Regione Lazio Bilancio Annuale e Pluriennale 2008-2010 Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B. 000008 DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 1.685.352.560,84 Totale 1.685.352.560,84 A PROGRAMMI COMUNITARI A1 Programmi comunitari per AGRICOLTURA A12 Piano sviluppo rurale 2000-2006 92.623.956,82 92.623.956,82 A14 Altri programmi comunitari in agricoltura 16.385.621,79 16.385.621,79 Totale A1 109.009.578,61 109.009.578,61 A2 Politiche comunitarie di FONDO SOCIALE A22 OBIETTIVO 3 2000-2006 135.796.375,56 135.796.375,56 A24 OB 3 e 4 94-99 e Parco Progetti 97 1.239,50 1.239,50 A26 Altri programmi comunitari di FSE 35.614.890,92 35.614.890,92 A28 Programma EQUAL 9.519.218,53 9.519.218,53 1 / 15
Totale A2 180.931.724,51 180.931.724,51 A3 Politiche comunitarie per lo sviluppo A32 OBIETTIVO 2 2000-2006 255.022.380,65 255.022.380,65 A34 ALTRI PROGRAMMI 33.480.247,73 33.480.247,73 A36 PIC INTERREG III C 6.808.283,73 6.808.283,73 A38 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - P.O.R. 2007-2013 202.022.916,00 202.022.916,00 104.051.802,00 106.132.838,00 Totale A3 497.333.828,11 497.333.828,11 104.051.802,00 106.132.838,00 Totale A 787.275.131,23 787.275.131,23 104.051.802,00 106.132.838,00 B ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E TURISTICHE B1 AGRICOLTURA B11 Produzione agricola e zootecnica. Caccia e pesca (correnti) 5.993.668,80 13.204.880,83 19.198.549,63 7.906.00 7.906.00 B12 Produzione agricola e zootecnica. Caccia e pesca (c/capitale) 6.020.523,20 13.665.421,45 19.685.944,65 2.500.00 2.500.00 B13 Credito e contributi in annualita' in agricoltura 1.208.080,67 8.452.047,42 9.660.128,09 6.630.00 7.130.00 B14 Programmi interregionali per l?agricoltura (capitale) 1.563.111,86 6.415.068,56 7.978.180,42 B15 Assistenza, servizi, promozione, attivita' di supporto e consulenza in agricoltura. ARSIAL. (correnti) 20.913.233,17 13.780.00 34.693.233,17 17.062.00 17.062.00 B16 Assistenza, servizi, promozione, attivita' di supporto e consulenza in agricoltura. ARSIAL. (capitale) 9.460.125,00 13.534.123,60 22.994.248,60 9.250.00 9.250.00 B17 Avversita' 174.971,82 8.757.241,28 8.932.213,10 B18 Infrastrutture rurali 2.450.00 3.200.00 5.650.00 2 / 15
Totale B1 47.783.714,52 81.008.783,14 128.792.497,66 43.348.00 43.848.00 B2 PMI e ARTIGIANATO B21 Interventi per le PMI (correnti) 3.406.728,41 6.387.548,39 9.794.276,80 1.500.00 1.500.00 B22 Interventi per le PMI (c/capitale) 94.226.475,73 146.371.056,07 240.597.531,80 69.800.00 69.800.00 B23 Artigianato (correnti) 6.520.425,99 10.531.317,52 17.051.743,51 7.751.706,49 7.751.706,49 B24 Artigianato (c/capitale) 8.503.50 7.825.005,58 16.328.505,58 1.000.00 1.000.00 B25 Fiere, mostre, promozione per PMI e artigianato (correnti) 2.558.304,00 3.345.00 5.903.304,00 B26 Fiere, mostre, promozione per PMI e artigianato (c/capitale) 2.655.00 1.525.00 4.180.00 Totale B2 117.870.434,13 175.984.927,56 293.855.361,69 80.051.706,49 80.051.706,49 B3 COMMERCIO B31 Commercio e mercati (CORRENTI) 2.679.540,30 2.572.00 5.251.540,30 