Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.406 del DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE N 53 DEL REGISTRO GENERALE N. 374 DEL OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - CIG ZEF016A2D - DITTA VODAFONE OMNITEL B.V. - PERIODO 11.02.16-10.04.16 - RETE FISSA COMUNALE E N. 8 SEDI ESTERNE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che questo ente provvede alla fornitura delle utenze telefoniche necessarie negli Edifici comunali nonché la dati della ; RICHIAMATO l atto del Responsabile del Settore Segreteria Generale n. 29 del 28.02.2014 con il quale si è provveduto ristrutturare il sistema di comunicazione del Comune di San Sperate, del centralino e delle linee telefoniche fisse e mobili, e della rete dati e contestualmente si è proceduto ad affidare alla Ditta Vodafone Omnitel B.V. la fornitura del servizio relativo all attivazione della rete unica di telefonia fissa e mobile per tutti gli edifici comunali nonché degli amministratori e del personale in reperibilità, oltre al sistema di internet Codice CIG ZEFOE16A2D; VISTE le fatture emesse dalla VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam Olanda Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010 interessanti le utenze telefoniche fisse, mobili voce e comunale e delle otto sedi esterne inerenti il periodo 11 febbraio 2016 10 aprile 2016 per un importo complessivo di Euro 3.998,69 IVA di legge compresa, che si allegano al presente atto; VISTA la regolarità della documentazione prodotta; RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture suddette relative al periodo 11.02.2016 10.04.2016; CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 08/2015, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell Area 1 per l anno 2016; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 1 del 13.01.2016 con la quale, fino all approvazione del nuovo bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, il PEG provvisorio dell esercizio 2016 predisposto ai sensi del D.lgs 118/2011 e di assegnare ai responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG provvisorio; VISTO CHE la Ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come da DURC valido; VISTO il TUEL approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n 267; VISTO l art. 184 del predetto Testo Unico (liquidazioni); VISTO il Regolamento di Contabilità; DETERMINA 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 3.998,69 in favore della VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam Olanda Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010 per il pagamento delle fatture suddette periodo contabile 11.02.2016/10.04.2016 nel modo seguente: Determinazione Reg.Settore N. 53 / REG. GENERALE N. 374 DEL
Sede N. Fattura Descrizione Importo fattura IVA compresa Importo da liquidare IVA compresa Capitolo PEG Ex Municipio Risorgimento snc (SEDE 4) AG05700348 129,56 129,56 1018329 Ex Municipio Risorgimento snc (SEDE 4) 20,78 20,78 1018329 Sede Scuola Materna Garau snc (SEDE 2) Scuola Materna Garau snc (SEDE 2) Scuola Elementare Sassari snc (SEDE 1) Scuola Elementare Sassari snc (SEDE 1) Scuola Media Pixinortu (SEDE 8) Scuola Media Pixinortu (SEDE 8) Scuola Civica di Musica (SEDE 5) AG05700345 AG05700344 AG05700562 AG05700347 2.384,52 2.384,52 1018329 129,56 129,56 1041308 20,78 20,78 1041308 129,56 129,56 1042308 20,78 20,78 1042308 129,56 129,56 1043303 20,79 20,79 1043303 129,56 129,56 1045318 Scuola Civica di Musica (SEDE 5) Biblioteca (SEDE 3) Biblioteca (SEDE 3) AG05700334 20,79 20,79 1045318 20,79 20,79 1051313 129,56 129,56 1051313 Determinazione Reg.Settore N. 53 / REG. GENERALE N. 374 DEL
Asilo Nido (SEDE 6) Asilo Nido (SEDE 6) Centro sociale (SEDE 7) AG05700340 AG05700337 129,56 129,56 1101301 20,79 20,79 1101301 129,56 129,56 1104373 Centro sociale (SEDE 7) 20,79 20,79 1104373 Telefonia Mobile Telefonia Mobile 411,40 411,40 1018354 TOTALE RETE UNICA PERIODO 11.02.2016/10.04.2016 Euro 3.998,69 3) ai fini della scissione dei pagamenti si comunicano i seguenti dati: N. Fattura Importo netto IVA Importo lordo 2.525,28 436.93 2.962,21 AG05700340 106,20 23.36 129.56 AG05700562 106,20 23.36 129.56 AG05700334 106,20 23.36 129.56 AG05700347 106,20 23.36 129.56 AG05700345 106,20 23.36 129.56 AG05700337 106,20 23.36 129.56 AG05700348 106,20 23.36 129.56 AG05700344 106,20 23.36 129.56 TOTALE 3.374,88 623,81 3.998,69 4)- la complessiva somma di Euro 3.998,69 è imputata come segue: - per Euro 2.534,86 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 Altri servizi generali, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) Capitolo PEG 1018329 Utenze Telefoniche, Servizi Voce, Chiamate E Connettivita' Rete Fissa - Fondo Unico Regionale ; - per Euro 150,34 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 4 Istruzione e diritti allo studio, Programma 1 Istruzione prescolastica, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) - Capitolo PEG 1041308 Utenza telefonica scuola materna FC ; - per Euro 150,34 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 4 Istruzione e diritti allo studio, Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria, Titolo 1 Spese correnti Determinazione Reg.Settore N. 53 / REG. GENERALE N. 374 DEL
