11063 SPID SPA (EX SPID S.R.L.) 01712770229 VIA RAGAZZI DEL 99 1 TRENTO 55 Cessione credito sul c/c n 000008260399 IBAN IT60I0321014222000008260399 MPS LEASING E FACTORING 004/000008 30.04.2013 EURO 6.571,33 6.571,33 Totale per Fornitore SPID SPA (EX SPID S.R.L.) 6.571,33 6.571,33 11499 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 04763060961 VIA MEDICI DEL VASCEL MILANO sul c/c n 615242717170 IBAN IT63Q0306909465615242717170 BANCA INTESA c/dedicato 13041765 19.06.2013 EURO 1.641,49 1.641,49 Totale per Fornitore XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 1.641,49 1.641,49 1153 AGRIPLAST SRL 01528500760 C/DA FRONTI VIGGIANO sul c/c n 000000150419 IBAN IT11N0542442320000000150419 BANCA POPOLARE DI BARI c/dedicato 43 28.05.2013 EURO 11.004,95 11.004,95 Totale per Fornitore AGRIPLAST SRL 11.004,95 11.004,95 11653 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATI 05724831002 VIA S.MARTINO DELLA B ROMA sul c/c n 057561640308 IBAN IT86L0306905081057561640308 BANCA INTESA SANPAOLO c/dedicato 2013006231 31.05.2013 EURO 10.285,00 10.285,00 Totale per Fornitore ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 10.285,00 10.285,00 11879 MONDIALTEX SRL 02487840239 VIA DOLOMITI VERONA sul c/c n 000006474558 IBAN IT90E0200811770000006474558 UNICREDIT BANCA c/dedicato 725 06.05.2013 EURO 5.730,71 5.730,71 724 06.05.2013 EURO 4.284,85 4.284,85 726 06.05.2013 EURO 3.592,82 3.592,82 Totale per Fornitore MONDIALTEX SRL 13.608,38 13.608,38 Page 1 of 6
11986 AGEBAS AGENZIA D'INFORMAZIONE MU 01725060766 VIA DELLA CHIMICA, 61 POTENZA sul c/c n 000000153100 IBAN IT63E0542404201000000153100 BANCA POPOLARE DI BARI C/DEDICATO 218 31.05.2013 EURO 1.651,65 1.651,65 220 31.05.2013 EURO 490,05 490,05 214 31.05.2013 EURO 653,40 653,40 254 14.06.2013 EURO 326,70 326,70 Totale per Fornitore AGEBAS AGENZIA D'INFORMAZIONE MULTIMEDIALE SRL 3.121,80 3.121,80 12109 SIGMA SPA 01590580443 VIA PO 14 ALTIDONA sul c/c n 000000003497 IBAN IT42N0608069410000000003497 CASSA DI RISP. DI ASCOLI P. c./dedicato RI 13000944 13.05.2013 EURO 635,25 635,25 Totale per Fornitore SIGMA SPA 635,25 635,25 12175 GSI SRL 00856110945 VIA V. VERRASTRO 29 POTENZA sul c/c n 052521794 IBAN IT18A0578704203052521794 BANCA APULIA SPA-Anticipi-C/DEDICATO 004/000018 30.04.2013 EURO 5.096,70 5.096,70 Totale per Fornitore GSI SRL 5.096,70 5.096,70 1220 ESPANSIONE MARKETING SPA 00707821203 VIA DEGLI OREFICI 152 FUNO sul c/c n 000000002023 IBAN IT36E0558436620000000002023 BANCA POPOLARE DI MILANO c/dedicato 809/00 31.05.2013 EURO 6.050,00 6.050,00 Totale per Fornitore ESPANSIONE MARKETING SPA 6.050,00 6.050,00 12261 TBS IT - TELEMATIC + BIOMEDICAL SE 01165260322 VIA GALLINA, 4 TRIESTE sul c/c n 100000002846 IBAN IT74G0634002200100000002846 CASSA DI RISP. FRIULI V.G.- c/c dedicato 190 15.05.2013 EURO 2.420,00 2.420,00 Page 2 of 6
