ALLEGATO A OGGETTO PREVISIONI ESECUTIVE VARIAZIONE SETTEMBRE PREVISIONE FINALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB 7.323.937,49 146.084,77 7.470.022,26 RISORSA 45 - CONTRIB. VARI PROVINCIA GO 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Ulteriore contributo (quota CaRiGo) 3150 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI 15.600,00 50.000,00 65.600,00 3070 - TRASFERIMENTO DAI COMUNI 12.000 per eventuali esigenze più 32.585 nuovo PER SERVIZIO EXTRA-CISI - DISTRETTO ALTO 313.914,16 44.579,18 358.493,34 fabbisogno per ISEE 3080 - TRASFERIMENTO DAI COMUNI 12.000 per eventuali esigenze più 26.688 nuovo PER SERVIZIO EXTRA-CISI - DISTRETTO BASSO 207.312,16 41.505,59 248.817,75 fabbisogno per ISEE + 2.778 Grado per 2015 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 604.763,53-57.914,83 546.848,70 3610 - COMPARTECIPAZIONE UTENZA nuova 132.950 più arretrati (Bressan, Ceschia, PER SERVIZIO EXTRACISI - DISTRETTO ALTO 194.681,79-41.750,05 152.931,74 Gallas) 3630 - COMPARTECIPAZIONE UTENZA PER SERVIZIO EXTRACISI - DISTRETTO BASSO 132.191,74-16.164,78 116.026,96 nuova 115.887 più arretrati (Di Luca) TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ 1.000.000,00 0 1.000.000,00 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO 1.500.000,00 0 1.500.000,00 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 1.272.000,00 0 1.272.000,00 Totali entrata 11.700.701,02 88.169,94 11.788.870,96 Avanzo 454.392,15 0 454.392,15 FPV 520.109,89 0 520.109,89 Totali entrata con fondi e avanzo applicato 12.675.203,06 88.169,94 12.763.373,00
OGGETTO PREVISIONI ESECUTIVE VARIAZIONE SETTEMBRE PREVISIONE FINALE NOTE SU VARIAZIONE TITOLO I - SPESE CORRENTI 8.615.527,46 88.169,94 8.703.697,40 7010 - PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA GENERALE- 101.000,00 1.305,55 102.305,55 7040 - PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA GENERALE- 2.412,00 652,81 3.064,81 ALTRI COMPENSI ACCESSORI 7120 - PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-INDENNITA' 5.599,88 58,44 5.658,32 Reintegro P.O. 2015 58,44 POSIZIONE ORGANIZZATIVA 7140 - PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-ALTRI COMPENSI 2.870,00 766,63 3.636,63 ACCESSORI Reintegro per P.O. 2015 105,55, maggiori stipendi 2016 1.200,00 Reintegro produttività 2015 911,81, minore fondo 2016 259,00 Reintegro produttività 2015 991,63, minore fondo 2016 225,00 71 50 - PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-ASSEGNI FAMILIARI 7240 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO - ALTRI COMPENSI ACCESSORI 7410 - PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE- 7430 - PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE-STRAORDINARIO 5.500,00-1.500,00 4.000,00 Minori necessità ANF 281,00 15,65 296,65 Reintegro produttività 2015 115,65, minore fondo 2016 100,00 50.800,00-3.974,10 46.825,90 Reintegro P.O. 2015 25,90, minori stipendi 2016 4.000,00 333,00 880,30 1.213,30 Banca ore 2015 808,30 74 40 - PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE-ALTRI COMPENSI ACCESSORI 1.206,00 475,41 1.681,41 Reintegro produttività 2015 613,20, minore fondo 2016 137,79 75 10 - FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA' E FONDO STRAORDINARI 24.755,94-14.949,39 9.806,55 Copertura P.O. 2015 e produttività sui capitoli corretti ( 311,02 + 13.657,41 (60 centesimi a carico capitoli)). Banca ore 2015 980,96
8010 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA GENERALE-OBBLIGATORI 8020 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA GENERALE-TFS/TFR 8110 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-OBBLIGATORI 8120 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-TFS/TFR 8410 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE- OBBLIGATORI 850 - CONTRIBUTI SU FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA' E FONDO STRAORDINARI 1100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 25.420,00 1.655,00 27.075,00 Adeguamento contributi 3.330,00 70,00 3.400,00 Adeguamento contributi 34.300,00 400,00 34.700,00 Adeguamento contributi 5.090,00 110,00 5.200,00 Adeguamento contributi 13.610,00-1.100,01 12.509,99 Adeguamento contributi 7.628,00-3.450,00 4.178,00 Per imputazione adeguamento contributi su capitoli corretti 350,00 50,00 400,00 Maggiore fabbisogno 220 0 - SPESE VARIE D'UFFICIO 3.800,00 1.200,00 5.000,00 Esigenze spese postali 23010 - MANUTENZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - ASSISTENZA INFORMATICA 800,00-129,26 670,74 Minori necessità manutentive INTERVENTO 11 - FONDI DI RISERVA 35.000,00-10.000,00 25.000,00 Applicazione per maggiori interventi CCDD 33010 - PERSONALE UNITA' 63.000,00-8.000,00 55.000,00 Minori stipendi 2016 8.000,00 OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE- 330 30 - PERSONALE UNITA' OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE-STRAORDINARIO 290,00 100,66 390,66 Banca ore 2015 100,66
