Firmato Ministero digitalmen dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mcd. H (art. 18 c. 2) te da UFFICIO OLIVA SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO IRENE C=IT ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE AZZORRE O=NON PRESENTE CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto accertate riscosse rimaste da riscuotere Differenze in + o a b c d=b c e=a b 293.378,26 85.575,60 85.575,60 293.378,26 Non vincolato Vincolato 207.8,66 000 207.8,66 Finanziamenti dello Stato 144.853,21 144.853,21 132.450,86 12.4,35 Dotazione ordinaria 144.395,40 144.395,40 131.993,05 12.4,35 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 457,81 457,81 457,81 Programmazione definitiva Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 315.849,30 315.849,30 165.161,50 150.687,80 13.963,47 13.963,47 13.963,47 Unione pea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati 05 Comune vincolati 3.885,83 3.885,83 165.161,50 136.724,33 06 Altre istituzioni Contributi da Privati 498.213,12 498.213,12 137.387,67 360.825,45 Famiglie non vincolati 6.718,08 6.718,08 6.3,58 416,50 Famiglie vincolati 490.630, 490.630, 130.471,09 360.158,95 Altri non vincolati 505,00 505,00 255,00 25 Altri vincolati 36 36 36 Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 223.954,77 223.954,77 223.954,77 1.486.443,85 658.954,80 534.110,79 293.378,26 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 05 06 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate Disavanzo di competenza Totale a pareggio SPESE Voce A Programmazione definitiva impegnate pagate a b c rimaste da pagare d=bc Differenze in + o e=a b Attività 233.130,42 212.905,49 94.6,50 118.3,99 20.224,93 AOl Funzionamento amministrativo generale 178.511,46 168.316,34 64.714,56 1.6,78 10.195,12 A Funzionamento didattico generale 37.353,68 31.193,35 16.492,14 14.7,21 6.160,33 A Spese di personale A Spese d'investimento 0,0 0,0 0,0 A05 Manutenzione edifici 17.265,281 13.395,8 13.395,8 0,0 3.869,48 \tod. cntcmhol [634] 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. H (art. 18 c. 2) T(54J CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO SPESE Voce Progetti P Formazione P06 Mensa Scolastica P18 Sport e cultura P35 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA P41 Progetto Parità P55 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE P1 Scuola in arte P1 Educazione Alimentare P1 SAPERE IN RETE (LANÌWLAN) P105 INSIEME VERSO IL 20 (Ambienti Digitali) P106 LASCUOLAALCENTRO P107 MONITOR 440 R98 Programmazione definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o a b c d=b c e=a b 911.549, 827.850,69 106.388,93 721.461,76 83.698,33 5.850,38 4.767,60 2.261,60 2.506,00 1.082,78 752.93 752.93 44.283,75 708.646,25 9.434,60 9.295, 9.295, 139,57 709,23 0,0 709,23 9.772,28 9.546,79 9.546,79 225,49 33.347,75 31.531,87 31.531,87 1.815,88 2.50 2.50 76.719,57 76.719,57 747,68 747,67 747,67 0, 1.077,53 1.077,53 1.077,53 18.46 17.954,20 9.469,89 8.484,31 505,80 Fondo di riserva 1.00 1.00 Fondo di riserva 1.00 1.00 1.145.679,44 1.0.756,18 200.991,43 839.764,75 1.923,26 Totale spese Avanzo di competenza 152.309,41 Totale a pareggio I / E4 Predisposto dal D.S.G.A. il 071129 A, Approvato dal Consiglio d'istituto il 121129 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TIZIANA COLEI \Iod. mtcmhol [6.3.4) IIJPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. J (art. 18 c.1 lett. b) A) Conto di Cassa SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/28 1 Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 161.848,62 2 Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza 658.954,80 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 245.395,29 3 Totale 1.066.198,71 (1+2) 4 Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 200.991,43 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 440.399,12 5 Fondo di cassa 424.808,16 (34) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data 6 Attivi dell'esercizio degli anni precedenti 534.110,79 450.107,50 984.218,29 dell'esercizio 7 Passivi degli anni precedenti 839.764,75 123.574, 963.338,78 8 Differenza 20.879,51 (67) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 445.687,67 (5+8) 10 Entrate effettive accertate alla data 11 Spese effettive impegnate alla data 1.0.756,18 12 Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data 152.309,41 (1011) IL DIRETTORE S.G.A. Data 07//29 IRENE OLIVA N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1) Mod. cntsam [6.3.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO PROSPETTO DELL'ATTIVO CODICI VOCI / Variazione 31/12 A IMMOBILIZZAZIONI A 1 Immateriali A 1 1 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno A 1 2 Concessioni,licenze,marchi e diritti simili A 1 3 Altre Totale A 2 Materiali A 2 1 Terreni e fabbricati A 2 2 Impianti e macchinari 16.248,08 5.279,23 21.527,31 A 2 3 Attrezzature 21.054,18 11.5,88 32.556,06 A 2 4 Mezzi di trasporto A 2 5 Immobilizzazioni in corso ed Acconti A 2 6 Altri beni Totale 37.3,26 16.781,11 54.083,37 A 3 Finanziarie A 3 1 Partecipazioni in : A 3 1 a consorzi A 3 1 b reti di scuole A 3 1 c altre partecipazioni A 3 2 Crediti : A 3 2 a verso lo Stato A 3 2 b verso altri B B 1 DISPONIBILITA' Rimanenze Totale immobilizzazioni Totale 37.3,26 16.781,11 54.083,37 B 1 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo B 1 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati B 1 3 Prodotti finiti e merci Totale B 2 Crediti (Residui attivi) B 2 1 Verso lo Stato 68.446,98 40.927,83 109.374,81 B 2 2 Verso altri 527.336,95 347.506,53 874.843,48 Totale 595.783,93 388.434,36 984.218,29 B 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Mod. cntcmk [6.3.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO PROSPETTO DELL'ATTIVO CODICI VOCI / Variazione 31/12 B 3 1 Titoli di Stato B 3 2 Altri titoli Totale B 4 Disponibilità liquide B 4 1 Depositi bancari e postali 161.848,62 262.959,54 424.808,16 Totale disponibilita' Totale 161.848,62 262.959,54 424.808,16 757.632,55 651.393,90 1.409.6,45 C DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO 794.934,81 668.175, 1.463.109,82 Data 07//29 IL DIRETTORE S.G.A. IRENE OLIVA Mod. cntcmk [6.3.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO PROSPETTO DEL PASSIVO CODICI VOCI / Variazione 31/12 A A 1 DEBITI A lungo termine Debiti verso banche A 1 1 Totale A 2 Residui passivi A 2 1 Verso lo Stato 36.183,81 121.765,36 157.949,17 A 2 2 Verso altri 441.478,99 363.910,62 805.389,61 Totale debiti Totale 477.662,80 485.675,98 963.338,78 477.662,80 485.675,98 963.338,78 B CONSISTENZA PATRIMONIALE 317.272, 182.499, 499.771, TOTALE PASSIVO 794.934,81 668.175, 1.463.109,82 Data 07//29 IL DIRETTORE S.G.A. IRENE OLIVA Mod. cntcmk [6.3.4]