AREA: A ORGANI ISTITUZIONALI C.d.G.: 002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI SETTORE: A.01 UNITA' OPERATIVA ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.1 Funzione 01 Servizio 01 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali Intervento 1 01 01 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime Capitolo 2000AE ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, CDR008 - resp. appalti e contratti 2.024,00 2.054,36 2.085,18 6.163,54 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 02 2.024,00 2.054,36 2.085,18 6.163,54 Intervento 1 01 01 03 prestazioni di servizi Capitolo 3000AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR009 - resp. segreteria generale 7.265,00 7.373,98 7.484,59 22.123,57 Capitolo 3000AE Capitolo 3000AE Totale Capitolo PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 3000AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR011 - resp. amministrazione del personale 148.870,30 151.103,36 153.369,92 453.343,58 CDR014 - resp. servizi finanziari 4.600,00 4.669,00 4.739,03 14.008,03 160.735,30 163.146,34 165.593,54 489.475,18 Totale Intervento 1 01 01 03 160.735,30 163.146,34 165.593,54 489.475,18 Intervento 1 01 01 04 utilizzo di beni di terzi Capitolo 4000AE UTILIZZO BENI DI TERZI ORGANI ISTITUZIONALI, CDR009 - resp. segreteria generale 165,00 165,00 165,00 495,00 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 04 165,00 165,00 165,00 495,00 Intervento 1 01 01 05 trasferimenti Capitolo 5000AE TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI CDR009 - resp. segreteria generale 500,00 500,00 500,00 1.500,00 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Capitolo 5000AE TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI CDR014 - resp. servizi finanziari 7.834,54 7.834,54 7.834,54 23.503,62 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Capitolo 5000AE TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI 8.334,54 8.334,54 8.334,54 25.003,62 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 05 8.334,54 8.334,54 8.334,54 25.003,62 Intervento 1 01 01 07 imposte e tasse Capitolo 7000AE IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, CDR009 - resp. segreteria generale 150,00 150,00 150,00 450,00 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Capitolo 7000AE IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR011 - resp. amministrazione del personale 11.585,00 11.585,00 11.585,00 34.755,00
AREA: A ORGANI ISTITUZIONALI C.d.G.: 002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI SETTORE: A.01 UNITA' OPERATIVA ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.2 Totale Capitolo 7000AE IMPOSTE E TASSE ORGANI 11.735,00 11.735,00 11.735,00 35.205,00 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 07 11.735,00 11.735,00 11.735,00 35.205,00 Totale Servizio 01 01 182.993,84 185.435,24 187.913,26 556.342,34 Totale Funzione 01 182.993,84 185.435,24 187.913,26 556.342,34 Totale Titolo I Spese Correnti 182.993,84 185.435,24 187.913,26 556.342,34 RIEPILOGO PARTE SPESA 182.993,84 185.435,24 187.913,26 556.342,34 CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 2.024,00 2.054,36 2.085,18 6.163,54 8.080,00 8.188,98 8.299,59 24.568,57 160.455,30 162.688,36 164.954,92 488.098,58 12.434,54 12.503,54 12.573,57 37.511,65 1 02 acquisto di beni di consumo 2.024,00 2.054,36 2.085,18 6.163,54 e/o materie prime 1 03 prestazioni di servizi 160.735,30 163.146,34 165.593,54 489.475,18 1 04 utilizzo di beni di terzi 165,00 165,00 165,00 495,00 1 05 trasferimenti 8.334,54 8.334,54 8.334,54 25.003,62 1 07 imposte e tasse 11.735,00 11.735,00 11.735,00 35.205,00
AREA: A ORGANI ISTITUZIONALI C.d.G.: 003 CDC SERVIZIO LEGALE SETTORE: A.01 UNITA' OPERATIVA ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile: SEGRETARIO Pag.3 Funzione 01 Servizio 01 02 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Intervento 1 01 02 03 prestazioni di servizi Capitolo 3010AE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA CDR009 - resp. segreteria generale 30.000,00 30.450,00 30.906,75 91.356,75 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 03 30.000,00 30.450,00 30.906,75 91.356,75 Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 5.649,95 5.649,95 5.649,95 16.949,85 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 5.649,95 5.649,95 5.649,95 16.949,85 Totale Servizio 01 02 35.649,95 36.099,95 36.556,70 108.306,60 Totale Funzione 01 35.649,95 36.099,95 36.556,70 108.306,60 Totale Titolo I Spese Correnti 35.649,95 36.099,95 36.556,70 108.306,60 RIEPILOGO PARTE SPESA 35.649,95 36.099,95 36.556,70 108.306,60 CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 30.000,00 30.450,00 30.906,75 91.356,75 5.649,95 5.649,95 5.649,95 16.949,85 1 03 prestazioni di servizi 30.000,00 30.450,00 30.906,75 91.356,75 1 05 trasferimenti 5.649,95 5.649,95 5.649,95 16.949,85
AREA: A ORGANI ISTITUZIONALI C.d.G.: 004 CDC GEMELLAGGI / SCAMBI CULTURALI PARTE I - ENTRATA SETTORE: A.01 UNITA' OPERATIVA ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.4 II Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0060 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE proventi diversi PROVENTI DIVERSI Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI CDR032 - resp. servizio cultura 500,00 500,00 500,00 1.500,00 Totale Risorsa 3 05 0060 500,00 500,00 500,00 1.500,00 Totale Categoria 3 05 500,00 500,00 500,00 1.500,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 500,00 500,00 500,00 1.500,00 RIEPILOGO PARTE ENTRATA 500,00 500,00 500,00 1.500,00 CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA 500,00 500,00 500,00 1.500,00