1.935.00 1.935.00 B32 Commercio e mercati (CAPITALE) 9.831.349,76 15.730.240,12 25.561.589,88 4.000.00 4.000.00 Totale B3 12.510.890,06 18.302.240,12 30.813.130,18 5.935.00 5.935.00 B4 TURISMO B41 Promozione turistica (correnti) 3.949.125,00 11.000.00 14.949.125,00 B42 Promozione turistica (c/capitale) 1.141.881,36 1.141.881,36 B43 Industria alberghiera e ricettivita (corrente) 3.004.474,04 13.962.912,39 16.967.386,43 7.700.00 7.700.00 B44 Industria alberghiera e ricettivita. Termalismo (c/capitale) 9.815.261,84 27.007.191,05 36.822.452,89 19.300.00 19.300.00 Totale B4 16.768.860,88 53.111.984,80 69.880.845,68 27.000.00 27.000.00 3 / 15
Totale B 194.933.899,59 328.407.935,62 523.341.835,21 156.334.706,49 156.834.706,49 C PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, PROGRAMMI INTEGRATI, RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO C1 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, PROGRAMMI INTEGRATI C11 Programmazione negoziata, programmi integrati e oneri connessi alla programmazione (corrente) 14.252.279,20 18.467.526,93 32.719.806,13 11.907.318,45 11.857.318,45 C12 Programmazione negoziata, programmi integrati e oneri connessi alla programmazione (c/capitale) 401.247.399,48 606.734.135,70 1.007.981.535,18 233.450.00 136.225.00 C13 Giubileo 2000 (correnti) 427.638,93 427.638,93 C14 Giubileo 2000 (c/capitale) 117.157,02 14.564.727,89 14.681.884,91 C16 Partecipazioni (c/capitale) 12.032.434,20 1.550.00 13.582.434,20 Totale C1 427.649.269,90 641.744.029,45 1.069.393.299,35 245.357.318,45 148.082.318,45 C2 RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO C21 Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (correnti) 19.348.969,72 65.250.00 84.598.969,72 62.040.00 62.040.00 C22 Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (c/capitale) 44.556.739,74 152.000.00 196.556.739,74 152.000.00 122.000.00 Totale C2 63.905.709,46 217.250.00 281.155.709,46 214.040.00 184.040.00 Totale C 491.554.979,36 858.994.029,45 1.350.549.008,81 459.397.318,45 332.122.318,45 D INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D1 RETE VIARIA D11 Viabilita', itinerari ciclabili (correnti) 10.899.662,87 11.980.00 22.879.662,87 9.680.00 8.405.00 D12 Viabilita', itinerari ciclabili (c/capitale) 156.733.949,57 235.453.021,08 392.186.970,65 163.500.00 124.500.00 4 / 15
Totale D1 167.633.612,44 247.433.021,08 415.066.633,52 173.180.00 132.905.00 D2 OPERE MARITTIME E PORTUALI D21 Opere marittime e portuali (correnti) 3.062.996,58 7.921.039,62 10.984.036,20 5.564.00 5.564.00 D22 Opere marittime e portuali (c/capitale) 3.980.904,40 12.222.110,45 16.203.014,85 11.000.00 11.000.00 Totale D2 7.043.900,98 20.143.150,07 27.187.051,05 16.564.00 16.564.00 D3 RETE IDRICA D31 Servizio idrico integrato (correnti) 2.785.223,24 6.275.00 9.060.223,24 6.275.00 6.275.00 D32 Servizio idrico integrato (c/capitale) 185.22 75.129.00 75.314.22 75.129.00 50.129.00 D33 Acquedotti, fognature, depurazione. Tutela delle acque e del Mare. Gestione acquedotti (correnti) 2.276.148,66 36.175.00 38.451.148,66 