CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo - Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Gruppo Villa Maria S.p.A. Cevico Soc. Coop Agricola Icel S.c.a.r. l. Iter S.c.a.r.l. Provincia di Ravenna Socio sostenitore: VF Venieri S.p.a. Carer S.r.l.
1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE Comune di Lugo 357.851,24 100.000,00 100.000,00 Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Monte Lugo 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Fondazione Cassa Risparmio Ravenna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Gruppo Villa Maria 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Icel 7.000,00 9.000,00 7.000,00 Iter 0,00 9.000,00 0,00 Cevico 7.000,00 9.000,00 7.000,00 Provincia di Ravenna 0,00 0,00 0,00 VF Venieri 0,00 15.000,00 10.000,00 Carer 0,00 10.000,00 0,00 Contributi da nuovi soci 0,00 30.000,00 30.000,00 TOTALE CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE 0,00 521.851,24 0,00 332.000,00 0,00 304.000,00 2 E CONTRIBUTI DIVERSI SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO Fondazione Cassa Monte di Bologna 12.750,00 12.000,00 12.000,00 Sponsorizzazioni 66.272,73 100.000,00 100.000,00 Contributi da altri enti pubblici e privati 0,00 145.800,00 95.546,00 Ricavi diversi (gadget, varie, 5 per mille) e contributi 20.115,12 15.250,00 15.000,00 TOTALE E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO 0,00 99.137,85 0,00 273.050,00 0,00 222.546,00 3 STAGIONE DI PROSA Proventi stagione di prosa (abbonamenti e biglietti) 142.924,25 137.636,00 130.359,00 Ricavi diversi e rimborsi da compagnie 3.022,60 1.250,00 1.700,00 TOTALE STAGIONE DI PROSA 145.946,85 138.886,00 132.059,00 Cachet spettacoli -230.762,31-228.400,00-221.500,00 Allestimento, varie e servizi -3.204,44-2.900,00-3.750,00 Pubblicità e affissioni -5.136,17-5.640,00-5.950,00-19.182,75-19.750,00-20.300,00 Servizi tecnici esterni -3.618,75-1.000,00-2.000,00 Servizi maschere esterne -4.348,80-4.370,00-4.303,50 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -3.396,80-4.600,00-3.886,96 TOTALE STAGIONE DI PROSA -269.650,02-266.660,00-261.690,46 1
DISAVANZO STAGIONE DI PROSA -123.703,17 0,00-127.774,00 0,00-129.631,46 0,00 4 STAGIONE CONCERTISTICA Proventi stagione concertistica 5.717,73 1.850,00 3.000,00 Erogazioni liberali 1.500,00 0,00 0,00 TOTALE STAGIONE CONCERTISTICA 7.217,73 1.850,00 3.000,00 Cachet e oneri previdenziali e assistenziali -40.614,81-40.850,00-41.150,00 Allestimento, varie e servizi -1.333,52-1.510,00-900,00 Pubblicità e affissioni -4.024,95-4.540,00-4.160,00-1.311,71-1.450,00-1.300,00 Servizi maschere esterne -860,70-736,00-696,80 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -1.980,02-2.250,00-2.147,14-42,17 0,00 0,00 TOTALE STAGIONE CONCERTISTICA -50.167,88-51.336,00-50.353,94 DISAVANZO STAGIONE CONCERTISTICA -42.950,15 0,00-49.486,00 0,00-47.353,94 0,00 5 LUGO OPERA FESTIVAL Proventi Lugo Opera Festival 13.305,99 13.400,00 10.000,00 Contributo Ministero 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Contributo Regione Emilia Romagna 77.525,00 75.000,00 75.000,00 Contributo Provincia di Ravenna 15.305,00 15.000,00 23.500,00 Erogazioni liberali 1.000,00 0,00 0,00 Rimborso spese coproduzione 0,00 0,00 0,00 TOTALE LUGO OPERA FESTIVAL 152.135,99 148.400,00 153.500,00 Produzione lirica e festival -188.701,35-177.640,00-114.100,00 Pubblicità, affissioni e Ufficio Stampa -17.876,59-18.000,00-16.000,00-5.693,70-5.700,00-4.500,00 Direttore Artistico, musicologi, studi, ricerche e Lof futuri -26.110,13-26.500,00-26.500,00 Servizi maschere esterne -1.223,10-1.250,00-951,30 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -3.020,63-3.100,00-3.000,00 TOTALE LUGO OPERA FESTIVAL -242.625,50-232.190,00-165.051,30 2
