COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DLG/2013/216 O G G E T T O Atto di indirizzo per l Assemblea di coordinamento Intercomunale del 28.06.2013 e Assemblea Ordinaria di Polesine Acque prevista in prima convocazione per il 28.6.2013 ed in seconda convocazione per il 25.7.2013 L anno duemilatredici addì 25 del mese di Giugno ore 15:43 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori: Piva Bruno Presente Sindaco Saccardin Antonio Presente ViceSindaco Bimbatti Andrea Presente Assessore Nezzo Anna Paola Presente Assessore Piscopo Aniello Presente Assessore Zangirolami Matteo Presente Assessore Conchi Ezio Presente Assessore Rizzi Germano Presente Assessore Bellinazzi Stefano Presente Assessore Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Targa Michela Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - con nota del 11.6.2013 ns. prot. 31815/2013 - è stata convocata l Assemblea Ordinaria di Polesine Acque SpA per il giorno 28.6.2013 alle ore 16.00 in prime convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 25.7.2013, alle ore 16.00 presso la sala consiliare del Comune di Rovigo, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1. Presentazione del progetto di Bilancio dell esercizio 2012, esame e deliberazione conseguente; 2. Presentazione del progetto di Bilancio consolidato 2012, esame e deliberazione conseguente; 3. Incarico a società per la revisione legale dei conti e controllo per la certificazione del bilancio di Polesine Acque S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010; 4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell art. 39 dello Statuto. -con nota del 18.6.2013 ns. prot. 33229/2013 - è stata convocata l Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Polesine Acque SpA per il giorno 28.6.2013 alle ore 15.00 presso la sala consiliare del Comune di Rovigo, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Presentazione del progetto di Bilancio dell esercizio 2012, esame e deliberazione conseguente; 2) Presentazione del progetto di Bilancio consolidato 2012, esame e deliberazione conseguente; 3) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell art. 39 dello Statuto. Circa il Bilancio d esercizio 2012 ed il consolidato 2012, si evidenzia preliminarmente come l attività di Polesine Acque sia stata rivolta nel 2012 al mantenimento in house del servizio.ciò ha determinato l incorporazione da prima di Polesine Engineering (settembre 2012) e successivamente di So.De.A srl (completata nel 2013),nonché la dismissione della partecipazione nella società Polesine TLC (settembre 2012); Il Bilancio d esercizio 2012 registra un utile pari a 144.353, rispetto al quale il CdA propone di accantonare il 5% dell utile di esercizio ed il rimanente a riserva straordinaria. Il Collegio Sindacale nella propria relazione (allegata sub A) in data 13.06.2013, propone all assemblea l approvazione del Bilancio d esercizio chiuso al 31.12.2012, evidenziando al punto B) come, il Collegio, data la complessità delle valutazioni già peraltro adottate in merito all appostazione a bilancio relativa agli oneri pluriennali riconosciuti per l utilizzo dei beni demaniali, sì è fatto parte attiva per approfondire la questione giuridica anche richiedendo al CdA di avvalersi di probante parere giuridico e come..la società continui a presentare un rilevante
indebitamento sia a breve che a medio lungo-termine. Analizzando i principali indicatori finanziari presenti nella relazione degli amministratori emerge un miglioramento nell esposizione bancaria rispetto all anno precedente, ma si evidenzia il sensibile incremento dei debiti nei confronto dei fornitori per 5.111.228, che trova anche riscontro nel negativo margine di tesoreria per 16.744.112 e nel Capitale Circolante Netto negativo per 16.312.185. Il Collegio pertanto invita la società a provvedere nell opera di risanamento e di riassetto finanziario perseguendo l obiettivo di continuità aziendale. La relazione della società di revisione SINCO REVI srl (allegata sub A) evidenzia come il Bilancio d esercizio 2012 sia redatto in condizioni di continuità aziendale, così come il consolidato 2012, come indicato nell apposita relazione al consolidato. Relativamente al rinnovo del Collegio Sindacale, lo stesso avviene in sede assembleare in ottemperanza al D.P.R 30.11.2012 n.251, garantendo la presenza del genere meno rappresentato sia tra i sindaci effettivi sia tra quelli supplenti e dando atto che in caso si sostituzione dei componenti in corso di mandato,verrà garantito il rispetto della quota spettante al genere meno rappresentato. Parimenti in sede assembleare verrà definito il compenso spettante in ottica di adeguatezza e contenimento degli stessi,stante la natura pubblica della società. - circa l incarico a società per la revisione legale dei conti, si evidenzia che con l approvazione del Bilancio 2012 scade l incarico all attuale società di revisione; Per quanto sopra esposto, la Giunta con voti favorevoli espressi in forma palese DELIBERA 1) che il Sindaco o l Assessore delegato in sede di Assemblea di Coordinamento Intercomunale del 28.06.2013, in preparazione alla successiva Assemblea societaria di Polesine Acque, si esprimano conformemente al seguente indirizzo: - in relazione al Bilancio 2012 e Consolidato 2012, preliminarmente si approfondisca, con i competenti organi societari, l appostazione nel Bilancio 2012 e nel Consolidato 2012, degli oneri pluriennali riconosciuti per l utilizzo dei beni demaniali, come evidenziato dalla relazione al Bilancio del Collegio Sindacale del 13.06.2013; -in relazione al Collegio Sindacale: si proceda alla nomina, ai sensi dello statuto in sede assembleare, del Collegio sindacale, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.11.2012 n.251, circa il genere meno rappresentato sia per la individuazione dei sindaci effettivi e supplenti, così come per la sostituzione dei componenti in corso di mandato. Parimenti in sede assembleare,con gli altri soci, verranno definiti i compensi in un ottica di adeguatezza e contenimento degli stessi; 2) relativamente al punto di sola Assemblea societaria, attinente l incarico ad una società di revisione legale dei conti e controllo per la certificazione del Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, vi si proceda, secondo le modalità decise in sede assembleare unitamente gli altri soci ; 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
COMUNE DI ROVIGO SETT.POL.SOC/FAM/CASA,VOL.ATO,SUSSID.ETA',ASS.SMO,PARI O.,RISORSE UM.,S.P.L Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. PDLG/2013/229 del 20/06/2013 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 Il presente atto non necessita di parere in quanto atto di mero indirizzo. Lì, 21/06/2013 IL DIRIGENTE Cavaliere Alfonso
IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to PIVA BRUNO F.to TARGA MICHELA