36.000.00 36.000.00 D34 Acquedotti, fognature, depurazione. Tutela delle acque e del Mare. Gestione acquedotti (c/capitale) 23.830.162,72 12.812.015,33 36.642.178,05 Totale D3 29.076.754,62 130.391.015,33 159.467.769,95 117.404.00 92.404.00 D4 TRASPORTO E INTERMODALITA' D41 Trasporto pubblico (correnti) 1.003.878.880,32 834.449.262,26 1.838.328.142,58 801.954.200,79 801.954.200,79 D42 Trasporto pubblico (c/capitale) 2.664.065,07 3.472.332,00 6.136.397,07 1.000.00 D44 Investimenti trasporto, parcheggi,intermodalita' (c/capitale) 174.971.414,11 397.190.955,73 572.162.369,84 167.000.00 55.000.00 D45 Disavanzi trasporto 282.091.222,01 282.091.222,01 87.835.658,81 87.835.658,81 Totale D4 1.181.514.359,50 1.517.203.772,00 2.698.718.131,50 1.057.789.859,60 944.789.859,60 Totale D 1.385.268.627,54 1.915.170.958,48 3.300.439.586,02 1.364.937.859,60 1.186.662.859,60 5 / 15
E AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO E1 ENERGIA E11 Energia (corrente) 2.542.016,86 2.542.016,86 206.00 206.00 E12 Energia (c/capitale) 28.771.440,87 30.521.809,72 59.293.250,59 Totale E1 28.771.440,87 33.063.826,58 61.835.267,45 206.00 206.00 E2 PARCHI E AREE PROTETTE, FORESTE E21 Parchi e aree protette (corrente) 4.401.765,58 45.000.00 49.401.765,58 44.000.00 44.000.00 E22 Parchi e aree protette (c/capitale) 6.356.609,72 8.070.00 14.426.609,72 3.500.00 3.500.00 E23 Foreste, patrimonio floricolo e faunistico (correnti) 14.004.444,15 7.064.50 21.068.944,15 3.764.50 3.764.50 E24 Foreste, patrimonio floricolo e faunistico (c/capitale) 4.976.558,13 7.664.979,22 12.641.537,35 5.250.00 5.250.00 Totale E2 29.739.377,58 67.799.479,22 97.538.856,80 56.514.50 56.514.50 E3 TUTELA AMBIENTALE E31 Rifiuti (correnti) 6.525.514,38 6.380.00 12.905.514,38 4.500.00 4.500.00 E32 Rifiuti (c/capitale) 23.794.724,23 55.673.581,55 79.468.305,78 43.400.00 35.000.00 E33 Informazione ed educazione ambientale, altri interventi in materia ambientale (correnti) 18.588.384,15 39.844.726,82 58.433.110,97 39.577.468,53 42.577.468,53 E34 Informazione ed educazione ambientale, altri interventi in materia ambientale (c/capitale) 6.205.411,69 24.289.525,91 30.494.937,60 15.500.00 15.500.00 Totale E3 55.114.034,45 126.187.834,28 181.301.868,73 102.977.468,53 97.577.468,53 E4 DIFESA DEL SUOLO e delle COSTE, CALAMITA? e PROTEZIONE CIVILE 6 / 15
E41 Difesa del suolo e delle coste, riassetto idrogeologico (correnti) 3.352.618,16 6.149.00 9.501.618,16 5.974.00 5.974.00 E42 Difesa del suolo e delle coste, riassetto idrogeologico (c/capitale) 36.058.655,72 68.349.537,91 104.408.193,63 25.500.00 25.500.00 E43 Bonifica agricola (correnti) 6.848.521,76 2.349.371,04 9.197.892,80 2.349.371,00 2.349.371,00 E44 Bonifica agricola (c/capitale) 26.431.044,64 19.812.922,00 46.243.966,64 12.462.922,00 12.462.922,00 E45 Calamita' e pronto intervento (correnti) 2.445.933,14 2.537.782,39 4.983.715,53 324.275,78 324.275,78 E46 Calamita' e pronto intervento (c/capitale) 61.693.410,49 86.544.241,52 148.237.652,01 11.500.00 4.000.00 E47 Protezione civile (correnti) 