O ASLBA Regione Puglia A S L BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 0 0 4 8 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data 3 MAR. 208 Bari, 3 MAR. 203 L'addetto all' bo Pretorio on line Determinazione n 2" g 9-' del 0 9 MAR. 208 OGGETTO: AREA BARI NORD - P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale febbraio 208. L'anno 208, il giorno del mese di in Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96 km73,800, Struttura Centro di Costo (Codice) 3030 303099 - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.2.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Economato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA DI ALTAMURA HA ADOTTATO
la seguente determinazione Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 2/2/206, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali; con deliberazione n. 962 del 23/05/207 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto; con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 2/2/206 è stata fissata in E. 7.000,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura; il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 208, per un totale complessivo di.3.443,22, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate: RENDICONTO MESE DI GENNAIO 208 importo fondo cassa iniziale contanti al 3/0/208 598,30 fondo cassa iniziale banca al 3/0/208 256,50 totale fondo cassa al 3/0/208 854,80 entrate banca-reintegro mese di febbraio-8 6.45,20 totale attivo al 28/02/208 7.000,00 uscite contanti mese di febbraio-8.895,69 uscite banca mese di febbraio-8.547,53 totale uscite al 28/02/208 3.443,22 anticipazioni saldo cassa al 28/02/208 3.556,78 di cui saldo contanti 28/02/208 3.54,7 di cui saldo banca 28/02/208 402,6 Il Direttore Amministrativo della Struttura Ospedaliera, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti: ESERCIZIO 208 La somma è stata imputata ai seguenti conti: Conto Economico 700000004 7000500005 Importo 7000500020 50,00 7000500060 26,00 7000500025.436,24 7000500035 789,0 7000500040 38,76 7000500045 7000500055 72000065,83 75000005 7330500050 7330500055 89,29 Totale spesa 3.443,22 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 208, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito; Ritenuto, pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di febbraio 208, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell'assegnazione mensile; Il gestore della Cassa Economale sig. Lucio Dinicolamaria DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: Il Direttore Amministrativo Ospedale della Murgia"F.Perinei" avv. Rachele Popolizio ) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di febbraio 208 per complessivi.3.443,22 = ; 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 28/02/208 presenta un saldo di.3.556,78=, di cui E 402,6= contanti ed 3.54,7= depositati sul ccb; 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 208; 4) di richiedere all'a.g.r.f. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di C. 3.443,22= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di C. 7.000,00= ed il saldo fondo cassa al 28/02/208, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT6P 05424 4330 00000002808; 5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'area Gestione Risorse Finanziarie e all'ufficio di Segreteria; 6) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.
ASL BA TEL:0805842 FAX:0805842 Pag. 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/02/208 Dotazione : 3.376,50 Entrate : 0,60 Uscite : 2.37,70 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 854,80 OPERAZIONI EFftIRJATE DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. 06/02/208 29 2ACQUISTO NASTRI PER ETICHETTATRICE U 7000500060 26,00 GIANPY STORE DI SQUICCIARINO G. 07/02/208 30 2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO U 7000500035 7,00 COMEL DI TUCCI FRANCESCO 09/02/208 3 2N. KIT TONER COMPATIBILI CON CERTIFICAZIONE ISO U 7000500025 9,50 4024 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 3/02/208 32 2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO U 7000500035 96,70 COMEL DI TUCCI FRANCESCO 3/02/208 33 2COMEL DI TUCCI FRANCESCO U 7000500035 62,40 ACQUISTO NEON 3/02/208 34 7USCITE GENERICHE U 72000065,83 RACCOMANDATA PER FARMACIA OSPEDALIERA 3/02/208 35 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 200,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 20/02/208 36 3REINTEGRO R 64930 6.45,20 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 2 2/02/208 37 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 2/02/208 38 7REVISIONE MEZZO TARGA EZ543YP RIC.FIS. N. 6/208 U /00500040 66,88