AREA: A ORGANI ISTITUZIONALI C.d.G.: 004 CDC GEMELLAGGI / SCAMBI CULTURALI SETTORE: A.01 UNITA' OPERATIVA ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.5 Funzione 01 Servizio 01 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali Intervento 1 01 01 03 prestazioni di servizi Capitolo 3000AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI CDR032 - resp. servizio cultura 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 03 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 Totale Servizio 01 01 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 Totale Funzione 01 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 Totale Titolo I Spese Correnti 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 RIEPILOGO PARTE SPESA 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51 1 03 prestazioni di servizi 4.500,00 4.567,50 4.636,01 13.703,51
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 010 CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE SETTORE: B.00 U.O. AREA DIREZIONE GENERALE COSTI GENERALI Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.6 Funzione 01 Servizio 01 08 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servzi generali Intervento 1 01 08 05 trasferimenti Capitolo 5070AE TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI CDR014 - resp. servizi finanziari 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 GENERALI Totale Intervento 1 01 08 05 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 Totale Servizio 01 08 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 Totale Funzione 01 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 Totale Titolo I Spese Correnti 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 RIEPILOGO PARTE SPESA 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61 1 05 trasferimenti 18.802,87 18.802,87 18.802,87 56.408,61
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 012 CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE PARTE I - ENTRATA SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.7 II Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0060 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE proventi diversi PROVENTI DIVERSI Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI CDR005 - resp. comunicazione 2.360,00 2.360,00 2.360,00 7.080,00 Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI CDR014 - resp. servizi finanziari 16.936,96 16.936,96 16.936,96 50.810,88 Totale Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI 19.296,96 19.296,96 19.296,96 57.890,88 Totale Risorsa 3 05 0060 19.296,96 19.296,96 19.296,96 57.890,88 Totale Categoria 3 05 19.296,96 19.296,96 19.296,96 57.890,88 Totale Titolo III Entrate extratributarie 19.296,96 19.296,96 19.296,96 57.890,88 RIEPILOGO PARTE ENTRATA 19.296,96 19.296,96 19.296,96 57.890,88 CDR005 RESP. COMUNICAZIONE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 2.360,00 2.360,00 2.360,00 7.080,00 16.936,96 16.936,96 16.936,96 50.810,88
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 012 CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.8 Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 01 Capitolo 1000AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali personale SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR011 - resp. amministrazione del personale 29.762,00 29.762,00 29.762,00 89.286,00 Totale Intervento 1 01 01 01 29.762,00 29.762,00 29.762,00 89.286,00 Intervento 1 01 01 03 prestazioni di servizi Capitolo 3000AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI CDR005 - resp. comunicazione 35.046,00 35.571,69 36.105,27 106.722,96 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 03 35.046,00 35.571,69 36.105,27 106.722,96 Intervento 1 01 01 05 trasferimenti Capitolo 5000AE TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI CDR014 - resp. servizi finanziari 25.894,04 25.894,04 25.894,04 77.682,12 ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Totale Intervento 1 01 01 05 25.894,04 25.894,04 25.894,04 77.682,12 Intervento 1 01 01 07 imposte e tasse Capitolo 7000AE IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR011 - resp. amministrazione del personale 1.969,00 1.969,00 1.969,00 5.907,00 Totale Intervento 1 01 01 07 1.969,00 1.969,00 1.969,00 5.907,00 Totale Servizio 01 01 92.671,04 93.196,73 93.730,31 279.598,08 Totale Funzione 01 92.671,04 93.196,73 93.730,31 279.598,08 Totale Titolo I Spese Correnti 92.671,04 93.196,73 93.730,31 279.598,08 RIEPILOGO PARTE SPESA 92.671,04 93.196,73 93.730,31 279.598,08 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CDR005 RESP. COMUNICAZIONE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 31.731,00 31.731,00 31.731,00 95.193,00 35.046,00 35.571,69 36.105,27 106.722,96 25.894,04 25.894,04 25.894,04 77.682,12 1 01 personale 29.762,00 29.762,00 29.762,00 89.286,00 1 03 prestazioni di servizi 35.046,00 35.571,69 36.105,27 106.722,96 1 05 trasferimenti 25.894,04 25.894,04 25.894,04 77.682,12 1 07 imposte e tasse 1.969,00 1.969,00 1.969,00 5.907,00
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 013 CDC CONTROLLO DI GESTIONE SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE Pag.9 Funzione 01 Servizio 01 03 Intervento 1 01 03 05 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione trasferimenti Capitolo 5020AE TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE CDR014 - resp. servizi finanziari 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO Totale Intervento 1 01 03 05 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 Totale Servizio 01 03 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 Totale Funzione 01 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 Totale Titolo I Spese Correnti 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 RIEPILOGO PARTE SPESA 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46 1 05 trasferimenti 21.056,82 21.056,82 21.056,82 63.170,46