5.872.197,80 4.642.119,61 10.514.317,41 Totale E4 142.702.381,71 190.384.974,47 333.087.356,18 58.110.568,78 50.610.568,78 E5 TUTELA, RECUPERO, UTILIZZO PATRIMONIO PUBBLICO. EDIFICI DI CULTO. BARRIERE ARCHITETTONICHE. E51 Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico.altri oneri per lavori pubblici (correnti) 140.455,68 4.344.664,65 4.485.120,33 4.000.00 4.000.00 E52 Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico (c/capitale) 268.570,84 7.643.781,84 7.912.352,68 5.000.00 5.000.00 E53 Edifici di culto (correnti) 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 E54 Edifici di culto (c/capitale) 243.811,02 2.100.00 2.343.811,02 E56 Barriere architettoniche (/capitale) 14.158.465,48 7.002.881,06 21.161.346,54 6.000.00 6.000.00 Totale E5 14.811.303,02 27.091.327,55 41.902.630,57 21.000.00 21.000.00 E6 EDILIZIA ABILITATIVA E61 Edilizia abitativa (correnti) 12.461.107,23 128.086.022,08 140.547.129,31 43.090.00 43.090.00 E62 Edilizia abitativa (c/capitale) 106.785.696,22 363.346.326,97 470.132.023,19 148.500.00 87.500.00 7 / 15
Totale E6 119.246.803,45 491.432.349,05 610.679.152,50 191.590.00 130.590.00 E7 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO E71 Urbanistica e pianificazione territoriale (correnti) 178.689,00 1.366.356,62 1.545.045,62 375.00 375.00 E72 Urbanistica e pianificazione territoriale (c/capitale) 2.888.905,25 8.100.00 10.988.905,25 3.600.00 3.600.00 E74 Qualificazione urbana, centri storici (c/capitale) 7.278.164,83 17.000.00 24.278.164,83 13.000.00 13.000.00 Totale E7 10.345.759,08 26.466.356,62 36.812.115,70 16.975.00 16.975.00 Totale E 400.731.100,16 962.426.147,77 1.363.157.247,93 447.373.537,31 373.473.537,31 F ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO F1 ISTRUZIONE F11 Diritto allo studio (correnti) 38.494.223,82 29.286.103,70 67.780.327,52 21.438.00 21.438.00 F13 Diritto allo studio universitario (correnti) 41.911.905,68 79.963.614,79 121.875.520,47 41.445.000,06 41.445.000,06 F14 Diritto allo studio universitario (c/capitale) 26.606.264,20 18.077.941,00 44.684.205,20 F15 EDILIZIA SCOLASTICA E PER L'ISTRUZIONE (CORRENTI) F16 Edilizia scolastica e per l?istruzione (c/capitale) 34.233.097,01 85.337.913,76 119.571.010,77 70.227.435,00 58.000.00 F17 Altri interventi per l'istruzione (correnti) 1.647.388,48 1.974.50 3.621.888,48 1.130.00 1.130.00 F18 Altri interventi per l?istruzione (c/capitale) 3.270.97 1.785.00 5.055.97 Totale F1 146.163.849,19 216.425.073,25 362.588.922,44 134.240.435,06 122.013.000,06 F2 FORMAZIONE F21 Formazione professionale (correnti) 49.647.066,23 64.044.503,45 113.691.569,68 36.116.579,76 36.116.579,76 8 / 15
