SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO DETERMINA N. 468 ANNO 2014 DEL 03-09-2014 NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 162 OGGETTO: TRAPANI IACP SEF DITTA ENEL ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP DI TRAPANI E LA SEDE DI ALCAMO - CIG ZCD1053647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO GABRIELE NUNZIATA PREMESSO che l approvvigionamento di energia elettrica per i consumi dei contatori a servizio dello stabile Sede degli uffici IACP di Trapani e della sede di Alcamo è stato regolarmente effettuato senza nessuna interruzione dell Enel per tutto il trascorso periodo dell anno 2013 e fino al mese di marzo 2014; CONSIDERATO che per il predetto periodo non risultavano pervenute i documenti contabili relativi ai consumi di energia elettrica in quanto erroneamente intestati ed inviati ad un soggetto diverso dello Iacp; PRESO ATTO che con determina n.710 del 13 dicembre 2013 si è provveduto ad impegnare una somma presunta di 15.000,00 per i consumi di energia elettrica riferiti in parte all anno 2013 e relativi alla Sede dell Ente Trapani - Via Falcone Borsellino 15 l ed alla Sede di Alcamo Via Calabria 19 T2 ; EVIDENZIATO che con determina n. 15 del 23 gennaio 2014 l Ente ha aderito e sottoscritto la convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 11" LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA per la fornitura di energia elettrica in entrambe le sedi con decorrenza 1 aprile 2014; TENUTO CONTO della lunga ed articolata corrispondenza tra l Ente ed il predetto fornitore di energia elettrica Enel Energia SpA rappresentandone la problematica dell errata fatturazione e del non ricevimento dei documenti contabili fiscali intestati all Ente secondo le corrette modalità previste dalla vigente normativa di legge; ACCERTATO che, in fase di passaggio delle forniture di energia elettrica, a causa di un anomalia occorsa ai sistemi del fornitore Enel Energia SpA, le fatture emesse sono state attivate con i dati fiscali dell Ente errati e pertanto non inviate tempestivamente al nostro indirizzo; SPECIFICATO che con nostra nota prot. n.9904 del 25 luglio 2014 si sollecita l invio della corretta documentazione contabile per poter regolarizzare correttamente la posizione amministrativa nonché procedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto; RICEVUTA la nota prot. n.2-ajatven riferita alla pratica 2-22761054274, registrata al prot. generale dell Ente in data 04/08/2014 al n.10157, con la quale l Ente gestore dell energia evidenzia la predetta problematica riconoscendo l errore e spiegando come di fatto è avvenuta la fase di passaggio al regime di Salvaguardia; RILEVATO che risultano ora pervenute le corrette fatture per i consumi di energia elettrica riferite al predetto periodo ed intestate allo Iacp, ristabilendo così la regolarità del documento contabile ai fini fiscali;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ora a quantificare presuntivamente il debito per i consumi di energia elettrica con il predetto gestore/fornitore Enel Energia SpA, in 34.844,59, comprensivo dei rispettivi depositi cauzionali e riferito ad entrambe le sedi (salvo conguagli positivi) così come di seguito riportato e riferito al periodo 01/01/2013 31/03/2014: Partita IVA 00081330813 Sede Ente : 91100 Trapani - Piazzale Falcone Borsellino 15 n.cliente 111469343 Codice POD IT001E934104498 Numero presa 8101332503150 Consumi: 33.062,18 ( 32.132,56 + 929,62 di deposito) Partita IVA 00081330813 Sede Secondaria: 91011 Alcamo Via Calabria 19 T2 n.cliente 111491969 Codice POD IT001E936995403 Numero presa 8100507403074 Consumi: 1.782,41 ( 1.731,28 + 51,13 di deposito); TENUTO CONTO che con riferimento ai consumi di energia elettrica dei contatori a servizio dello stabile sede degli uffici IACP di Trapani e della Sede Secondaria di Alcamo (TP), la Ditta Enel Energia Spa, con sede in Roma viale Regina Margherita 125 Partita Iva 06655971007 ha fatto pervenire le fatture di seguito descritte: - fatt. n. 2532061409 del 6/08/2014 di. 3.232,65 comprensivi di IVA al 22% e di deposito cauzionale pari ad 929,62 - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10444 del 18/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo gennaio 2013; - fatt. n. 2532061181 del 6/08/2014 di. 210,32 comprensivi di IVA al 22% e di deposito cauzionale pari ad 51,13 - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10446 del 18/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469.969 per il periodo gennaio 2013; - fatt. n. 2532061410 del 6/08/2014 di. 2.119,02 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10436 del 18/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo febbraio 2013; - fatt. n. 25320611212 del 6/08/2014 di. 169,15 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10441 del 18/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo febbraio 2013; - fatt. n. 2532061414 del 6/08/2014 di. 1.975,96 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10445 del 18/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo marzo 2013; - fatt. n. 2532061223 del 6/08/2014 di. 221,92 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10435 del 18/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo marzo 2013; - fatt. n. 2532061234 del 6/08/2014 di. 110,64 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 26/08/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10443 del 18/08/2014;
Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo aprile 2013; - fatt. n. 2535586398 del 13/08/2014 di. 1.710,96 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10635 del 26/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo aprile 2013; - fatt. n. 2535586397 del 13/08/2014 di. 61,31 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10642 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo maggio 2013; - fatt. n. 2535596159 del 13/08/2014 di. 1.717,06 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10654 del 26/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo maggio 2013; - fatt. n. 2535596158 del 13/08/2014 di. 59,61 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10643 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo giugno 2013; - fatt. n. 2535599508 del 13/08/2014 di. 1.719,99 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10650 del 26/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo giugno 2013; - fatt. n. 2535599507 del 13/08/2014 di. 65,37 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10636 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo luglio 2013; - fatt. n. 2535600492 del 13/08/2014 di. 55,62 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10645 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo agosto 2013; - fatt. n. 2535601801 del 13/08/2014 di. 59,66 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10640 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo settembre 2013; - fatt. n. 2535602503 del 13/08/2014 di. 64,81 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10633 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo ottobre 2013; - fatt. n. 2535603027 del 13/08/2014 di. 87,78 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10649 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo novembre 2013; - fatt. n. 2535604001 del 13/08/2014 di. 101,55 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10638 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo dicembre 2013; - fatt. n. 2535603028 del 13/08/2014 di. 2.210,34 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10637 del 26/08/2014; Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 111.469.343 per il periodo ottobre 2013;