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 014 CDC UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.10 Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 01 Capitolo 1000AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali personale SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR011 - resp. amministrazione del personale 82.725,07 82.725,07 82.725,07 248.175,21 Totale Intervento 1 01 01 01 82.725,07 82.725,07 82.725,07 248.175,21 Intervento 1 01 01 07 imposte e tasse Capitolo 7000AE IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CDR011 - resp. amministrazione del personale 5.348,93 5.348,93 5.348,93 16.046,79 Totale Intervento 1 01 01 07 5.348,93 5.348,93 5.348,93 16.046,79 Totale Servizio 01 01 88.074,00 88.074,00 88.074,00 264.222,00 Totale Funzione 01 88.074,00 88.074,00 88.074,00 264.222,00 Totale Titolo I Spese Correnti 88.074,00 88.074,00 88.074,00 264.222,00 RIEPILOGO PARTE SPESA 88.074,00 88.074,00 88.074,00 264.222,00 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 88.074,00 88.074,00 88.074,00 264.222,00 1 01 personale 82.725,07 82.725,07 82.725,07 248.175,21 1 07 imposte e tasse 5.348,93 5.348,93 5.348,93 16.046,79
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 015 CDC SERVIZI GENERALI PARTE I - ENTRATA SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.11 Categoria 1 01 Risorsa 1 01 0001 ENTRATE TRIBUTARIE imposte IMPOSTE Capitolo 0001AE IMPOSTE CDR014 - resp. servizi finanziari 850.000,00 862.750,00 875.691,25 2.588.441,25 Totale Risorsa 1 01 0001 850.000,00 862.750,00 875.691,25 2.588.441,25 Totale Categoria 1 01 850.000,00 862.750,00 875.691,25 2.588.441,25 Totale Titolo I Entrate tributarie 850.000,00 862.750,00 875.691,25 2.588.441,25 I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 2 01 contributi e trasferimenti correnti dello Stato Risorsa 2 01 0015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Capitolo 0015AE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI CDR014 - resp. servizi finanziari 82.048,51 82.048,51 82.048,51 246.145,53 DALLO STATO Totale Risorsa 2 01 0015 82.048,51 82.048,51 82.048,51 246.145,53 Totale Categoria 2 01 82.048,51 82.048,51 82.048,51 246.145,53 Categoria 2 05 contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 2 05 0035 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Capitolo 0035AE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDR014 - resp. servizi finanziari 87.292,29 87.292,29 ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale Risorsa 2 05 0035 87.292,29 87.292,29 Totale Categoria 2 05 87.292,29 87.292,29 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 169.340,80 82.048,51 82.048,51 333.437,82 correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 01 proventi da servizi pubblici Risorsa 3 01 0040 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Capitolo 0040AE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI CDR043 - resp. patrimonio 85.000,00 86.275,00 87.569,13 258.844,13 Totale Risorsa 3 01 0040 85.000,00 86.275,00 87.569,13 258.844,13 Totale Categoria 3 01 85.000,00 86.275,00 87.569,13 258.844,13 Categoria 3 04 utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Risorsa 3 04 0055 UTILI NETTI DALLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 015 CDC SERVIZI GENERALI PARTE I - ENTRATA SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.12 Capitolo 0055AE UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E CDR014 - resp. servizi finanziari 108.833,04 108.833,04 99.096,94 316.763,02 PARTECIPATE DIVIDENDI DI SOCIETÀ Totale Risorsa 3 04 0055 108.833,04 108.833,04 99.096,94 316.763,02 Totale Categoria 3 04 108.833,04 108.833,04 99.096,94 316.763,02 Categoria 3 05 proventi diversi Risorsa 3 05 0060 PROVENTI DIVERSI Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI CDR011 - resp. amministrazione 12.400,00 12.400,00 12.400,00 37.200,00 del personale Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI CDR014 - resp. servizi finanziari 10.200,00 10.200,00 10.200,00 30.600,00 Totale Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI 22.600,00 22.600,00 22.600,00 67.800,00 Totale Risorsa 3 05 0060 22.600,00 22.600,00 22.600,00 67.800,00 Totale Categoria 3 05 22.600,00 22.600,00 22.600,00 67.800,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 216.433,04 217.708,04 209.266,07 643.407,15 V ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 4 01 alienazioni di beni patrimoniali Risorsa 4 01 0065 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI Capitolo 0065AE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI CDR014 - resp. servizi finanziari 307.129,00 307.129,00 Totale Risorsa 4 01 0065 307.129,00 307.129,00 Totale Categoria 4 01 307.129,00 307.129,00 Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti 307.129,00 307.129,00 di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.542.902,84 1.162.506,55 1.167.005,83 3.872.415,22 CDR014 RESP. SERVIZI 1.445.502,84 1.063.831,55 1.067.036,70 3.576.371,09 FINANZIARI CDR043 RESP. PATRIMONIO 85.000,00 86.275,00 87.569,13 258.844,13 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 12.400,00 12.400,00 12.400,00 37.200,00
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 015 CDC SERVIZI GENERALI SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.13 Funzione 01 Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servzi generali personale Capitolo 1070AE SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI CDR009 - resp. segreteria generale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Capitolo 1070AE SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI CDR011 - resp. amministrazione 17.689,32 17.689,32 17.689,32 53.067,96 del personale Totale Capitolo 1070AE SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI 22.689,32 22.689,32 22.689,32 68.067,96 GENERALI Capitolo 1071AE SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO CDR011 - resp. amministrazione 9.399,00 9.399,00 9.399,00 28.197,00 del personale Capitolo 1072AE SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE CDR011 - resp. amministrazione 121.656,11 121.656,11 121.656,11 364.968,33 PERSONALE NON DIRIGENZIALE del personale Totale Intervento 1 01 08 01 153.744,43 153.744,43 153.744,43 461.233,29 Intervento 1 01 08 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime Capitolo 2070AE ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI CDR008 - resp. appalti e contratti 11.263,00 11.431,95 11.603,44 34.298,39 GENERALI Capitolo 2070AE ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI CDR043 - resp. patrimonio 3.950,00 4.009,25 4.069,39 12.028,64 GENERALI