STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 30.093,49 30.093,49 2.1.3 Macchine Ufficio 19.537,11 19.537,11 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 49.630,60 49.630,60 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 49.630,60 49.630,60 3.2 CREDITI 3.2.1 Crediti verso Iscritti 442.971,63 420.111,63 22.860,00 3.2.2 Crediti verso il Consiglio Nazionale 688,00 688,00 3.2.4 Crediti verso utenti, clienti,etc... 1.132,97 1.132,97 TOTALE CREDITI 444.792,60 421.932,60 22.860,00 3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE 3.4.1 Cassa e Tesoreria 13.414,39 12.585,02 829,37 3.4.2 C/C Banca della Campania 477.064,35 396.596,98 80.467,37 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 490.478,74 409.182,00 81.296,74 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 935.271,34 831.114,60 104.156,74 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.1 Ritenute Erariali 14.842,64 14.842,64 4.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 8.246,02 8.246,02 4.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 2.069,60 2.069,60 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.158,26 25.158,26 TOTALE PARTITE DI GIRO 25.158,26 25.158,26 TOTALE ATTIVITA` 1.010.060,20 856.272,86 Pagina 1 di 5
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI 11.1.8 Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 30.707,70 131.957,61 101.249,91 11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 30.707,70 35.220,78 4.513,08 13 FONDI TOTALE CONTI PATRIMONIALI 61.415,40 167.178,39 105.762,99 TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.415,40 167.178,39 105.762,99 13.1 FONDI AMMORTAMENTO 13.1.2 F.do Ammortamento Mobili ed Impianti 28.922,89 28.922,89 13.1.3 F.do Ammortamento Macchine Ufficio 17.101,46 17.101,46 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 46.024,35 46.024,35 TOTALE FONDI 46.024,35 46.024,35 15.1 DEBITI 15.1.1 Debiti verso fornitori 154.395,59 156.395,59 2.000,00 15.1.2 Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario 57.076,19 57.076,19 15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale 183.932,83 183.932,83 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI 395.404,61 397.404,61 2.000,00 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 395.404,61 397.404,61 2.000,00 16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 16.1.1 Ritenute Erariali 14.842,64 14.842,64 16.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 8.246,02 8.246,02 16.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 2.069,60 2.069,60 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.158,26 25.158,26 TOTALE PARTITE DI GIRO 25.158,26 25.158,26 TOTALE PASSIVITA' 481.978,27 635.765,61 Pagina 2 di 5
CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 70.1.4 Contributi C.N.D.C.E.C. 183.930,00 183.930,00 TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 183.930,00 183.930,00 70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 93.919,39 93.919,39 70.2.2 Oneri contributivi 24.544,30 24.544,30 70.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto 6.412,51 6.412,51 70.3 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 124.876,20 124.876,20 70.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico 1.024,40 1.024,40 70.3.8 Acquisto tesserini 314,60 314,60 70.3.9 Acquisto timbri professionali 709,41 709,41 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 2.048,41 2.048,41 70.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 70.4.1 Affitto e spese condominiali 22.573,85 22.573,85 70.4.2 Servizi di pulizia 2.908,00 2.908,00 70.4.3 Servizi telefonici 1.303,00 1.303,00 70.4.4 Servizi fornitura energia 2.243,70 2.243,70 70.4.5 Serivizi postali 2.064,85 2.064,85 70.4.6 Cancelleria e stampati 134,61 134,61 70.4.7 Consulenze esterne 2.179,00 2.179,00 70.4.8 Assistenza software 2.870,43 2.870,43 70.4.9 Manutenzioni e riparazioni 352,35 352,35 70.4.11 Oneri solidaristici 304,65 304,65 70.4.12 Internet Tiscali 427,32 427,32 70.4.13 Varie 136,75 136,75 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 37.498,51 37.498,51 70.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 70.5.1 Videoconferenze 1.328,50 1.328,50 70.5.2 Spese per eventi formativi, Congresso Nazionale e pubblicazioni 31.316,78 31.316,78 convocazioni 70.5.3 Spese corso praticanti 8.326,85 8.326,85 70.5.5 Spese conferenza annuale CNDCEC 2.205,47 2.205,47 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 43.177,60 43.177,60 70.7 ONERI FINANZIARI 70.7.1 Spese e commissioni bancarie 1.566,06 1.566,06 70.7.3 Spese riscossione tassa annuale 842,36 842,36 TOTALE ONERI FINANZIARI 2.408,42 2.408,42 Pagina 3 di 5
CONTO ECONOMICO - COSTI 70.8 ONERI TRIBUTARI 70.8.2 Irap dipendenti 7.062,10 7.062,10 70.8.4 Rifiuti solidi urbani 700,00 700,00 TOTALE ONERI TRIBUTARI 7.762,10 7.762,10 70.9 RIMBORSI 70.9.1 Rimborsi contributi iscrizione 600,00 600,00 TOTALE RIMBORSI 600,00 600,00 70.10 MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 70.10.2 Sopravvenienze passive e insussistenze 1.789,93 1.789,93 80 COSTI DIVERSI TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.789,93 1.789,93 TOTALE COSTI 404.091,17 404.091,17 80.2 AMMORTAMENTI 80.2.2 Ammortamenti Mobili ed Impianti 234,12 234,12 80.2.3 Ammortamenti Macchine Ufficio 1.295,99 1.295,99 90 AVANZO ECONOMICO TOTALE AMMORTAMENTI 1.530,11 1.530,11 TOTALE COSTI DIVERSI 1.530,11 1.530,11 90.1 AVANZO ECONOMICO 90.1.1 Avanzo/Disavanzo Economico 4.513,08 4.513,08 TOTALE AVANZO ECONOMICO 4.513,08 4.513,08 TOTALE AVANZO ECONOMICO 4.513,08 4.513,08 TOTALE COSTI Pagina 4 di 5
CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 50.1.1 Contributi annuali ordinari 361.000,00 361.000,00 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 9.600,00 9.600,00 50.1.3 Tassa iscrizione triennale Praticanti 19.800,00 19.800,00 50.1.4 Tassa Elenco Speciale 200,00 200,00 50.1.7 Rimborso costo tesserini 555,00 555,00 50.1.8 Rimborso costo timbri professionali 672,00 672,00 50.2 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 391.827,00 391.827,00 PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 50.2.1 Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc... 14.100,00 14.100,00 50.3 TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 14.100,00 14.100,00 50.3.2 Proventi liquidazione Parcelle 1.780,74 1.780,74 50.3.3 Proventi rilascio certificati 1.025,00 1.025,00 50.9 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.805,74 2.805,74 50.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 648,97 648,97 50.10 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 648,97 648,97 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 50.10.1 Recuperi e rimborsi 752,65 752,65 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 752,65 752,65 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 410.134,36 410.134,36 TOTALE PROVENTI Pagina 5 di 5