Bilancio Consuntivo 2012 1
ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2
ENTRATE CORRENTI 3
ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI 4
ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE IMU 1.737.000,00 ( 1.737.000,00) Pubblicità 12.652,73 ( 7.500,00) 5
ENTRATE TRIBUTARIE TASSE Occupazione Aree Pubbliche 28.804,94 ( 28.000,00) Raccolta Rifiuti 311.520,00 ( 311.000,00) 6
ENTRATE TRIBUTARIE TRIBUTI SPECIALI Diritti d affissione 9.962,39 ( 10.000,00) Recupero ICI anni pregressi 53.071,19 ( 66.790,00) Fdo. Sperimentale Riequilibrio 255.743,12 ( 271.000,00) 7
ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE 1.749.652,73 ( 1.744.500,00) TASSE 340.324,94 ( 339.000,00) TRIBUTI 318.776,70 ( 347.790,00) 2.408.754,37 ( 2.431.290,00) TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI 8
TRASFERIMENTI Trasferimenti Statali 0,00 ( 0,00) Trasferimenti Regionali 40.045,86 ( 43.000,00) 9
ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE 1.749.652,73 ( 1.744.500,00) TASSE 340.324,94 ( 339.000,00) TRASFERIMENTI TRIBUTI 318.776,70 ( 347.790,00) 2.408.754,37 ( 2.431.290,00) 40.045,86 ( 43.000,00) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DA BENI INTERESSI SU CREDITI PROVENTI DIVERSI 10
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI Diritti Segreteria - C. d Identità 22.062,79 22.000,00 Sanzioni Amministrative 34.922,56 45.500,00 Trasporto Alunni 8.649,03 8.500,00 Mensa Scolastica 18.725,07 18.100,00 Concessioni Palestra etc. 11.779,50 10.795,00 Biblioteca & Auditorium 2.159,65 2.300,00 Pasti a domicilio 9.709,15 18.000,00 Parchimetri 20.490,72 23.000,00 Concessione Gas Metano 54.450,00 54.450,00 11
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DA BENI ENTE Sepoltura Cimiteriale 67.825,16 ( 67.500,00) Affitti Attivi 51.341,03 ( 61.800,00) 12
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INTERESSI SU CREDITI Interessi Attivi 4.141,58 ( 4.200,00) 13
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DIVERSI Entrata da Convenzione con Gandino Rimborso assistenza alla persona Concorso spese centro infanzia Rimborsi diversi e altri concorsi a spese Proventi una tantum cons.pl + liquidaz. ATO Proventi impianti fotovoltaici 11.000,00 ( 11.000,00) 10.300,01 ( 10.100,00) 73.000,00 ( 73.000,00) 54.956,91 ( 54.400,00) 10.926,55 ( 10.930,00) 8.905,36 ( 9.000,00) 14
ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE 1.749.652,73 ( 1.744.500,00) TASSE 340.324,94 ( 339.000,00) TRIBUTI 318.776,70 ( 347.790,00) 2.408.754,37 ( 2.431.290,00) TRASFERIMENTI 40.615,32 ( 50.500,00) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SERVIZI PUBBLICI 182.948,47 ( 202.645,00) PROVENTI DA BENI 119.166,19 ( 129.300,00) INTERESSI SU CREDITI 4.141,58 ( 4.200,00) PROVENTI DIVERSI 169.088,83 ( 168.430,00) 475.345,07 ( 504.575,00) 15
ENTRATE CORRENTI 2.924.145,30 USCITE CORRENTI ( 2.978.865,00) ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 16
USCITE CORRENTI 17
USCITE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI 1 PERSONALE 3-4-5-6-15-16-19-24-27 FUNZIONAMENTO UFFICI 8-2-14-17 UTENZE 9-10-11-12-13-29-30 MANUTENZIONI ORDINARIE 7 ISTRUZIONE 20-21 SERVIZI SOCIALI 26-22 SPORT, CULTURA E COMMERCIO 25-28-31 INTERESSI PASSIVI 23 FONDO DI RISERVA QUOTA CAPITALE MUTUI 18
USCITE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI Compensi agli amministratori 40.000,00 ( 40.000,00) Compensi al revisore 6.739,07 ( 6.755,00) 19
USCITE CORRENTI PERSONALE Amm.vo - Segreteria 4 141.972,73 ( 142.800,00) Uffici Finanziari 5 109.000,00 ( 109.000,00) Ufficio Tecnico 6-27 218.773,98 ( 223.050,00) Polizia Locale 19 79.627,85 ( 80.725,00) Socio Culturale 24 68.178,82 ( 69.600,00) Produtt. ed altri 15-16 121.886,36 ( 122.565,00) IRAP 3 53.467,44 ( 53.500,00) 20
USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO UFFICI Equitalia per ICI 8 8.000,00 ( 8.000,00) Cons. Giuridica Prestaz. Professionali 8 Spese rappresentanza, feste civili, notiziari 2 11.800,00 ( 11.800,00) 800,00 ( 1.000,00) Informatica 14 20.750,47 ( 20.800,00) Posta 17 5.750,00 ( 6.750,00) Altre spese 8 47.540,73 ( 49.720,00) Sgravi Restituz. Tributi 8 1.000,00 ( 1.000,00) 21
USCITE CORRENTI UTENZE ENEL 11 Riscaldamento 9 Telefoniche 13 Acqua e Canoni Demanio 29 Rifiuti Solidi Urbani 30 Pulizia locali 10 Assicurazioni e Spese Condominiali 12 IVA pagata 12 134.899,74 ( 134.900,00) 147.950,00 ( 147.950,00) 13.897,45 ( 14.600,00) 11.213,97 ( 11.500,00) 357.975,16 ( 359.700,00) 39.600,00 ( 39.600,00) 21.353,00 ( 21.700,00) 0,00 ( 0,00) 22
USCITE CORRENTI MANUTENZIONI ORDINARIE Strade, immobili etc... 7 176.597,11 ( 180.450,00) 23
USCITE CORRENTI ISTRUZIONE Spese nido, materna, primaria e secondaria 20-21 296.756,10 ( 298.580,00) 24
USCITE CORRENTI SERVIZI SOCIALI Assistenza alla persona 26 306.866,08 ( 319.815,00) Assistenza ai minori e portatori di handicap 22 9.701,44 ( 9.800,00) 25
USCITE CORRENTI SPORT, CULTURA E COMMERCIO Sport 28 51.280,50 ( 51.290,00) Cultura 25 45.119,92 ( 45.300,00) Commercio 31 5.155,83 ( 5.300,00) 26
USCITE CORRENTI INTERESSI PASSIVI Interessi passivi su mutui 23 135.753,75 ( 139.689,60) 27
USCITE CORRENTI ORGANI ISTITUZ. 46.739,07 46.755,00 PERSONALE 792.907,18 801.240,00 FUNZ. UFFICI 95.641,20 99.070,00 UTENZE 726.889,32 729.950,00 MANUTENZIONI ORD. 176.597,11 180.450,00 ISTRUZIONE 296.756,10 298.580,00 SERVIZI SOCIALI 316.567,52 329.615,00 SPORT, C. E C. 101.556,25 101.890,00 INTERESSI PASSIVI 135.753,75 139.689,60 QUOTA CAP. MUTUI 261.819,36 261.825,40 ANTICIP. TESORERIA 134.550,04 300.000,00 28
ENTRATE CORRENTI 2.924.145,30 ( 2.978.865,00) USCITE CORRENTI e quota capitale mutui 2.951.226,86 ( 2.989.065,00) ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 29
ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 30
ENTRATE USCITE Concessioni Cimiteriali 5.000,00 ( 21.000,00) Estumulazioni 5.000,00 ( 5.000,00) 31
ENTRATE USCITE Rimborsi Mutui Uniacque Manutenzioni Straordinarie 88.645,00 ( 88.645,00) 88.645,00 ( 88.645,00) [accantonati, spesi al futuro incasso] 32
ENTRATE USCITE Opere di urbanizzazione 107.386,86 ( 115.000,00) Proventi Concessioni Edilizie 121.540,96 ( 130.000,00) Edifici di culto (8%) 2.000,00 ( 2.000,00) Abbattimento barriere architettoniche 12.154,10 ( 13.000,00) Copertura spese in parte corrente 0,00 ( 0,00) 33
Avanzo 2011 10.000,00 applicati in parte corrente 34
ENTRATE CORRENTI 2.924.145,30 ( 2.978.865,00) ENTRATE C/CAPITALE 215.185,96 USCITE CORRENTI e quota capitale mutui 2.951.226,86 ( 2.989.065,00) USCITE C/CAPITALE 215.185,96 35
ESPLICAZIONE CONTO CAPITALE Entrate C/Capitale Accertate 215.185,96 + Quota oneri urb. in P/Corrente 0,00 + Applicazione avanzo 2010 C/Cap 0,00 = TOTALE 215.185,96 Uscite C/Capitale totale 215.185,96+ Differenza da vincolare 0,00 + Differenza da vincolare residui 122.594,35 = 36
ESPLICAZIONE AVANZO Entrate Correnti 2.924.145,30 Entrate Conto Capitale 215.185,96 Totale 3.139.331,26 Uscite Correnti 2.689.407,50 Quota Capitale Mutui 261.819,36 Uscite Conto Capitale 215.185,96 Totale 3.166.412,82 Competenza - 27.081,56 Gestione Residui + 194.174,30 Applicazione AV.2011 + 10.000,00 Avanzo Non Applicato 103.649,72 TOTALE AVANZO + 280.742,46 37
Bilancio Consuntivo 2012 Grazie per l attenzione. 38