Totale Capitolo 2070AE ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI 15.213,00 15.441,20 15.672,83 46.327,03 GENERALI Totale Intervento 1 01 08 02 15.213,00 15.441,20 15.672,83 46.327,03 Intervento 1 01 08 03 prestazioni di servizi Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR007 - resp. protocollo e 11.200,00 11.368,00 11.538,52 34.106,52 GENERALI archivio Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR008 - resp. appalti e contratti 147.060,46 149.266,37 151.505,37 447.832,20 GENERALI Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR011 - resp. amministrazione 4.863,77 4.936,73 5.010,78 14.811,28 GENERALI del personale Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR014 - resp. servizi finanziari 4.200,00 4.263,00 4.326,95 12.789,95 GENERALI Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR029 - resp. area sociale 5.000,00 5.075,00 5.151,13 15.226,13 GENERALI Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR032 - resp. servizio cultura 1.950,00 1.979,25 2.008,94 5.938,19 GENERALI Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI CDR043 - resp. patrimonio 141.290,00 143.409,35 145.560,49 430.259,84 GENERALI Totale Capitolo 3070AE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI 315.564,23 320.297,70 325.102,18 960.964,11 GENERALI Totale Intervento 1 01 08 03 315.564,23 320.297,70 325.102,18 960.964,11 Intervento 1 01 08 04 utilizzo di beni di terzi Capitolo 4070AE UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI CDR008 - resp. appalti e contratti 4.450,00 4.450,00 4.450,00 13.350,00
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 015 CDC SERVIZI GENERALI SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.14 Totale Intervento 1 01 08 04 4.450,00 4.450,00 4.450,00 13.350,00 Intervento 1 01 08 05 trasferimenti Capitolo 5070AE TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI CDR014 - resp. servizi finanziari 43.998,30 43.998,30 43.998,30 131.994,90 GENERALI Totale Intervento 1 01 08 05 43.998,30 43.998,30 43.998,30 131.994,90 Intervento 1 01 08 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi Capitolo 6070AE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI CDR014 - resp. servizi finanziari 18.265,92 15.282,81 12.005,84 45.554,57 DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Intervento 1 01 08 06 18.265,92 15.282,81 12.005,84 45.554,57 Intervento 1 01 08 07 imposte e tasse Capitolo 7070AE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI CDR008 - resp. appalti e contratti 800,00 800,00 800,00 2.400,00 Capitolo 7070AE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI CDR009 - resp. segreteria generale 425,00 425,00 425,00 1.275,00 Capitolo 7070AE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI CDR014 - resp. servizi finanziari 119.300,00 119.300,00 119.300,00 357.900,00 Totale Capitolo 7070AE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI 120.525,00 120.525,00 120.525,00 361.575,00 GENERALI Capitolo 7071AE IRAP: FONDO STRAORDINARIO CDR011 - resp. amministrazione 635,00 635,00 635,00 1.905,00 del personale Capitolo 7072AE IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON CDR011 - resp. amministrazione 7.319,00 7.319,00 7.319,00 21.957,00 DIRIGENZIALE del personale Totale Intervento 1 01 08 07 128.479,00 128.479,00 128.479,00 385.437,00 Intervento 1 01 08 08 oneri straordinari della gestione corrente Capitolo 8070AE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CDR014 - resp. servizi finanziari 500,00 500,00 500,00 1.500,00 CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Intervento 1 01 08 08 500,00 500,00 500,00 1.500,00 Intervento 1 01 08 10 fondo di svalutazione crediti Capitolo 8998AE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CDR016 - resp. settore entrate 10.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 comunali Totale Intervento 1 01 08 10 10.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 Intervento 1 01 08 11 fondo di riserva Capitolo 8999AE FONDO DI RISERVA CDR014 - resp. servizi finanziari 142.028,59 33.422,68 182.953,74 358.405,01 Totale Intervento 1 01 08 11 142.028,59 33.422,68 182.953,74 358.405,01 Totale Servizio 01 08 832.243,47 725.616,12 896.906,32 2.454.765,91 Totale Funzione 01 832.243,47 725.616,12 896.906,32 2.454.765,91 Totale Titolo I Spese Correnti 832.243,47 725.616,12 896.906,32 2.454.765,91 I SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 08 Altri servzi generali Intervento 2 01 08 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 015 CDC SERVIZI GENERALI SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.15 Capitolo 9472AE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E CDR008 - resp. appalti e contratti 3.000,00 3.000,00 6.000,00 ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Intervento 2 01 08 05 3.000,00 3.000,00 6.000,00 Totale Servizio 01 08 3.000,00 3.000,00 6.000,00 Totale Funzione 01 3.000,00 3.000,00 6.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 3.000,00 3.000,00 6.000,00 II SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Intervento 3 01 03 01 rimborso per anticipazioni di cassa Capitolo 9981AE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA CDR014 - resp. servizi finanziari 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Intervento 3 01 03 01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 Intervento 3 01 03 03 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Capitolo 9983AE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E CDR014 - resp. servizi finanziari 529.622,78 552.608,69 461.289,22 1.543.520,69 PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Intervento 3 01 03 03 529.622,78 552.608,69 461.289,22 1.543.520,69 Intervento 3 01 03 04 rimborso di prestiti obbligazionari Capitolo 9984AE RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CDR014 - resp. servizi finanziari 115.686,36 115.686,36 115.686,36 347.059,08 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Intervento 3 01 03 04 115.686,36 115.686,36 115.686,36 347.059,08 Totale Servizio 01 03 845.309,14 868.295,05 776.975,58 2.490.579,77 Totale Funzione 01 845.309,14 868.295,05 776.975,58 2.490.579,77 Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti 845.309,14 868.295,05 776.975,58 2.490.579,77 RIEPILOGO PARTE SPESA 1.677.552,61 1.596.911,17 1.676.881,90 4.951.345,68 CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 5.425,00 5.425,00 5.425,00 16.275,00 161.562,20 161.635,16 161.709,21 484.906,57