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) - Capitolo PEG 1042308 Utenze telefoniche scuola elementare FC ; - per Euro 150,35 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 4 Istruzione e diritti allo studio, Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) - Capitolo PEG 1043303 Utenze telefoniche scuola media FC ; - per Euro 150,35 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 4 Istruzione e diritti allo studio, Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) Capitolo PEG 1045318 Utenza telefonica scuola civica di musica FC ; - per Euro 150,35 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) Capitolo PEG 1051313 Utenza telefonica biblioteca FC ; - per Euro 150,35 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, Programma 1 Interventi per l infanzia e i minori e per asilo nido, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) Capitolo PEG 1101301 Utenza telefonica asilo nido FC ; - per Euro 150,35 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, Programma 5 Interventi per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) - Capitolo PEG 1104373 Utenze telefoniche centro sociale FC ; - per Euro 411,40 sul Bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 Altri servizi generali, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) - Capitolo PEG 1018354 Telefonia Mobile Fondo unico regionale ; 5) la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di Euro 3.998.69 avviene mediante Bonifico Bancario su conto corrente dedicato intestato al VODAFONE OMBNITEL B.V. aperto presso la Intesa San Paolo Filiale 4694 di Corso di Porta Nuova Milano Codice IBAN: IT 89 L 03069 09420 100000001168; 6) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente nella sezione corrispondente ai sensi dell allegato del D.Lgs. n.33/2013. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Dott.ssa Iride Atzori PARERE DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012): Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 08.2015, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 406 del 29.04.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell ente e quelli specifici di competenza assegnati. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Dott.ssa Iride Atzori PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n 174/2012, convertito in L. n 213/2012): Il Direttore d Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 406 del 29.04.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. IL RESPONSABILE DI SERVIO Rag. Maria Grazia Pisano Determinazione Reg.Settore N. 53 / REG. GENERALE N. 374 DEL
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Determinazione Reg.Settore N. «NUMERO_DEFINITIVO» / REG. GENERALE N. «CODICE_GENERALE» DEL «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»
Pareri COMUNE DI SAN SPERATE Estremi della Proposta Proposta Nr. 2016 / 406 Settore Proponente: SETTORE SEGRETERIA GENERALE Ufficio Proponente: Oggetto: SEGRETERIA GENERALE DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - CIG ZEF016A2D - DITTA VODAFONE OMNITEL B.V. - PERIODO 11.02.16-10.04.16 - RETE FISSA COMUNALE E N. 8 SEDI ESTERNE Nr. adozione settore: 53 Nr. adozione generale: 374 Data adozione: Visto tecnico Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area - Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area -
Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N 53; Numero Registro Generale: 374 del. Ufficio di Segreteria Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 16/05/2016 per quindici giorni consecutivi fino al 31/05/2016 Il Responsabile: Copia Conforme all Originale per uso Amministrativo San Sperate Lì: / / L Incaricato: Determinazione di Settore : DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - CIG ZEF016A2D - DITTA VODAFONE OMNITEL B.V. - PERIODO 11.02.16-10.04.16 - RETE FISSA COMUNALE E N. 8 SEDI ESTERNE