1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PIANO DEI FABBISOGNI DI MATERIALI E SERVIZI ANNI 2019-2020 (approvato con Determina A.D. del 06/09/2019 protocollo 84131) PRESIDENZA Comunicazione e Relazioni Esterne PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI X 146.752,00 136.000,00 Attività di grafica e campagne promozionali Gestione sito web Social network stampa e supporto Tipografico X 144.000,00 227.000,00 SUPPORTO UFFICIO STAMPA X 22.100,00 22.100,00 SERVIZI GUIDA SORGENTI X 9.300,00 9.300,00 Progetti promozionali culturale legati all'uso della risorsa idrica X 84.100,00 98.000,00 PRESIDENZA RISK & COMPLIANCE CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE X 48.500,00 48.500,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Approvvigionamenti e Controllo Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine (NLT) senza conducente X 76.800,00 - Cancelleria cartucce carta x 62.000,00 62.000,00 Service fotocopiatrici x 50.000,00 50.000,00 Spese di Pubblicazioni X 20.000,00 20.000,00 BOBINA CARTA E SAPONE X 3.500,00 3.500,00 Fluorescina Sodica puriss. X 865,20 891,16 KIT ANALISI X 7.100,00 7.100,00 LUCCHETTI IN OTTONE DA MM.50 X 585,73 603,30 MANOMETRi BAG. GLIC. 0/10 BAR A/RAD X 2.700,00 2.700,00 RIDUTTORI PRESSIONE X 17.000,00 17.000,00 VALVOLE E SARACINESCHE X 16.400,00 16.400,00 SFIATO AUT. PVC 1" FIL/NYLON X 6.169,48 6.354,57 SIGILLI X 12.400,00 12.400,00 REVISIONE, CALIBRAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DPI X 13.850,00 13.850,00 27 28 29 30 31 32 Tutela Della Risorsa Idrica Apparati/prodotti per Telecontr, Telegestione e Telemisura X 117.000,00 200.000,00 Strumenti per misure fisiche/fornitura/fop/assistenza/manut X 20.000,00 125.000,00 Strum. ricerca metalli/perdite idr. Forn/fop/assist/manutenz X 17.000,00 28.000,00 Strumenti misura idrici (livello,portata,pressione..) X 73.000,00 350.000,00 Misuratori dei consumi idrici e accessori X 627.000,00 1.801.000,00
33 34 35 Legale Incarichi e consulenze legali x 65.000,00 65.000,00 Coperture assicurative x 540.000,00 540.000,00 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Gestione Operativa Acquisto e vendita di energia X 6.086.000,00 9.283.000,00 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi X 1.469.000,00 2.518.000,00 Analisi/monitoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti X 642.000,00 1.100.000,00 Servizio di disinfestazione e derattizzazione X 440.000,00 - Smaltimento rifiuti liquidi, rifiuti da pulizia fognature X 400.000,00 1.200.000,00 Carburante per autotrazione (fuel card) X 320.000,00 550.000,00 Studi di progettazione e supporto alla progettazione X 1.800.000,00 1.200.000,00 Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotti X 234.000,00 400.000,00 Verifiche e interventi su impianti elettrici X 212.000,00 364.000,00 TUBAZIONI X 764.822,00 764.822,00 Manutenzione meccanica veicoli X 197.000,00 338.000,00 Manutenzione aree verdi e forniture correlate X 175.000,00 300.000,00 Distributori prodotti chimici vari X 185.000,00 315.000,00 Prodotti per filtrazione dell'acqua X 130.000,00 215.000,00 Generatore di aria compressa X 91.000,00 156.000,00 Disidratazione fanghi per ridurre acqua X 77.000,00 132.000,00 Veicoli fino 35 q.li di mtt (fornitura veicoli) X 68.000,00 117.000,00 Inverter X 53.000,00 91.000,00 Impianti di trattamento delle acque potabili X 50.000,00 80.000,00 Apparecchi flangiati intercettazione/regolazione flusso idr X 300.000,00 500.000,00 Carico/trasporto/recupero/smaltimento di rifiuti P e NP X 100.000,00 150.000,00 Carboni attivi X 40.000,00 70.000,00 Apparecchiature per dosaggio prodotti chimici X 30.000,00 52.000,00 Quadri elettrici di Bassa tensione X 26.000,00 44.000,00 Manutenzione elettrostrumentale X 30.000,00 60.000,00 Noleggio gruppi elettrogeni X 90.000,00 - Apparecchiature per processo di essiccamento fanghi X 15.000,00 26.000,00 Manutenzione attrezzature espurghi X 13.000,00 22.000,00 Avvio a destinaz finale imball. carta cartone plastica legno X 12.000,00 20.000,00 Impianti additivazione prod. chimici per abbattimento odori X 11.000,00 18.000,00 Impianti di depurazione a UV X 25.000,00 40.000,00 Manutenzione carrozzeria X 11.000,00 18.000,00 Distributori materiale elettrico X 22.000,00 40.000,00 Utensileria ferramenta X 55.000,00 92.000,00 Sistema per eliminare rifiuti grossolani/fini dal liquame X 10.000,00 20.000,00 Attuatori X 14.000,00 25.000,00 Anidride carbonica X 7.000,00 11.000,00