AREA: B DIREZIONE GENERALE C.d.G.: 015 CDC SERVIZI GENERALI SETTORE: B.01 UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Pag.16 CDR008 RESP. APPALTI E 163.573,46 168.948,32 171.358,81 503.880,59 CONTRATTI CDR043 RESP. PATRIMONIO 145.240,00 147.418,60 149.629,88 442.288,48 CDR007 RESP. PROTOCOLLO E 11.200,00 11.368,00 11.538,52 34.106,52 ARCHIVIO CDR014 RESP. SERVIZI 1.173.601,95 1.085.061,84 1.140.060,41 3.398.724,20 FINANZIARI CDR029 RESP. AREA SOCIALE 5.000,00 5.075,00 5.151,13 15.226,13 CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA CDR016 RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI 1.950,00 1.979,25 2.008,94 5.938,19 10.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 1 01 personale 153.744,43 153.744,43 153.744,43 461.233,29 1 02 acquisto di beni di consumo 15.213,00 15.441,20 15.672,83 46.327,03 e/o materie prime 1 03 prestazioni di servizi 315.564,23 320.297,70 325.102,18 960.964,11 1 04 utilizzo di beni di terzi 4.450,00 4.450,00 4.450,00 13.350,00 1 05 trasferimenti 43.998,30 43.998,30 43.998,30 131.994,90 1 06 interessi passivi e oneri 18.265,92 15.282,81 12.005,84 45.554,57 finanziari diversi 1 07 imposte e tasse 128.479,00 128.479,00 128.479,00 385.437,00 1 08 oneri straordinari della 500,00 500,00 500,00 1.500,00 gestione corrente 1 10 fondo di svalutazione crediti 10.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 1 11 fondo di riserva 142.028,59 33.422,68 182.953,74 358.405,01 2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 3 01 rimborso per anticipazioni di cassa 3 03 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3 04 rimborso di prestiti obbligazionari 3.000,00 3.000,00 6.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 529.622,78 552.608,69 461.289,22 1.543.520,69 115.686,36 115.686,36 115.686,36 347.059,08
AREA: C AREA AFFARI GENERALI C.d.G.: 020 CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA PARTE I - ENTRATA SETTORE: C.00 UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI COSTI GENERALI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI Pag.17 II Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0040 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE proventi da servizi pubblici PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Capitolo 0040AE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI CDR008 - resp. appalti e contratti 5.000,00 5.075,00 5.151,13 15.226,13 Totale Risorsa 3 01 0040 5.000,00 5.075,00 5.151,13 15.226,13 Totale Categoria 3 01 5.000,00 5.075,00 5.151,13 15.226,13 Categoria 3 05 proventi diversi Risorsa 3 05 0060 PROVENTI DIVERSI Capitolo 0060AE PROVENTI DIVERSI CDR014 - resp. servizi finanziari 1.995,11 1.995,11 1.995,11 5.985,33 Totale Risorsa 3 05 0060 1.995,11 1.995,11 1.995,11 5.985,33 Totale Categoria 3 05 1.995,11 1.995,11 1.995,11 5.985,33 Totale Titolo III Entrate extratributarie 6.995,11 7.070,11 7.146,24 21.211,46 RIEPILOGO PARTE ENTRATA 6.995,11 7.070,11 7.146,24 21.211,46 CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 5.000,00 5.075,00 5.151,13 15.226,13 1.995,11 1.995,11 1.995,11 5.985,33
AREA: C AREA AFFARI GENERALI C.d.G.: 020 CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA SETTORE: C.00 UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI COSTI GENERALI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI Pag.18 Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 01 Capitolo 1010AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione personale SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR011 - resp. amministrazione del personale 116.421,00 116.421,00 116.421,00 349.263,00 Totale Intervento 1 01 02 01 116.421,00 116.421,00 116.421,00 349.263,00 Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR011 - resp. amministrazione 7.490,00 7.490,00 7.490,00 22.470,00 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE del personale Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 7.840,93 7.840,93 7.840,93 23.522,79 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI 15.330,93 15.330,93 15.330,93 45.992,79 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 15.330,93 15.330,93 15.330,93 45.992,79 Intervento 1 01 02 07 imposte e tasse Capitolo 7010AE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR011 - resp. amministrazione del personale 3.443,00 3.443,00 3.443,00 10.329,00 Totale Intervento 1 01 02 07 3.443,00 3.443,00 3.443,00 10.329,00 Totale Servizio 01 02 135.194,93 135.194,93 135.194,93 405.584,79 Totale Funzione 01 135.194,93 135.194,93 135.194,93 405.584,79 Totale Titolo I Spese Correnti 135.194,93 135.194,93 135.194,93 405.584,79 RIEPILOGO PARTE SPESA 135.194,93 135.194,93 135.194,93 405.584,79 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 127.354,00 127.354,00 127.354,00 382.062,00 7.840,93 7.840,93 7.840,93 23.522,79 1 01 personale 116.421,00 116.421,00 116.421,00 349.263,00 1 05 trasferimenti 15.330,93 15.330,93 15.330,93 45.992,79 1 07 imposte e tasse 3.443,00 3.443,00 3.443,00 10.329,00
