ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE E P. BORSELLINO VIA GIOVANNI GIOLITTI 11 20022 CASTANO PRIMO (MI) 93001830152 0331 880344 0331 877311 segreteria@icscastano.gov.it ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Mod. H bis (art.6 c.1) Esercizio finanziario 2015 Aggr. ENTRATE Programmazione alla data Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Voce a b c d=b-c 01 Avanzo di amministrazione presunto 39.277,55 01 Avanzo Non vincolato 9.009,52 02 Avanzo Vincolato 30.268,03 02 Finanziamento dallo Stato 15.563,23 15.563,23 15.563,23 01 Dotazione Ordinaria 13.141,07 13.141,07 13.141,07 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 2.422,16 2.422,16 2.422,16 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubblic 51.494,50 51.494,50 51.494,50 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 13.000,00 13.000,00 13.000,00 05 Comune vincolati 38.400,00 38.400,00 38.400,00 06 Altre istituzioni 94,50 94,50 94,50 05 Contributi da privati 49.046,20 49.046,20 46.125,70 2.920,50 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 44.000,00 44.000,00 41.079,50 2.920,50 03 Altri non vincolati 2.320,00 2.320,00 2.320,00 04 Altri vincolati 1.342,20 1.342,20 1.342,20 05 fondi cassa - plessi 1.384,00 1.384,00 1.384,00 07 Altre entrate 5,70 5,70 5,70 01 Interessi 5,70 5,70 5,70 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse Totale entrate 155.387,18 116.109,63 113.189,13 2.920,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE E P. BORSELLINO VIA GIOVANNI GIOLITTI 11 20022 CASTANO PRIMO (MI) 93001830152 0331 880344 0331 877311 segreteria@icscastano.gov.it ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Mod. H bis (art.6 c.1) Esercizio finanziario 2015 Aggr. SPESE Programmazione alla data Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Voce a b c d=b-c A Attività 42.913,36 16.646,93 16.646,93 A01 Funzionamento amministrativo generale 27.068,93 10.423,93 10.423,93 A02 Funzionamento didattico generale 14.787,63 5.623,00 5.623,00 A03 Spese di personale 1.056,80 600,00 600,00 P Progetti 104.202,77 89.127,56 54.924,75 34.202,81 P01 ED ALL'AFFETTIVITA' P02 MUOVERSI E' BELLO 5.252,00 5.252,00 2.570,43 2.681,57 P03 USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE 29.505,50 24.205,50 23.366,18 839,32 P04 MUSICA STRUMENTALE D' INSIEME P05 DI.MAT 436,56 P06 DIRITTO ALLO STUDIO SCIENZIATI A SCUOLA 7.976,42 7.870,27 3.870,27 4.000,00 P10 P11 P21 ISTRUZIONE DOMICILIARE DIRITTO ALLO STUDIO - ECDL ED.STRADALE P34 COMENIUS 1-LE NOSTRE IDENTITA' :SCUOLE,REGIONI... P38 SOSTEGNO ATTIVITA' LABORATORIALI 7.527,16 5.504,46 14,40 5.490,06 P39 LABORATORIO LOGICO MATEMATICO 5.872,99 5.439,55 986,75 4.452,80 P40 GESTIONE LABORATORI INFORMATICA 18.667,13 18.667,13 7.995,35 10.671,78 P41 UN MONDO SENZA CONFINI 311,93 311,93 311,93 P42 PROGETTO AMICO LIBRO P43 KET 5.237,88 5.237,88 2.353,73 2.884,15 P44 FUNNY CHAT 4.379,00 4.379,00 2.812,00 1.567,00 P45 P46 progetto docenti formazione lingua INGLESE AREE A RISCHIO P47 SPETTACOLARE - Laboratori di Animazione Teatrale 11.175,64 8.113,51 6.497,38 1.616,13 P48 ED. AMBIENTALE e PROGETTO EXPO 3.519,71 1.259,23 1.259,23 P49 PROGETTO LEGALITA' 4.140,85 2.817,10 2.817,10 P50 P51 IMPARIAMO L'ITALIANO LO SPORT A SCUOLA P52 MATEMATICA SENZA FRONTIERE 200,00 70,00 70,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE E P. BORSELLINO VIA GIOVANNI GIOLITTI 11 20022 CASTANO PRIMO (MI) 93001830152 0331 880344 0331 877311 segreteria@icscastano.gov.it ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Mod. H