33040 - PERSONALE UNITA' OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE-ALTRI COMPENSI ACCESSORI 33050 - PERSONALE UNITA' OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE-ASSEGNI FAMILIARI 34010 - CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE U.O. DI SERVIZIO SOCIALE- OBBLIGATORI 35010 - PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO - 35040 - PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO - ALTRI COMPENSI ACCESSORI 36010 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO -OBBLIGATORI 37010 - PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO - 37040 - PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO -ALTRI COMPENSI ACCESSORI 37050 - PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO -ASSEGNI FAMILIARI 38010 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO -OBBLIGATORI 38030 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO -TFS/TFR 556,00 449,15 1.005,15 250,00 250,00 500,00 Maggiori necessità ANF 15.820,00-1.850,00 13.970,00 Adeguamento contributi Reintegro produttività 2015 578,15, minore fondo 2016 129,00 486.600,00-3.922,53 482.677,47 Reintegro P.O. 2015 77,47, minori stipendi 2016 4.000,00 5.305,00 3.418,15 8.723,15 123.150,00 270,00 123.420,00 Adeguamento contributi Reintegro produttività 2015 4.584,15, minore fondo 2016 1.166,00 510.100,00 1.900,00 512.000,00 Maggiori stipendi 2016 1.900,00 5.583,00 3.413,53 8.996,53 7.250,00-1.000,00 6.250,00 Minore necessità ANF 129.050,00 2.180,00 131.230,00 Adeguamento contributi 14.200,00 300,00 14.500,00 Adeguamento contributi Reintegro produttività 2015 4.644,53, minore fondo 2016 1.231,00
39040 - PERSONALE SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO ALTO - ALTRI COMPENSI ACCESSORI 40010 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO ALTO -OBBLIGATORI 40310 - PERSONALE SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO BASSO - 40510 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO BASSO -OBBLIGATORI 40520 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO BASSO -TFS/TFR 41010 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA- 41040 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA-ALTRI COMPENSI ACCESSORI 42010 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA-OBBLIGATORI 42030 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA-TFS/TFR 4800 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEL PERSONALE UNITA' OPERATIVA DI SERVIZIO SOCIALE 556,00 241,15 797,15 18.790,00 110,00 18.900,00 Adeguamento contributi Reintegro produttività 2015 370,15, minore fondo 2016 129,00 18.900,00 100,00 19.000,00 Maggiori stipendi 2016 100,00 5.860,00 40,00 5.900,00 Adeguamento contributi 520,00 30,00 550,00 Adeguamento contributi 111.700,00 1.043,66 112.743,66 Reintegro P.O. 205 43,66, maggiori stipendi 2016 1.000,00 835,00 653,74 1.488,74 29.370,00 525,00 29.895,00 Adeguamento contributi 3.650,00 50,00 3.700,00 Adeguamento contributi 350,00 200,00 550,00 Maggiore fabbisogno Reintegro produttività 2015 848,74, minore fondo 2016 195,00
490 0 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO 500 0 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO 5200 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA 715 - SPESE PER ATTIVITA' PROGETTI ABITATIVI BASSO 7200 - VITTO UTENTI E PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO 7300 - VITTO UTENTI E PERSONALE SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO 78010 - SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO -MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA 790 10 - SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO -MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA 790 20 - SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO -MANUTENZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA 300,00 250,00 550,00 Maggiore fabbisogno 400,00 300,00 700,00 Maggiore fabbisogno 2.000,00-800,00 1.200,00 Minore fabbisogno 13.000,00 13.000,00 Progetto abitare B.I. quota 2016 97.300,00-4.000,00 93.300,00 Minore fabbisogno 85.400,00-2.000,00 83.400,00 Minore fabbisogno 3.491,51-207,75 3.283,76 Minori necessità manutentive 2.600,00-486,46 2.113,54 Minori necessità manutentive 9.300,00-500,00 8.800,00 Minori necessità manutentive
800 10 - SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO ALTO -MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA 800 20 - SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO ALTO -MANUTENZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA 805 20 - SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' - DISTRETTO BASSO -MANUTENZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA 810 10 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA-MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA 600,00-120,09 479,91 Minori necessità manutentive 11.600,00 3.000,00 14.600,00 Maggiori necessità di interventi manutentivi 8.900,00 3.000,00 11.900,00 Maggiori necessità di interventi manutentivi 120,00-1,27 118,73 Minori necessità manutentive 84010 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO ALTO 8410 - ALTRI SERVIZI DISTRETTO ALTO 85010 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI SERVIZIO CENTRI DIURNI - DISTRETTO BASSO 709.983,07 11.761,02 721.744,09 6.500,00 10.000,00 16.500,00 685.095,96 16.905,00 702.000,96 Maggior fabbisogno socio-educativo e assistenziale (856,02+10000). Contributo Fondazione per Pepe Sale 905,00. Contributo Fondazione CaRiGo per Altre Espressività (da Provincia) 10.000,00. Contributo Fondazione per Pepe Sale 905,00. Maggior fabbisogno socio-educativo e assistenziale (6.000,00+10000). 855 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI PROGETTI ABITATIVI BASSO 863 10 - RETTE ACCOGLIMENTO UTENZA EXTRA CISI - DISTRETTO ALTO 37.000,00 37.000,00 Progetto abitare B.I. quota 2016 792.013,53-300,05 791.713,48 12.000 sicurezza più nuovo fabbisogno, anche ROR
86810 - RETTE ACCOGLIMENTO UTENZA EXTRA CISI - DISTRETTO BASSO 499.364,10 28.330,00 527.694,10 12.000 sicurezza più nuovo fabbisogno, anche ROR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.276.402,00-1.276.402,00 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PREST 1.511.273,60-1.511.273,60 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZ 1.272.000,00-1.272.000,00 Totali spesa 12.675.203,06 88.169,94 12.763.373,00