AREA: C AREA AFFARI GENERALI C.d.G.: 022 CDC SEGRETERIA SETTORE: C.01 UNITA' OPERATIVA SEGRETERIA GENERALE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI Pag.19 Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 01 Capitolo 1010AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione personale SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR011 - resp. amministrazione del personale 25.222,00 25.222,00 25.222,00 75.666,00 Totale Intervento 1 01 02 01 25.222,00 25.222,00 25.222,00 75.666,00 Intervento 1 01 02 03 prestazioni di servizi Capitolo 3010AE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA CDR009 - resp. segreteria generale 2.613,60 2.652,80 2.692,59 7.958,99 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 03 2.613,60 2.652,80 2.692,59 7.958,99 Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR009 - resp. segreteria generale 4.312,00 4.312,00 4.312,00 12.936,00 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 8.317,73 8.317,73 8.317,73 24.953,19 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI 12.629,73 12.629,73 12.629,73 37.889,19 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 12.629,73 12.629,73 12.629,73 37.889,19 Totale Servizio 01 02 40.465,33 40.504,53 40.544,32 121.514,18 Totale Funzione 01 40.465,33 40.504,53 40.544,32 121.514,18 Totale Titolo I Spese Correnti 40.465,33 40.504,53 40.544,32 121.514,18 RIEPILOGO PARTE SPESA 40.465,33 40.504,53 40.544,32 121.514,18 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 25.222,00 25.222,00 25.222,00 75.666,00 6.925,60 6.964,80 7.004,59 20.894,99 8.317,73 8.317,73 8.317,73 24.953,19 1 01 personale 25.222,00 25.222,00 25.222,00 75.666,00 1 03 prestazioni di servizi 2.613,60 2.652,80 2.692,59 7.958,99 1 05 trasferimenti 12.629,73 12.629,73 12.629,73 37.889,19
AREA: C AREA AFFARI GENERALI C.d.G.: 023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO SETTORE: C.01 UNITA' OPERATIVA SEGRETERIA GENERALE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI Pag.20 Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 01 Capitolo 1010AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione personale SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR011 - resp. amministrazione del personale 27.351,00 27.351,00 27.351,00 82.053,00 Totale Intervento 1 01 02 01 27.351,00 27.351,00 27.351,00 82.053,00 Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 15.828,93 15.828,93 15.828,93 47.486,79 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 15.828,93 15.828,93 15.828,93 47.486,79 Intervento 1 01 02 07 imposte e tasse Capitolo 7010AE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR011 - resp. amministrazione del personale 1.810,00 1.810,00 1.810,00 5.430,00 Totale Intervento 1 01 02 07 1.810,00 1.810,00 1.810,00 5.430,00 Totale Servizio 01 02 44.989,93 44.989,93 44.989,93 134.969,79 Totale Funzione 01 44.989,93 44.989,93 44.989,93 134.969,79 Totale Titolo I Spese Correnti 44.989,93 44.989,93 44.989,93 134.969,79 RIEPILOGO PARTE SPESA 44.989,93 44.989,93 44.989,93 134.969,79 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 29.161,00 29.161,00 29.161,00 87.483,00 15.828,93 15.828,93 15.828,93 47.486,79 1 01 personale 27.351,00 27.351,00 27.351,00 82.053,00 1 05 trasferimenti 15.828,93 15.828,93 15.828,93 47.486,79 1 07 imposte e tasse 1.810,00 1.810,00 1.810,00 5.430,00
AREA: C AREA AFFARI GENERALI C.d.G.: 024 CDC APPALTI E CONTRATTI SETTORE: C.01 UNITA' OPERATIVA SEGRETERIA GENERALE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI Pag.21 Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 01 Capitolo 1010AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione personale SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR011 - resp. amministrazione del personale 30.514,00 30.514,00 30.514,00 91.542,00 Totale Intervento 1 01 02 01 30.514,00 30.514,00 30.514,00 91.542,00 Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 17.200,17 17.200,17 17.200,17 51.600,51 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 17.200,17 17.200,17 17.200,17 51.600,51 Intervento 1 01 02 07 imposte e tasse Capitolo 7010AE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, CDR008 - resp. appalti e contratti 930,00 930,00 930,00 2.790,00 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Capitolo 7010AE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, CDR011 - resp. amministrazione 2.019,00 2.019,00 2.019,00 6.057,00 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE del personale Totale Capitolo 7010AE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA 2.949,00 2.949,00 2.949,00 8.847,00 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 07 2.949,00 2.949,00 2.949,00 8.847,00 Totale Servizio 01 02 50.663,17 50.663,17 50.663,17 151.989,51 Totale Funzione 01 50.663,17 50.663,17 50.663,17 151.989,51 Totale Titolo I Spese Correnti 50.663,17 50.663,17 50.663,17 151.989,51 RIEPILOGO PARTE SPESA 50.663,17 50.663,17 50.663,17 151.989,51 CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI 32.533,00 32.533,00 32.533,00 97.599,00 17.200,17 17.200,17 17.200,17 51.600,51 930,00 930,00 930,00 2.790,00 1 01 personale 30.514,00 30.514,00 30.514,00 91.542,00 1 05 trasferimenti 17.200,17 17.200,17 17.200,17 51.600,51 1 07 imposte e tasse 2.949,00 2.949,00 2.949,00 8.847,00
AREA: D ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE C.d.G.: 031 CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI SETTORE: D.01 UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE Responsabile: DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Pag.22 Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 05 Capitolo 5010AE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione trasferimenti TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDR012 - resp. sviluppo del personale 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 Totale Intervento 1 01 02 05 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 Totale Servizio 01 02 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 Totale Funzione 01 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 Totale Titolo I Spese Correnti 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 RIEPILOGO PARTE SPESA 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91 1 05 trasferimenti 7.831,97 7.831,97 7.831,97 23.495,91
AREA: D ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE C.d.G.: 032 CDC ORGANIZZAZIONE SETTORE: D.01 UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE Responsabile: DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Pag.23 Funzione 01 Servizio 01 02 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 Totale Servizio 01 02 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 Totale Funzione 01 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 Totale Titolo I Spese Correnti 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 RIEPILOGO PARTE SPESA 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36 1 05 trasferimenti 5.537,12 5.537,12 5.537,12 16.611,36