191 16.05.2013 EURO 22.072,42 22.072,42 Totale per Fornitore TBS IT - TELEMATIC + BIOMEDICAL SERVICES SRL A SOCIO UNICO 24.492,42 24.492,42 12370 LEASE PLAN ITALIA SPA 02615080963 VIALE A. MARCHETTI ROMA sul c/c n 000010895135 IBAN IT69G0306909492000010895135 BANCA INTESA SPA c/dedicato 13089594 14.05.2013 EURO 850,41 850,41 13053 15.04.2013 EURO 850,41 850,41 Totale per Fornitore LEASE PLAN ITALIA SPA 1.700,82 1.700,82 12389 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SR 03671190654 VIALE DELLE INDUSTRI BATTIPAGLIA sul c/c n 000000006334 IBAN IT41A0539276091000000006334 BANCA DELLA CAMPANIA SPA c/dedicato 594 31.05.2013 EURO 2.912,29 2.912,29 Totale per Fornitore GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL 2.912,29 2.912,29 12402 BELSAR SRL 02209522 VIA FRATELLANZA 6/ TRADATE sul c/c n 000046346614 IBAN IT77W0623050581000046346614 CARIPARMA AG. TRADATE c/c dedicato 508 31.05.2013 EURO 7.820,84 7.820,84 Totale per Fornitore BELSAR SRL 7.820,84 7.820,84 12444 SECURSYSTEM S.R.L. 00921360442 VIA COPERNICO N 30/ ASCOLI PICENO sul c/c n 000000001584 IBAN IT54K0100513500000000001584 BNL C/DEDICATO FT1473 31.05.2013 EURO 134,46 134,46 FT1332 17.05.2013 EURO 683,48 683,48 Totale per Fornitore SECURSYSTEM S.R.L. 817,94 817,94 12445 POSTEL SPA 05692591000 VIA CARLO SPINOLA 1 ROMA 7 Bonifico Banco Posta Page 3 of 6
sul c/c n 000037401155 IBAN I T16U0760101400000037401155 BANCOPOSTA C/DEDICATO 2013303045 30.04.2013 EURO 265,09 265,09 2013303393 27.05.2013 EURO 1.335,57 1.335,57 2013303898 31.05.2013 EURO 369,75 369,75 Totale per Fornitore POSTEL SPA 1.970,41 1.970,41 12474 AVVENIRE SPA 00743840159 PI AZZA CARBONARI 3 MILANO sul c/c n 000000012200 IBAN I T88O0558401626000000012200 BANCA POPOLARE DI M I LANO C/DEDI CATO 2013/P/726 31.05.2013 EURO 508,20 508,20 2013/P/886 30.06.2013 EURO 258,94 258,94 Totale per Fornitore AVVENIRE SPA 767,14 767,14 12510 F.LLI FEDERI GHI SRL 00112380506 C.SO M ATTEOTTI 123 sul c/c n 000400101068 IBAN I T37S0200871132000400101068 UNICREDIT SPA 0000205 31.05.2013 EURO 6.507,79 6.507,79 Totale per Fornitore F.LLI FEDERI GHI SRL 6.507,79 6.507,79 1280 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 VI ALE DELL'OCEANO I N ROMA 55 Cessione credito sul c/c n 100000011375 IBAN I T40W0306903214100000011375 BANCA INTESA S. PAOLO INT. VELE FI NANZI ARI A SRL c/dedicato 2813099271 31.05.2013 EURO 4.202,31 4.202,31 2813099248 31.05.2013 EURO 190,18 190,18 Totale per Fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 4.392,49 4.392,49 1377 SANIGEN SPA 02898540725 STRADA PROV.LE,54 M OD BARI Z.I. sul c/c n 000001052238 IBAN I T80P0542404010000001052238 B.POP.BARI C/DEDI CATO 539/2013 29.05.2013 EURO 1.764,18 1.764,18 497/2013 15.05.2013 EURO 653,40 653,40 498/2013 15.05.2013 EURO 1.731,51 1.731,51 Totale per Fornitore SANIGEN SPA 4.149,09 4.149,09 Page 4 of 6