- fatt. n. 2535604293 del 13/08/2014 di. 224,70 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10631 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo gennaio 2014; - fatt. n. 2535604657 del 13/08/2014 di. 165,88 comprensivi di IVA al 22% - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10651 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo febbraio 2014; - fatt. n. 2535610652 del 13/08/2014 di. 124,09 comprensivi di IVA al 22% e del rimborso del deposito cauzionale di 51,13 - scadenza 02/09/2014, acquisita agli atti d ufficio al n. di prot. 10634 del 26/08/2014; Vito La Rocca n.21, codice cliente 111.469. 969 per il periodo marzo 2014; Ciò premesso VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell 11/01/2011; VISTO il regolamento di contabilità dell Ente; VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia; VISTO l art. 14 dello Statuto dell Ente; VISTE le determinazioni dell AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010; VISTO l art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217; VISTA la determinazione dell AVCP n. 4 del 7 luglio 2011; ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura di energia elettrica per tutti i consumi riferiti all anno 2013 e per il periodo gennaio/marzo 2014; VITA la nota prot. 14807 del 13 novembre 2012; VISTA la nota prot. 16983 del 28 novembre 2013 che evidenzia la problematica in essere e lo stato di fatto; VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell Ufficio Economato; VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 21 gennaio 2014; VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n.5138 del 5/02/2014, con in quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 dello I.A.C.P. di Trapani; VISTA la Deliberazione Commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;
SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente; D E T E R M I N A Per quanto espresso in narrativa LIQUIDARE E PAGARE in favore dell ENEL Energia S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.125, P. IVA e C.F. -06655971007-, a saldo delle fatture sopra descritte, la complessiva somma di. 16.519,52; PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega; TRARRE i relativi mandati di pagamento per l importo complessivo di 16.519,52 così come di seguito: per 3.000,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.0 - Titolo I - Aggregato Economico I Upb 2 - Cap. 32 Art. 0 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione residui, giusto impegno assunto con determina n.710 del 13 dicembre 2013; per 1.000,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.2 - Titolo I - Aggregato Economico I Upb 2 - Cap. 32 Art. 2 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione residui, giusto impegno assunto con determina n.710 del 13 dicembre 2013; per 10.972,97 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I - Aggregato Economico I Upb 2 - Cap. 32 Art. 3 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione residui, giusto impegno assunto con determina n.710 del 13 dicembre 2013 che ora residua di 27,03; per 929,62 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo V - Aggregato Economico XIII Upb 1 - Cap. 343 Art. 3 Partite di giro per cause diverse - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto (deposito cauzionale riferito alla sede di Trapani); per 51,13 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo V - Aggregato Economico XIII Upb 1 - Cap. 343 Art. 3 Partite di giro per cause diverse - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto (deposito cauzionale riferito alla sede di Alcamo); per 565,80 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I - Aggregato Economico I Upb 2 - Cap. 32 Art. 3 - Affitti e Spese Servizi e Manutenzione Uffici - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto; ACCERTARE la complessiva somma di 929,62, quale deposito cauzionale Enel Energia sede di Trapani, sul C.R.3 Titolo V Aggregato Economico IX Upb 1 Cap. 254 Art. 3 Partite di giro per cause diverse - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione competenza; ACCERTARE la complessiva somma di 51,13, quale deposito cauzionale Enel Energia sede di Alcamo, sul C.R.3 Titolo V Aggregato Economico IX Upb 1 Cap. 254 Art. 3 Partite di giro per cause diverse - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione competenza;
EMETTERE reversale di 51,13 in Entrata sul C.R.3 Titolo V Aggregato Economico IX Upb 1 Cap. 254 Art. 3 Partite di giro per cause diverse - del Bilancio Annuale di Previsione 2014 gestione competenza; TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Programmazione finanziaria e gestione risorse. SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO IL DIRIGENTE DEL S.E.F. SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO Oggetto: TRAPANI IACP SEF DITTA ENEL ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP DI TRAPANI E LA SEDE DI ALCAMO - CIG ZCD1053647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. Impegno n 260 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.05.013.0001 U.P.B. 1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO CAP. 343 / 3 Importo: 929,62 Impegno n 261 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.05.013.0001 U.P.B. 1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO CAP. 343 / 3 Importo: 51,13 Impegno n 262 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 32 / 3 Importo: 565,80 Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di : 1.546,55 All intervento/capitolo/ sopradescritto Data 03-09-2014 D E T E R M I N A GABRIELE NUNZIATA Per quanto espresso in narrativa IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI CONTO ECONOMO IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO- FINANZIARIO GABRIELE NUNZIATA