AREA: D ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE C.d.G.: 033 CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE SETTORE: D.01 UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE Responsabile: DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Pag.24 Funzione 01 Servizio 01 02 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 Totale Servizio 01 02 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 Totale Funzione 01 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 Totale Titolo I Spese Correnti 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 RIEPILOGO PARTE SPESA 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88 1 05 trasferimenti 33.181,96 33.181,96 33.181,96 99.545,88
AREA: D ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE C.d.G.: 034 CDC SVILUPPO RISORSE UMANE SETTORE: D.01 UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE Responsabile: DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Pag.25 Funzione 01 Servizio 01 02 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 Totale Servizio 01 02 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 Totale Funzione 01 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 Totale Titolo I Spese Correnti 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 RIEPILOGO PARTE SPESA 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51 1 05 trasferimenti 26.882,17 26.882,17 26.882,17 80.646,51
AREA: D ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE C.d.G.: 035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO SETTORE: D.01 UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE Responsabile: DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Pag.26 Funzione 01 Servizio 01 02 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Intervento 1 01 02 05 trasferimenti Capitolo 5010AE TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA CDR014 - resp. servizi finanziari 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Intervento 1 01 02 05 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 Totale Servizio 01 02 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 Totale Funzione 01 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 Totale Titolo I Spese Correnti 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 RIEPILOGO PARTE SPESA 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19 1 05 trasferimenti 2.215,73 2.215,73 2.215,73 6.647,19
AREA: E SERVIZI FINANZIARI C.d.G.: 042 CDC RAGIONERIA PARTE I - ENTRATA SETTORE: E.01 UNITA' OPERATIVA SERVIZI FINANZIARI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI Pag.27 TITOLO 0 Categoria 0 00 Risorsa 0 00 0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo di Amministrazione Avanzo di Amministrazione Capitolo 0000AE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CDR014 - resp. servizi finanziari 874.371,00 874.371,00 Totale Risorsa 0 00 0000 874.371,00 874.371,00 Totale Categoria 0 00 874.371,00 874.371,00 Totale Titolo 0 Avanzo di Amministrazione 874.371,00 874.371,00 II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 03 interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 3 03 0050 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Capitolo 0050AE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI CDR014 - resp. servizi finanziari 19.000,00 19.285,00 19.574,28 57.859,28 Totale Risorsa 3 03 0050 19.000,00 19.285,00 19.574,28 57.859,28 Totale Categoria 3 03 19.000,00 19.285,00 19.574,28 57.859,28 Totale Titolo III Entrate extratributarie 19.000,00 19.285,00 19.574,28 57.859,28 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 5 01 anticipazioni di cassa Risorsa 5 01 0086 ANTICIPAZIONE DI CASSA Capitolo 0086AE ANTICIPAZIONI DI CASSA CDR014 - resp. servizi finanziari 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 Totale Risorsa 5 01 0086 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 Totale Categoria 5 01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Categoria 6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale Risorsa 6 01 0000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Capitolo 0091AE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL CDR014 - resp. servizi finanziari 348.693,00 348.693,00 PERSONALE Totale Risorsa 6 01 0000 348.693,00 348.693,00 Totale Categoria 6 01 348.693,00 348.693,00 Categoria 6 02 ritenute erariali Risorsa 6 02 0000 RITENUTE ERARIALI Capitolo 0092AE RITENUTE ERARIALI CDR014 - resp. servizi finanziari 700.000,00 700.000,00 Totale Risorsa 6 02 0000 700.000,00 700.000,00 Totale Categoria 6 02 700.000,00 700.000,00 Categoria 6 03 altre ritenute al personale per conto di terzi Risorsa 6 03 0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
AREA: E SERVIZI FINANZIARI C.d.G.: 042 CDC RAGIONERIA PARTE I - ENTRATA SETTORE: E.01 UNITA' OPERATIVA SERVIZI FINANZIARI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI Pag.28 Capitolo 0093AE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO CDR014 - resp. servizi finanziari 42.218,00 42.218,00 DI TERZI Totale Risorsa 6 03 0000 42.218,00 42.218,00 Totale Categoria 6 03 42.218,00 42.218,00 Categoria 6 04 depositi cauzionali Risorsa 6 04 0000 DEPOSITI CAUZIONALI Capitolo 0094AE DEPOSITI CAUZIONALI CDR014 - resp. servizi finanziari 23.241,00 23.241,00 Totale Risorsa 6 04 0000 23.241,00 23.241,00 Totale Categoria 6 04 23.241,00 23.241,00 Categoria 6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi Risorsa 6 05 0000 rimborso spese per servizi per conto di terzi Capitolo 0095AE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI CDR014 - resp. servizi finanziari 625.912,00 625.912,00 TERZI Totale Risorsa 6 05 0000 625.912,00 625.912,00 Totale Categoria 6 05 625.912,00 625.912,00 Categoria 6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Risorsa 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Capitolo 0096AE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL CDR014 - resp. servizi finanziari 10.329,14 10.329,14 SERVIZIO ECONOMATO Totale Risorsa 6 06 0000 10.329,14 10.329,14 Totale Categoria 6 06 10.329,14 10.329,14 Categoria 6 07 depositi per spese contrattuali Risorsa 6 07 0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Capitolo 0097AE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CDR014 - resp. servizi finanziari 23.241,00 23.241,00 Totale Risorsa 6 07 0000 23.241,00 23.241,00 Totale Categoria 6 07 23.241,00 23.241,00 Totale Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.773.634,14 1.773.634,14 RIEPILOGO PARTE ENTRATA 2.867.005,14 219.285,00 219.574,28 3.305.864,42 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 2.867.005,14 219.285,00 219.574,28 3.305.864,42