F22 Formazione professionale (c/capitale) 926.00 4.000.140,66 4.926.140,66 2.000.00 2.000.00 Totale F2 50.573.066,23 68.044.644,11 118.617.710,34 38.116.579,76 38.116.579,76 F3 LAVORO F31 Politiche attive per l?occupazione, problemi del lavoro (correnti) 11.993.318,51 18.381.039,79 30.374.358,30 5.839.329,60 5.839.329,60 F32 Politiche attive per l?occupazione, problemi del lavoro (c/capitale) 16.826.856,84 20.729.066,51 37.555.923,35 Totale F3 28.820.175,35 39.110.106,30 67.930.281,65 5.839.329,60 5.839.329,60 Totale F 225.557.090,77 323.579.823,66 549.136.914,43 178.196.344,42 165.968.909,42 G CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO G1 ATTIVITA' E ISTITUZIONI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO G11 Attivita' culturali e spettacolo (correnti) 17.022.924,42 24.093.915,00 41.116.839,42 16.500.00 14.950.00 G12 Attivita' culturali e spettacolo (c/capitale) 4.500.00 4.500.00 G13 Istituzioni culturali e dello spettacolo (correnti) 4.507.00 8.430.00 12.937.00 7.480.00 7.480.00 G14 Istituzioni culturali e dello spettacolo (c/capitale) 636.33 750.00 1.386.33 750.00 Totale G1 26.666.254,42 33.273.915,00 59.940.169,42 24.730.00 22.430.00 G2 BENI E PATRIMONIO CULTURALE G21 Musei, biblioteche, patrimonio librario (corrente) 3.248.253,94 1.970.00 5.218.253,94 1.720.00 1.210.00 G22 Musei, biblioteche, patrimonio librario (c/capitale) 151.00 4.000.00 4.151.00 G23 Beni e strutture culturali (correnti) 3.654.960,10 4.427.304,98 8.082.265,08 1.800.00 1.800.00 G24 Beni e strutture culturali (c/capitale) 8.897.056,77 17.850.00 26.747.056,77 13.750.00 10.750.00 9 / 15
Totale G2 15.951.270,81 28.247.304,98 44.198.575,79 17.270.00 13.760.00 G3 SPORT e TEMPO LIBERO G31 Sport e tempo libero 4.920.98 6.450.00 11.370.98 6.900.00 1.900.00 G32 Sport e tempo libero (c/capitale) 5.335.074,00 10.643.978,28 15.979.052,28 7.550.00 3.550.00 Totale G3 10.256.054,00 17.093.978,28 27.350.032,28 14.450.00 5.450.00 Totale G 52.873.579,23 78.615.198,26 131.488.777,49 56.450.00 41.640.00 H SANITA' E SERVIZI SOCIALI H1 TUTELA DELLA SALUTE H11 Assistenza sanitaria 588.988.776,37 8.743.017.716,21 9.332.006.492,58 7.607.204.44 8.604.204.44 H13 Progetti obiettivo, interventi innovativi, formazione, epidemiologico, altri interventi in materia sanitaria(corrente) 20.584.612,54 56.488.698,20 77.073.310,74 5.375.822,84 5.375.822,84 Totale H1 609.573.388,91 8.799.506.414,41 9.409.079.803,32 7.612.580.262,84 8.609.580.262,84 H2 STRUTTURE SANITARIE H21 Strutture sanitarie (correnti) 2.300.00 2.300.00 2.300.00 2.300.00 H22 Strutture sanitarie e altri investimenti in sanita' (c/capitale) 219.910.785,62 321.766.106,64 441.676.892,26 206.697.428,79 206.697.428,79 Totale H2 219.910.785,62 324.066.106,64 443.976.892,26 208.997.428,79 208.997.428,79 H3 COPERTURA DISAVANZI SANITA' H31 Copertura disavanzi sanita' 89.295.603,92 9.424.956.908,29 9.514.252.512,21 1.091.349.874,00 827.000.00 Totale H3 89.295.603,92 9.424.956.908,29 9.514.252.512,21 1.091.349.874,00 827.000.00 H4 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI 10 / 15