150 LUCANA GOMME SRL 00084850767 VIA DELLA FISICA 30 POTENZA sul c/c n 000000001587 IBAN I T79X0306704200000000001587 BANCA CARIME c/dedicato 2013V00353 28.05.2013 EURO 260,00 260,00 2013V00351 28.05.2013 EURO 135,52 135,52 2013V00352 28.05.2013 EURO 212,73 212,73 2013V00357 29.05.2013 EURO 339,21 339,21 Totale per Fornitore LUCANA GOMME SRL 947,46 947,46 297 PROGETTO TENDA DI TEM PONE GI USE 01152290761 VIA S VITO 43 POTENZA sul c/c n 000000001270 IBAN I T66M 0306704201000000001270 BANCA CARI M E C/DEDI CATO 16 14.05.2013 EURO 2.879,80 2.879,80 Totale per Fornitore PROGETTO TENDA DI TEMPONE GI USEPPE 2.879,80 2.879,80 7047 CAMPOVERDE S.R.L. 08056320156 VIA QUINTILIANO, 31 MILANO sul c/c n 000063491626 IBAN I T80L0623009555000063491626 CARI PARM A c/dedicato 162/S3 31.05.2013 EURO 2.156,22 2.156,22 Totale per Fornitore CAMPOVERDE S.R.L. 2.156,22 2.156,22 8330 F.LLI CIAMPI S.C. 01123300764 VI A DEL GALLI TELLO,12 POTENZA sul c/c n 000009325438 IBAN I T48V0525604203000009325438 BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO c/dedicato 65 15.05.2013 EURO 289,64 289,64 66 15.05.2013 EURO 117,37 117,37 74 23.05.2013 EURO 263,78 263,78 64 14.05.2013 EURO 784,99 784,99 75 23.05.2013 EURO 444,16 444,16 Totale per Fornitore F.LLI CIAMPI S.C. 1.899,94 1.899,94 916 MANZONI A.+ C. S.P.A 04705810150 VIA NERVESA,21 MILANO Page 5 of 6
sul c/c n 001320396032 IBAN I T13H0306909420001320396032 BANCA INTESA SANPAOLO SPA 201381 30.05.2013 EURO 2.597,51 2.597,51 Totale per Fornitore MANZONI A.+ C. S.P.A 2.597,51 2.597,51 9566 PUBLI SYS SPA 00975860768 C.SA SANTA LOJA TITO SCALO sul c/c n 000050304591 IBAN I T75O0859704200000050304591 B.CRED.COOP.LAURENZANA c/dedicato 228 21.05.2013 EURO 6.050,00 6.050,00 Totale per Fornitore PUBLI SYS SPA 6.050,00 6.050,00 9659 CERACARTA SPA 00136740404 VI A SECONDO CASADEI, FORLI' sul c/c n 000000236999 IBAN I T73O0855613200000000236999 BANCA DI FORLI' CREDITO COOP.VO c/dedicato 5832 27.05.2013 EURO 72,50 72,50 5831 27.05.2013 EURO 1.994,08 1.994,08 6144 31.05.2013 EURO 1.986,34 1.986,34 6247 31.05.2013 EURO 1.994,08 1.994,08 Totale per Fornitore CERACARTA SPA 6.047,00 6.047,00 9828 PUBLI KOM PASS S.P.A 00847058 VI A WI NCKELM ANN 1 MILANO sul c/c n 000006203185 IBAN I T07W0306909492000006203185 INTESA SAN PAOLO S.P.A. c/dedicato S001821 20.06.2013 EURO 130,08 130,08 S001820 20.06.2013 EURO 493,08 493,08 Totale per Fornitore PUBLI KOM PASS S.P.A 623,16 623,16 Totale Generale 136.747,22 136.747,22 Page 6 of 6