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Consumabili per laboratorio X 7.000,00 12.000,00 Raccordi in acciaio per reti di distribuzione idrica X 20.000,00 30.000,00 Dispositivi di protezione Individuale X 7.000,00 11.000,00 Servizi di certificazione conformità X 7.000,00 11.000,00 Manutenzione attrezzature per officina X 6.000,00 10.000,00 Manutenzione sistemi di dosaggio X 6.000,00 9.000,00 Trasformatori MT/BT X 5.000,00 - Servizio di lavaggio veicoli aziendali X 4.000,00 6.000,00 Oli e grassi X 4.000,00 7.000,00 Cartotecnica X 4.000,00 7.000,00 Pompe monovite X 3.000,00 5.000,00 Strumenti laboratorio X 5.000,00 10.000,00 Pneumatici e accessori (catene, etc ) X 3.000,00 4.000,00 Segnaletica X 2.000,00 2.000,00 Chiusini X 5.000,00 10.000,00 Raccordi in plastica X 5.000,00 10.000,00 Sistemi di videoispezione per condotte idriche e fognarie X 2.000,00 3.000,00 Allestimenti X 2.000,00 2.000,00 Accumulatori elettrici X 2.000,00 5.000,00 Serbatoi in plastica X 10.000,00 20.000,00 Noleggio mezzi speciali X 5.000,00 10.000,00 Strumenti misura idrici (livello,portata,pressione..) X 80.000,00 130.000,00 Strum. ricerca metalli/perdite idr. Forn/fop/assist/manutenz X 20.000,00 30.000,00 Apparecchi flangiati intercettazione/regolazione flusso idr X 150.000,00 200.000,00 Trasporti generali X 20.000,00 40.000,00 Lavanolo X 315.000,00 - Lavanderia X 40.000,00 40.000,00 VESTIARIO X 50.000,00 50.000,00 DPI E Scarpe antinfortunistiche X 60.000,00 60.000,00 103 104 105 Amministrazione, controllo e Regolatorio CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE X 144.000,00 144.000,00 SERVIZI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DI CONTROLLO CONTABILE E CERTIFICAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO (SOCIETA' DI REVISIONE) X 60.000,00 60.000,00 106 107 108 109 110 111 112 113 Servizio di Pulizia sedi aziendali X 155.640,00 155.640,00 Servizio di manutenzione elettrica/ condiz/ idraulica, compresi interventi a guasto ecc X 80.000,00 80.000,00 Servizio di vigilanza sedi aziendali X 56.400,00 56.400,00 Servizio di raccolta differenziata sedi aziendali X 20.000,00 20.000,00 ATTIVITA' DI FACILITY VARIE SEDI (manutenzioni, service) 127.200,00 118.200,00 Servizio attività di portierato reception hostess X 150.000,00 150.000,00 Fornitura e istallazione pinguini sede di Bagnolo X 8.000,00
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Fornitura e istallazione UPS sede di Grancia con rifacimento impianto elettrico X 50.000,00 Fornitura e istallazione per sostituzione porte via Mameli X 38.000,00 Forniture di arredi per uffici, mobili metallici, scaffalature X 10.000,00 15.000,00 Risorse Umane Progetto ricerca selezione del Personale X 10.800,00 - Portale per Pubblicazione domanda offerta lavoro X 15.000,00 7.500,00 CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE X 70.000,00 90.000,00 attivazione di LinkedIn corpootate e recruiting e suo mantenimento X 9.000,00 17.000,00 Partecipazione ai carer day delle Università 2.000,00 2.000,00 Service Payroll ( Buste Paga) X 105.000,00 105.000,00 Noleggio mezzi (Bus) X 5.000,00 8.000,00 Assistenza eventi X 5.000,00 10.000,00 Materiale per la Comunicazione (gadget depliant) X 50.000,00 10.000,00 Spese per la Formazione (prestazioni professionali docenti /società ) X 125.000,00 200.000,00 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Commerciale Postalizzazione solleciti X 273.000,00 273.000,00 Postalizzazione bollette X 731.000,00 731.000,00 Letture X - 759.000,00 Recupero crediti stragiudiziale X 60.000,00 120.000,00 Attività di back office X - 46.000,00 Categorizzazione DMS X - 49.000,00 Phone collection X - 25.000,00 Rendicontazione incassi COOP (Commissioni per incasso) X 9.000,00 9.000,00 Servizio utilizzo piattaforma CUBO X 5.000,00 5.000,00 Visure - scoring clienti X 10.000,00 10.000,00 Spese accessorie cessione credito X 3.000,00 3.000,00 Affitto spazi promoz. centri commerciali GR/SI 3 mesi cad X 10.000,00 10.000,00 adeguamento Sportelli con il nuovo Logo Aziendale 30.000,00 - Postalizzazione Documentazione clienti X 16.000,00 16.000,00 Call Center Guasti X - 390.000,00 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Business Process Improvement Servizio Amministratore di Sistema + SISTEMISTICA+ HELPDESK Servizi di Assistenza Ordinaria /manutenzione X 265.000,00 265.000,00 ADS+SISTEMISTICA+ HELPDESK Servizi per Nuove implementazioni /migliorie X 145.000,00 145.000,00 Accessori telefonia X 8.000,00 8.000,00 Canoni Software-licenze garanze varie X 751.000,00 731.000,00 Acquisto hardware (server-pc-periferiche-telefoni-tablet telecamere) X 248.000,00 267.000,00 servizi telefonici mobili X 270.000,00 270.000,00 servizi telefonici rete fissa X 240.000,00 240.000,00 Progetto crittografia dei dati ai sensi del GDPR X 6.000,00 6.000,00
155 156 157 158 159 160 in corso di definizione Progetto digitaliz./archiviaz posta elettronica ai sensi del GDPR X 15.000,00 15.000,00 Servizi ADEGUAMENTI DIRETTIVA NIS ( Network and Information Security ) "cyber security" X 15.000,00 25.000,00