ASL BA TEL:0805842 FAX:0805842 Pag. 2 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Inl. Dep. Fin. versante/percip. CENTRAUTO TOPPUTO SRL 2/02/208 39 7REVISIONE MEZZO EJ62ZV RIC.FIS. N. 223/208 U 7000503040 66,88 CENTRAURO TOPPUTO SRL 2/02/208 40 7LAMPADA PER MEZZO EZ543YP U 7000503040 5,00 LMD DI LAPOLLA MICHELE SNC 22/02/208 4 2ACQUISTO KIT TONER ORIGINALI PAGAMENTO BANCOMAT U 7000500025 656,24 ALTAINFORMATICA SAS 2 23/02/208 42 7 U 7000500025 40,00 NECROLOGIO PER DIPARTITA DIPENDENTE LUCIA SCALERA 26/02/208 43 9GIROFONDIBANCA/CONTANIE T 64930 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 26/02/208 44 2FORNITURA GASOLIO U 7000500020 50,00 ENI FUEL S.P.A. 26/02/208 45 2ACQUISTO KIT TONER ORIGINALI U 7000500025 390,00 PATMAR INFORMATICA 26/02/208 46 2ACQUISTO DRUM U 7000500025 60,00 PATMAR INFORMATICA 26/02/208 47 2ACQUISTO TONER U 7000503025 35,00 PATMAR INFORMATICA 26/02/208 48 7RIMBORSO SPESE DI BOLLO U 7330500:55 2,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 26/02/208 49 2ACOUISTO REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI U 70005025 57,50 BUFFEIII DI PISICOLI TERESA 27/02/208 50 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2
ASL BA TEL:0805842 FAX:0805842 Pag. 3 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/02/208 Al. 28/02/208 Doto Numero Causale Tipo Conto Importo Am P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. 27/02/208 5 2MATERIALE IDRAULICO U 7000500035 43,00 NUOVA COMER SRL 27/02/208 52 7GOMMIA0 PERSONALIZZATO PER TIMBRO U 7000500025 6,00 AUTOINCHIOSTRANTERIC, FISC N. 57 DEL 26/02/208 TIMBRO ART DI SALVANTE M.A. 28/02/208 53 7PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI CON BANCOMAT U 7330500055 344,29 2 ACI 28/02/208 54 7PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI CM BANCOMAT U 7330500055 545,00 2 ACI SITUAZIONE CASSA DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 6.45,20 Entrate : 0,00 Uscite : 3.443,22 Anticipaz. 0,00 Soldo : 2.70,98 SITUAZIONE CASSA AL 28/02/208 Dotazione : 9.52,70 Entrate : 0,00 Uscite : 5.84,92 Anticipaz. 50,00 Soldo : 3,556,78
4. ASL BA Pag. 4 TEL:0805842 FAX:0805842 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/02/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.25,70 Anticipaz. 50,00 Saldo : 598,30 Tr. En, : 3.000,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/02/208 Dotazione : 3.376,50 Entrate : 0,00 Uscite : 20,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : 256,50 Tr, En. : 0,00 Tr. Us. : 3.000,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/02/208 Dotazione : 3,376,50 Entrate : 0,00 Uscite : 2.37,70 Anticipaz. 50,00 Saldo : 854,20 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.895,69 Anticipaz. : 0,00 Soldo : -95,69 Tr. En. :.700,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 6.45,20 Entrate : 0,00 Uscite :,547,53 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.897,67 Tr. En, : 0,00 Tr. Us..700,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 6.45,20 Entrate : 0,00 Uscite : 3.443,22 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.70,98 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 28/02/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 4.47,39 Anticipaz. : 50,03 Saldo : 402,6 Tr. En, : 4.703,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 28/02/208 Dotazione : 9.52,70 Entrate : 0,00 Uscite :.667,53 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.54,7 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. 4.700,00 SITUAZIONE CASSA 207 AL 28/02/208 Dotazione : 9.52,70 Entrate : 0,00 Uscite : 5.84,92 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 3.556,78
ASL BA Pag. TEL:0805842 FAX:0205842 05/03/208 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA Dalla Data 0/02/208 Alla Dota 28/02/208 Tutti i movimenti STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA EC.CNOMALE P. O. ALTAMURA Saldo Cassa al 3/0/208 854,20 Dotazioni Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 0,00 Reintegri Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 6.45,20 Entrate Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 0,00 Spese Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 3.443,22 Anticipazioni Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 0/02/208 al 28/02/208 2.70,98 Soldo Deposito - GESTIONE CONTANTE 0 28/02/208 402,6 Soldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 28/02/208 3.54,7 SALDO DEPOSITI al 28/02/208 3.556,78