DISAVANZO LUGO OPERA FESTIVAL -90.489,51 0,00-83.790,00 0,00-11.551,30 0,00 6 LUGO MUSICA ESTATE Proventi Lugo Musica Estate (abbonamenti e biglietti) 0,00 0,00 0,00 Contributi Regione Emilia Romagna 17.572,00 15.000,00 15.000,00 Contributi Provincia di Ravenna 1.472,00 1.500,00 1.500,00 Rimborsi spese e varie 0,00 0,00 0,00 TOTALE LUGO MUSICA ESTATE 19.044,00 16.500,00 16.500,00 Cachet spettacoli -25.000,00-25.000,00-25.000,00 Allestimento, varie e servizi -1.867,03-2.000,00-2.300,00 Pubblicità e affissioni -2.418,05-2.500,00-2.600,00-615,62-615,00-300,00 Servizi maschere esterne 0,00 0,00 0,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -429,79-500,00-350,00-429,00 0,00 0,00 TOTALE LUGO MUSICA ESTATE -30.759,49-30.615,00-30.550,00 DISAVANZO LUGO MUSICA ESTATE -11.715,49 0,00-14.115,00 0,00-14.050,00 0,00 7 CINEMA 0,00 0,00 0,00 TOTALE CINEMA 0,00 0,00 0,00 Costo dell'iniziativa -5.000,30-5.000,00-5.000,30 Spese di personale dipendente -76,65-77,98-114,09-346,01-255,68-247,83-2,29 0,00 0,00 TOTALE CINEMA -5.425,25-5.333,66-5.362,22 DISAVANZO CINEMA -5.425,25 0,00-5.333,66 0,00-5.362,22 0,00 3
8 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO: Teatro Ragazzi e attività nelle frazioni Proventi biglietteria (abbonamenti e biglietti) 2.500,00 4.600,00 900,00 Proventi diversi 0,00 0,00 0,00 Contributi 799,43 1.257,57 800,00 TOTALE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE 3.299,43 5.857,57 1.700,00 Cachet, allestimento, varie e servizi -6.122,10-8.415,00-6.262,00 Pubblicità e affissioni -1.349,35-1.500,00-1.610,00-975,87-1.280,00-650,00 Spese di personale dipendente -2.438,12-2.912,14-2.296,69-416,35-1.064,10-373,15 Servizi tecnici esterni 0,00 0,00 0,00 Servizi maschere esterne -45,30-230,00-184,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -445,63-632,19-300,00-91,85 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE -11.884,57-16.033,43-11.675,84 RISULTATO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO -8.585,14 0,00-10.175,86 0,00-9.975,84 0,00 9 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO Proventi diversi 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 Costi diversi per le iniziative 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 RISULTATO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 MANIFESTAZIONI OSPITATE Proventi diversi 17.924,45 19.000,00 12.000,00 TOTALE MANIFESTAZIONI OSPITATE 17.924,45 19.000,00 12.000,00 4