H41 Interventi socio- assistenziali (correnti) 272.378.400,05 260.824.787,40 533.203.187,45 123.834.50 123.759.50 H42 Interventi socio? assistenziali (c/capitale) 10.732.308,00 9.608.00 20.340.308,00 7.000.00 7.000.00 H43 Immigrazione ed emigrazione (correnti) 4.944.183,34 6.559.268,82 11.503.452,16 2.610.00 2.610.00 Totale H4 288.054.891,39 276.992.056,22 565.046.947,61 133.444.50 133.369.50 Totale H 1.206.834.669,84 18.825.521.485,56 19.932.356.155,40 9.046.372.065,63 9.778.947.191,63 R ORGANI E FUNZIONI ISTITUZIONALI R1 ORGANI ISTITUZIONALI R11 Funzionamento Consiglio 50.010.00 8.704.561,38 58.714.561,38 59.730.00 59.730.00 R13 Funzionamento Giunta 413.447,67 1.406.00 1.819.447,67 1.115.00 1.065.00 R15 Consultazioni popolari 3.722.966,88 2.270.00 5.992.966,88 Totale R1 54.146.414,55 12.380.561,38 66.526.975,93 60.845.00 60.795.00 R2 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI R21 Supporto agli Organi istituzionali e attivita connesse (correnti) 2.030.642,09 26.642.98 28.673.622,09 19.060.00 19.560.00 Totale R2 2.030.642,09 26.642.98 28.673.622,09 19.060.00 19.560.00 R3 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE, RELAZIONI INTERNAZIONALI R31 Comunicazione, informazione, promozione (correnti) 25.223.102,01 41.121.926,98 66.345.028,99 19.092.746,85 19.092.746,85 R32 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE ED ALTRI INTERVENTI ISTITUZIONALI (C/CAPITALE) 2.073.777,20 2.000.00 4.073.777,20 R33 Relazioni comunitarie e internazionali (correnti) 4.137.119,35 3.975.00 8.112.119,35 3.002.00 3.002.00 11 / 15
Totale R3 31.433.998,56 47.096.926,98 78.530.925,54 22.094.746,85 22.094.746,85 R4 FEDERALISMO, DECENTRAMENTO R41 Concorso regionale agli oneri per l?esercizio delle funzioni proprie e conferite. Supporti e controlli (corrente) 1.322.166,98 11.747.055,51 13.069.222,49 3.750.00 3.750.00 R42 Concorso regionale agli oneri per l?esercizio delle funzioni proprie e conferite. Supporti e controlli (c/capitale) 73.852,00 6.200.00 6.273.852,00 5.000.00 5.000.00 R43 Funzioni attribuite e delegate agli enti locali ai sensi della LR 14/99 (corrente) 6.797.638,60 6.020.00 12.817.638,60 5.900.00 5.900.00 R44 Funzioni attribuite e delegate agli enti locali ai sensi della LR 14/99 (capitale) 2.824.056,03 5.500.00 8.324.056,03 3.500.00 3.500.00 R45 Sicurezza, polizia locale (correnti) 2.388.148,53 10.009.818,37 12.397.966,90 6.250.00 6.250.00 R46 SICUREZZA, POLIZIA LOCALE (CAPITALE) 848.432,00 12.527.634,57 13.376.066,57 9.000.00 8.000.00 R47 COMUNITA' MONTANE E PICCOLI COMUNI (SPESE CORRENTI) 1.937.353,85 2.500.00 4.437.353,85 900.00 900.00 R48 COMUNITA' MONTANE E PICCOLI COMUNI (C/CAPITALE) 6.405.073,76 2.004.147,00 8.409.220,76 Totale R4 22.596.721,75 56.508.655,45 79.105.377,20 34.300.00 33.300.00 Totale R 110.207.776,95 142.629.123,81 252.836.900,76 136.299.746,85 135.749.746,85 S RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE S1 RISORSE UMANE S11 Personale in servizio 32.724.562,80 180.881.852,02 213.606.414,82 177.643.852,02 177.643.852,02 S13 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi 9.194,02 75.984.00 75.993.194,02 75.984.00 75.984.00 S15 Altri oneri per il personale 10.811.852,80 15.157.00 25.968.852,80 13.657.00 13.657.00 Totale S1 43.545.609,62 272.022.852,02 315.568.461,64 267.284.852,02 267.284.852,02 12 / 15