, ASL BA Pag. TEL:0805842 FAX:0805842 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA RIPOSIATE SERVIZIO: ASL BARI AMC: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti DALLA CAUSALE : ALLA CAUSALE : 99999999 DAL N.NDV : - AL N.N3V : 99999999 DALLA DATA: 0/02/208 - ALLA DATA: 28/)2/208 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : 00000000 - AL CONTO: 99999999999 Solo l movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: 7930500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO 26/02/208 44 ENI FUEL S.P.A. FORNITURA GASOLIO 50,00 0,00 50,00 TOTALE CONTO: 7000500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO 50,00 0,03 50,00 CONTO: 7000500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 06/02/208 29 GIANPY STORE DI SQUICCIAR ACQUISTO NASTRI PER ETICH 26,00 0,00 26,00 TOTALE CONTO: 77 0500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 26,00 0,00 26,00 CONTO: 7000500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 09/02/208 3 JET SERVICE DI MICHELE CE N. KIT TONER COMPATIBIL 9,50 0,00 9,50 4024 22/02/208 4 ALTAINFORMATICA SAS ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 656,24 0,00 847,74 23/02/208 42 NECROLOGIO PER DIPARTITA 40,00 0,00 887,74 26/02/208 45 PATMAR INFORMATICA ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 390,00 0,00.277,74 26/02/208 46 PATMAR INFORMATICA ACQUISTO DRUM 60,00 0,00.337,74
AS BA LUNGOMARE STARTA, 6-7032 BARI (BA) TEL:0805842 FAX:0805842 P09. 2 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE 26/02/208 47 PATMAR INFORMATICA ACQUISTO TONER 35,00 0,00.372,74 26/02/208 49 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO REGISTRI CARICO 57,50 0,C0.430,24 27/02/208 52 TIMBRO ART DI SALVANTE M. GOMMINO PERSONALIZZATO PE 6,00 0,00.436,24 AUTOINCHIOSTRANTE RIC. FISC N. 57 DEL 26/02/208 TOTALE CONTO: 7000500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM..436,24 0,00.436,24 CONTO: 7330500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 26/02/208 48 BANCA POPOLARE DI BARI RIMBORSO SPESE DI BOLLO 2,00 0,00 2,00 28/02/208 53 ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI 344,29 0,00 346,29 28/02/208 54 ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICO 545,00 0,00 89,29 TOTALE CONTO: 7330500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 89,29 0,00 89,29 CONTO: 7000500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI 2/02/208 38 CENTRAUTO TOPPUTO SRL REVISIONE MEZZO TARGA EZ5 66,88 0,00 66,88 2/02/208 39 CENTRAURO TOPFUTO SRL REVISIONE MEZZO EJ62ZV R 66,88 0,00 33,76 2/02/208 40 LMD DI LAPOLLA MICHELE SN LAMPADA PER MEZZO EZ543YP 5,00 0,00 38,76 TOTALE CINTO: 7000503040 MATER.MANUT.AUTCMF77I 38,76 0,00 38,76 CONTO: 7000500035 MATERMANUT.IMPIANTI 07/02/208 30 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 7,00 0,00 7,00
ASL BA TEL:0805842 FAX:0805842 Paci. 3 05/03/208 STAMPA NENIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 3/02/208 32 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 96,70 0,00 23,70 3A02/208 33 ACQUISTO NEON COMEL DI TUCCI FRANCESCO 62,40 0,00 376,0 27A02/208 5 NUOVA COMER SRL MATERIALE IDRAULICO 43,00 0,00 789,0 TOTALE CONTO: 7000500035 MATER.MANUT.IMPIANTI 789,0 0,00 789,0 CONTO: 72003065 Altre spese bancarie e postali 3/02/208 34 RACCOMANDATA PER FARMACIA USCITE GENERICHE,83 0,00,83 TOTALE CONTO: 72000065 Altre spese bancarie e postali,83 0,00,83 CONTO: 0700000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 06/02/208 29 GIANPY STORE DI SQUICCIAR ACQUISTO NASTRI PER ETICH 0,00 26,00-26,00 07/02/208 30 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 0,00 7,00-243,00 09/02/208 3 JET SERVICE DI MICHELE CE N. KIT TONER COMPATIBIL 0,00 9,50-434,50 4024 3/02/208 32 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 0,00 96,70-53,20 3/02/208 33 ACQUISTO NEON COMEL DI TUCCI FRANCESCO 0,00 62,40-693,60 3/02/208 34 RACCOMANDATA PER FARMACIA USCITE GENERICHE 0,00,83-705,43 2/02/208 38 CENTRAUTO TOPPUTO SRL REVISIONE MEZZO TARGA E25 0,00 66,88-772,3 2/02/208 39 CENTRAURO TOPPUTO SRL REVISIONE MEZZO EJ622V R 0,00 66,88-839,9
ASL BA Pag. 4 TEL:0805842 FAX:0805842 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.M3V. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 2/02/208 40 LMD DI LAPOLLA MICHELE SN LAMPADA PER MEZZO E2543YP 0,00 5,00-844,9 22/02/208 4 ALTAINFORMATICA SAS ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 0,00 656,24 -.500,43 23/02/208 42 NECROLOGIO PER DIPARTITA 0,00 40,00 -.540,43 26/02/208 44 ENI FUEL S.P.A. FORNITURA GASOLIO 0,00 50,00 -.590,43 26/02/208 45 PATMAR INFORMATICA ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 0,00 390,00 -.980,43 26/02/208 46 PATMAR INFORMATICA ACQUISTO DRUM 0,00 60,00-2.040,43 26/02/208 47 PATMAR INFORMATICA ACQUISTO TONER 0,00 35,00-2.075,43 26/02/208 48 BANCA POPOLARE DI BARI RIMBORSO SPESE DI BOLLO 0,00 2,00-2.077,43 26/02/208 49 BUrt-EiiI DI PISICOLI TERE ACQUISTO REGISTRI CARICO 0,00 57,50-2.34,93 27/02/208 5 NUOVA COMER SRL MATERIALE IDRAULICO 0,00 43,00-2.547,93 27/02/208 52 TIMBRO ART DI SALVANTE M. GOMMINO PERSONALIZZATO PE 0,00 6,00-2.553,93 AUTOINCHIOSTRANTE RIC. FISC N. 57 DEL 26/02/208 28/02/208 53 ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI 0,00 344,29-2.898,22 28/02/208 54 ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICO 0,00 545,00-3.443,22 TOTALE CONTO: 0700000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 0,00 3.443,22-3.443,22