.815,53 62.706.80 49.004.235,14 54.751.989,57 59.756.80 Disavanzo di amministrazione 256.914,31 TOTALE GENERALE 48.118.844,97 44.591.815,53 62.706.80 49.004.235,14 55.008.903,88 59.756.80 Pagina - 16 -