bis (art.6 c.1) Esercizio finanziario 2015 Aggr. SPESE Programmazione alla data Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Voce a b c d=b-c R Fondo riserva 300,00 R98 Fondo riserva 300,00 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 7.971,05 Totale spese 147.416,13 105.774,49 71.571,68 34.202,81 Totale a pareggio 155.387,18 105.774,49 71.571,68 34.202,81 Data 06/04/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI sig.ra Nadia FACCHERA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE E P. BORSELLINO VIA GIOVANNI GIOLITTI 11 20022 CASTANO PRIMO (MI) 93001830152 0331 880344 0331 877311 segreteria@icscastano.gov.it CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2015 Mod. K (art. 18 c.3) CODICI VOCI Situazione al 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 A IMMOBILIZZAZIONI A - 1 A - 1-1 A - 1-2 A - 1-3 Immateriali - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili - Altre Totale A - 2 A - 2-1 Materiali - Terreni e fabbricati A - 2-2 - Impianti e macchinari 45.144,11 5.564,37 50.708,48 A - 2-3 - Attrezzature 765,84-225,20 540,64 A - 2-4 A - 2-5 - Mezzi di trasporto - Immobilizzazioni in corso ed Acconti A - 2-6 - Altri beni 2.061,32-114,84 1.946,48 Totale 47.971,27 5.224,33 53.195,60 A - 3 A - 3-1 A - 3-1 - a A - 3-1 - b A - 3-1 - c A - 3-2 A - 3-2 - a A - 3-2 - b Finanziarie - Partecipazioni in : - consorzi - reti di scuole - altre partecipazioni - Crediti : - verso lo Stato - verso altri Totale Totale immobilizzazioni 47.971,27 5.224,33 53.195,60 B DISPONIBILITA' B - 1 B - 1-1 B - 1-2 B - 1-3 Rimanenze - Materie prime, sussidiarie e di consumo - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Prodotti finiti e merci Totale B - 2 Crediti (Residui attivi) B - 2-1 - Verso lo Stato 12.279,25-12.279,25 Pagina 1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE E P. BORSELLINO VIA GIOVANNI GIOLITTI 11 20022 CASTANO PRIMO (MI) 93001830152 0331 880344 0331 877311 segreteria@icscastano.gov.it CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2015 Mod. K (art. 18 c.3) CODICI VOCI Situazione al 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 B DISPONIBILITA' B - 2 Crediti (Residui attivi) B - 2-2 - Verso altri 4.975,30-2.054,80 2.920,50 Totale 17.254,55-14.334,05 2.920,50 B - 3 B - 3-1 B - 3-2 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Titoli di Stato - Altri titoli Totale B - 4 Disponibilità liquide B - 4-1 - Depositi bancari e postali 77.229,95 11.726,09 88.956,04 Totale 77.229,95 11.726,09 88.956,04 Totale disponibilita' 94.484,50-2.607,96 91.876,54 C DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO 142.455,77 2.616,37 145.072,14 Pagina 2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE E P. BORSELLINO VIA GIOVANNI GIOLITTI 11 20022 CASTANO PRIMO (MI) 93001830152 0331 880344 0331 877311 segreteria@icscastano.gov.it CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2015 Mod. K (art. 18 c.3) CODICI VOCI Situazione al 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 A DEBITI A - 1 A - 1-1 A lungo termine - Debiti verso le banche (1) Totale A - 2 A - 2-1 Residui passivi - Verso lo Stato A - 2-2 - Verso altri 35.989,06 5.400,77 41.389,83 Totale 35.989,06 5.400,77 41.389,83 Totale debiti 35.989,06 5.400,77 41.389,83 B CONSISTENZA PATRIMONIALE 106.466,71-2.784,40 103.682,31 TOTALE PASSIVO 142.455,77 2.616,37 145.072,14 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI sig.ra Nadia FACCHERA Data 07/04/2016 (importi in euro) (1) vedere istruzioni Pagina 3