Costi diversi per manifestazioni ospitate -21.306,80-23.217,00-16.580,00 Spese di personale dipendente -4.028,38-4.800,20-4.450,04-1.172,65-1.196,00-1.018,45 Personale tecnico esterno -816,25 0,00 0,00 Servizi maschere esterne -388,40-735,00-407,70 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -725,97-552,00-726,86-164,69 0,00 0,00 TOTALE MANIFESTAZIONI OSPITATE -28.603,14-30.500,20-23.183,05 RISULTATO MANIFESTAZIONI OSPITATE -10.678,69 0,00-11.500,20 0,00-11.183,05 0,00 11 GESTIONE TEATRI ESTERNI Contributi e ricavi gestione Teatro di Russi 15.886,39 2.066,12 2.066,12 TOTALE GESTIONE TEATRI ESTERNI 15.886,39 2.066,12 2.066,12 Costi gestione Teatro di Russi -13.816,67-4,00-2,20 TOTALE GESTIONE TEATRI ESTERNI -13.816,67-4,00-2,20 RISULTATO GESTIONE TEATRI ESTERNI 0,00 2.069,72 0,00 2.062,12 0,00 2.063,92 12 CONCESSIONE TEATRO ROSSINI E ATTREZZATURE A TERZI Canone affitto Teatro Rossini 2.700,00 1.800,00 1.800,00 Rimborso utilizzo attrezzature 3.430,00 2.600,00 2.155,00 Rimborso servizi tecnici da terzi 13.035,50 11.929,00 7.315,50 Rimborso servizi amministrativi 24,00 0,00 0,00 Rimborso servizi di biglietteria 0,00 0,00 0,00 Rimborso servizi al pubblico: maschere esterne 2.650,00 2.496,00 1.600,00 Rimborso servizi al pubblico: maschere e collaboratori Teatro 1.405,80 1.197,00 900,00 Rimborso utenze (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) 2.194,00 2.230,00 1.290,00 Rimborso servizi di pulizia 4.000,00 3.600,00 2.400,00 Rimborso personale tecnico esterno 0,00 283,00 250,00 Rimborsi spese diversi per iniziative di terzi 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE 29.439,30 26.135,00 17.710,50 5
Costi diversi per iniziative di terzi 0,00 0,00 0,00 Spese per le pulizie -4.000,00-3.600,00-2.400,00 Spese per le utenze -2.510,00-2.400,00-1.580,00 Spese di personale dipendente -8.856,90-9.051,28-5.740,86-1.541,80-1.237,32-844,84 Servizi tecnici esterni -18,50-283,00 0,00 Servizi maschere esterne -2.500,90-2.392,00-1.449,60 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -1.285,45-1.099,00-677,76-352,94 0,00 0,00 TOTALE CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE -21.066,49-20.062,60-12.693,06 RISULTATO CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE A TERZI 0,00 8.372,81 0,00 6.072,40 0,00 5.017,44 13 NOLEGGIO MATERIALE SCENOGRAFICO E ATTREZZATURE Noleggio materiale scenografico, musicale e attrezzature 1.000,00 0,00 0,00 TOTALE E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ONERI E PROVENTI FINANZIARI Saldo oneri bancari, interessi attivi e spese -2.577,21-4.000,00-2.650,00 RISULTATO ONERI E PROVENTI FINANZIARI -2.577,21 0,00-4.000,00 0,00-2.650,00 0,00 15 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 Oneri straordinari -7.085,09 0,00 0,00 RISULTATO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI -7.085,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 EROGAZIONI LIBERALI GENERALI Proventi 0,00 650,00 1.846,17 Costi 0,00-1.463,00-1.846,17 RISULTATO EROGAZIONI LIBERALI GENERALI 0,00 0,00-813,00 0,00 0,00 0,00 17 PERSONALE Rimborsi da Compagnie di Prosa 3.500,00 2.500,00 2.000,00 TOTALE PERSONALE 3.500,00 2.500,00 2.000,00 6
Spese di personale dipendente -114.008,42-121.220,18-113.716,77-76.128,91-77.142,40-74.795,39 Consulenze amministrative e fiscali 0,00 0,00-6.500,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 0,00 0,00 0,00 Servizi di biglietteria esterna 0,00 0,00 0,00 Servizi maschere esterne 0,00 0,00 0,00 Servizi tecnici esterni 0,00 0,00 0,00 TOTALE PERSONALE -190.137,33-198.362,58-195.012,16 RISULTATO PERSONALE -186.637,33 0,00-195.862,58 0,00-193.012,16 0,00 18 GENERALI E AMMINISTRATIVI Contributi e quote associative -14.706,31-15.000,00-15.000,00 Consumi energia elettrica -7.034,85-6.991,50-8.195,00 Consumi gas -13.102,50-15.200,00-15.600,00 