S2 RISORSE STRUMENTALI S21 Gestione del patrimonio (corrente) 16.886.341,02 42.960.00 59.846.341,02 42.700.00 42.700.00 S22 Gestione del patrimonio (c/capitale) 35.381.118,64 48.955.00 84.336.118,64 48.955.00 48.955.00 S23 Beni e servizi strumentali (correnti) 12.519.682,16 29.185.00 41.704.682,16 29.070.00 29.060.00 S24 Beni e servizi strumentali (c/capitale) 34.337,24 600.00 634.337,24 600.00 600.00 S25 INFORMATIZZAZIONE (CORRENTI) 11.848.712,05 12.000.00 23.848.712,05 12.000.00 12.000.00 S26 Informatizzazione (c/capitale) 30.539.489,02 31.546.298,00 62.085.787,02 23.500.00 25.500.00 S27 Statistiche (correnti) 669.826,81 564.315,37 1.234.142,18 500.00 500.00 Totale S2 107.879.506,94 165.810.613,37 273.690.120,31 157.325.00 159.315.00 Totale S 151.425.116,56 437.833.465,39 589.258.581,95 424.609.852,02 426.599.852,02 T RISORSE FINANZIARIE E POSTE TECNICHE T1 RISORSE FINANZIARIE T11 Quote CAPITALE ammortamento mutui e prestiti per investimenti 5.394.307,03 90.030.00 95.424.307,03 166.395.00 178.970.00 T13 Quote INTERESSI mutui e prestiti per investimenti, spese 20.632.247,70 150.942.00 171.574.247,70 146.677.00 155.207.00 T15 Quote CAPITALE ammortamento mutui e prestiti per disavanzi sanita' e trasporti 18.106.942,95 133.633.749,70 151.740.692,65 139.017.873,76 143.369.271,00 T17 Quote INTERESSI ammortamento mutui e prestiti per disavanzi sanita' e trasporti 10.697.648,24 293.785.964,18 304.483.612,42 287.051.840,12 281.900.443,00 T19 Altri oneri finanziari e poste tecniche 246.434.894,90 1.341.436.565,00 1.587.871.459,90 1.136.516.565,00 136.566.565,00 Totale T1 301.266.040,82 2.009.828.278,88 2.311.094.319,70 1.875.658.278,88 896.013.279,00 13 / 15
T2 FONDI T21 Fondo di riserva per spese obbligatorie 41.488.086,17 41.488.086,17 47.942.783,71 92.180.283,59 T22 Fondo riserva perenzione INVESTIMENTO a carico Regione 50.000.00 50.000.00 T23 Fondo riserva perenzione corrente per assegnazioni statali 15.000.00 15.000.00 T24 Fondo riserva perenzione INVESTIMENTO per assegnazioni statali 30.000.00 30.000.00 T25 Fondi riserva per spese impreviste e per autorizzazioni di cassa 250.00 131.100.00 T27 Fondo speciale provv. Legislativi (corrente) 17.850.00 11.000.00 11.000.00 T28 Fondo speciale provv. Legislativi (c/capitale) 13.000.00 7.000.00 7.000.00 Totale T2 167.588.086,17 267.588.086,17 65.942.783,71 110.180.283,59 T3 PARTITE DI GIRO T31 Partite di giro 119.255.019,52 1.950.00 121.205.019,52 Totale T3 119.255.019,52 1.950.00 121.205.019,52 T9 PERENZIONE T91 Residui passivi perenti relativi a spese a carico della Regione (correnti) 1.884.186,65 1.884.186,65 T92 Residui passivi perenti relativi a spese a carico della Regione (capitale) 20.446.743,40 20.446.743,40 T93 Residui passivi perenti relativi a spese a carico dello Stato (correnti) 2.162.374,60 2.162.374,60 T94 Residui passivi perenti relativi a spese a carico dello Stato (capitale) 4.436.958,46 4.436.958,46 Totale T9 28.930.263,11 28.930.263,11 14 / 15
Totale T 449.451.323,45 2.179.366.365,05 2.728.817.688,50 1.941.601.062,59 1.006.193.562,59 Totali =>> 4.668.838.163,45 28.525.172.225,12 31.508.657.827,73 14.315.624.295,36 13.710.325.522,36 15 / 15