AREA: E SERVIZI FINANZIARI C.d.G.: 042 CDC RAGIONERIA SETTORE: E.01 UNITA' OPERATIVA SERVIZI FINANZIARI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI Pag.29 Funzione 01 Servizio 01 03 Intervento 1 01 03 03 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione prestazioni di servizi Capitolo 3020AE PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE CDR014 - resp. servizi finanziari 7.205,00 7.313,08 7.422,78 21.940,86 ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Intervento 1 01 03 03 7.205,00 7.313,08 7.422,78 21.940,86 Intervento 1 01 03 05 trasferimenti Capitolo 5020AE TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE CDR014 - resp. servizi finanziari 172.272,04 172.272,04 172.272,04 516.816,12 ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO Totale Intervento 1 01 03 05 172.272,04 172.272,04 172.272,04 516.816,12 Intervento 1 01 03 07 imposte e tasse Capitolo 7020AE IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, CDR014 - resp. servizi finanziari 7.400,00 7.400,00 7.400,00 22.200,00 FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Intervento 1 01 03 07 7.400,00 7.400,00 7.400,00 22.200,00 Totale Servizio 01 03 186.877,04 186.985,12 187.094,82 560.956,98 Totale Funzione 01 186.877,04 186.985,12 187.094,82 560.956,98 Totale Titolo I Spese Correnti 186.877,04 186.985,12 187.094,82 560.956,98 V SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Funzione 00. Servizio 00 00. Intervento 4 00 00 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale Capitolo 9991AE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL CDR014 - resp. servizi finanziari 348.693,00 348.693,00 PERSONALE Totale Intervento 4 00 00 01 348.693,00 348.693,00 Intervento 4 00 00 02 ritenute erariali Capitolo 9992AE RITENUTE ERARIALI CDR014 - resp. servizi finanziari 700.000,00 700.000,00 Totale Intervento 4 00 00 02 700.000,00 700.000,00 Intervento 4 00 00 03 altre ritenute al personale per conto di terzi Capitolo 9993AE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO CDR014 - resp. servizi finanziari 42.218,00 42.218,00 DI TERZI Totale Intervento 4 00 00 03 42.218,00 42.218,00 Intervento 4 00 00 04 restituzione di depositi cauzionali Capitolo 9994AE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI CDR014 - resp. servizi finanziari 23.241,00 23.241,00 Totale Intervento 4 00 00 04 23.241,00 23.241,00
AREA: E SERVIZI FINANZIARI C.d.G.: 042 CDC RAGIONERIA SETTORE: E.01 UNITA' OPERATIVA SERVIZI FINANZIARI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI Pag.30 Intervento 4 00 00 05 spese per servizi per conto di terzi Capitolo 9995AE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI CDR014 - resp. servizi finanziari 625.912,00 625.912,00 Totale Intervento 4 00 00 05 625.912,00 625.912,00 Intervento 4 00 00 06 anticipazione di fondi per il servizio economato Capitolo 9996AE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO CDR014 - resp. servizi finanziari 10.329,14 10.329,14 ECONOMATO Totale Intervento 4 00 00 06 10.329,14 10.329,14 Intervento 4 00 00 07 restituzione depositi per spese contrattuali Capitolo 9997AE RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CDR014 - resp. servizi finanziari 23.241,00 23.241,00 CONTRATTUALI Totale Intervento 4 00 00 07 23.241,00 23.241,00 Totale Servizio 00 00 1.773.634,14 1.773.634,14 Totale Funzione 00 1.773.634,14 1.773.634,14 Totale Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 1.773.634,14 1.773.634,14 RIEPILOGO PARTE SPESA 1.960.511,18 186.985,12 187.094,82 2.334.591,12 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 1.960.511,18 186.985,12 187.094,82 2.334.591,12 1 03 prestazioni di servizi 7.205,00 7.313,08 7.422,78 21.940,86 1 05 trasferimenti 172.272,04 172.272,04 172.272,04 516.816,12 1 07 imposte e tasse 7.400,00 7.400,00 7.400,00 22.200,00 4 01 ritenute previdenziali e 348.693,00 348.693,00 assistenziali al personale 4 02 ritenute erariali 700.000,00 700.000,00 4 03 altre ritenute al personale per conto di terzi 4 04 restituzione di depositi cauzionali 4 05 spese per servizi per conto di terzi 4 06 anticipazione di fondi per il servizio economato 4 07 restituzione depositi per spese contrattuali 42.218,00 42.218,00 23.241,00 23.241,00 625.912,00 625.912,00 10.329,14 10.329,14 23.241,00 23.241,00
AREA: E SERVIZI FINANZIARI C.d.G.: 043 CDC ECONOMATO E ACQUISTI SETTORE: E.01 UNITA' OPERATIVA SERVIZI FINANZIARI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI Pag.31 Funzione 01 Servizio 01 03 Intervento 1 01 03 05 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione trasferimenti Capitolo 5020AE TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE CDR014 - resp. servizi finanziari 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO Totale Intervento 1 01 03 05 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 Totale Servizio 01 03 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 Totale Funzione 01 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 Totale Titolo I Spese Correnti 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 RIEPILOGO PARTE SPESA 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29 1 05 trasferimenti 6.812,43 6.812,43 6.812,43 20.437,29