Consumi idrici -352,36-491,50-456,30 Servizio smaltimento rifiuti -2.934,80-3.000,00-3.850,00 Spese telefoniche -2.352,48-2.600,00-2.250,00 Spese postali -331,45-400,00-400,00 Pulizia uffici e teatro -7.452,78-6.200,00-6.500,00 Manutenzione ordinaria Teatro, uffici e attrezzature -5.426,78-4.000,00-6.000,00 Rimborso Addetto Stampa Comune di Lugo -6.711,32-6.850,00-7.000,00 Spese di tipografia e di cancelleria -5.241,43-3.084,38-2.200,00 Assicurazioni -10.007,18-8.000,00-10.100,00 Servizi informatici, biglietteria automatizzata e rimborso al Comune di Lugo -8.493,00-5.150,00-5.400,00 Spese amministrative -3.538,50-4.000,00-3.950,00 Compensi e rimborsi organi sociali -10.644,27-10.700,00-11.228,00 Spese per la sicurezza -6.646,32-7.500,00-7.000,00 Rimborso utilizzo automezzi Comune di Lugo -130,39 0,00-300,00 Spese generali diverse -2.587,96-2.000,00-1.500,00 Quote ammortamento -4.509,52-3.000,00-3.000,00 Imposte sul reddito (IRAP) -1.136,85 0,00 0,00 TOTALE GENERALI E AMMINISTRATIVI -113.341,05 0,00-104.167,38 0,00-109.929,30 0,00 7
19 GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI Trasferimento dal Comune di Lugo al Fondo di Gestione 128.388,43 127.500,00 100.000,00 Proventi derivanti dalle rette di iscrizione e frequenza 0,00 0,00 0,00 Proventi diversi da enti 845,04 0,00 0,00 Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00 TOTALE SCUOLA DI MUSICA 129.233,47 127.500,00 100.000,00 Spese di personale dipendente -348,11-349,34-6.136,39-44.929,82-46.104,50-7.525,70 Spese per incarichi, liberi professionisti, progetti e convenzione esterna -47.322,39-53.355,00-46.663,50 Spese per la sicurezza 0,00 0,00 0,00 Servizi di custodia -15.625,99-16.100,00-17.165,00 Servizi tecnici esterni 0,00 0,00 0,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione -47,19-50,00-100,00 Servizi maschere esterne -45,30-46,00-100,00 Spese per attività didattico-artistiche -549,29-500,00-1.100,00 0,00 0,00-260,00 Spese di funzionamento, cancelleria -5.825,45-1.000,00-7.400,00 Spese per le pulizie -2.519,82-2.500,00-3.227,50 Spese telefoniche -463,89-520,00-500,00 Consumi energia elettrica -1.023,05-1.040,00-1.300,00 Consumi gas -4.430,53-5.000,00-5.000,00 Consumi idrici -469,34-170,00-350,00 Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 Nolo fotocopiatrice -358,83 0,00 0,00 Costi amministrativi -97,90-100,00-100,00 Assicurazioni -500,50-450,00-500,00 Quote ammortamento -807,11-400,00-1.500,00-708,21 0,00 0,00 TOTALE GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI -126.072,72-127.684,84-98.928,09 RISULTATO GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI 0,00 3.160,75-184,84 0,00 0,00 1.071,91 8
20 MANIFESTAZIONI PER IL 25O Contributi e sponsorizzazioni da enti privati 50.000,00 0,00 0,00 Contributi da altri enti 0,00 0,00 0,00 Vendita gadget commemorativi 66,11 2.478,00 0,00 TOTALE MANIFESTAZIONI PER IL 250 50.066,11 2.478,00 0,00 Concerto Sinfonico e Petite Messe Solennelle -40.862,59 0,00 0,00 Convegno, materiali pubblicitari e varie -5.630,53-8.460,00 0,00 TOTALE MANIFESTAZIONI PER IL 250-46.493,12-8.460,00 0,00 RISULTATO MANIFESTAZIONI PER IL 250 0,00 3.572,99-5.982,00 0,00 0,00 0,00 AVANZO / DISAVANZO 35.977,28 0,00 0,00 Totale generale dei ricavi 1.195.682,81 1.096.872,69 968.927,79 Totale generale dei costi -1.159.705,53-1.096.872,69-968.927,79 9